THE KYOTO HOTEL, LTD.

Annual Report • Jun 21, 2024

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【表紙】
【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年6月21日
【事業年度】	第105期(自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)
【会社名】	株式会社京都ホテル
【英訳名】	THE KYOTO HOTEL, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　福永　法弘
【本店の所在の場所】	京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地の4
【電話番号】	京都０７５(２１１)５１１１(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　井手　章
【最寄りの連絡場所】	京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地の4
【電話番号】	京都０７５(２１１)５１１１(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　井手　章
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E04550 97230 株式会社京都ホテル THE KYOTO HOTEL, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2023-04-01 2024-03-31 FY 2024-03-31 2022-04-01 2023-03-31 2023-03-31 1 false false false E04550-000 2024-06-21 E04550-000 2024-06-21 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:FukunagaNorihiroMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:GotoHiroyukiMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:HaradaHajimeMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:HirohataYukoMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:HosomiReikoMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:IdeAkiraMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:IshigakiAkiraMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:KobayashiTakeshiMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:NakadaHajimeMember E04550-000 2024-06-21 jpcrp030000-asr_E04550-000:NaruseMasaharuMember E04550-000 2024-06-21 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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第101期 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 |
| 決算年月 | | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
| 売上高 | (千円) | 9,625,986 | 3,847,484 | 4,267,951 | 7,350,277 | 9,138,086 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △146,734 | △1,940,968 | △1,092,729 | 79,717 | 807,259 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △303,157 | △1,968,664 | △651,999 | 62,220 | 934,632 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 1,268,924 | 1,568,916 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数

普通株式 | (株) | 11,091,400 | 12,065,400 | 12,065,400 | 12,065,400 | 12,065,400 |
| Ａ種優先株式 | ― | ― | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 純資産額 | (千円) | 2,106,270 | 704,316 | 1,052,316 | 1,094,455 | 1,989,088 |
| 総資産額 | (千円) | 18,425,095 | 17,084,932 | 16,342,215 | 16,078,632 | 16,451,832 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 189.90 | 58.38 | 4.34 | 4.51 | 78.66 |
| 1株当たり配当額

普通株式

(うち1株当たり中間配当額) | (円) | 3.00 | ― | ― | ― | 5.00 |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
| Ａ種優先株式

(うち1株当たり中間配当額) | ―

(―) | ―

(―) | 20,054.79

(―) | 40,000.00

(―) | 40,000.00

(―) |
| 1株当たり当期純利益又は

1株当たり当期純損失(△) | (円) | △27.33 | △176.31 | △55.70 | 5.16 | 74.15 |
| 潜在株式調整後

1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 11.4 | 4.1 | 6.4 | 6.8 | 12.1 |
| 自己資本利益率 | (％) | ― | ― | ― | 5.8 | 60.6 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | 138.1 | 10.3 |
| 配当性向 | (％) | ― | ― | ― | ― | 6.7 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | 441,662 | △1,436,937 | △403,848 | 885,485 | 1,497,624 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △281,264 | 2,379 | 453,191 | △76,602 | △169,110 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | 1,245,495 | 691,327 | 222,325 | △729,734 | △660,813 |
| 現金及び現金同等物

の期末残高 | (千円) | 2,698,161 | 1,954,931 | 2,226,599 | 2,305,746 | 2,973,447 |
| 従業員数

(外、平均臨時雇用者数) | (人) | 505 | 491 | 435 | 391 | 367 |
| (234) | (75) | (80) | (79) | (87) |
| 株主総利回り | (％) | 76.3 | 77.7 | 78.4 | 92.0 | 99.1 |
| (比較指標：TOPIX(配当込み)) | (％) | (90.5) | (128.6) | (131.2) | (138.8) | (196.2) |
| 最高株価 | (円) | 778 | 680 | 699 | 840 | 836 |
| 最低株価 | (円) | 523 | 478 | 559 | 575 | 686 |

(注) １  「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第103期の期首から適用しており、第103期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき関連会社がないため記載しておりません。

３　第104期及び第105期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　第101期、第102期及び第103期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５　第101期、第102期及び第103期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、第104期の配当性向については、普通株式の配当を実施していないため記載しておりません。

６　臨時従業員は(　)内に各事業年度の平均雇用人員を外書きで記載しております。

７　最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。

８　第103期における資本金の減少は、2021年9月30日に実施した減資により、資本金をその他資本剰余金に振り替えたことによるものであります。 ### ２ 【沿革】

明治21年	(1888)	前田又吉、京都ホテルの前身「京都常盤」を創業。
明治23年	(1890)	4月、京都ホテル(当時通称　常盤ホテル)を開業。
明治24年	(1891)	5月、ロシア皇太子ニコライ殿下(後の皇帝ニコライ2世)投宿。大津事件後、お見舞いのため明治天皇の行幸を受く。
明治28年	(1895)	3月、常盤ホテルを改装し、正式名称を「京都ホテル」として新装開業。
昭和2年	(1927)	6月7日、「株式会社京都ホテル」(資本金125万円)を設立。
昭和3年	(1928)	2月25日、旧館跡地にルネッサンス様式の鉄筋コンクリート7階建洋館を新築し、営業を開始。
昭和12年	(1937)	1月1日、長野県より「志賀高原温泉ホテル」の経営を受託。
昭和35年	(1960)	6月30日、「志賀高原温泉ホテル」を分離独立させ、「㈱志賀高原ホテル」と改称。
昭和41年	(1966)	5月10日、「洛陽食品㈱(京都商事㈱)」を設立。
昭和44年	(1969)	3月1日、北館増築(客室数合計517室)。
		10月1日、京都証券取引所に上場。
昭和51年	(1976)	1月14日、「京都ホテル実業㈱(粟田山荘)」設立。
		8月3日、同社開業。
昭和58年	(1983)	11月1日、「からすま京都ホテル」開業(客室数258室、改装等により現在は231室)。
昭和63年	(1988)	創業100周年を迎える。
		5月12日、高槻ホテル実業㈱(たかつき京都ホテル)設立。
平成2年	(1990)	12月23日、「たかつき京都ホテル」開業(客室数115室)。
平成3年	(1991)	1月1日、「京都ホテル」全面建替え計画のため休業に入る。
平成4年	(1992)	5月29日、「京都商事㈱」を「京都ホテルサービス㈱」へ商号変更。
		7月19日、「いばらき京都ホテル」開業(業務運営指導)。
平成6年	(1994)	7月10日、「京都ホテル」開業(客室数322室、改装等により現在は321室)。
平成12年	(2000)	3月9日、「京都ホテル」土地及び建物等を日冷商事㈱に譲渡し、同社より賃借。
		6月30日、「高槻ホテル実業㈱」清算。
		12月21日、「㈱志賀高原ホテル」清算。
平成13年	(2001)	3月1日、大阪証券取引所市場第二部に上場(京都証券取引所合併に伴う)。
		11月22日、㈱ホテルオークラと業務提携契約締結。
平成14年	(2002)	2月1日、「京都ホテル(おいけ本館)」のホテル名称を「京都ホテルオークラ」と改称。
平成16年	(2004)	7月1日、「有限責任中間法人おいけインベストメント」への基金拠出、及び「㈲おいけプロパティ(特別目的会社)」へ匿名組合出資を行う。
平成20年	(2008)	4月1日、「京都ホテルサービス㈱」を当社に吸収合併。
平成21年	(2009)	4月1日、「京都ホテル実業㈱(粟田山荘)」を当社に吸収合併。
平成23年	(2011)	6月1日、「㈲おいけプロパティ」を当社に吸収合併。
		7月16日、「一般社団法人おいけインベストメント」清算。
		8月22日、京都府立医科大学附属病院内に「レストランオリゾンテ」を開業。
平成25年	(2013)	7月2日、京都市左京区に大型レストラン「ザ・ガーデン岡崎」を開業。
		7月16日、東京証券取引所市場第二部に上場(大阪証券取引所との市場統合に伴う)。
平成26年	(2014)	7月11日、京都市中京区に町家ラウンジ「京都ホテルオークラ新町1888」を開業。
平成28年	(2016)	不採算店舗の整理により4館外店舗の閉店。2月京都ホテルオークラ1888(髙島屋京都店内)、7月新町1888、8月レストランオリゾンテ(京都府立医大病院店)、9月ザ・ガーデン岡崎。
平成30年	(2018)	創業130周年を迎える。
令和3年	(2021)	6月30日、粟田山荘を閉店(同年7月売却)。
令和4年	(2022)	1月20日、「京都ホテルオークラ」の名称を「ホテルオークラ京都」と改称。
		4月4日、東京証券取引所スタンダード市場へ移行(市場区分の見直しによる)。

当社の企業集団は、当社及びその他の関係会社1社で構成されております。なお、当社はホテル経営及びホテル付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

