TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ÖZGÜR FIRAT CERTEL	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	11.11.2013 17:54:15
2	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	11.11.2013 17:57:08

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		797.676.350	534.951.586
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	16.090.418	5.300.859
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	722.165.613	480.719.691
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19	230.510	104.210
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	721.935.103	480.615.481
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	33.513.268	33.569.593
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19	10.040	45.919
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	33.503.228	33.523.674
Türev Araçlar
Stoklar	8	20.257.815	9.813.496
Diğer Alacak ve Dönen Varlıklar	12	5.649.235	5.547.947
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		652.135	649.930
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	126.377	156.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	5.288	7.781
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	5.288	7.781
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	520.470	486.102
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		798.328.485	535.601.516
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		776.563.973	514.607.998
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	16.093.443	16.117.122
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Banka Kredileri
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	757.716.541	493.816.681
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19	300.237	115.556
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	757.416.304	493.701.125
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar	11	2.292.064	3.827.034
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	2.292.064	3.827.034
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	461.925	847.161
ARA TOPLAM			514.607.998
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		50.920	41.457
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	50.920	41.457
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	50.920	41.457
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		21.713.592	20.952.061
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		21.717.505	20.948.191
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	-56.694	-56.694
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	-11.120	-10.276
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar	14	-11.120	-10.276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	455.637	5.637
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	434.524	-1.111.569
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	1.895.158	3.121.093
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-3.913	3.870
TOPLAM KAYNAKLAR		798.328.485	535.601.516