Quarterly Report • May 15, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年５月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第14期第２四半期(自 2024年１月１日 至 2024年３月31日) |
| 【会社名】 | Green Earth Institute株式会社 |
| 【英訳名】 | Green Earth Institute Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 伊原 智人 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿三丁目５番６号 |
| 【電話番号】 | 03-5315-0531 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 浦田 隆治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿三丁目５番６号 |
| 【電話番号】 | 03-5315-0531 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 浦田 隆治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E37153 92120 Green Earth Institute株式会社 Green Earth Institute Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2023-10-01 2024-03-31 Q2 2024-09-30 2022-10-01 2023-03-31 2023-09-30 1 false false false E37153-000 2024-05-15 E37153-000 2024-05-15 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E37153-000 2024-01-01 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37153-000 2024-03-31 E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E37153-000 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E37153-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E37153-000 2023-10-01 2024-03-31 E37153-000 2023-10-01 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37153-000 2023-01-01 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37153-000 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37153-000 2022-10-01 2023-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37153-000 2023-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37153-000 2022-10-01 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37153-000 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第13期
第２四半期
累計期間 | 第14期
第２四半期
累計期間 | 第13期 |
| 会計期間 | | 自 2022年10月１日
至 2023年３月31日 | 自 2023年10月１日
至 2024年３月31日 | 自 2022年10月１日
至 2023年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 130,391 | 166,653 | 897,422 |
| 経常損失(△) | (千円) | △162,892 | △226,020 | △108,156 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △163,845 | △226,995 | △112,215 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 1,598,792 | 1,600,178 | 1,600,178 |
| 発行済株式総数 | (株) | 11,231,500 | 11,277,700 | 11,277,700 |
| 純資産額 | (千円) | 2,056,447 | 1,886,233 | 2,110,488 |
| 総資産額 | (千円) | 4,709,693 | 3,550,194 | 2,672,098 |
| １株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △14.59 | △20.13 | △9.97 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| １株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| (うち１株当たり中間配当額) | (―) | (―) | (―) |
| 自己資本比率 | (％) | 43.7 | 53.0 | 78.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 174,669 | △696 | △321,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △4,761 | △46,557 | △13,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △2,028 | △4,559 | △5,299 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,908,849 | 2,349,247 | 2,401,060 |
| 回次 | 第13期 第２四半期 会計期間 |
第14期 第２四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2023年１月１日 至 2023年３月31日 |
自 2024年１月１日 至 2024年３月31日 |
|
| １株当たり四半期純損失(△) | (円) | △4.12 | △9.58 |
注１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので記載しておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
４．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期累計期間において、当社において営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
日本においては2023年に新型コロナウイルス感染症が５類に引き下げられ、社会・経済活動の正常化が進み、景気は緩やかな回復傾向にあります。一方、長期化するロシア・ウクライナ情勢や米国の金利に関連した急激な円安の進行に加え、中東情勢緊迫化等の背景から、原材料価格やエネルギー価格の上昇により、依然として先行き不透明な状況が続くことが見込まれます。
このような状況下であるものの、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)より受託したバイオファウンドリ事業やグリーンイノベーション基金事業等、国内外のパートナー企業等との大型のパイプラインを含む研究開発を進捗させております。
なお、ロシア・ウクライナ情勢や中東情勢については、海外企業との取引において為替相場の影響は受けるものの、当社の現在の事業展開地域に当該各国は含まれておらず、現段階において、当該情勢による直接的な事業影響はございません。
以上の結果、当第２四半期累計期間は売上高166,653千円(前年同期比27.8％増)、営業損失225,402千円(前年同期比38.9％増)、経常損失226,020千円(前年同期比38.8％増)、四半期純損失226,995千円(前年同期比38.5％増)となりました。
当事業年度については、国策としての業務の受託が多く発生していることから、売上高が第４四半期会計期間に集中するため、四半期会計期間別の業績には変動があります。
なお、当社はバイオリファイナリー事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
注１．バイオファウンドリ事業は、日本における大学や企業等が保有する、バイオリファイナリー技術の商用化のための生産プロセスの開発、実証等を実施するプラットフォーム(バイオファウンドリ拠点)を構築、運用する事業(2021年度より６年間総額54億円、このうち建屋及び設備分(25億円程度の予定)は売上高には計上されません。)であります。
２．グリーンイノベーション基金事業は、「2050年カーボンニュートラル」を実現するため、経済と環境の両面の目標達成に繋がるような、野心的な2030年目標(性能、コスト、生産性、導入量、CO2削減量等)を設定した研究開発、実証から社会実装までを継続して支援する事業であります。
当第２四半期会計期間末における流動資産は3,473,617千円となり、前事業年度末に比べ836,144千円増加いたしました。これは主にバイオファウンドリ事業における設備投資のうちNEDOの所有分により立替金が521,873千円、及び仕掛品が205,940千円等の増加があったものの、現金及び預金が51,812千円減少したことによるものであります。固定資産は76,577千円となり、前事業年度末に比べ41,952千円増加いたしました。これは主に機械及び装置が41,986千円増加したことによるものであります。この結果、総資産は3,550,194千円となり、前事業年度末に比べ878,096千円増加いたしました。
当第２四半期会計期間末における流動負債は1,504,892千円となり、前事業年度末に比べ1,108,668千円増加いたしました。これは主にバイオファウンドリ事業における設備投資等費用の概算額の入金により仮受金が805,480千円増加、また、主にバイオファウンドリ事業における設備投資費用等にかかる未払金が242,606千円増加したことによるものであります。固定負債は159,068千円となり、前事業年度末に比べ6,316千円減少いたしました。これは主に借入金の返済により長期借入金が3,920千円減少したことによるものであります。
当第２四半期会計期間末における純資産合計は1,886,233千円となり、前事業年度末に比べ224,255千円減少いたしました。これは主に利益剰余金が226,995千円減少したことによるものであります。この結果、自己資本比率は53.0％(前事業年度末は78.9％)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、本項目において「資金」という。)については、前事業年度末より51,812千円減少し、2,349,247千円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
