PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 18:19:56
2	ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN	GENEL MÜDÜR	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 18:22:38

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		124.237.202	94.730.992
Nakit ve Nakit Benzerleri		26.104.415	151.564
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		19.826.955	19.559.592
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,22	20.264	13.934
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	19.806.691	19.545.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		285.279	215.370
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		285.279	215.370
Türev Araçlar	24	0	197.297
Stoklar	6	63.053.660	55.409.989
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	7	3.716.050	3.574.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	14	11.250.843	15.622.411
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		88.923.795	102.240.554
Finansal Yatırımlar	8	0	29.438.889
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	19.278.163	0
Maddi Duran Varlıklar	10	63.727.017	71.168.660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		109.785	90.845
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		109.785	90.845
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		213.160.997	196.971.546
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		79.927.214	101.731.147
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	20.459.539	55.000.449
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	7.047.147	2.647.582
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		37.014.639	37.933.173
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,22	91.543	2.357.711
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	36.923.096	35.575.462
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		2.056.787	1.390.071
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.056.787	1.390.071
Türev Araçlar	24	4.620.325	0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	7	7.657.091	3.777.996
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.071.686	981.876
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		58.986.761	3.004.495
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	44.731.658	1.090.953
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	7	11.994.622	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.260.481	1.913.542
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	2.260.481	1.913.542
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		74.247.022	92.235.904
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		74.244.872	92.237.479
Ödenmiş Sermaye	15	55.600.000	55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	23.412.213	23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	15	1.199.850	1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		11.655.895	36.688.014
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	10	11.737.255	36.688.014
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları		-81.360	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	110.959	110.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	15	177.202	-26.907.986
Net Dönem Karı/Zararı		-17.911.247	2.134.429
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		2.150	-1.575
TOPLAM KAYNAKLAR		213.160.997	196.971.546