Quarterly Report • Apr 11, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年４月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第55期第２四半期(自 2023年12月１日 至 2024年２月29日) |
| 【会社名】 | 株式会社コシダカホールディングス |
| 【英訳名】 | KOSHIDAKA HOLDINGS Co., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 腰髙 博 |
| 【本店の所在の場所】 | 群馬県前橋市大友町１丁目５番地１ |
| 【電話番号】 | 027－280－3371(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役専務執行役員グループCF管掌 土井 義人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区道玄坂２丁目25番12号 道玄坂通10階 |
| 【電話番号】 | 0570－666－425(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役専務執行役員グループCF管掌 土井 義人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E04751 21570 株式会社コシダカホールディングス KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-09-01 2024-02-29 Q2 2024-08-31 2022-09-01 2023-02-28 2023-08-31 1 false false false E04751-000 2024-04-11 E04751-000 2024-04-11 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04751-000 2023-12-01 2024-02-29 E04751-000 2024-02-29 E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:Row1Member E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04751-000 2024-02-29 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04751-000 2023-09-01 2024-02-29 E04751-000 2023-09-01 2024-02-29 jpcrp040300-q2r_E04751-000:KaraokeReportableSegmentsMember E04751-000 2023-09-01 2024-02-29 jpcrp040300-q2r_E04751-000:RealestateadministrationReportableSegmentsMember E04751-000 2023-09-01 2024-02-29 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E04751-000 2023-09-01 2024-02-29 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04751-000 2023-09-01 2024-02-29 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04751-000 2022-12-01 2023-02-28 E04751-000 2023-02-28 E04751-000 2022-09-01 2023-08-31 E04751-000 2023-08-31 E04751-000 2022-09-01 2023-02-28 E04751-000 2022-09-01 2023-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:KaraokeReportableSegmentsMember E04751-000 2022-09-01 2023-02-28 jpcrp040300-q2r_E04751-000:RealestateadministrationReportableSegmentsMember E04751-000 2022-09-01 2023-02-28 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E04751-000 2022-09-01 2023-02-28 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04751-000 2022-09-01 2023-02-28 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04751-000 2022-08-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第54期
第２四半期
連結累計期間 | 第55期
第２四半期
連結累計期間 | 第54期 |
| 会計期間 | | 自 2022年９月１日
至 2023年２月28日 | 自 2023年９月１日
至 2024年２月29日 | 自 2022年９月１日
至 2023年８月31日 |
| 売上高 | (千円) | 25,609,214 | 30,578,453 | 54,629,894 |
| 経常利益 | (千円) | 3,683,551 | 5,542,665 | 7,767,373 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 2,499,828 | 3,896,010 | 7,104,945 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 2,481,350 | 3,874,047 | 6,959,236 |
| 純資産額 | (千円) | 21,324,337 | 28,697,832 | 25,394,514 |
| 総資産額 | (千円) | 52,581,097 | 59,188,263 | 57,007,803 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 30.66 | 47.79 | 87.14 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 28.15 | 43.72 | 79.78 |
| 自己資本比率 | (％) | 40.5 | 48.5 | 44.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 4,936,497 | 5,118,955 | 13,385,321 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △8,970,469 | △6,325,696 | △9,227,310 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 2,419,279 | △1,062,349 | △2,744,276 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 4,936,220 | 5,582,237 | 7,854,269 |
| 回次 | 第54期 第２四半期 連結会計期間 |
第55期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年12月１日 至 2023年２月28日 |
自 2023年12月１日 至 2024年２月29日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 26.65 | 38.12 |
(注) 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社コシダカホールディングス)、連結子会社８社(株式会社コシダカ、株式会社コシダカプロダクツ、株式会社コシダカビジネスサポート、株式会社コシダカアミューズメント、株式会社韓国コシダカ、KOSHIDAKA INTERNATIONAL PTE. LTD.、KOSHIDAKA SINGAPORE PTE. LTD.、KOSHIDAKA INTERNATIONAL KL SDN. BHD.)、非連結子会社７社(KOSHIDAKA R&C Co., Ltd.、KHS ENTERTAINMENT LLC、KOSHIDAKA THAILAND Co., LTD.、KOSHIDAKA MALAYSIA SDN. BHD.、PT. KOSHIDAKA INTERNATIONAL INDONESIA、KOSHIDAKA MALAYSIA PJ SDN. BHD.、株式会社コシダカデジタル)、関連会社１社(株式会社KMVR)により構成されており、カラオケ事業及び不動産管理事業を主たる業務としております。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４ 経理の状況１ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等） セグメント情報」の「３．報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
