Quarterly Report • May 8, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年５月８日 |
| 【四半期会計期間】 | 第16期第２四半期(自 2024年１月１日 至 2024年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社リアルゲイト |
| 【英訳名】 | REALGATE INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 岩本 裕 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目51番10号 PORTAL POINT HARAJUKU |
| 【電話番号】 | 03-6804-3904(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営企画部長 横山 和哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目51番10号 PORTAL POINT HARAJUKU |
| 【電話番号】 | 03-6804-3904(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営企画部長 横山 和哉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E38667 55320 株式会社リアルゲイト REAL GATE INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2023-10-01 2024-03-31 Q2 2024-09-30 2022-10-01 2023-03-31 2023-09-30 1 false false false E38667-000 2024-05-08 E38667-000 2024-05-08 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E38667-000 2024-01-01 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38667-000 2024-03-31 E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E38667-000 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E38667-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E38667-000 2023-10-01 2024-03-31 E38667-000 2023-10-01 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38667-000 2023-01-01 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38667-000 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38667-000 2022-10-01 2023-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38667-000 2023-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38667-000 2022-10-01 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38667-000 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第15期
第２四半期
累計期間 | 第16期
第２四半期
累計期間 | 第15期 |
| 会計期間 | | 自 2022年10月１日
至 2023年３月31日 | 自 2023年10月１日
至 2024年３月31日 | 自 2022年10月１日
至 2023年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 3,894,067 | 5,013,824 | 6,972,224 |
| 経常利益 | (千円) | 393,835 | 647,943 | 484,642 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 249,488 | 444,073 | 278,593 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益 | (千円) | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 30,000 | 679,502 | 665,697 |
| 発行済株式総数 | (株) | 2,000,000 | 2,804,200 | 2,781,200 |
| 純資産額 | (千円) | 986,404 | 2,760,637 | 2,281,552 |
| 総資産額 | (千円) | 9,447,340 | 12,433,827 | 11,406,970 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 124.74 | 159.11 | 126.17 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | 156.33 | 121.53 |
| １株当たり配当額 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 10.4 | 22.1 | 20.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,012,708 | △826,404 | 1,505,901 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △2,537,178 | △247,424 | △3,051,036 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,191,009 | 414,762 | 2,864,949 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 309,479 | 1,303,687 | 1,962,754 |
| 回次 | 第15期 第２四半期 会計期間 |
第16期 第２四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2023年１月１日 至 2023年３月31日 |
自 2024年１月１日 至 2024年３月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 81.71 | 98.00 |
(注) １．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
２．第15期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
３．当社は2023年２月９日開催の取締役会決議により、2023年２月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
４．１株当たり配当額については、配当を実施していないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、2023年12月７日提出の有価証券報報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第２四半期累計期間(2023年10月１日～2024年３月31日)におけるわが国の経済は、円安の影響により、製造業を中心とした企業は海外に向けた価格競争力が向上するなど、経済上振れの期待感から、一時、日経平均株価が史上最高値を更新し、社会経済活動の正常化に向けた動きがみられました。しかしながら、不安定な海外情勢などを背景に資源・エネルギーや原材料価格は高騰を続け、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しております。
当社の主たる事業である不動産業界におきましては、建築費高騰や金利上昇の影響により新築建て替えを躊躇し、既存ビルの活用を選択する契機が増えるなど、築古ビル再生に強みを有する当社には追い風となっております。またスタートアップ企業向けの賃貸市況においては、特に当社が強みを有する渋谷を中心とした都心部エリアにおける需要は活況で、当社においては、2024年3月末現在の既存物件における稼働率がここ2年間で最高の推移を見せるなどリーシング状況は良好となっております。
当第２四半期は、「ROOTS SQUARE IKEJIRI OHASHI」「LANTIQUE BY IOQ」「&NEIGHBOR nakameguro」と立て続けに３物件を開業するなど順調に事業拡大が進んでおります。既存運営物件の安定稼働、新規物件のリーシング好調によるストック型収入の積み上げに加え、販売用不動産「IVY WORKS」の売却といったフロー型収入も収益貢献しております。また、新たに販売用不動産２物件の取得決済も進み、来期以降の成長に向けた投資についても順調に進んでおります。
以上の取り組みの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高5,013,824千円（前年同期比28.8％増）、営業利益702,976千円（前年同期比70.0％増）、経常利益647,943千円（前年同期比64.5％増）、四半期純利益は444,073千円（前年同期比78.0％増）となりました。
なお、当社は、フレキシブルワークプレイス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（資産）
当第２四半期会計期間末における流動資産は4,882,918千円となり、前事業年度末に比べ875,589千円増加いたしました。これは主に販売用不動産で保有する「PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX」及び「IVY WORKS」の売却を行った一方、新たに販売用不動産２物件「(仮称)目黒区中町PJ」「(仮称)目黒区大橋１丁目PJ」の取得を行ったことで、販売用不動産が1,351,808千円増加したこと等によるものです。固定資産は7,550,908千円となり、前事業年度末に比べ151,267千円増加いたしました。これは主に当期開業のマスターリース物件に係る投資を行ったこと等により建物が171,845千円増加したこと等によるものです。
この結果、資産合計は12,433,827千円となり、前事業年度末に比べて1,026,856千円増加いたしました。
（負債）