ａ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、支出した資金は696千円(前年同期は174,669千円の資金獲得)となりました。これは主にバイオファウンドリ事業における設備投資等費用の概算額の入金による仮受金の増加額805,480千円、未払金の増加額241,230千円、前受金の増加額82,500千円等の増加要因があったものの、同事業における設備投資のうちNEDOの所有分による立替金の増加額521,873千円、税引前四半期純損失226,008千円、主として売上高に紐づく研究開発活動にかかる仕掛品を含む棚卸資産の増加額206,423千円等の減少要因によるものであります。
ｂ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、支出した資金は46,557千円(前年同期は4,761千円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出46,103千円の減少要因によるものであります。
ｃ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、支出した資金は4,559千円(前年同期は2,028千円の支出)となりました。これは主にリース債務の返済による支出2,339千円及び長期借入金の返済による支出2,220千円の減少要因によるものであります。
当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針、経営戦略等について重要な変更はありません。
当第２四半期累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
当第２四半期累計期間における研究開発活動の金額は、114,559千円であります。
なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 36,492,000 |
| 計 | 36,492,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株) (2024年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年５月15日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 11,277,700 | 11,281,900 | 東京証券取引所 グロース市場 |
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株である。 |
| 計 | 11,277,700 | 11,281,900 | ― | ― |
注 提出日現在発行数には、2024年５月１日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年 ３月31日 |
― | 11,277,700 | ― | 1,600,178 | ― | 1,590,178 |
2024年３月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 1,139,300 | 10.10 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 1,126,000 | 9.98 |
| 住友林業株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目３番２号 | 900,000 | 7.98 |
| 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 京都府木津川市木津川台九丁目２番地 | 900,000 | 7.98 |
| 大田 誠 | 東京都港区 | 521,400 | 4.62 |
| 伊原 智人 | 東京都中野区 | 450,000 | 3.99 |
| DIC株式会社 | 東京都板橋区坂下三丁目35番58号 | 417,000 | 3.69 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 | 316,200 | 2.80 |
| エア・ウォーター株式会社 | 大阪府大阪市中央区南船場二丁目12番８号 | 300,000 | 2.66 |
| 電源開発株式会社 | 東京都中央区銀座六丁目15番１号 | 240,000 | 2.12 |
| 計 | ― | 6,309,900 | 55.95 |
注１．株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は1,139,300株であります。
２．野村信託銀行株式会社(投信口)の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は316,200株であります。
３．2023年２月６日付及び2023年２月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書及び変更報告書において、大和アセットマネジメント株式会社が2023年２月15日現在で次の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (％) |
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 | 1,040,800 | 9.27 |
| 2024年３月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 普通株式は、株主としての権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株である。 | |
| 11,274,400 | 112,744 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | |
| 3,300 | ― | ||
| 発行済株式総数 | 11,277,700 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 112,744 | ― |
注 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2024年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数（株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
注 当社は、単元未満の自己株式36株を保有しております。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2024年１月１日から2024年３月31日まで)及び第２四半期累計期間(2023年10月１日から2024年３月31日まで)にかかる四半期財務諸表について、Mooreみらい監査法人による四半期レビューを受けております。
当社は子会社を有しておらず、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年９月30日) |
当第２四半期会計期間 (2024年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,401,060 | 2,349,247 | |||||||||
| 売掛金 | ― | 129,253 | |||||||||
| 仕掛品 | 198,810 | 404,751 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,493 | 1,976 | |||||||||
| 前渡金 | 1,954 | 3,354 | |||||||||
| 前払費用 | 7,427 | 5,932 | |||||||||
| 立替金 | 26,726 | 548,599 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 30,352 | |||||||||
| その他 | ― | 149 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,637,473 | 3,473,617 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物（純額） | 6,638 | 6,547 | |||||||||
| 建物附属設備（純額） | 709 | 1,213 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 7,521 | 49,507 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,924 | 6,329 | |||||||||
| リース資産（純額） | 14,385 | 11,987 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 34,178 | 75,585 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 446 | 991 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 446 | 991 | |||||||||
| 固定資産合計 | 34,624 | 76,577 | |||||||||
| 資産合計 | 2,672,098 | 3,550,194 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年９月30日) |
当第２四半期会計期間 (2024年３月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 44,810 | 46,510 | |||||||||
| リース債務 | 4,715 | 4,791 | |||||||||
| 未払金 | 69,537 | 312,143 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,074 | 10,682 | |||||||||
| 未払消費税等 | 22,941 | ― | |||||||||
| 前受金 | ― | 82,500 | |||||||||
| 仮受金 | 234,950 | 1,040,430 | |||||||||
| その他 | 8,194 | 7,833 | |||||||||
| 流動負債合計 | 396,223 | 1,504,892 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 146,680 | 142,760 | |||||||||
| リース債務 | 9,897 | 7,481 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,032 | 2,004 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,775 | 6,822 | |||||||||
| 固定負債合計 | 165,385 | 159,068 | |||||||||
| 負債合計 | 561,609 | 1,663,961 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,600,178 | 1,600,178 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,590,178 | 1,590,178 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,590,178 | 1,590,178 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,082,208 | △1,309,203 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,082,208 | △1,309,203 | |||||||||
