EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11.11.2013 21:26:45
2	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11.11.2013 21:30:07

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		6.296.423.216	5.854.230.082
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.905.004.184	1.829.716.171
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	8	1.375.273.021	1.047.300.360
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	29	23.985.994	17.941.389
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	1.351.287.027	1.029.358.971
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	342.712	296.045
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	342.712	296.045
Türev Araçlar	5	4.749.883	543.101
Stoklar	10	2.853.125.042	2.848.119.207
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	11	33.098.587	18.404.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	19	124.829.787	109.850.538
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		7.723.353.319	7.287.190.543
Finansal Yatırımlar			84.594
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	272.673	238.949
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	272.673	238.949
Türev Araçlar	5	66.629.446	9.579.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	49.224.579	46.577.264
Maddi Duran Varlıklar	13	7.357.244.110	6.997.897.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	147.189.563	152.910.729
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	147.189.563	152.910.729
Peşin Ödenmiş Giderler	11	85.439.652	65.828.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27	17.353.296	14.073.770
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		14.019.776.535	13.141.420.625
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.599.569.921	2.817.904.101
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	559.069.420	867.824.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.158.375.206	1.154.609.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	8	354.032.069	428.055.750
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	29	7.858.624	11.727.235
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	346.173.445	416.328.515
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	76.288.400	101.317.114
Diğer Borçlar	9	11.094.236	7.784.500
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	11.094.236	7.784.500
Türev Araçlar	7	7.661.503	4.180.528
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27	56.439.669	12.209.061
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	170.080.167	113.061.323
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	170.080.167	113.061.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19	206.529.251	128.862.157
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.939.017.204	2.907.604.439
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	2.236.805.472	2.396.318.269
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar	7	29.900.857	14.576.726
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		369.755.928	346.248.924
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	369.755.928	346.248.924
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	27	302.191.548	150.043.899
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	19	363.399	416.621
Ö Z K A Y N A K L A R	20	8.481.189.410	7.415.912.085
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		8.248.492.925	7.204.811.565
Ödenmiş Sermaye		3.500.000.000	3.090.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.613.221	342.195.166
Geri Alınmış Paylar (-)		-116.232.173	-103.599.856
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		106.447.376	106.447.376
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-37.401.701	-30.970.759
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonları		25.600.593	26.813.595
Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Fonu		-63.002.294	-57.784.354
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		368.341.139	-30.193.496
- Yabancı Para Çevirim Farkları		390.638.849	-315.217
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
Finansal Riskten Korunma Fonu		-22.297.710	-29.878.279
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		455.949.412	432.878.502
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		3.046.895.248	2.946.037.863
Net Dönem Karı/Zararı		767.880.403	452.016.769
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		232.696.485	211.100.520
TOPLAM KAYNAKLAR		14.019.776.535	13.141.420.625