NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	AYDIN KAYA	MUH.MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 17:52:32
2	MÜFİT ULUBAY	GRUP MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 18:05:37

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		164.438.673	32.099.992
Dönem Karı/Zararı		92.966.654	48.461.980
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		49.838.709	35.443.461
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		43.066.414	40.629.854
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		8.416.069	3.179.774
- Reeskont gelir giderleri ile ilgili düzeltmeler		2.237.224	-1.503.444
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Giderleri ile ilgili düzeltmeler	19	39.195.556	6.546.064
- Faiz Gelirleri ile ilgili düzeltmeler		-917.195	-741.362
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı		-16.191.764	-17.142.465
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-6.161.816	3.238.165
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-19.805.779	1.236.875
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		21.633.310	-51.805.449
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		16.863.794	-14.285.836
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		11.482.666	-31.098.211
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-26.132.687	-31.253.016
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.004.200	30.294.946
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		35.188.769	9.032.186
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri		-3.345.671	-1.726.721
- Vergi ödemeleri/iadeleri		-14.427.761	-12.768.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		164.438.673	32.099.992
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-24.358.852	-65.920.285
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden Tahsil Edilen Temettü		20.353.189	18.951.658
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		28.768.647	2.495.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-46.389.197	-83.322.280
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar		-33.076.935	-7.433.376
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar		5.059.110	-1.250.747
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki değişim		9.139	2.196.149
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		917.195	2.443.269
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-123.338.813	28.386.124
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Azınlık paylarındaki değişim		0	620.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		59.766.005	98.303.666
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-99.072.407	-16.066.481
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-48.080.628	-48.068.353
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-35.951.783	-6.402.708
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.741.008	-5.434.169
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.741.008	-5.434.169
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	24.212.874	24.734.174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	40.953.882	19.300.005