VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 19, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	19.11.2013 18:01:01
2	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	19.11.2013 18:05:59

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.042.708	-20.446.289
Dönem Karı/Zararı		15.620.482	48.104.998
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-16.556.472	-64.052.959
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		57.465	100.402
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		16.454	64.265
- Şüpheli Alacak Karşılığı / (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7	216.320	319.561
- Kullanılmayan İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		27.063	34.509
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-829.228	-223.490
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Elde Edilen (Gelirler) / Giderler		-585.089	-643.237
- Bağlı Ortaklık Satış Karı			-20.569.452
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	14	-13.510.964	-21.914.928
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	15	322.369	1.225.496
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	14	-2.270.862	-22.446.085
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-913.790	-3.120.366
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		285	3.632
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-459.427	-7.617.972
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.353.374	-330.320
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		689.712	1.806.294
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış		243.586	-1.931.389
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.009.651	1.499.983
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.884.934	1.591.750
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		144.593	1.841.999
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.672	15.657
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.849.780	-19.068.327
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları		-14.129	-30.251
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar	7	40.732
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-219.531	-1.347.711
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.133.871	28.297.822
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri			23.411.442
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
İştirak Alımı Azınlık Payı Etkisi			834.429
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-1.917.793	3.889.979
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-32.266	-61.518
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-192.421	-230.750
Alınan Faiz		1.008.609	454.240
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			1.451.767
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermayedeki Artış			6.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-4.548.233
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.176.579	9.303.300
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.176.579	9.303.300
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		24.976.639	8.406.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.800.060	17.709.633