Quarterly Report • May 10, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年５月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第28期第２四半期(自 2024年１月１日 至 2024年３月31日) |
| 【会社名】 | HENNGE株式会社 |
| 【英訳名】 | HENNGE K.K. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小椋 一宏 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区南平台町16番28号 |
| 【電話番号】 | 03-6415-3660(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 小林 遼 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区南平台町16番28号 |
| 【電話番号】 | 03-6415-3660(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 小林 遼 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E35150 44750 HENNGE株式会社 HENNGE K.K. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-10-01 2024-03-31 Q2 2024-09-30 2022-10-01 2023-03-31 2023-09-30 1 false false false E35150-000 2024-05-10 E35150-000 2024-05-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E35150-000 2024-01-01 2024-03-31 E35150-000 2024-03-31 E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E35150-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35150-000 2023-10-01 2024-03-31 E35150-000 2023-01-01 2023-03-31 E35150-000 2023-03-31 E35150-000 2022-10-01 2023-09-30 E35150-000 2023-09-30 E35150-000 2022-10-01 2023-03-31 E35150-000 2022-09-30 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第27期
第２四半期
連結累計期間 | 第28期
第２四半期
連結累計期間 | 第27期 |
| 会計期間 | | 自 2022年10月１日
至 2023年３月31日 | 自 2023年10月１日
至 2024年３月31日 | 自 2022年10月１日
至 2023年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 3,195,643 | 3,895,018 | 6,775,545 |
| 経常利益 | (千円) | 244,060 | 635,884 | 712,830 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 152,849 | 421,333 | 508,834 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 161,256 | 435,304 | 553,078 |
| 純資産額 | (千円) | 2,006,956 | 2,887,140 | 2,415,276 |
| 総資産額 | (千円) | 4,990,079 | 6,464,041 | 6,294,786 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 4.73 | 13.05 | 15.75 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | 13.04 | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 40.1 | 44.1 | 38.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △269,696 | △191,247 | 1,227,575 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △78,536 | △34,852 | △425,157 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △270,313 | △43 | △270,313 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 3,432,533 | 4,358,989 | 4,585,223 |
| 回次 | 第27期 第２四半期 連結会計期間 |
第28期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2023年１月１日 至 2023年３月31日 |
自 2024年１月１日 至 2024年３月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 3.31 | 5.11 |
(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．千円単位で表示している金額については、千円未満の端数を四捨五入して表示しております。
３．第27期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
４．第27期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済活動の正常化が進んでいるものの、世界的な経済環境の変化により、依然として景気は先行き不透明な状況が続いております。
このような状況下においても、当社グループの属するソフトウエア業界を含む情報通信サービス業界では、少子高齢化により日本の労働力人口が減少しているという課題に対処するための労働生産性向上の観点だけではなく、BCP（事業継続計画）対策、あるいはデジタルトランスフォーメーションの観点からも、クラウドサービスに対する需要は一層拡大傾向となっております。
このような経営環境の中で、当社グループは、クラウドサービスの利便性を損なうことなくセキュリティリスクを軽減させる「HENNGE One」を成長ドライバーと位置づけ、事業を推進しております。
当第２四半期連結累計期間においては、前期から引き続き、継続的なARR成長の実現に向け、各種マーケティング活動の実施や積極的な採用活動などに取り組みました。
また、HENNGE One事業の付加価値を高めるべく、サービス開発やサービス内容の向上も継続的に実施しております。加えて、前四半期から引き続き当第２四半期においても、2024年４月から実施される新価格体系への移行準備を進めるなど、今後の継続的な成長実現に向けた施策を実施しました。
2023年10月には、当社の投資先兼業務提携先である株式会社kickflowが提供するクラウドワークフロー「kickflow」の販売を開始し、2023年12月には、ISMS認証・Pマークの取得運用効率化ツールを提供するSecureNavi株式会社への出資をするなどいたしました。
これらの活動を通して、引き続き高い付加価値を提供するべく活動してまいります。
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,895百万円（前年同期比21.9％増）、営業利益648百万円（前年同期比141.4％増）、経常利益636百万円（前年同期比160.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益421百万円（前年同期比175.7％増）となりました。また、当社グループの研究開発部門において基盤システムの効率化を継続的に実施した結果、売上総利益率は84.0％となりました。
当社グループの事業セグメントは単一セグメントでありますが、売上区分別の事業概況は、次のとおりであります。
１．HENNGE One事業
不正ログイン対策、スマートフォン紛失対策、メールの情報漏洩対策などを一元的にクラウドサービス上で提供する「HENNGE One」については、大手企業、販売パートナー、既存顧客、新規顧客など様々なアプローチ先の中でも、販売パートナーとの連携強化を目的とした共同イベントの開催や、「Japan IT Week 関西」などの顧客獲得に向けたイベント、当社グループの認知度向上を目的としたイベントへの参加など、各種イベントの開催や、出展・登壇を行いました。
また、積極的な人材採用と教育に注力し、新規顧客獲得体制を充実させる施策を進めてまいりました。
さらに、2024年４月から始まるHENNGE Oneの一部の提供プラン及び利用価格の刷新に向けた移行準備を進めました。日々研究開発を重ね、既存機能の改善や新機能の追加のみならず、2024年４月から実施される新価格体系でのプランの提供を推進することで、契約企業数だけでなくユーザあたり単価の向上の実現を目指し、将来ARRの最大化に向けた施策を行いました。
この結果、当第２四半期連結累計期間のHENNGE One事業の売上高は、3,593百万円（前年同期比22.5％増）となりました。また、当第２四半期連結累計期間末時点の契約企業数は2,792社、契約ユーザ数は2,466,900人、直近12ヶ月の平均月次解約率は0.34％となりました。
２．プロフェッショナル・サービス及びその他事業
プロフェッショナル・サービス及びその他事業のうち、クラウド型のメール配信サービス「Customers Mail Cloud」については、DMARC対応を含むメールセキュリティ需要の高まりの影響もあり、新規顧客獲得、既存顧客のアカウント追加やメール配信量の増加などにより順調に推移いたしました。営業面では販路拡大に向けた取り組みを継続し、開発面では更なる機能の向上施策を行っております。