事業の系統図は、次のとおりであります。

  ### ４ 【関係会社の状況】

関係会社の状況は次のとおりです。

2024年3月31日現在

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有 (被所有)割合 (％)	関係内容
(その他の関係会社)
㈱ホテルオークラ	東京都 港区	3,000	ホテル資産の所有及びホテル事業会社の所有・管理他	(35.3)	役員の兼務2名 出資

(注) １　議決権の所有(被所有)割合欄の(　)は、被所有割合であります。

２　㈱ホテルオークラは有価証券報告書を提出しております。 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2024年3月31日現在

従業員数(人)		平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
367	(87)	38.9	12.9	4,147,213

(注) １　従業員数は就業人員(受入出向者を含み、他社への出向者及び臨時従業員を含んでおりません。)であり、従業員数の(　)は、臨時従業員(契約社員、パートタイマー、配ぜん人を含み、人材会社からの派遣社員を除く。)の当事業年度の平均雇用人員を外書きで記載しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　当社は、ホテル経営及びホテル付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 労働組合の状況

当社の従業員で組織する労働組合は、京都ホテル労働組合と称し、サービス・ツーリズム産業労働組合連合会に所属しております。

2024年3月末現在の組合員数は260人であります。

労働組合との間には特記すべき事項はありません。

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当事業年度
管理職に占める 女性労働者の割合(％) (注1)	男性労働者の 育児休業取得率(％) (注2)	労働者の男女の 賃金の差異(％)(注1)
全労働者	正規雇用 労働者	パート・ 有期労働者
11.0	16.7	69.4	74.8	59.2

(注1) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

(注2) 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。

(1)　経営方針

当社は、次の経営方針を掲げ、全ての役員及び従業員が、職務を執行するにあたっての基本方針としております。

①　顧客第一主義に徹し、お客様に心の満足を提供する企業を目指しております。

②　ホテル業を通じ、社会・経済の発展に貢献する企業を目指します。

③　ステークホルダー（株主・お客様・従業員・パートナー・地域等）に対する責任を果たし、社会規範に沿った事業活動を行う企業を目指します。

(2)　経営環境

2023年5月に新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に移行されたことにより、社会経済活動の正常化が進み個人消費の回復や企業収益の改善が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東情勢の悪化によりエネルギー・原材料価格が高止まりしており、また世界的なインフレとそれに伴う金融引き締めを背景とした世界経済の下振れが懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

ホテル業界におきましては、全国旅行支援再開の後押しもあり国内観光需要が増加したことに加え、訪日外国人旅行者数が10月以降コロナ禍以前と同等水準までの回復を見せ、活況を取り戻しつつあります。

(3)　優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

今後の見通しにつきましては、コロナ禍から脱却し社会経済活動の正常化が進みつつある中、賃上げを始めとする所得環境の改善を背景に、個人消費は緩やかに回復することが見込まれます。また、足元では訪日外国人観光客数がコロナ禍以前の水準まで回復してきており、2025年に開催される大阪・関西万博に向け、さらなるインバウンド需要が見込まれるなど、早急な営業体制の整備が必要になっております。

一方で、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東情勢の悪化によりエネルギー・原材料価格が高止まりしていることに加え、円安の進行により輸入物価が大幅に上昇しております。また、3月に日銀によるマイナス金利が解除されたことで、今後緩やかな金利の上昇が見込まれる他、世界的なインフレとそれに伴う金融引き締めを背景とした世界経済の下振れが懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、2025年3月期においては、「財務戦略の最適化」「施設競争力の維持・強化」「人員不足への対応」を最重要課題として取り組んでまいります。 ### ２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題のひとつであることを認識して、業務を遂行する中で全従業員が環境負荷の低減等に取り組みます。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) ガバナンス

当社では、従前より廃棄物量・CO2排出量の削減などを中心にサステナビリティを目的とした取り組みを行っており、2021年7月にESG推進委員会を発足いたしました。サステナビリティを巡る課題への対応に関して毎月の本委員会において、審議・検討を行っております。また、その内容を取締役会に報告し、取締役会が課題に対する監督、有効性の評価を行っております。 #### (2) サステナビリティに関する戦略

当社は、持続可能な地域社会・地球環境の創造に貢献することを目的に、以下の取り組みを実施いたします。

・エネルギー使用量の削減

・生ゴミ処理機導入による廃棄物削減

・環境配慮資材の導入(ストロー・テイクアウト用レジ袋)

・宿泊連泊利用者様への「清掃不要札」の活用

・食品ロスに係る取り組み

・地域の清掃活動への積極的な参加

・２Ｒ(リデュース・リユース)の取り組み推進

#### (3) 人的資本に関する戦略

当社は、より良い労働環境の醸成と積極的な社会貢献活動による包摂的企業成長を目指すうえで、以下の取り組みを実施いたします。

・接客水準の向上(グループホテルとの交流拡大・社外講師による各種研修・各種検定試験への助成・社内コンクールの実施・OJTの強化）

・ダイバーシティ(女性活躍推進チームの活動・女性管理職の積極登用・障がい者雇用の推進・高齢者の人材活用) #### (4) リスク管理

当社は、取締役会の下に代表取締役社長を長とした常勤取締役及び常勤監査役から成る要務役員会を設けて業務の運営、管理を行っており、その要務役員会の下にサステナビリティに対するリスク管理を含む重要度の高いリスクに対応する各種専門委員会を設置し、各種リスクを管理しております。なお、リスクに対応する各種専門委員会の委員長には取締役をあて、定期的に委員会を開催し、その結果について要務役員会に報告し、重大な事項は取締役会及び監査役会に報告します。また、防犯、防災(救命)、食品衛生の各専門役の知見を元に、各種社内研修会を実施し、従業員の教育にも注力しております。 #### (5) 指標及び目標

当社では「顧客主義」「ステークホルダーからの信頼」「従業員満足の向上」の3項目を掲げ、1888年創業の歴史を大切にして京都を代表し、世界に通じるホテルを目指します。また、ホテルオークラ京都におきましては、SDGsを実践する宿泊施設の国際認証である「Sakura Quality An ESG Practice(通称：サクラクオリティグリーン)の「1御衣黄(ぎょいこう)ザクラ」を取得したことに加え、地元京都市からは、ごみの減量及びリサイクルに積極的に取り組んでいる優良事業所として認定され、「2R及び分別・リサイクル活動優良賞」を受賞しております。

なお、上記(3)の「人的資本に関する戦略」に記載している項目について、現状では目標設定はしておりませんが、持続的、かつ、中長期的な企業価値の向上に向け、人的資本に関する指標及び目標設定を含めて社内環境整備を推進してまいります。 ### ３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) ホテル業の売上高について

当社は日本全国及び世界各国からのお客様を受け入れていることにより、疾病及び感染症、自然災害、戦争、テロ等の影響を受ける可能性があります。

(2) 施設の毀損、劣化について

当社は停電の発生など、想定が必要であると考えられる事態につきましては、事業活動への影響を最小限化する体制を敷いておりますが、台風、地震等の天災につきましては、想定の範囲を超える事態が発生することも考えられます。したがって、このような事態が発生した場合には、当社の業績及び財務の状態に影響を及ぼす可能性が生じます。

(3) 食中毒について

当社は食事の提供及び食品の販売を行なっており、新たな病原菌や食品衛生管理の瑕疵等により食中毒事案が発生した場合、ブランドイメージの失墜により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。これらの事案発生を未然に防ぐための設備投資及び健康管理を充実させる対応を実施しております。また、食品衛生委員会を中心に館内の巡回点検、指導や社員教育を定期的に実施し、食品管理意識の向上を図っております。

(4) 金利変動リスクについて

当社は、有利子負債による資金調達を行っており、有利子負債の割合が高くなっております。借入金については一部の借入を除き、金利を固定化し、金利変動リスクを軽減するための対策を講じておりますが、金利が中長期的に上昇した場合には、金利費用が上昇し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 減損リスクについて

当社は、ホテル施設に係る多額の固定資産を保有しております。この資産が、時価の下落や収益性の低下等により投資額の回収が見込めなくなった場合には、減損処理が生じることとなり、当社の業績及び財務の状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 継続企業の前提に関する重要事象等の解消について

当社は、前事業年度において2019年3月期以来の当期純利益62百万円を計上し、4期ぶりの黒字決算となり、営業活動によるキャッシュ・フローも885百万円の獲得となりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症等の影響により、2020年3月期から2022年3月期までの3事業年度は営業損失を計上する結果となったため、第1四半期会計期間末においては、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在していると認識しておりました。