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当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ウクライナ戦争の長期化、パレスチナガザ地区におけるイスラエル・ハマス間の紛争や、それに伴う周辺反イスラエル勢力による民間船舶への攻撃など、従来からのエネルギー・食料品の供給不安に、国際物流のコストアップが加わり、物価は高止まりの状態となりました。国内物価に影響を与える為替レートは日米金融政策の転換タイミングを覗いつつ、円安水準で一進一退の状況が続きました。
米大統領選、中国経済の停滞と台湾海峡の緊張など不安定要素も多い一方で、インバウンド観光客が戻り、大手企業先行とはいうものの給与水準引き上げ傾向を背景に、物価の安定的上昇につながる可能性も見えてくる中、日経平均株価が高値更新するなど、失われた30年を漸く取り戻しつつあるとも言える状況となっています。
各セグメントの業績は次のとおりとなりますが、第１四半期連結会計期間より、温浴事業セグメントについては、同セグメントの主要施設である東京健康ランドまねきの湯閉店に伴う温浴事業の規模縮小により、その他事業セグメントの一部としました。また、従来カラオケ事業セグメントに区分されていたカラオケサービスを提供していない純飲食店である銀だこハイボール４店舗、カフェエクラ１店舗及び新業態のカノップ２店舗についても、その他事業セグメントに集約する形としました。
以下の前年同期比較については、前年同四半期連結累計期間の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
[カラオケ]
主力のカラオケ事業では、当第２四半期連結累計期間においても、積極的出店を継続し、出店余地の大きい近畿・中京地区の11店舗を含む28店舗を開設した他、既存店の機器・設備等の改善にも取り組みました。前第２四半期連結累計期間中に行った価格見直し後は、概ね当該水準を維持してきましたが、国内における消費者物価上昇の背景に対して、あらためてプライシングの見直しを進めた結果、客単価では計画を下回ったものの、客数では計画を上回り、売上高はほぼ計画線にて推移いたしました。
また、中期経営ビジョン「エンタメをインフラに」の実現に向け、カラオケ以外のエンターテインメントの提供、コンテンツコラボの積極的展開、採用・教育体制の拡充を進めた他、新規エンターテインメント及び各種業務効率化に向けたDX施策の開発・導入準備を進め、新たなPER施策として「ONEREC VK」を一部店舗にてテスト導入しております。組織体制の強化の一環として給与水準の引き上げを含む人事制度（Workstyle Innovation Plan）の刷新も行っております。
海外においても、前期再開した東南アジアでの新規出店を継続し、当第２四半期連結期間中に１店舗を加えマレーシアに３店舗、タイ、インドネシアにそれぞれ１店舗をオープンいたしました。
当第２四半期連結累計期間末のカラオケセグメントの国内店舗数は、前連結会計年度末比26店舗増加し646店舗、海外店舗数は同５店舗増の４か国22店舗（韓国４店舗、マレーシア13店舗、タイ３店舗、インドネシア２店舗）となりました。
以上の結果、カラオケセグメントの売上高は295億90百万円(前年同期比22.0％増)、セグメント利益は55億49百万円(同14億84百万円増益、36.5％増)となりました。
[不動産管理]
主要物件である「アクエル前橋」、「フルーレ花咲ビル」とも期初よりほぼ満床にて推移いたしました。一方、前第３四半期連結会計期間において、自社物件「スポルト名古屋」を譲渡したことから、該当収益がなくなったこと、また新規取得案件の経費などが発生しております。
以上の結果、不動産管理セグメントの売上高は７億49百万円(前年同期比0.5％減)、セグメント利益は40百万円(同88百万円減益、68.5％減)となりました。
[その他]
第１四半期連結会計期間に「東京健康ランドまねきの湯」を閉店したことから該当収益がなくなっております。一方カラオケ事業からその他事業にセグメント移動をした飲食店舗５店舗の収益は改善しております。
以上の結果、その他事業セグメントの売上高は４億34百万円(前年同期比39.5％減)、セグメント損失は39百万円(赤字拡大)となりました。
以上により、当社グループ(当社及び連結子会社)の当第２四半期連結累計期間の売上高は305億78百万円(前年同期比19.4％増)、営業利益48億34百万円(同37.1％増)、経常利益55億42百万円(同50.5％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は38億96百万円(同55.9％増)となりました。
(2) 財政状態に関する説明
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ21億80百万円増加し591億88百万円(前連結会計年度末比3.8％増)となりました。
（流動資産）
流動資産は前連結会計年度末に比べ21億86百万円減少し101億87百万円(同比17.7％減)となりました。これは主に、現金及び預金が22億66百万円減少したことなどによるものです。
有形固定資産は25億21百万円増加し345億53百万円(同比7.9％増)となりました。これは主に、新規出店に伴い建物及び構築物（純額）が21億58百万円増加したことなどによるものです。
無形固定資産は１億33百万円増加し６億44百万円(同比26.1％増)となりました。
投資その他の資産は17億11百万円増加し138億２百万円(同比14.2％増)となりました。これは主に、敷金及び保証金が５億94百万円、投資有価証券が３億16百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。
固定資産の総額は43億66百万円増加し490億円(同比9.8％増)となりました。
流動負債は10億57百万円減少し129億６百万円(同比7.6％減)となりました。これは主に、未払金が６億97百万円、未払法人税等が３億10百万円、流動負債のその他が４億63百万円、それぞれ減少した一方、預り金が３億54百万円増加したことなどによるものです。
固定負債は65百万円減少し175億83百万円(同比0.4％減)となりました。これは主に、長期借入金が５億55百万円減少した一方で、資産除去債務が４億81百万円増加したことなどによるものです。
負債の総額は11億22百万円減少し304億90百万円(同比3.6％減)となりました。
純資産は33億３百万円増加し286億97百万円(同比13.0％増)となりました。これは主に、利益剰余金が33億25百万円増加したことなどによるものです。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して22億72百万円減少し、55億82百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
当第２四半期連結累計期間における営業活動により、資金は51億18百万円増加（前年同期は49億36百万円の増加）しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益54億10百万円、減価償却費20億64百万円による増加があった一方で、法人税等の支払い20億49百万円による減少があったことによるものであります。
当第２四半期連結累計期間における投資活動により、資金は63億25百万円減少（前年同期は89億70百万円の減少）しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出47億47百万円、敷金及び保証金の差入による支出６億21百万円、投資有価証券の取得による支出３億18百万円による減少があったことによるものです。
当第２四半期連結累計期間における財務活動により、資金は10億62百万円減少（前年同期は24億19百万円の増加）しました。これは主に、長期借入れによる収入５億円及び長期借入金の返済による支出９億91百万円、配当金の支払５億70百万円による減少があったことによるものです。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は２百万円であります。
新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第２四半期連結累計期間に著しい変動はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 307,200,000 |