この結果、当第２四半期連結累計期間のプロフェッショナル・サービス及びその他事業の売上高の合計は、302百万円（前年同期比14.9％増）となりました。
(資産)
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、6,464百万円(前連結会計年度末比169百万円の増加)となりました。主な要因としては、投資その他の資産166百万円の増加によるものであります。
(負債)
当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、3,577百万円(前連結会計年度末比303百万円の減少)となりました。主な要因としては、契約負債317百万円の減少によるものであります。
(純資産)
当第２四半期連結会計期間末における純資産は、2,887百万円(前連結会計年度末比472百万円の増加)となりました。主な要因としては、利益剰余金421百万円の増加によるものであります。
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物等(以下「資金」という)は、4,359百万円と前連結会計年度末に比べ226百万円(4.9％)の減少となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果支出した資金は191百万円（前年同期は270百万円の支出）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益の計上636百万円、契約負債の減少317百万円、前払費用の増加184百万円、法人税等の支払167百万円、未払金の減少157百万円が主な要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は35百万円（前年同期は79百万円の支出）となりました。これは、投資有価証券取得による支出50百万円が主な要因となっております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果支出した資金は０百万円（前年同期は270百万円の支出）となりました。これは、自己株式取得による支出０百万円が要因となっております。
当第２四半期連結累計期間における当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は191百万円であります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定、締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 123,080,000 |
| 計 | 123,080,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2024年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年５月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 32,500,600 | 32,500,600 | 東京証券取引所 (グロース市場） |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 32,500,600 | 32,500,600 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年３月31日 | ― | 32,500,600 | ― | 521,191 | ― | 486,891 |
| 2024年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 小椋 一宏 | 東京都杉並区 | 8,233,400 | 25.50 |
| 宮本 和明 | 東京都目黒区 | 4,109,000 | 12.73 |
| 永留 義己 | 東京都世田谷区 | 3,739,800 | 11.58 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286 U.S.A. （東京都千代田区丸の内2丁目7-1） |
1,330,032 | 4.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 1,245,400 | 3.86 |
| STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 （常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） |
338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA （東京都中央区日本橋3丁目11-1） |
687,490 | 2.13 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） |
ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM （東京都千代田区丸の内2丁目7-1） |
634,390 | 1.97 |
| 株式会社ブイ・シー・エヌ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目8-1 | 600,000 | 1.86 |
| 株式会社 SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 518,916 | 1.61 |
| JP JPMSE LUX RE J.P. MORGAN SEC PLCEQ CO （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP UNITED KINGDOM （東京都千代田区丸の内2丁目7-1） |
395,000 | 1.22 |
| 計 | ― | 21,493,428 | 66.58 |
(注) 株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は1,243,000株であり、全て投資信託設定分となっております。
2024年３月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
| 普通株式 | 216,600 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 32,267,300 |
322,673
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式
| 普通株式 | 16,700 |
―
―
発行済株式総数
32,500,600
―
―
総株主の議決権
―
322,673
―
（注）単元未満株式には、自己株式が54株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2024年３月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数（株） |
他人名義 所有株式数（株） |
所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| HENNGE株式会社 | 東京都渋谷区南平台町16番28号 | 216,600 | ― | 216,600 | 0.67 |
| 計 | ― | 216,600 | ― | 216,600 | 0.67 |
（注）2023年12月22日開催の取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分により、16,400株減少しております。
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2024年１月１日から2024年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年10月１日から2024年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2024年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,585,223 | 4,358,989 | |||||||||
| 売掛金 | 169,955 | 187,239 | |||||||||
| 前払費用 | 330,999 | 520,338 | |||||||||
| その他 | 29,273 | 3,441 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,115,450 | 5,070,006 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 167,721 | 216,880 | |||||||||
| 無形固定資産 | 44,688 | 44,688 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 966,927 | 1,132,467 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,179,336 | 1,394,035 | |||||||||
| 資産合計 | 6,294,786 | 6,464,041 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 29,149 | 33,039 | |||||||||
| 契約負債 | 2,791,415 | 2,474,384 | |||||||||
| 未払法人税等 | 190,878 | 248,150 | |||||||||
| 賞与引当金 | 212,819 | 228,672 | |||||||||
| その他 | 568,985 | 445,672 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,793,246 | 3,429,917 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 61,682 | 90,310 | |||||||||