第2四半期累計期間において、営業利益351百万円、四半期純利益271百万円を計上したこと、営業活動によるキャッシュ・フローも616百万円の獲得となり、加えて、前事業年度の有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載した最重要課題への対応を着実に実行していること、また、第2四半期会計期間末において、短期借入金1,000百万円を長期借入金(2025年3月末の一括返済)に変更して借換える目途がたったこと(2023年10月に借換え実行)により、当面の資金繰りに懸念はなくなったものと判断いたしました。

したがって、第2四半期会計期間末において、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は解消したものと判断いたしました。

このような状況の中、当社では引き続き以下の項目を最重要課題として取り組んでまいります。

①財務戦略の最適化

当社は2023年10月に、前事業年度に引き続き短期借入金(2020年10月に調達)を2025年3月までの長期借入金に変更する借換えを実施しており、当面の営業活動に必要な運転資金の確保に問題はございません。また、2025年3月末には全ての借入金の借換えを予定しており、着実に実行してまいります。この他、安定的な配当・従業員の処遇改善・大規模改修工事などを今後実施できるよう、引き続き諸経費の見直し・節減に努め、事業年度ごとに利益を上げることにより財務基盤の安定化を図ってまいります。

②施設競争力の維持・強化

2025年には大阪・関西万博が開催されることから、インバウンド需要のさらなる拡大が見込まれます。スタッフのサービス力・語学力向上のみならず、お客様がホテルで快適にお過ごしいただくための環境整備が求められます。今後、「ホテルオークラ京都」の客室改修工事なども視野に入れ、施設競争力の維持・強化を図り、世界各国からお客様をお迎えする準備を整えてまいります。

③人員不足への対応

現在人員不足により、レストランをはじめ一部で営業調整を余儀なくされるなど、供給面の問題で回復する需要をすべて受け入れることができず機会損失が発生しております。深刻化した人員不足への対応が喫緊の課題であると認識しており、まずは既存従業員の処遇改善により人材流出を防ぐとともに、新規採用・中途採用を強化し新たな人材の確保に尽力してまいります。また、人材育成・教育にも注力し、従業員がキャリアパスを描き安心して働くことのできる職場づくりにも努めてまいります。この他、業務内容の抜本的な見直しやシステムの導入により業務の効率化・省力化を図るとともに、部署の垣根を越えたヘルプ体制を強化しマルチタスクに対応できる人材の育成にも引き続き取り組んでまいります。 ### ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度のわが国経済は、5月に新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に移行されたことにより、社会経済活動の正常化が進み個人消費の回復や企業収益の改善が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東情勢の悪化によりエネルギー・原材料価格が高止まりしており、また世界的なインフレとそれに伴う金融引き締めを背景とした世界経済の下振れが懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

ホテル業界におきましては、全国旅行支援再開の後押しもあり国内観光需要が増加したことに加え、訪日外国人旅行者数が10月以降コロナ禍以前と同等水準までの回復を見せ、活況を取り戻しつつあります。しかしながら、深刻化する人員不足により営業調整を余儀なくされるなど、旺盛な需要を十分に享受できないケースも出てきており、引き続き舵取りの難しい事業環境下に置かれております。

このような状況の中、当社におきましては国内観光およびインバウンドの需要を的確に捉え、宿泊部門を中心に売上を拡大させました。回復途上にある宴会部門におきましても、飲食を伴う宴会の利用が増えるなど徐々に売上を伸ばしてまいりました。また、年間を通じて創業135周年を冠した様々な商品の企画・販売やイベントの実施を行ったほか、販売価格やサービス料率の見直しを行うなど、売上・利益の最大化に努めてまいりました。

一方で、人員不足が深刻化する中、業務内容を抜本的に見直すとともに、システムの導入により業務の効率化・省力化を図り、従業員の負担を減らす対策を実行してまいりました。同時に、少ない人員でも業務運営を行えるよう、部署の垣根を越えたヘルプ体制を強化するとともに、マルチタスクに対応できる人材の育成にも取り組んでまいりました。

この他、国内外のお客様から選んでいただけるホテルを目指し、サステナビリティへの取り組みにも注力してまいりました。ホテルオークラ京都におきましては、SDGsを実践する宿泊施設の国際認証である「Sakura Quality An ESG Practice（通称：サクラクオリティグリーン）の「1御衣黄(ぎょいこう)ザクラ」を取得したことに加え、地元京都市からは、ごみの減量及びリサイクルに積極的に取り組んでいる優良事業所として認定され、「2R及び分別・リサイクル活動優良賞」を受賞しております。

これらの結果、当事業年度の売上高は9,138百万円(前年同期比24.3％増)となりました。損益面におきましては、引き続き徹底した諸経費の見直しを行うとともに、2020年5月から続く役員報酬の減額を継続するなどコスト削減にも努め、営業利益は953百万円(前年同期は営業損失29百万円)、経常利益は807百万円(前年同期比912.7％増)、最終損益は当期純利益934百万円(前年同期比1,402.1％増)となりました。

ホテル事業の部門別の営業概況は次のとおりです。

（宿泊部門）

ホテルオークラ京都におきましては、全国旅行支援の恩恵や訪日外国人観光客の急増により、宿泊客数はコロナ禍以前のインバウンド最盛期とほぼ同水準まで回復いたしました。また、客室消耗品や光熱費の高騰に伴い、販売価格の見直しを実施した結果、過去最高となる売上を達成いたしました。

からすま京都ホテルにおきましても、修学旅行を含む国内団体客に加え海外からの個人・団体客の動きは好調に推移しており、宿泊客数はコロナ禍以前の水準までほぼ回復いたしました。

この結果、宿泊部門全体の売上高は3,709百万円（前年同期比36.0％増）となりました。

（宴会部門）

ホテルオークラ京都の一般宴会におきましては、企業主催の周年パーティーや叙勲祝賀会、忘・新年会など多人数の宴会が増加傾向にあることや、当社主催のイベントも集客が好調で、売上は順調な回復を見せております。一方、婚礼宴会におきましては、新規来館数・受注件数ともに引き続き低調となり、また1件あたりの人数も減少傾向にあり、売上は厳しい状況が続いております。

からすま京都ホテルにおきましては、スタッフの人員不足による制限があるものの、修学旅行や歓送迎会などの需要が増加しており、売上は順調に回復しております。

この結果、宴会部門全体の売上高は2,717百万円（前年同期比33.5％増）となりました。

（レストラン部門）

ホテルオークラ京都におきましては、一部で営業調整を継続しているものの、販売価格・サービス料率の見直しを実施したこともあり、「鉄板焼ときわ」・「トップラウンジオリゾンテ」・「京料理入舟」を中心に、前年を上回る売上となりました。

からすま京都ホテルにおきましても、一部で定休日を新設するなど営業調整を行った影響があるものの、「中国料理 桃李」では前年並みの売上を維持するなど、堅調な回復を見せております。

この結果、レストラン部門の売上高は2,180百万円（前年同期比4.2％増）となりました。

（その他部門）

テナント店舗・月極駐車場の賃貸料収入や、フィットネスクラブ（ホテルオークラ京都）の会費収入など、安定した売上を計上しております。

この結果、その他部門の売上高は530百万円（前年同期比7.0％増）となりました。

財政状態の状況は次のとおりであります。

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ373百万円増加し、16,451百万円となりました。これは主に減価償却等により有形固定資産が453百万円減少したものの、売上の増加に伴い現金及び預金が667百万円増加したことによるものです。

当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ521百万円減少し、14,462百万円となりました。これは主に長期借入金が返済により448百万円減少したことによります。なお、社債と長期借入金の全額が2025年3月に借換え予定となるため、残高の全額を流動負債に振り替えております(金融機関との良好な関係のもと、一部の内入れを除き、借換えを実行していただく予定です。)。

当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ894百万円増加し、1,989百万円となりました。これは主に当期純利益が934百万円計上されたことによるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上・利益の増加により前事業年度末に比べ667百万円増加し、当事業年度末には2,973百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は1,497百万円(前年同期は885百万円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益が798百万円、減価償却費704百万円があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は169百万円(前年同期は76百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が168百万円あったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の財務活動の結果使用した資金は660百万円(前年同期は729百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が448百万円あったことによるものであります。

（生産、受注及び販売の状況）

a. 収容能力及び収容実績

(イ)ホテルオークラ京都

区分	第104期 (2022年4月1日～2023年3月31日)				第105期 (2023年4月1日～2024年3月31日)
室数	収容能力	収容実績	利用率	室数	収容能力	収容実績	利用率
客室	室 321	室 117,165	室 82,593	％ 70.49	室 321	室 117,486	室 96,734	％ 82.34
宴会	室 13	名 648,970	名 131,194	回転 0.20	室 13	名 650,748	名 172,864	回転 0.27
レストラン	室 7	名 142,983	名 314,981	回転 2.20	室 7	名 193,038	名 319,639	回転 1.66