| 計 | 307,200,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株) (2024年２月29日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年４月11日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 82,300,000 | 82,300,000 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 82,300,000 | 82,300,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年12月１日～ 2024年２月29日 |
－ | 82,300,000 | － | 2,070,257 | － | 2,060,257 |
| 2024年２月29日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所 有株式数の割合(％) |
| 株式会社ヨウザン | 群馬県前橋市平和町１丁目４－10 | 21,628,000 | 26.28 |
| 株式会社ふくる | 群馬県前橋市平和町１丁目４－10 | 8,368,000 | 10.17 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK （東京都中央区日本橋３丁目11－１） |
7,785,475 | 9.46 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂１丁目８番１号赤坂インターシティＡＩＲ | 7,481,200 | 9.09 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－12 | 2,834,300 | 3.44 |
| 腰髙 博 | 群馬県前橋市 | 1,000,000 | 1.22 |
| 一般社団法人SACHI信託口１ | 群馬県前橋市平和町１丁目４－10 | 960,000 | 1.17 |
| 一般社団法人SACHI信託口２ | 群馬県前橋市平和町１丁目４－10 | 960,000 | 1.17 |
| 一般社団法人SACHI信託口３ | 群馬県前橋市平和町１丁目４－10 | 960,000 | 1.17 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋１丁目13－１ | 774,962 | 0.94 |
| 計 | － | 52,751,937 | 64.10 |
① 【発行済株式】
| 2024年２月29日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己株式) 普通株式 |
― | ― |
| 1,700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 822,617 | ― |
| 82,261,700 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 36,600 | |||
| 発行済株式総数 | 82,300,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 822,617 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する当社株式765,580株(議決権7,655個)が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2024年２月29日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社コシダカホールディングス | 群馬県前橋市大友町１丁目５番地１ | 1,700 | － | 1,700 | 0.00 |
| 計 | ― | 1,700 | － | 1,700 | 0.00 |
(注) 上記以外に当第２四半期会計期間末日現在の自己名義所有の単元未満株式数が97株あります。また、この他に自己株式として認識している株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する当社株式が765,580株あります。これは、経済的実態を重視し、当社と信託口が一体であるとする会計処理を行っていることから、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年12月１日から2024年２月29日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年９月１日から2024年２月29日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年８月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2024年２月29日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,437,076 | 6,170,413 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 947,213 | 897,488 | |||||||||
| 商品 | 169,363 | 170,216 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 384,959 | 328,309 | |||||||||
| その他 | 2,438,031 | 2,624,132 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,575 | △2,584 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,374,069 | 10,187,976 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 22,587,377 | 24,745,699 | |||||||||
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 2,792,752 | 2,919,443 | |||||||||
| 土地 | 6,627,123 | 6,627,123 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 25,029 | 261,702 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,032,282 | 34,553,968 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,290 | 638 | |||||||||
| ソフトウエア | 364,271 | 435,457 | |||||||||
| その他 | 145,345 | 208,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 510,907 | 644,161 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 288,714 | 605,567 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,404 | 183,960 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,205,026 | 2,173,296 | |||||||||
| 長期前払費用 | 603,846 | 656,898 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 7,507,557 | 8,102,145 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,068,785 | 2,249,847 | |||||||||
| その他 | 151,916 | 427,108 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △745,706 | △596,669 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,090,543 | 13,802,156 | |||||||||
| 固定資産合計 | 44,633,733 | 49,000,287 | |||||||||
| 資産合計 | 57,007,803 | 59,188,263 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年８月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2024年２月29日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 644,739 | 559,876 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,911,240 | 1,975,240 | |||||||||
