ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11.11.2013 17:28:19
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11.11.2013 17:33:10

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		298.205.572	104.537.540
Dönem Karı/Zararı		199.000.145	75.761.532
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-16.532.049	-24.010.970
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		39.194.573	25.666.537
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-2.385.821	4.972.518
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kredilere İlişkin Kur Düzeltmeleri		2.518.518	30.444
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-4.815.191	-10.130.549
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-50.959.775	-44.851.212
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-84.353	301.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		128.745.980	60.571.666
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-65.450.850	-10.218.261
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-132.779.651	-30.703.415
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-63.894.474	8.075.908
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		59.204.171	17.259.039
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.986.596	4.416.500
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		328.680.188	71.741.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		311.214.076	112.322.228
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-13.008.504	-7.784.688
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-291.024.137	-118.313.344
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-15.954.193	-1.328.072
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		12.096.597	8.349.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-272.212.328	-111.094.026
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		61.419	66.297
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		-15.015.632	-14.307.127
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		141.368.019	4.721.833
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-63.170	71.790
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		153.875.126	7.308.436
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-14.309.563	-9.511.237
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-13.150.006	-7.454.283
Alınan Faiz		15.015.632	14.307.127
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		148.549.454	-9.053.971
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-10.949.257	-2.846.988
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		137.600.197	-11.900.959
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	321.962.349	280.920.640
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	459.562.546	269.019.681