(ロ)からすま京都ホテル

区分	第104期  (2022年4月1日～2023年3月31日)				第105期 (2023年4月1日～2024年3月31日)
室数	収容能力	収容実績	利用率	室数	収容能力	収容実績	利用率
客室	室 231	室 84,315	室 50,571	％ 59.98	室 231	室 84,546	室 69,586	％ 82.31
宴会	室 4	名 167,900	名 88,017	回転 0.52	室 4	名 168,280	名 126,490	回転 0.75
レストラン	室 2	名 38,348	名 35,885	回転 0.94	室 2	名 43,293	名 33,692	回転 0.78

(注)　収容能力の内容は下記の基準により算出したものであります。

１　客室は部屋数に営業日数を乗じて算出しております。

２　宴会は正餐形式による椅子数に営業日数を乗じて算出しております。

３　レストランは椅子数に営業日数を乗じて算出しております。

b. 販売実績

当社はホテル経営及びホテル付随業務の単一セグメントであるため、販売実績及び構成比を部門別に示すと以下のとおりです。　

区分	当事業年度 (自　2023年4月1日 至　2024年3月31日)		前年同期比 (％)
金額(千円)	構成比(％)
宿泊部門	3,709,874	40.6	36.0
宴会部門	2,717,255	29.7	33.5
レストラン部門	2,180,803	23.9	4.2
その他部門	530,153	5.8	7.0
合計	9,138,086	100.0	24.3

(注) 　受注生産は行っておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

当事業年度における売上高は9,138百万円、営業利益は953百万円、経常利益は807百万円、当期純利益は934百万円となりました。

売上高の主な増加要因は、5月に新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に移行されたことによる国内観光需要の回復や、訪日外国人観光客の増加により、宿泊部門を中心に売上が拡大いたしました。また、宴会部門におきましても、飲食を伴う宴会の利用が増えるなど、徐々に売上を伸ばしてまいりました。

利益面では、エネルギー・原材料価格の高騰による水道光熱費や食料品の仕入れなどの負担が大きい状況が続きましたが、販売価格やサービス料の見直しなどにより、営業利益、経常利益が大幅に増加いたしました。さらに、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に定める会社分類を見直す判断を行った結果、1億円を超える繰延税金資産を計上することとなり当期純利益は大幅に増加いたしました。

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当事業年度のキャッシュ・フローは、前期に比べ大幅に税引前当期純利益が増加したことなどにより、現金及び現金同等物の期末残高は前年同期に比べ667百万円増加し、2,973百万円となりました。

当社の資金使途のうち主なものは、借入金等の有利子負債の返済のほか、運転資金として、ホテル事業における食材、用度品の購入費用及び人件費を中心とした販売費及び一般管理費等の営業費用の支払いであります。投資を目的とした資金使途は、ホテル設備の維持更新費用やホテルサービスの価値を高める改修等によるものであります。

短期及び長期の資金需要については、「営業活動によるキャッシュ・フロー」により獲得した自己資金や金融機関からの借入等により資金調達を行い対応しております。引き続き、売上拡大により「営業活動によるキャッシュ・フロー」の増大を図るとともに、有利子負債の圧縮及び財務体質の強化を進めてまいります。

なお、当事業年度末における借入金及びリース債務等を含む有利子負債の残高は12,756百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は2,973百万円となっております。

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたっては、当事業年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社は過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、見積りの特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

なお、財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第５ 経理の状況 １財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。  ### ５ 【経営上の重要な契約等】

(賃借関係)

契約会社名	賃借先	賃借物件及び内容	賃借期間
㈱京都ホテル	伊吹㈱	からすま京都ホテル建物 建物全館(地上13階　地下2階)	5年 (自　2023年4月 1日 至　2028年3月31日)

(業務提携関係)

契約会社名	提携先	契約内容	提携期間
㈱京都ホテル	㈱オークラニッコーホテルマネジメント (㈱ホテルオークラの子会社)	業務提携契約並びに販売提携契約締結	5年  (自　2022年4月 1日  至　2027年3月31日)

(Ａ種優先株式の発行)

当社は、2021年8月6日開催の取締役会において、ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合との間で株式投資契約書及び総株引受契約書を締結し、ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合を引受先として第三者割当の方法により、Ａ種優先株式を発行することを決議いたしました。なお、2021年8月6日付で、当社及び本優先株式割当先との間で投資契約を締結いたしました。

１．Ａ種優先株式の発行の概要

（1）払込期日	2021年9月30日
（2）発行新株式数	優先株式  1,000株
（3）発行価額	1株につき 1,000,000 円
（4）調達資金の額	1,000,000,000円
（5）募集又は割当方法	第三者割当の方法によりＤBＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合へ全ての本Ａ種優先株式を割り当てる。
（6）その他	・本Ａ種優先株式を保有する株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。 ・本Ａ種優先株式の優先配当率は年率4.0％で設定されており、本Ａ種優先株主は普通株式を有する株主に優先して配当を受け取ることができます。 ・ある事業年度において優先配当金が不足する場合、当該不足額は翌事業年度以降に累積します。 ・本Ａ種優先株式は非参加型であり、本Ａ種優先株主は当該優先配当に加え、普通配当を受け取ることはできません。 ・本Ａ種優先株式については、普通株式を対価とする取得請求権又は普通株式を対価とする取得条項は付されておりません。 ・本Ａ種優先株式の発行要項においては、本Ａ種優先株主は、いつでも、当社に対して、金銭を対価として本Ａ種優先株式の全部又は一部の取得を請求することができることとされておりますが、割当先との間で締結した株式投資契約の規定により、割当先は2028年9月30日までの間、金銭を対価とする取得請求権を行使できないものとされています。 ・当社は、いつでも、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、金銭を対価として本Ａ種優先株式の全部又は一部を取得することができることとされております。 ・本Ａ種優先株式は、普通株式への転換権を有しておりません。

(注)発行と同時に資本金の額及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えております。また、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金へ振り替えております。

２．調達する資金の使途

経営の安定化を目的とした事業資金(運転資金)としております。 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社では、当事業年度は営業用設備の改修を中心に実施いたしました。その主なものは、ホテルオークラ京都の空調自動制御リモート更新工事28百万円、消火設備貯蔵容器等更新工事24百万円などの設備投資をいたしました。

なお、当社はホテル経営及びホテル付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 ### ２ 【主要な設備の状況】

主要な設備は、以下のとおりです。

2024年3月31日現在

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額(千円)						従業 員数 (人)
建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地	リース 資産	その他	合計
面積(㎡)
ホテルオークラ 京都 (京都市中京区)	ホテル設備	6,821,617	28,914	3,959,692	50,052	142,487	11,002,765	283 (61)
7,392
からすま 京都ホテル (京都市下京区)	ホテル設備	343,979	59,389	─	4,603	8,424	416,396	48 (20)
─
京都ホテル グループ本社 (京都市中京区)	統括業務 施設	125,000	478	929,944	─	10,929	1,066,351	36 (6)
808
その他	遊休土地	─	─	677	─	─	677	- (-)
158,541
合計	─	7,290,596	88,782	4,890,314	54,655	161,841	12,486,190	367 (87)
166,741

(注) １　帳簿価額の「その他」は、器具及び備品であります。

２　「からすま京都ホテル」の建物は伊吹㈱より賃借しております。

事業所名	設備の内容	契約期間	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
からすま京都ホテル	ホテル設備 (オペレーティング・リース)	5年	240,000	960,000

３　従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、従業員数の(　)は、臨時従業員(契約社員、パートタイマー、配ぜん人を含み、人材会社からの派遣社員を除く。)の当事業年度の平均雇用人員を外書きで記載しております。

４　当社はホテル経営及びホテル付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載をしておりません。 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当事業年度末現在における重要な設備投資計画はありません。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	15,000,000
Ａ種優先株式	1,000
計	15,000,000

(注) 当社の発行可能種類株式総数は、普通株式15,000,000株、Ａ種優先株式1,000株であり、その合計は15,001,000株となりますが、

発行可能株式総数は15,000,000株とする旨定款に規定しております。

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (2024年6月21日)	上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	12,065,400	12,065,400	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式は100株であります。
Ａ種優先株式	1,000	1,000	―	単元株式数は1株であります。（注）
計	12,066,400	12,066,400	―	―

(注) Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 単元株式数は1株であります。

(2) 優先配当金

①  優先配当金

ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、Ａ種優先株式1株につき、前事業年度に係る期末配当後の未払Ａ種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率4.0％を乗じて算出した金額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がＡ種優先株式を取得した場合、当該Ａ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

②  累積条項

ある事業年度において、Ａ種優先株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係るＡ種優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「未払Ａ種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。

③  非参加条項

当社は、Ａ種優先株主等に対して、Ａ種優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。

④  優先中間配当金

期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。

(3) 残余財産の分配

残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、Ａ種優先株式1株当たり、基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額相当額は、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」(残余財産分配日までの間に支払われたＡ種優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われたＡ種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。