| 自己株式 | △28 | △28 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,108,120 | 1,881,125 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,368 | 5,108 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,110,488 | 1,886,233 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,672,098 | 3,550,194 |
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(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 130,391 | 166,653 | |||||||||
| 売上原価 | 38,055 | 109,936 | |||||||||
| 売上総利益 | 92,335 | 56,717 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 254,617 | ※１ 282,120 | |||||||||
| 営業損失（△） | △162,282 | △225,402 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 14 | 12 | |||||||||
| 助成金収入 | 185 | ― | |||||||||
| 講演料等収入 | 246 | 240 | |||||||||
| その他 | ― | 212 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 447 | 466 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 719 | 1,083 | |||||||||
| 為替差損 | 275 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 62 | ― | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,057 | 1,083 | |||||||||
| 経常損失（△） | △162,892 | △226,020 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | 12 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 12 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 0 | |||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △162,892 | △226,008 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 952 | 1,014 | |||||||||
| 法人税等調整額 | ― | △27 | |||||||||
| 法人税等合計 | 952 | 987 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △163,845 | △226,995 |
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △162,892 | △226,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,665 | 6,181 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 2,751 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △12 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,979 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △12 | |||||||||
| 助成金収入 | △185 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 719 | 1,083 | |||||||||
| 株式交付費 | 62 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,810 | △129,253 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △263,016 | △206,423 | |||||||||
| 立替金の増減額（△は増加） | △898,601 | △521,873 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,736 | △54 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 446,253 | 241,230 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △19,916 | △53,294 | |||||||||
| 仮受金の増減額（△は減少） | 1,075,599 | 805,480 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △45,912 | 82,500 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △3,238 | 255 | |||||||||
| その他 | ― | △158 | |||||||||
| 小計 | 177,088 | 2,392 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 185 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △719 | △1,083 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,899 | △2,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,669 | △696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,761 | △46,103 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,761 | △46,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,220 | △2,220 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,265 | △2,339 | |||||||||
| その他の収入 | 2,457 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,028 | △4,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,880 | △51,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,740,969 | 2,401,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 2,908,849 | ※１ 2,349,247 |
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※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 （自 2022年10月１日 至 2023年３月31日） |
当第２四半期累計期間 （自 2023年10月１日 至 2024年３月31日） |
|
| 役員報酬 | 33,600千円 | 33,600千円 |
| 給料手当 | 56,056千円 | 71,532千円 |
| 支払報酬 | 19,075千円 | 15,644千円 |
| 研究開発費 | 107,730千円 | 114,559千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | △2,979千円 | ―千円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|
| 現金及び預金 | 2,908,849千円 | 2,349,247千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | ―千円 | ―千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,908,849千円 | 2,349,247千円 |
前第２四半期累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
当社はバイオリファイナリー事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
| (単位：千円) | |
| 合計 | |
| 研究開発(Stage2) | 127,891 |
| ライセンス・製品販売(Stage3) | 2,500 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 130,391 |
| その他の収益 | ― |
| 外部顧客への売上高 | 130,391 |
当第２四半期累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
| (単位：千円) | |
| 合計 | |
| 研究開発(Stage2) | 146,653 |
| ライセンス・製品販売(Stage3) | 20,000 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 166,653 |
| その他の収益 | ― |
| 外部顧客への売上高 | 166,653 |
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
| １株当たり四半期純損失(△) | △14円59銭 | △20円13銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失(△)(千円) | △163,845 | △226,995 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式にかかる四半期純損失(△)(千円) | △163,845 | △226,995 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 11,230,560 | 11,277,664 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
注 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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該当事項はありません。
0201010_honbun_0479947003604.htm
該当事項はありません。
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