| その他 | 24,582 | 56,674 | |||||||||
| 固定負債合計 | 86,264 | 146,984 | |||||||||
| 負債合計 | 3,879,510 | 3,576,902 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 521,191 | 521,191 | |||||||||
| 資本剰余金 | 486,891 | 489,269 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,476,949 | 1,898,282 | |||||||||
| 自己株式 | △251,863 | △234,178 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,233,167 | 2,674,563 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 157,707 | 171,741 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,404 | 2,342 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 160,112 | 174,083 | |||||||||
| 新株予約権 | 21,997 | 38,494 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,415,276 | 2,887,140 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,294,786 | 6,464,041 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,195,643 | 3,895,018 | |||||||||
| 売上原価 | 546,238 | 624,703 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,649,405 | 3,270,315 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 2,380,857 | ※ 2,621,931 | |||||||||
| 営業利益 | 268,548 | 648,383 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 43 | 76 | |||||||||
| 為替差益 | ― | 24,412 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 43 | 24,487 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 投資事業組合運用損 | 7,679 | 11,182 | |||||||||
| デリバティブ評価損 | ― | 25,805 | |||||||||
| 為替差損 | 15,854 | ― | |||||||||
| その他 | 998 | ― | |||||||||
| 営業外費用合計 | 24,531 | 36,986 | |||||||||
| 経常利益 | 244,060 | 635,884 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 244,060 | 635,884 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 98,493 | 221,487 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △7,283 | △6,935 | |||||||||
| 法人税等合計 | 91,211 | 214,551 | |||||||||
| 四半期純利益 | 152,849 | 421,333 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 152,849 | 421,333 |
0104035_honbun_9218447003604.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 152,849 | 421,333 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 11,098 | 14,034 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △2,692 | △62 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 8,406 | 13,971 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 161,256 | 435,304 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 161,256 | 435,304 |
0104050_honbun_9218447003604.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 244,060 | 635,884 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,681 | 15,508 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,040 | 15,853 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △76 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,086 | △17,284 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △296,549 | △183,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,962 | 3,890 | |||||||||
| 契約負債の増減額（△は減少） | △123,012 | △317,031 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △68,448 | △156,966 | |||||||||
| その他 | 25,343 | △20,582 | |||||||||
| 小計 | △214,051 | △24,671 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 76 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,687 | △166,651 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △269,696 | △191,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,593 | △3,021 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,000 | △49,980 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,245 | △112 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,303 | ― | |||||||||
| その他 | ― | 18,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,536 | △34,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △270,313 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,313 | △43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,623 | △92 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △621,167 | △226,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,053,700 | 4,585,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,432,533 | ※ 4,358,989 |
0104100_honbun_9218447003604.htm
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|||
| 給料手当 | 608,219 | 千円 | 712,862 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 174,714 | 220,835 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 3,432,533千円 | 4,358,989千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,432,533 | 4,358,989 |
前第２四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
該当事項はありません。 ##### ２ 株主資本の著しい変動