Ａ種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。

(4) 金銭を対価とする償還請求権

Ａ種優先株主は、いつでも、当社に対し、会社法第461条第2項所定の分配可能額を取得の上限として、Ａ種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、かかる請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請求のあったＡ種優先株式の一部のみしか取得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法により取得株式数を決定する。

(5) 金銭を対価とする取得条項

当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、Ａ種優先株式の全部または一部を、分配可能額を取得の上限として、金銭と引換えに取得することができる。Ａ種優先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選その他取締役会決議に基づき定める合理的な方法による。Ａ種優先株式1株当たりの取得価額は、(3)に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額相当額は、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「強制償還日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「強制償還前支払済優先配当金」(強制償還日までの間に支払われたＡ種優先配当金(強制償還日までの間に支払われたＡ種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)とする。

なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本強制償還価額相当額から控除する。

(6) 議決権

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(7) 株式の併合または分割等

法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。Ａ種優先株主には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割当てを行わない。

(8) 種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年3月31日 (注)１	普通株式　　 974,000	普通株式　12,065,400	299,992	1,568,916	299,992	750,221
2021年9月30日 (注)２	Ａ種優先株式 　　　 1,000	普通株式  12,065,400 Ａ種優先株式 　1,000	500,000	2,068,916	500,000	1,250,221
2021年9月30日 (注)３	―	普通株式  12,065,400 Ａ種優先株式 　1,000	△1,968,916	100,000	△1,225,221	25,000

(注) １.　第三者割当（普通株式）　発行価格616円　資本組入額308円　割当先　株式会社ホテルオークラ

２.　第三者割当（Ａ種優先株式）　発行価格1,000,000円　資本組入額500,000円

割当先　　　ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合

３． 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

#### (5) 【所有者別状況】

普通株式

2024年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計
個人以外	個人
株主数(人)	－	5	18	128	10	9	3,746	3,916	－
所有株式数 (単元)	－	10,638	616	87,349	183	29	21,783	120,598	5,600
所有株式数 の割合(％)	－	8.8	0.5	72.4	0.2	0.0	18.1	100.00	－

(注)　自己株式242株は、「個人その他」に2単元及び「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しております。

Ａ種優先株式

2024年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1株)								単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計
個人以外	個人
株主数(人)	－	－	－	1	－	－	－	1	－
所有株式数 (単元)	－	－	－	1,000	－	－	－	1,000	－
所有株式数 の割合(％)	－	－	－	100.00	－	－	－	100.00	－

2024年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
株式会社ホテルオークラ	東京都港区虎ノ門2丁目10番4号	4,263	35.33
株式会社ニチレイ	東京都中央区築地6丁目19－20	2,008	16.64
株式会社日本政策投資銀行	東京都千代田区大手町1丁目9-6	585	4.85
中央建物株式会社	東京都中央区銀座2丁目6－12	516	4.28
京阪ホールディングス株式会社	大阪府枚方市岡東町173－1	364	3.02
みずほ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目3-3	350	2.90
彌榮自動車株式会社	京都市下京区中堂寺櫛笥町1	350	2.90
株式会社Izutsu Mother	京都市下京区烏丸通松原上る因幡堂町713	209	1.73
サントリー株式会社	東京都港区台場2丁目3－3	126	1.04
株式会社池田泉州銀行	大阪府大阪市北区茶屋町18-14	117	0.97
計	―	8,889	73.67

(注)　2024年3月31日現在における、みずほ信託銀行株式会社の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、次のとおりです。

2024年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有 議決権数 (個)	総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(％)
株式会社ホテルオークラ	東京都港区虎ノ門2丁目10番4号	42,630	35.35
株式会社ニチレイ	東京都中央区築地6丁目19－20	20,081	16.65
株式会社日本政策投資銀行	東京都千代田区大手町1丁目9－6	5,854	4.85
中央建物株式会社	東京都中央区銀座2丁目6－12	5,160	4.28
京阪ホールディングス株式会社	大阪府枚方市岡東町173－1	3,646	3.02
みずほ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目3-3	3,500	2.90
彌榮自動車株式会社	京都市下京区中堂寺櫛笥町1	3,500	2.90
株式会社Izutsu Mother	京都市下京区烏丸通松原上る因幡堂町713	2,090	1.73
サントリー株式会社	東京都港区台場2丁目3－3	1,260	1.04
株式会社池田泉州銀行	大阪府大阪市北区茶屋町18-14	1,170	0.97
計	―	88,891	73.71

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

Ａ種優先株式	1,000

―

(注)

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式	200

―

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式	12,059,600

120,596

同上

単元未満株式

普通株式	5,600

―

―

発行済株式総数

12,066,400

―

―

総株主の議決権

―

120,596

―

(注)　Ａ種優先株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式 (注)」に記載のとおりです。

② 【自己株式等】

				2024年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式)	京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地の4	200	―	200	0.00
株式会社京都ホテル
計	―	200	―	200	0.00

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】	普通株式

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
株式数(株)	処分価額の総額 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他（　―　）	―	―	―	―
保有自己株式数	242	―	242	―

(注)　当期間の保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

３ 【配当政策】

当社の利益配分につきましては、経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を実施することを基本方針としております。

当社は、剰余金の配当を期末配当の年1回行なうことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、普通株式を有する株主に対しては、当事業年度の業績並びに上記方針を踏まえ、下記のとおりとさせていただくことといたしました。なお、Ａ種優先株式を有する株主に対しては、当社定款及び発行要領に基づく金額にて実施いたしました。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)
2024年6月18日 定時株主総会決議	普通株式	60,325	5.00
2024年6月18日	Ａ種優先株式	40,000	40,000.00
定時株主総会決議

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、「お客さま」「地域社会」「株主」「取引先」「従業員」といった全てのステークホルダーからの信頼を将来に亘って維持・向上させるために、コーポレート・ガバナンスの確立を経営の最重要課題と認識し、コンプライアンス体制の構築を推進しております。

当社は、公正・迅速かつ透明性の高い経営体制を構築し、内部統制システム及びリスク管理体制を強化することを通じて、持続的な成長並びに中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社では、常勤の取締役及び監査役で構成される要務役員会の議論を経たうえで、社外取締役2名及び社外監査役2名を交えた取締役会において経営方針その他の重要事項が審議、決定されます。当社は、経営環境の変化に機動的に対応するため、またその成果の責任を明確化するため、定款において取締役の任期を1年としており、定時株主総会において信任の判断をしていただいております。このほか、常勤の取締役及び監査役並びに主要部門長で構成する部長会において月毎の業績の進捗状況が報告・検討されております。また、内部管理面におきましては、内部監査を実施する監査室を設置し、内部統制の実効性を高めております。なお、ひかり監査法人を会計監査人として選任し、四半期毎に財務諸表等の監査証明等を受けております。

これらの体制を採用している理由として、当社は、全取締役10名のうち2名の社外取締役を選任いたしておりますが、当該社外取締役は、我が国を代表する伝統文化の承継と発展に大きく貢献されている等、幅広い見識を有しております。

取締役会においては、当該社外取締役の豊富な経験に基づく意見と各監査役による適法性の検証を十分に反映した意思決定に努めており、当社独自のコーポレート・ガバナンスが現在において有効に機能しているものと判断し、現状の体制を採用いたしております。

会社の機関・内部統制の関係図

 

③　企業統治に関するその他の事項

イ　内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システムの基本方針を次のとおり定めております。

Ⅰ　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、コンプライアンスを経営の基本とします。

・当社は、コンプライアンス規程を定め、規程に定める社長を長としたコンプライアンス対策本部を設置する等して役員、社員等の従業者が企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において法令等を遵守し、社会的理念に適合した行動を実践することを確保します。

・当社は、コンプライアンス規程の基礎として行動基準を定め、取締役及び使用人が職務を執行する基本方針とし、行動基準をカード化して全ての取締役及び使用人が携帯してコンプライアンスの徹底を行います。

・当社は、内部監査規程を定め、会社の経営諸活動の全般にわたる内部統制状況を検証し、監査担当部署は、不備についてその是正を提言します。

・当社は、内部通報運用規則を定め、違法行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを設けます。

・当社は、お客さまとの取引に際して基本となる「宿泊約款」「ホテル利用規則」「宴会催事規約」に反社会的勢力排除条項を設け、反社会的勢力との取引を拒絶します。

Ⅱ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社は、文書保存管理規程を定め、この規程に則って重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等を、適切に保存及び管理します。

Ⅲ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、取締役会の下に社長を長とし常勤取締役及び常勤監査役から成る要務役員会を設けて業務の運営、管理を行っており、その要務役員会の下に重要度の高いリスクに対応する各種専門委員会を設置し、リスクへの対応を管理します。

