ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 15:06:10
2	Alişan ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 15:10:00

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		86.454.959	66.376.776
Nakit ve Nakit Benzerleri		16.701.041	3.793.140
Finansal Yatırımlar		18.282	18.282
Ticari Alacaklar		34.475.497	24.504.865
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	14	983.261	596.360
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	33.492.236	23.908.505
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		720.414	651.814
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	14	448.213	449.985
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		272.201	201.829
Türev Araçlar
Stoklar	6	29.994.452	34.060.220
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.062.204	564.393
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		3.296	1.009
Diğer Dönen Varlıklar		3.479.773	2.783.053
ARA TOPLAM		86.454.959	66.376.776
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		138.124.305	144.448.978
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.528.096	15.407.187
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	14	14.528.096	15.371.457
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			35.730
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	9.213.804	15.883.892
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		59.081.216	59.081.216
Maddi Duran Varlıklar	8	55.206.256	54.008.259
-Finansal kiralama yoluyla edinilenler		3.919.255
-Diğer maddi duran varlıklar		51.287.001	54.008.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		85.773	68.424
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		85.773	68.424
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar		9.160
TOPLAM VARLIKLAR		224.579.264	210.825.754
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		77.149.925	101.601.127
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	50.844.015	76.599.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		19.511.199	17.389.482
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	14	2.644.305	1.733.056
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	16.866.894	15.656.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.924.526	1.978.987
Diğer Borçlar		1.154.688	1.963.216
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	14	677.523	1.963.216
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		477.165
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		940.201	1.319.185
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		595.903	500.368
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		344.298	818.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.775.296	2.351.167
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		23.915.471	797.016
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	22.864.036
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.051.435	797.016
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.051.435	797.016
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		123.513.868	108.427.611
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	11	118.823.963	103.079.929
Ödenmiş Sermaye		58.812.500	47.050.000
Sermaye Düzeltme Farkları		56.167.768	69.669.987
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-299.598	-299.598
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-3.959.672	-3.959.672
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	2	-3.959.672	-3.959.672
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		645.994	645.994
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-8.287.064	-16.344.113
Net Dönem Karı/Zararı		15.744.034	6.317.331
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		4.689.905	5.347.682
TOPLAM KAYNAKLAR		224.579.264	210.825.754