当第２四半期会計期間末における流動負債は2,629,115千円となり、前事業年度末に比べ1,698,189千円減少いたしました。これは主に、不動産取得のための借入の借換え（条件変更）を行ったことにより短期借入金が1,727,000千円減少したこと等によるものです。固定負債は7,044,074千円となり、前事業年度末に比べ2,245,960千円増加いたしました。これは主に前述の借換え等により長期借入金が2,201,351千円増加した等によるものです。
この結果、負債合計は9,673,189千円となり、前事業年度末に比べて547,771千円増加いたしました。
（純資産）
当第２四半期会計期間末における純資産合計は2,760,637千円となり、前事業年度末に比べて479,084千円増加いたしました。これは、四半期純利益444,073千円等の計上によるものであります。
当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は1,303,687千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下の通りです。
（営業活動によるキャッシュフロー）
営業活動の結果使用した資金は、826,404千円（前年同期は1,012,708千円の獲得）となりました。これは主に、販売用不動産で保有する「PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX」及び「IVY WORKS」の売却を行った一方、新たに販売用不動産２物件「(仮称)目黒区中町PJ」「(仮称)目黒区大橋１丁目PJ」の取得を行ったことにより、販売用不動産の増減額（△は増加）△1,360,403千円（前年同期は586,688千円）等が計上されたことによるものです。
（投資活動によるキャッシュフロー）
投資活動の結果使用した資金は、247,424千円（前年同期は2,537,178千円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出115,996千円（前年同期は2,427,256千円の支出）等が計上されたことによるものです。
（財務活動によるキャッシュフロー）
財務活動の結果得られた資金は、414,762千円（前年同期は1,191,009千円の獲得）となりました。これは主に、不動産取得のための借入の借換え（条件変更）を行ったことにより短期借入金から長期借入金への振替等による、短期借入金の純増減額（△は減少）△1,727,000千円（前年同期は1,842,000千円）及び長期借入れによる収入3,299,000千円（前年同期は171,306千円の獲得）が計上された他、長期借入金の返済による支出が1,132,991千円（前年同期は810,297千円の支出）計上されたこと等によるものです。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対応すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,000,000 |
| 計 | 8,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2024年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年５月８日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 2,804,200 | 2,805,700 | 東京証券取引所 グロース市場 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,804,200 | 2,805,700 | ― | ― |
（注）１．提出日現在発行数には、2024年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
２．発行済株式のうち18,500株は、譲渡制限付株式報酬として金銭報酬債権26,899千円を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年１月12日(注)１ | 18,500 | 2,801,300 | 13,449 | 679,273 | 13,449 | 649,273 |
| 2024年１月１日～ 2024年３月31日(注)２ |
2,900 | 2,804,200 | 229 | 679,502 | 229 | 649,502 |
(注）１．2024年１月12日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 ：1,454円
資本組入額：727円
割当先 ：当社取締役３名、当社執行役員及び従業員19名
２．新株予約権の行使による増加であります。
３．2024年４月１日から2024年４月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,500株、資本金が118千円、資本準備金が118千円増加しております。
2024年３月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社サイバーエージェント | 東京都渋谷区宇田川町 ４０－１号 | 1,830,000 | 65.26 |
| 岩本 裕 | 東京都町田市 | 136,000 | 4.85 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目 ８－１２ | 82,400 | 2.94 |
| 山内 一志 | 埼玉県さいたま市緑区 | 47,700 | 1.70 |
| サッポロ不動産開発株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿４丁目 ２０－３ | 40,000 | 1.43 |
| ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | ２５ ＣＡＢＯＴ ＳＱＵＡＲＥ，ＣＡＮＡＲＹ ＷＨＡＲＦ，ＬＯＮＤＯＮ Ｅ１４ ４ＱＡ，Ｕ．Ｋ．（千代田区大手町１丁目９－７ 大手町フィナンシャルシティサウスタワー） | 31,000 | 1.11 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山２丁目 ６番２１号 | 24,100 | 0.86 |
| ＢＢＨ ＬＵＸ／ＢＲＯＷＮ ＢＲＯＴＨＥＲＳ ＨＡＲＲＩＭＡＮ （ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ）ＳＣＡ ＣＵＳＴＯＤＩＡＮ ＦＯＲ ＳＭＤ－ＡＭ ＦＵＮＤＳ－ＤＳＢＩ ＪＡＰＡＮ ＥＱＵＩＴＹ（常任代理人 株式会社三井住友銀行） | ８０ ＲＯＵＴＥ Ｄ’ＥＳＣＨ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ Ｌ－1４７０（千代田区丸の内１丁目１番２号） | 20,300 | 0.72 |
| 中尾 恭子 | 兵庫県川西市 | 20,000 | 0.71 |
| マネックス証券株式会社 | 東京都港区赤坂１丁目１２－３２ | 16,270 | 0.58 |
| 計 | ― | 2,247,770 | 80.16 |
2024年３月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
―
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 2,803,000 |
28,030
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式
1,200
―
―
発行済株式総数
2,804,200
―
―
総株主の議決権
―
28,030
―
（注）「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式43株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
該当事項はありません。
なお、当第２四半期会計期間末現在の自己株式数は43株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は0.00%となっております。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１ 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2024年１月１日から2024年３月31日まで)及び第２四半期累計期間(2023年10月１日から2024年３月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
３ 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年９月30日) |
当第２四半期会計期間 (2024年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,962,754 | 1,303,687 | |||||||||
| 営業未収入金 | 601,902 | 657,890 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 72,344 | 14,147 | |||||||||
| 契約資産 | 20,636 | 4,161 | |||||||||
| 販売用不動産 | 1,010,532 | 2,362,340 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 143 | 262 | |||||||||
| 未成業務支出金 | 3,263 | 1,375 | |||||||||
| 前払費用 | 252,387 | 280,641 | |||||||||
| その他 | 83,549 | 258,985 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △183 | △573 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,007,328 | 4,882,918 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,678,921 | 4,850,767 | |||||||||
| 構築物 | 33,787 | 39,000 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 403,984 | 414,699 | |||||||||
| 土地 | 2,228,506 | 2,228,506 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,704 | 5,034 | |||||||||
| その他 | 271 | 381 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,954,981 | △2,112,154 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,393,194 | 5,426,234 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 70,524 | 67,739 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 70,524 | 67,739 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,633,346 | 1,795,023 | |||||||||