・当社は、リスクに対応する各種専門委員会の委員長には取締役をあて、定期的に委員会を開催し、その結果について要務役員会に報告し、重大な事項は取締役会及び監査役会に報告します。

Ⅳ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、年度計画を策定し、取締役はこの計画に基づいて職務を執行し、その進捗について取締役会に報告を行います。

・当社は、要務役員会を定期的に開催し、取締役の職務執行について審議、企画、立案、評価し、また要務役員会メンバーと主要部門長から成る部長会を設置して月次の実績の評価及び改善策の策定を行います。

・当社は、職制規程を定め、この規程に則って各部門の業務分担及び指揮命令系統を明確にして、効率的な業務執行を行う組織を構築します。

Ⅴ　財務報告の適正性を確保するための体制

・当社は、適正かつ信頼ある財務報告を確保する内部統制システムを整備し、職制を通した定期的評価と監査担当部署による定期的評価を行って必要な業務の改善を行い、内部統制システムの有効性を確保します。

Ⅵ　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

・当社は、現在、監査役の職務を補助すべきスタッフを置いていませんが、監査役から要請があった場合に補助スタッフを置くこととし、その人事については監査役と取締役が協議のうえ決定します。

・監査役の職務の補助を行うスタッフは、監査役の指示に従って職務を実施し、その職務について当該スタッフは取締役の指揮命令を受けないこととします。

Ⅶ　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令もしくは社内規程等の違反、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見、認識したときは、遅滞なく監査役に報告を行います。

・当社は、上記の通報を行った者が、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも受けないことを社内に周知徹底いたします。

・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について監査役に対して報告を行います。

Ⅷ　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・当社は、監査役の職務執行によって生ずる費用及び債務について、経理規程に基づき公正かつ適切に処理いたします。

Ⅸ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、業務の適正を確保するうえで重要な業務執行の会議への監査役の出席と、回議書その他の業務執行に関する重要な文書の閲覧を確保します。

Ⅹ　内部統制システムの運用状況

・当社は内部監査年度計画書に基づき、内部監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制も内部監査年度計画書に基づき内部統制評価を実施しております。

ロ　取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

ハ　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

ニ　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

ホ　種類株式の発行

当社は、種類株式の発行会社であり、普通株式のほか、Ａ種優先株式を発行しております。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、Ａ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しておりません。これは、資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮し、Ａ種優先株式は、配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。なお、Ａ種優先株式の詳細につきましては、「第4　提出会社の状況　1　株式等の状況　(1)株式の総数等　②発行済株式」の記載を参照下さい。

ヘ　責任限定契約の内容の概要

Ⅰ 取締役

当社は、定款第27条の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

Ⅱ 監査役

当社は、定款第35条の規定により、監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

ト　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、保険料は全額を当社が負担しております。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、次に掲げる事項に該当した場合には填補の対象としないこととしています。

・当社及び役員等が違法に利益または便宜を得た場合

・法令及び当社社内規程等に違反することを認識しながら行った行為

④　取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
福永　法弘	5回	5回
原 田　 肇	1回	1回
後藤　浩之	4回	4回
杉 田 　洋	5回	5回
善養寺　章	1回	1回
西村　直樹	5回	5回
井 手 　章	5回	5回
中 田　 肇	4回	4回
千 　玄 室	5回	4回
成瀬　正治	5回	5回
細見　麗子	5回	5回
石 垣 　聡	5回	5回

取締役会における具体的な検討内容は、資金調達、設備投資、人材育成の方針策定や進捗状況の確認等であります。また、経営環境の変化に応じた経営方針その他重要事項が審議、決定されています。  ### (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

福　永　法　弘

1955年8月21日生

1978年 4月	日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
2002年 4月	日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
2004年 6月	同行都市開発部長
2007年 6月	同行北海道支店長
2008年10月	㈱日本政策投資銀行北海道支店長
2009年 6月	同行常務執行役員
2011年 6月	北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)代表取締役副社長
2012年10月	㈱AIRDO代表取締役副社長
2015年 3月	当社代表取締役社長(現任)
2015年 6月	㈱ホテルオークラ常務執行役員
2018年 6月	㈱ホテルオークラ専務執行役員
2018年 6月	三幸㈱取締役(現任)
2022年 6月	㈱ホテルオークラ顧問(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

普通株式

3,000

常務取締役

ホテルオークラ京都総支配人

後　藤　浩　之

1966年7月20日生

1990年4月	㈱ホテルオークラ入社
2014年6月	オークラプレステージ台北総支配人
2015年10月	㈱オークラニッコーホテルマネージメント執行役員
2018年6月	㈱ホテルオークラ執行役員(現任)
2018年8月	㈱ホテルオークラ東京取締役
2020年6月	㈱オークラニッコーホテルマネージメント上席執行役員
2023年6月	当社常務取締役ホテルオークラ京都総支配人(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

－

常務取締役

総務人事部長

杉　田　　洋

1962年7月10日生

1985年 4月	当社入社
2005年 3月	当社宿泊部長
2006年 4月	当社販売促進部長
2008年11月	当社宴会販売部長
2009年 3月	当社執行役員
2010年 6月	当社からすま営業部長兼外販部長
2012年 2月	当社外販部長
2012年 3月	当社取締役
2014年 4月	当社新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
2016年 5月	当社からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
2020年 6月	当社常務取締役総務人事部長(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

普通株式

3,900

取締役

販売サポート部長「ホテルオークラ京都副総支配人」

西　村　直　樹

1963年10月10日生

1986年4月	当社入社
2008年11月	当社営業企画部長
2010年2月	当社カスタマーリレーション部長
2011年11月	当社営業企画部長
2012年12月	当社販売促進部付部長
2014年4月	当社外販部付部長「京都ホテルオークラ別邸粟田山荘支配人」
2014年12月	当社からすま営業部付部長
2019年7月	当社からすま営業部付部長「からすま京都ホテル副総支配人」
2020年6月	当社執行役員からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
2021年9月	当社取締役販売サポート部長「京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)副総支配人」(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

普通株式

700

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経理部長

井　手　　章

1965年7月5日生

1989年4月	㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
2011年2月	㈱池田泉州銀行稲野支店長
2013年4月	同行売布支店長
2015年7月	同行駒川町支店長
2017年4月	同行石橋支店長
2018年10月	同行石橋支店長兼池田東支店長
2020年1月	同行京都支店長
2022年5月	当社顧問
2022年6月	当社取締役経理部長(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

－

取締役

調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」

中　田　　肇

1960年1月2日生

1978年4月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
2009年4月	㈱ホテルオークラ東京執行役員　洋食調理部部長総料理長
2011年3月	㈱ホテルオークラ神戸顧問総料理長
2011年7月	㈱ホテルオークラ神戸取締役総料理長
2017年6月	㈱ホテルオークラ神戸常務取締役総料理長
2017年7月	㈱ホテルオークラ理事(現任)
2023年6月	当社取締役調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

－

取締役

千　　　玄　室

1923年4月19日生

1964年10月	千利休居士十五代裏千家今日庵家元
1989年1月	公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
1996年9月	京都市生涯学習総合センター所長(現任)
2002年10月	公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
2002年12月	裏千家今日庵大宗匠(現任)
2005年9月	日本・国連親善大使(現任)
2009年3月	当社取締役(現任)
2012年3月	ユネスコ親善大使(現任)
2016年1月	日本国観光親善大使(現任)
2017年4月	外務省参与(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

普通株式

19,600

取締役

成　瀬　正　治

1958年8月8日生

1981年4月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
2009年6月	㈱ホテルオークラ執行役員
2011年6月	㈱ホテルオークラ取締役
2012年3月	当社取締役
2013年6月	㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
2014年6月	当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
2016年6月	㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
2017年3月	当社専務取締役
2018年6月	当社取締役(現任)
2018年6月	㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
2018年6月	㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務
2019年6月	㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員
2019年6月	㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長
2019年6月	㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)
2022年6月	㈱ホテルオークラ東京代表取締役会長(現任)
2022年6月	㈱ホテルオークラ代表取締役専務執行役員(現任)
2022年6月	㈱オークラニッコーホテルマネージメント代表取締役副社長
2022年6月	㈱グランドニッコー東京取締役(現任)
2023年6月	㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
2023年6月	㈱オークラニッコーホテルマネージメント取締役(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

普通株式

1,400

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

細　見　麗　子

1968年4月21日生

1991年6月	㈱常陽入社
1991年6月	㈱常陽取締役
1997年9月	医療法人蒼龍会入社
1997年10月	医療法人蒼龍会理事
2000年4月	医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
2006年11月	医療法人蒼龍会副理事長
2015年11月	公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
2016年3月	当社取締役(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