| 未払金 | 2,785,751 | 2,088,524 | |||||||||
| 未払費用 | 1,610,478 | 1,610,586 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,262,994 | 1,952,062 | |||||||||
| 賞与引当金 | 347,162 | 427,294 | |||||||||
| 預り金 | 263,142 | 617,609 | |||||||||
| その他 | 4,138,895 | 3,675,695 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,964,404 | 12,906,888 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 6,937,210 | 6,381,590 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 690,852 | 670,156 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,137,733 | 5,619,014 | |||||||||
| その他 | 883,089 | 912,781 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,648,884 | 17,583,542 | |||||||||
| 負債合計 | 31,613,289 | 30,490,430 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,070,257 | 2,070,257 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,302,786 | 3,302,786 | |||||||||
| 利益剰余金 | 20,455,244 | 23,780,526 | |||||||||
| 自己株式 | △105,741 | △105,742 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,722,546 | 29,047,827 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 47,576 | 49,846 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △384,231 | △408,463 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △336,654 | △358,617 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,622 | 8,622 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,394,514 | 28,697,832 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 57,007,803 | 59,188,263 |
0104020_honbun_7030347003603.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年９月１日 至 2023年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年９月１日 至 2024年２月29日) |
||||||||||
| 売上高 | 25,609,214 | 30,578,453 | |||||||||
| 売上原価 | 19,529,911 | 22,492,093 | |||||||||
| 売上総利益 | 6,079,302 | 8,086,360 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 2,554,199 | ※ 3,251,823 | |||||||||
| 営業利益 | 3,525,102 | 4,834,537 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 17,657 | 12,569 | |||||||||
| 為替差益 | 147,858 | 131,119 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | － | 39,812 | |||||||||
| 解約金収入 | － | 504,715 | |||||||||
| その他 | 59,560 | 123,416 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 225,076 | 811,633 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 20,737 | 15,573 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 39,289 | － | |||||||||
| 支払家賃 | － | 69,264 | |||||||||
| その他 | 6,600 | 18,666 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 66,627 | 103,504 | |||||||||
| 経常利益 | 3,683,551 | 5,542,665 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 296 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 296 | － | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 35,736 | 14,533 | |||||||||
| 減損損失 | 2,018 | 117,418 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 8,023 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 45,778 | 131,952 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,638,070 | 5,410,713 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 543,048 | 1,717,463 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 595,192 | △202,759 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,138,241 | 1,514,703 | |||||||||
| 四半期純利益 | 2,499,828 | 3,896,010 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,499,828 | 3,896,010 |
0104035_honbun_7030347003603.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年９月１日 至 2023年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年９月１日 至 2024年２月29日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 2,499,828 | 3,896,010 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,860 | 2,270 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △27,338 | △24,232 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △18,477 | △21,962 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 2,481,350 | 3,874,047 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,481,350 | 3,874,047 |
