ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 8, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08.11.2013 19:12:46
2	KORAY ÖZBAY	GENEL MÜDÜR	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08.11.2013 19:21:27

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		İncelemeden Geçmemiş 01 Ocak - 30 Eylül 2013	Yeniden Düzenlenmiş İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak -30 Eylül2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		25.962.470	14.451.419
Dönem Karı/Zararı		13.142.863	41.815.146
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		46.459.211	45.292.175
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10 11	25.384.373	23.410.066
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12	8.469.443	6.439.743
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	21 22	13.525.619	15.605.959
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-1.289.826	287.188
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		369.602	-450.781
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-27.103.702	-69.362.549
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-975.439	-1.311.804
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-29.112.863	-45.098.078
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		592.858	-9.330.881
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		10.377.651	-12.888.731
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.985.909	-733.055
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		32.498.372	17.744.772
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-6.535.902	-3.293.353
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.730.543	-35.702.618
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10 11	2.207.810	1.164.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10 11	-9.982.463	-34.136.617
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		-3.955.890	-2.730.161
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		19.911.953	-20.744.174
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		46.625.969	-19.257.089
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	17	-18.225.002
Alınan Faiz		1.912.807	1.950.284
Ödenen Faiz		-14.530.017	-14.889.003
Kısıtlanmış Nakit Ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Azalış		4.128.196	11.451.634
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		34.143.880	-41.995.373
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-3.339.386	4.855.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		30.804.494	-37.139.469
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		32.519.076	68.025.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	63.323.570	30.886.214