－

取締役

石　垣　　聡

1967年7月27日生

1991年4月	㈱ホテルオークラ入社
2006年6月	㈱ホテルオークラ東京取締役
2007年6月	㈱ホテルオークラ執行役員
2011年6月	㈱ホテルオークラ取締役
2017年6月	㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任)
2018年6月	㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
2019年6月	当社取締役(現任)

2024年6月の定時株主総会より1年

－

監査役（常勤）

廣　畑　優　子

1957年7月26日生

1980年4月	当社入社
2005年3月	当社経理課課長
2011年4月	当社経理部次長兼経理課長
2019年7月	当社経理部付部長
2020年6月	当社常勤監査役(現任)

2024年6月の定時株主総会より4年

普通株式

5,200

監査役

原　田　　肇

1955年12月26日生

1978年 4月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
2003年12月	オークラフロンティアホテルつくば総支配人
2007年 6月	オークラガーデンホテル上海副総経理
2007年 6月	㈱ホテルオークラ執行役員
2008年 4月	オークラガーデンホテル上海総経理
2012年 6月	㈱ホテルオークラ上席執行役員
2013年 1月	オークラアクトシティホテル浜松総支配人
2014年 6月	㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
2016年 6月	㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
2018年 6月	当社専務取締役京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)総支配人
2018年 6月	㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
2018年 6月	㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
2019年 6月	当社代表取締役専務
2019年 6月	㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
2021年 6月	㈱ホテルオークラ顧問(現任)
2023年 6月	当社監査役(現任)

2023年6月の定時株主総会より4年

普通株式

400

監査役

小　林　　健

1955年4月11日生

1979年4月	日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
2010年6月	㈱日本政策投資銀行常務執行役員
2011年6月	同行常勤監査役
2014年6月	日本原燃㈱取締役常務執行役員
2016年6月	同社常務執行役員
2018年6月	㈱タカギセイコー監査役
2018年6月	三菱製紙㈱監査役
2018年6月	㈱日本政策投資銀行設備投資研究所顧問
2019年6月	DBJキャピタル㈱取締役会長
2019年6月	京成電鉄㈱監査役(現任)
2022年6月	当社監査役(現任)

2023年6月の定時株主総会より4年

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

渡　辺　伸　充

1961年3月11日生

1983年4月	㈱埼玉銀行入行
1991年10月	安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
2011年4月	みずほ信託銀行㈱執行役員資金証券部長
2013年4月	㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
2013年4月	みずほ信託銀行㈱常務執行役員
2018年4月	資産管理サービス信託銀行㈱取締役
2018年6月	同社取締役社長
2018年10月	JTCホールディングス㈱取締役社長
2020年7月	㈱日本カストディ銀行取締役社長
2021年1月	同社顧問
2021年4月	㈱都市未来総合研究所取締役社長
2021年4月	みずほトラストビジネスオペレーションズ㈱取締役社長
2024年4月	同社顧問
2024年6月	当社監査役(現任)

2024年6月の定時株主総会より4年

－

計

普通株式

34,200

(注) １　取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。

２　監査役小林健、渡辺伸充の両氏は、社外監査役であります。 ##### ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、千玄室取締役と当社の関係は、一般消費者としての取引がありますが、当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、当社の株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と当社の関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。

社外監査役は2名であり、小林健監査役と当社との関係は、過去に当社の主要株主である金融機関の常務執行役員、常勤監査役等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。また、渡辺伸充監査役と当社の関係は、過去に当社の主要取引銀行の執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて当社が必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。

会計監査人は、監査計画や監査の実施状況等について、監査役への報告・意見交換を行う定期的な会合を開催しております。

当社の各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。 (3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。社外監査役は、それぞれ長年にわたる金融機関での要職経験者2名を選任することにより、豊富な経験が監査役監査に反映される体制になっております。

また、常勤の監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し、検証いたします。また、その職務の遂行上知り得た情報を他の監査役と共有するよう努めております。

当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。

氏名	開催回数	出席回数
廣畑　優子	6回	6回
柳瀬　光義	2回	2回
原 田　 肇	4回	4回
長谷川啓一	6回	6回
小 林　 健	6回	6回

監査役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。

(ⅰ) 監査基本方針、監査計画、職務分担

(ⅱ) 会計監査人の再任、会計監査人の報酬に関する同意

(ⅲ) 監査報告書等

監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。

(ⅰ) 監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他の重要な会議への出席及び意見陳述

(ⅱ) 取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取

(ⅲ) 重要な決裁書類、契約書等の閲覧

(ⅳ) 業務及び財産の状況の調査

(ⅴ) 取締役の法令制限事項（競業避止・利益相反取引等）の調査

(ⅵ) 内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取及び意見交換の実施

(ⅶ) 会計監査人との連携、監査方法の妥当性の確認と評価（監査報告書の作成を含む）

② 内部監査の状況

当社の内部監査については、社長直轄で他の組織から独立した監査室(2名)が、「内部監査規程」に基づき、年度計画を策定のうえ、業務監査を実施しており、内部統制の実効性を高めております。

監査室は、会計に関しては内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期ごとに代表取締役及び監査役会に報告します。

監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心掛け、次のとおり連携をしております。

監査役会と監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設け、監査役会の監査方針及び計画並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、監査室の監査結果については、取締役会並びに監査役及び監査役会にて報告を行い内部監査の実効性を確保しております。

監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せに加え、必要に応じて随時、意見交換を実施しております。

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

ひかり監査法人

b. 継続監査期間

3年間

c. 業務を執行した公認会計士

指定社員・業務執行社員

公認会計士　光田　周史氏

公認会計士　岩永　憲秀氏

d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認システム監査人1名であります。

e. 監査法人の選定方針と理由

会計監査人として求められる当社の会計方針への意見表明にあたっての専門性、審査体制、独立性の保持を含む品質管理体制等を有しており、当社の事業を含めた成長戦略遂行にあたり、より専門的かつ適切な監査が可能であると判断しております。

f．監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めておりました。その結果、会計監査人の職務執行に問題は無いと評価しております。

④ 監査報酬の内容等

ａ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区　分	前事業年度		当事業年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	15,000	―	15,000	―

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

該当事項はありません。

ｃ．その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ. 監査報酬の決定方針

当社の事業規模を勘案し、監査日数、作業内容等について監査公認会計士等と協議した上で監査役会の同意を得て決定しております。

ｅ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に照らして適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。 (4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員報酬等は、株主総会において決定される報酬額の限度内で、役職に応じた基本報酬と賞与から構成されており、当社の定める一定の基準に従い算出し、取締役会の決議及び監査役の協議を経て決定しております。

当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役については2014年3月27日、監査役については2004年3月29日であります。決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を100百万円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。）、監査役年間報酬総額の上限を20百万円（定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。）とするものです。

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長福永法弘であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役職に応じた基本報酬と賞与から構成されており、当社の定める一定の基準に従い算出し、取締役会の決議及び監査役の協議を経て決定しております。

なお、当社は前事業年度においては、新型コロナウイルスの影響による売上高の減少に鑑み、取締役会又は監査役の協議で役員報酬の減額を継続することを決議(2020年5月より代表取締役20%、取締役10%、監査役10%の役員報酬の減額、さらに2020年10月より代表取締役25%、取締役20%、監査役20%の役員報酬の減額)しておりましたが、当事業年度の業績を鑑み、段階的に回復させております。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
固定報酬	業績連動報酬	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	52,045	52,045	―	―	―	8
監査役 (社外監査役を除く。)	10,642	10,642	―	―	―	3
社外役員	6,624	6,624	―	―	―	4

(注)　取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分は含まれておりません。

③　役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

④　役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容

常勤取締役の報酬は役位別に定める報酬の額とし、また非常勤取締役の報酬は、社会的地位や貢献度との見合いにおいて、取締役会で決定しております。  (5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的で保有する場合は、運用枠・期間を設定し預金利息以上の利益を確保できるよう努力いたします。また、純投資目的以外の目的で保有する場合は業務の円滑な運営等の取引関係の強化によって得られるメリットと投資金額等を総合的に判断して、必要最小限の保有としております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、取締役会で定期的に報告を実施し、保有継続の妥当性について検証しております。また政策保有株式の議決権行使については、コーポレート・ガバナンスが機能しているか、企業価値の維持・向上に資するものであるか、株主還元に配慮しているかの3つの視点を基に株主総会に付議される議案毎に個別に検討しております。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式	2	5,314
非上場株式以外の株式	―	―

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。

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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、ひかり監査法人により監査を受けております。

３　連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準の変更等について的確に対応するための情報収集に努めております。