| 長期前払費用 | 448 | 10,391 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 215,552 | 206,068 | |||||||||
| その他 | 86,726 | 45,602 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △151 | △151 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,935,922 | 2,056,934 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,399,641 | 7,550,908 | |||||||||
| 資産合計 | 11,406,970 | 12,433,827 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年９月30日) |
当第２四半期会計期間 (2024年３月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 463,622 | 553,817 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,842,000 | 115,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 791,965 | 757,801 | |||||||||
| 未払金 | 28,586 | 41,957 | |||||||||
| 未払費用 | 125,746 | 121,145 | |||||||||
| 未払法人税等 | 76,872 | 218,947 | |||||||||
| 前受金 | 464,315 | 487,090 | |||||||||
| 契約負債 | 314,297 | 38,996 | |||||||||
| 預り金 | 171,273 | 205,834 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 18,000 | 9,000 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 15,324 | 2,401 | |||||||||
| その他 | 15,300 | 77,123 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,327,304 | 2,629,115 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,137,216 | 5,338,567 | |||||||||
| 預り保証金 | 1,451,499 | 1,486,597 | |||||||||
| 資産除去債務 | 180,705 | 190,734 | |||||||||
| その他 | 28,692 | 28,174 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,798,113 | 7,044,074 | |||||||||
| 負債合計 | 9,125,418 | 9,673,189 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 665,697 | 679,502 | |||||||||
| 資本剰余金 | 635,697 | 649,502 | |||||||||
| 利益剰余金 | 980,158 | 1,424,231 | |||||||||
| 自己株式 | - | △71 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,281,552 | 2,753,164 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 7,473 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,281,552 | 2,760,637 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,406,970 | 12,433,827 |
0104320_honbun_0919347003604.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,894,067 | 5,013,824 | |||||||||
| 売上原価 | 3,273,321 | 4,048,971 | |||||||||
| 売上総利益 | 620,745 | 964,852 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 207,200 | ※１ 261,876 | |||||||||
| 営業利益 | 413,545 | 702,976 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 3 | 86 | |||||||||
| 助成金収入 | 1,320 | - | |||||||||
| 協賛金収入 | - | 297 | |||||||||
| その他 | 105 | 25 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,428 | 408 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 19,057 | 24,540 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 26,469 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,000 | - | |||||||||
| 株式交付費 | - | 323 | |||||||||
| その他 | 80 | 4,107 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 21,138 | 55,441 | |||||||||
| 経常利益 | 393,835 | 647,943 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 受取補償金 | - | 9,500 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 9,500 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 3,351 | - | |||||||||
| 損害補償損失 | 10,000 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 13,351 | - | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 380,484 | 657,443 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 124,722 | 203,885 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 6,273 | 9,484 | |||||||||
| 法人税等合計 | 130,995 | 213,369 | |||||||||
| 四半期純利益 | 249,488 | 444,073 |
0104340_honbun_0919347003604.htm
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 380,484 | 657,443 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,751 | 175,772 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △202 | 389 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,000 | △9,000 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,636 | △12,922 | |||||||||
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | △6,133 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,351 | - | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △86 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,320 | - | |||||||||
| 協賛金収入 | - | △297 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △9,500 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 26,469 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,000 | - | |||||||||
| 株式交付費 | - | 323 | |||||||||
| 損害補償損失 | 10,000 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 10,208 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 19,521 | 26,183 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △209,861 | 2,209 | |||||||||
| 契約資産の増減額（△は増加） | △2,154 | 16,474 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △1,199 | △119 | |||||||||