0104050_honbun_7030347003603.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年９月１日 至 2023年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年９月１日 至 2024年２月29日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,638,070 | 5,410,713 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,816,175 | 2,064,297 | |||||||||
| 減損損失 | 2,018 | 117,418 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,054 | 651 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,968 | 80,131 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,191 | △150,819 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,657 | △12,569 | |||||||||
| 支払利息 | 20,737 | 15,573 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △296 | － | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35,736 | 14,533 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △157,470 | 49,990 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △65,591 | 55,979 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,158 | － | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,555 | △85,470 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 25,289 | △761,436 | |||||||||
| その他 | 161,010 | 372,799 | |||||||||
| 小計 | 5,592,634 | 7,171,792 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,657 | 12,569 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,899 | △15,573 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △652,894 | △2,049,833 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,936,497 | 5,118,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,367,241 | △4,747,149 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,741 | － | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,809 | △231,571 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △318,967 | |||||||||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | △173,529 | |||||||||
| 投資有価証券の売却等による収入 | 5,520 | 2,600 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △889,945 | △621,064 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,458 | 25,506 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △613,476 | △281,610 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,323 | 20,090 | |||||||||
| その他 | △40 | － | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,970,469 | △6,325,696 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,198,730 | － | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,153,286 | △991,620 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △326,130 | △570,728 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,419,279 | △1,062,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,633 | △2,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,457,059 | △2,272,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,379,401 | 7,854,269 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,878 | － | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,936,220 | ※ 5,582,237 |
0104100_honbun_7030347003603.htm
該当事項はありません。 ###### (四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費の主なもの
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年９月１日 至 2023年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年９月１日 至 2024年２月29日) |
|||
| 給料 | 484,623 | 千円 | 595,933 | 千円 |
| のれん償却額 | 2,054 | 651 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 103,588 | 163,084 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年９月１日 至 2023年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年９月１日 至 2024年２月29日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 5,525,400 | 千円 | 6,170,413 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
－ | － | ||
| 使途制限付信託預金 | △589,179 | △588,175 | ||
| 現金及び現金同等物 | 4,936,220 | 5,582,237 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年９月１日 至 2023年２月28日)
１．配当に関する事項
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年11月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 329,193 | 4.00 | 2022年８月31日 | 2022年11月28日 | 利益剰余金 |
(注) 2022年11月25日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金3,062千円を含めております。
(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年４月11日 取締役会 |
普通株式 | 411,491 | 5.00 | 2023年２月28日 | 2023年５月10日 | 利益剰余金 |