当社は、2022年11月18日開催の取締役会決議に基づき、自己株式250,000株を取得した一方、2022年12月23日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として自己株式17,700株を処分いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が251百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が252百万円となっております。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
該当事項はありません。 ##### ２ 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第２四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
当社グループの事業セグメントは単一セグメントでありますので、セグメント別の記載は省略しております。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
当社グループの事業セグメントは単一セグメントでありますので、セグメント別の記載は省略しております。 (収益認識関係)
前第２四半期連結累計期間（自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
| 売上区分 | 金額 |
| 千円 | |
| HENNGE One事業 | 2,932,826 |
| プロフェッショナル・サービス及びその他事業 | 262,817 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,195,643 |
| その他の収益 | ― |
| 外部顧客への売上高 | 3,195,643 |
当第２四半期連結累計期間（自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
| 売上区分 | 金額 |
| 千円 | |
| HENNGE One事業 | 3,592,911 |
| プロフェッショナル・サービス及びその他事業 | 302,106 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,895,018 |
| その他の収益 | ― |
| 外部顧客への売上高 | 3,895,018 |
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|
| (1) １株当たり四半期純利益 | 4円73銭 | 13円05銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 152,849 | 421,333 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 (千円) |
152,849 | 421,333 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 32,331,749 | 32,311,505 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | ― | 13円04銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | ― | 37,673 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 2022年11月18日取締役会決議 ストックオプション 普通株式 216,000株 |
― |
(注) 前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
（ストック・オプション（新株予約権）の発行）
当社は、2024年５月10日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の従業員に対して、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権（以下「本新株予約権」という）を発行することを決議いたしました。
１．新株予約権を発行する理由
2025年9月期に向けて事業目標の達成を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
２．新株予約権の発行要領
（１）新株予約権の名称
ＨＥＮＮＧＥ株式会社 第６回新株予約権
（２）新株予約権の総数
1,438個
（３）新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。
（４）新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 143,800株（新株予約権１個当たり100株）
（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）の平均値（１円未満の端数は切り上げる。）又は割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ取引日の終値。）のいずれか高い金額とする。
（６）新株予約権を行使することができる期間
2027年５月11日から2030年12月31日まで
（７）新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2024年９月期から2025年９月期までの各連結会計年度（本新株予約権の割当日以後、当社が決算期末を９月末から他の月末に変更した場合には、変更後の決算期に係る連結会計年度とする。）のいずれかにおいて、当該各連結会計年度に係る有価証券報告書に含まれる当社の連結損益計算書に記載された売上高（本新株予約権の割当日以後、当社が会計基準を変更した場合においては、変更後の会計基準において売上高に相当するもの）が100億円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当した場合には、本新株予約権を行使することができない。
1) 新株予約権者が、割当日から本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人の地位に就いていない期間が生じた場合。ただし、出向、任期満了による退任、定年退職など当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
3) 新株予約権者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
4) 新株予約権者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者について、法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、又は、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合
6) 新株予約権者について、当社又は当社の子会社に対して、損害又は損害のおそれをもたらした場合
③本新株予約権について１個未満の行使をすることはできない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
（８）新株予約権を割り当てる日
2024年７月１日
（９）新株予約権の割当てを受ける者及び割り当てる新株予約権の数
当社の従業員 288名 1,426個
当社子会社の従業員 ４名 12個
（自己株式の取得）
当社は、2024年５月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
１．自己株式の取得を行う理由
当社では2021年11月25日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社取締役及び監査役向けの譲渡制限付株式制度を導入し、また、2022年11月18日付「当社及び当社子会社の従業員に対する税制適格ストック・オプション（新株予約権）制度の導入に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社及び当社子会社従業員向けの税制適格ストック・オプション制度を導入しております。また、2024年5月10日付「ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社及び当社子会社の従業員にストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議しております。
当社では譲渡制限付株式の付与及びストック・オプションの発行に際し、可能な限り、自己株式を取得し、当該自己株式を処分する方式で株式を交付することが、発行済株式総数の増加による株式価値の希薄化の回避及びキャピタルアロケーションの観点から適当であると判断し、自己株式を取得することといたしました。
なお、自己株式取得に要する資金につきましては、その全額を自己資金により充当する予定ですが、本日現在において金融機関等からの借入はなく、事業運営に必要となる流動資金を十分に確保しているため、財務健全性及び安全性の観点において問題ないものと考えております。
２．取得に係る事項の内容
| （１）取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| （２）取得し得る株式の総数 | 150,000株を上限とする （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する上限割合0.46％） |
| （３）株式の取得価額の総額 | 255,000千円を上限とする |
| （４）取得期間 | 2024年５月13日～2024年６月28日 |
| （５）取得方法 | 東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付 |
なお、市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。
0104120_honbun_9218447003604.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_9218447003604.htm
該当事項はありません。
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