AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Quarterly Report • Nov 8, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08.11.2013 18:18:11
2	JINDRICH WEISS	FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08.11.2013 18:24:55

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		309.862.326	-132.608.123
Dönem Karı/Zararı		-70.847.012	102.534.942
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		219.308.604	-73.770.024
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10	45.176.406	39.272.088
- Şüpheli alacak karşılığı		796.382	88.958
- Kıdem tazminatı karşılığı		-163.646	46.749
- Prim karşılığı		1.418.570	0
- İzin karşılığı		-13.508	2.140
- Borç karşılıkları		2.225.013	9.238.990
- DSİ faiz gideri / (geliri)	13	5.129.599	828.617
- Durdurulan faaliyetler karı		-22.675.203	-44.329.727
- Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından elde edilen kar	12	-6.702.460	0
- Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı değişiklikleri		-2.748.853	1.313.073
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	-88.188	-44.189
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		216.545.946	-77.805.204
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-20.267.839	-2.381.519
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	12	676.385	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		129.753.237	-191.975.342
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-439.865	-12.862.256
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		11.324.177	-6.542.480
- Diğer alacaklardaki (artış) / azalış		229.731	22.831.505
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış		-35.266.527	-5.238.277
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki azalış		2.065.896	7.284.987
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış		187.615.811	-229.970.639
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		98.819.736	12.410.183
- Türev finansal araçlardaki azalış		-28.728.710	23.288.732
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış		-109.046.985	-1.655.175
- Diğer borçlardaki artış / (azalış)		3.239.836	-265.573
- Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış		-59.863	-1.256.349
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		278.214.829	-163.210.424
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen borç karşılıkları	7	-1.103.371	-12.589.565
Ödenen Faiz	13	41.288.179	46.752.735
Alınan Faiz	13	-3.398.967	-2.798.437
Vergi Ödemeleri/İadeleri	11	-5.138.344	-762.432
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-398.255.174	-141.158.974
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		194.111	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5,6	-654.050.875	-137.599.218
Sabit kıymet satış zararı		433.402	0
Özkaynak yöntemi ile değerlenen varlıklar sermaye artışı		0	-6.225.021
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından elde edilen nakit		251.860.000	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		3.308.188	2.665.265
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		100.329.721	369.673.277
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		262.606.763	402.606.054
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-173.694.437	-120.942.633
Finansal riskten korunma fonundaki değişim		23.557.181	-19.057.643
Sermaye artışı	9	314.128	136.147.500
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-12.718.730	-29.080.001
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri		264.816	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		11.936.873	95.906.180
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		11.936.873	95.906.180
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		173.516.888	85.069.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		185.453.761	180.975.536