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | △1,463 | 1,888 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 586,688 | △1,360,403 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,749 | 7,708 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △16,168 | △12,012 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | 464 | △167,771 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,557 | 5,911 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,183 | △4,702 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △49,850 | 22,774 | |||||||||
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,235 | △275,301 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,734 | 34,561 | |||||||||
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,344 | 35,098 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,481 | 76,490 | |||||||||
| その他 | △93 | 230 | |||||||||
| 小計 | 1,127,368 | △751,978 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,477 | △25,563 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,599 | △58,438 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △5,000 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,320 | - | |||||||||
| 協賛金の受取額 | - | 297 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 9,500 | |||||||||
| その他 | 93 | △230 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,708 | △826,404 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,427,256 | △115,996 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,178 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,992 | △7,942 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △33,423 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 202 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △94,710 | △73,625 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,277 | 28,167 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △23,319 | △44,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,537,178 | △247,424 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,842,000 | △1,727,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 171,306 | 3,299,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △810,297 | △1,132,991 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 711 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △323 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △71 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,908 | |||||||||
| 手数料の支払額 | - | △26,469 | |||||||||
| 上場関連費用による支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,009 | 414,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △333,460 | △659,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,939 | 1,962,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 309,479 | ※１ 1,303,687 |
0104400_honbun_0919347003604.htm
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|||
| 役員賞与引当金繰入額 | 9,000 | 千円 | 9,000 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | △202 | 〃 | 402 | 〃 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|||
| 現金及び預金 | 309,479 | 千円 | 1,303,687 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | － | 〃 | － | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 309,479 | 千円 | 1,303,687 | 千円 |
前第２四半期累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
前第２四半期会計期間末(2023年３月31日)
短期借入金が当社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額に前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第２四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当第２四半期会計期間末(2024年３月31日)
短期借入金及び長期借入金が当社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額に前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第２四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、フレキシブルワークプレイス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
| (単位：千円) | ||
| 報告セグメント | 合計 | |
| フレキシブル ワークプレイス事業 |
||
| 賃貸及び運営管理 | 615,124 | 615,124 |
| 設計施工 | 715,430 | 715,430 |
| 販売 | 701,015 | 701,015 |
| その他 | 8,449 | 8,449 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,040,018 | 2,040,018 |
| その他の収益(注) | 1,854,048 | 1,854,048 |
| 外部顧客への売上高 | 3,894,067 | 3,894,067 |
(注)「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。
当第２四半期累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
| (単位：千円) | ||
| 報告セグメント | 合計 | |
| フレキシブル ワークプレイス事業 |
||
| 賃貸及び運営管理 | 678,472 | 678,472 |
| 設計施工 | 1,048,633 | 1,048,633 |
| 販売 | 1,293,225 | 1,293,225 |
| その他 | 1,779 | 1,779 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,022,111 | 3,022,111 |
| その他の収益(注) | 1,991,712 | 1,991,712 |
| 外部顧客への売上高 | 5,013,824 | 5,013,824 |
(注)「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等であります。
###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|
| （1）１株当たり四半期純利益 | 124円74銭 | 159円11銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 249,488 | 444,073 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 249,488 | 444,073 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,000,000 | 2,790,876 |
| （2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | －銭 | 156円33銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | － | － |
| 普通株式増加数(株) | － | 49,681 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
(注) １．前第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
２．当社は、2023年２月28日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0919347003604.htm
該当事項はありません。
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