(注) 2023年４月11日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金3,827千円を含めております。 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年９月１日 至 2024年２月29日)
１．配当に関する事項
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年11月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 576,087 | 7.00 | 2023年８月31日 | 2023年11月29日 | 利益剰余金 |
(注) 2023年11月28日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金5,359千円を含めております。
(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年４月10日 取締役会 |
普通株式 | 576,087 | 7.00 | 2024年２月29日 | 2024年５月９日 | 利益剰余金 |
(注) 2024年４月10日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金5,359千円を含めております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年９月１日 至 2023年２月28日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|||
| カラオケ | 不動産管理 | その他 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 24,249,354 | 87,044 | 717,988 | 25,054,388 | － | 25,054,388 |
| その他の収益 | － | 554,825 | － | 554,825 | － | 554,825 |
| 外部顧客への売上高 | 24,249,354 | 641,870 | 717,988 | 25,609,214 | － | 25,609,214 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
－ | 111,373 | － | 111,373 | △111,373 | － |
| 計 | 24,249,354 | 753,244 | 717,988 | 25,720,588 | △111,373 | 25,609,214 |
| セグメント利益又は損失（△） | 4,065,050 | 129,069 | △15,710 | 4,178,408 | △653,305 | 3,525,102 |
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△653,305千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産に係る重要な減損損失及びのれん等の重要な変動について、該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年９月１日 至 2024年２月29日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|||
| カラオケ | 不動産管理 | その他 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 29,590,979 | 139,578 | 434,294 | 30,164,852 | － | 30,164,852 |
| その他の収益 | － | 413,601 | － | 413,601 | － | 413,601 |
| 外部顧客への売上高 | 29,590,979 | 553,179 | 434,294 | 30,578,453 | － | 30,578,453 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
－ | 196,156 | － | 196,156 | △196,156 | － |
| 計 | 29,590,979 | 749,336 | 434,294 | 30,774,610 | △196,156 | 30,578,453 |
| セグメント利益又は損失（△） | 5,549,848 | 40,712 | △39,726 | 5,550,834 | △716,297 | 4,834,537 |
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△716,297千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産に係る重要な減損損失及びのれん等の重要な変動について、該当事項はありません。 ３．報告セグメントの変更等に関する事項
第１四半期連結会計期間より、中期経営ビジョンで掲げている戦略施策を加速・強化すること、また資源配分に係る意思決定、業績管理及びシナジー効果等の評価を適切に行うために、事業活動の実態を適切に表すよう経営管理区分の見直しを行い、温浴事業セグメントについては、同セグメントの主要施設である東京健康ランドまねきの湯を2023年９月３日にて閉館したことにより、金額的重要性が乏しくなったことを踏まえ「その他事業」とすること、カラオケ事業セグメントについても、同セグメントに含まれているその他業態の店舗（（注）１）を「その他事業」に集約、変更することと致しました。
また、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
(注) １．カラオケ事業に含まれているその他業態の店舗：銀だこハイボール、カノップ、カフェエクラ###### (金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないか、四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 ###### (有価証券関係)
満期保有目的の債券及びその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっていないことから、注記を省略しております。 ###### (デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年９月１日 至 2023年２月28日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年９月１日 至 2024年２月29日) |
| (1) １株当たり四半期純利益 | 30円66銭 | 47円79銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 2,499,828 | 3,896,010 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 2,499,828 | 3,896,010 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 81,532 | 81,532 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 28円15銭 | 43円72銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | 1,364 | 1,364 |
| （うち支払利息（税額相当額控除後）(千円)） | (1,364) | (1,364) |
| 普通株式増加数(千株) | 7,330 | 7,602 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
(注) 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間765,580株、当第２四半期連結累計期間765,580株であります。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
2024年４月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額・・・・・・・・ 576,087千円
(ロ)１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・ ７円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・2024年５月９日
(注) 2024年２月29日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
0201010_honbun_7030347003603.htm
該当事項はありません。
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