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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								2,305,746	2,973,447
		売掛金								※1 554,461	※1 592,794
		原材料及び貯蔵品								62,517	68,765
		前払費用								44,165	43,953
		その他								43,626	20,199
		貸倒引当金								△378	△210
		流動資産合計								3,010,140	3,698,950
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）							※4 7,711,471	※4 7,276,532
			構築物（純額）							15,443	14,064
			機械装置及び運搬具（純額）							105,199	88,782
			器具及び備品（純額）							190,074	161,841
			土地							4,890,314	4,890,314
			リース資産（純額）							27,199	54,655
			有形固定資産合計							※2、※3 12,939,702	※2、※3 12,486,190
		無形固定資産
			ソフトウエア							10,206	6,883
			リース資産							7,986	5,187
			電話加入権							4,284	4,197
			商標権							54	4
			無形固定資産合計							22,531	16,272
		投資その他の資産
			投資有価証券							10,300	5,314
			長期前払費用							8,746	4,288
			前払年金費用							20,544	39,556
			差入保証金							52,037	52,334
			繰延税金資産							-	134,293
			その他							14,630	14,630
			投資その他の資産合計							106,258	250,418
		固定資産合計								13,068,492	12,752,881
	資産合計									16,078,632	16,451,832

											(単位：千円)
										前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								128,739	142,489
		短期借入金								※3 1,000,000	-
		1年内償還予定の社債								-	※3 2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金								※3 448,000	※3 10,616,000
		リース債務								64,129	33,177
		未払金								784,023	722,082
		未払費用								78,242	93,162
		未払法人税等								3,650	4,990
		前受金								※1 76,221	※1 61,730
		預り金								57,117	53,478
		前受収益								※1 43,782	※1 45,513
		賞与引当金								55,920	71,520
		その他								27,660	41,340
		流動負債合計								2,767,486	13,885,484
	固定負債
		社債								※3 2,000,000	-
		長期借入金								※3 9,616,000	-
		リース債務								24,686	41,452
		長期未払金								46,988	23,522
		長期預り保証金								521,928	512,284
		繰延税金負債								7,088	-
		固定負債合計								12,216,691	577,259
	負債合計									14,984,177	14,462,744
純資産の部
	株主資本
		資本金								100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金							25,000	25,000
			その他資本剰余金							1,559,414	929,635
			資本剰余金合計							1,584,414	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金						△589,778	934,632
			利益剰余金合計							△589,778	934,632
		自己株式								△180	△180
		株主資本合計								1,094,455	1,989,088
	純資産合計									1,094,455	1,989,088
負債純資産合計										16,078,632	16,451,832

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②【損益計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2022年４月１日 　至 2023年３月31日)	当事業年度 (自 2023年４月１日 　至 2024年３月31日)
売上高
	室料売上									2,740,768	3,622,188
	料理売上									2,536,005	2,996,633
	飲料売上									431,677	554,218
	雑貨売上									352,690	385,014
	その他売上									1,289,136	1,580,032
	売上高合計									※1 7,350,277	※1 9,138,086
売上原価
	料理原価									760,246	875,049
	飲料原価									89,926	114,950
	雑貨原価									275,179	297,108
	その他原価									158,524	130,843
	売上原価合計									1,283,877	1,417,952
売上総利益										6,066,400	7,720,134
販売費及び一般管理費										※2 6,096,384	※2 6,767,126
営業利益又は営業損失（△）										△29,984	953,007
営業外収益
	受取利息									12	12
	補助金収入									※3 250,206	※3 3,714
	利子補給金									14,246	10,027
	受取手数料									2,961	3,177
	基地局設置手数料									3,222	3,320
	受取保険金									1,098	4,376
	その他									9,588	5,544
	営業外収益合計									281,335	30,173
営業外費用
	支払利息									160,096	160,420
	支払手数料									9,604	8,604
	その他									1,932	6,896
	営業外費用合計									171,633	175,921
経常利益										79,717	807,259
特別損失
	固定資産除却損									※4 7,387	※4 9,016
	特別損失合計									7,387	9,016
税引前当期純利益										72,329	798,242
法人税、住民税及び事業税										3,651	4,991
法人税等調整額										6,457	△141,381
法人税等合計										10,109	△136,390
当期純利益										62,220	934,632

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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日　至 2023年3月31日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金			利益剰余金
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	25,000	1,579,469	1,604,469	△651,999	△651,999
当期変動額
欠損填補
剰余金の配当			△20,054	△20,054
当期純利益					62,220	62,220
自己株式の取得
当期変動額合計	-	-	△20,054	△20,054	62,220	62,220
当期末残高	100,000	25,000	1,559,414	1,584,414	△589,778	△589,778

	株主資本		純資産合計
自己株式	株主資本合計
当期首残高	△152	1,052,316	1,052,316
当期変動額
欠損填補		-	-
剰余金の配当		△20,054	△20,054
当期純利益		62,220	62,220
自己株式の取得	△27	△27	△27
当期変動額合計	△27	42,138	42,138
当期末残高	△180	1,094,455	1,094,455

当事業年度(自 2023年4月1日　至 2024年3月31日)

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金			利益剰余金
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	25,000	1,559,414	1,584,414	△589,778	△589,778
当期変動額
欠損填補			△589,778	△589,778	589,778	589,778
剰余金の配当			△40,000	△40,000
当期純利益					934,632	934,632
自己株式の取得
当期変動額合計	-	-	△629,778	△629,778	1,524,411	1,524,411
当期末残高	100,000	25,000	929,635	954,635	934,632	934,632

	株主資本		純資産合計
自己株式	株主資本合計
当期首残高	△180	1,094,455	1,094,455
当期変動額
欠損填補		-	-
剰余金の配当		△40,000	△40,000
当期純利益		934,632	934,632
自己株式の取得	-	-	-
当期変動額合計	-	894,632	894,632
当期末残高	△180	1,989,088	1,989,088

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④【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2022年４月１日 　至 2023年３月31日)	当事業年度 (自 2023年４月１日 　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									72,329	798,242
	減価償却費									757,616	704,296
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									204	△168
	賞与引当金の増減額（△は減少）									26,400	15,600
	前払年金費用の増減額（△は増加）									△18,717	△19,011
	受取利息及び受取配当金									△12	△12
	支払利息									160,096	160,420
	固定資産除却損									7,387	9,016
	補助金収入									△250,206	△3,714
	利子補給金									△14,246	△10,027
	売上債権の増減額（△は増加）									△267,219	△38,333
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△7,070	△6,247
	仕入債務の増減額（△は減少）									49,439	13,749
	未払金の増減額（△は減少）									153,191	48,426
	その他									120,215	△26,953
	小計									789,409	1,645,284
	利息及び配当金の受取額									12	12
	利息の支払額									△159,130	△157,762
	補助金の受取額									250,206	3,714
	利子補給金の受取額									10,082	10,027
	法人税等の支払額									△5,094	△3,651
	営業活動によるキャッシュ・フロー									885,485	1,497,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△71,131	△168,368
	無形固定資産の取得による支出									△5,205	△444
	その他									△266	△297
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△76,602	△169,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額(△は減少)									△2,000,000	△1,000,000
	長期借入れによる収入									2,000,000	1,000,000
	長期借入金の返済による支出									△448,000	△448,000
	リース債務の返済による支出									△103,065	△67,377
	割賦債務の返済による支出									△158,219	△105,117
	自己株式の取得による支出									△27	-
	配当金の支払額									△20,422	△40,318
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△729,734	△660,813
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										79,147	667,700
現金及び現金同等物の期首残高										2,226,599	2,305,746
現金及び現金同等物の期末残高										※1 2,305,746	※1 2,973,447

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【注記事項】

(重要な会計方針)

１  有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

２  棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）によっております。

３  固定資産の減価償却の方法

イ  有形固定資産（リース資産を除く）

主要な設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、5～50年であります。また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する定額法によっております。

ロ  無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

ハ  リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ニ  長期前払費用

用役又は期間に応じた均等償却によっております。

４  引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金　

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。

ハ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(6年)による定額法により按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとしております。

５  収益及び費用の計上基準

当社は、主に宿泊、宴会、レストラン及びこれらに付随するホテルサービスを国内外の顧客に対して提供しており、顧客にサービスを提供した時点及び商品を引き渡した時点でこれらの履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

なお、サービスの提供のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

また、他社ポイントの付与額については、当社がポイント運営会社のために回収した金額であるため、取引価格から減額しております。

６  キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。  (重要な会計上の見積り)

１. 繰延税金資産の回収可能性

(1)財務諸表に計上した金額

		(単位：千円)
	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産  (繰延税金負債相殺前)	―	147,940

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日）に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。

繰延税金資産の計上に当たっては、将来計画に基づき一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っており、その算出に用いた主要な仮定は、事業計画の策定に当たり考慮した当社の経営環境、市場動向及び事業上のリスク等、不確実性の高い様々な要因に関するものであります。

上記の仮定は、外部環境の変化等により影響を受ける可能性があり、仮定の見直し等が必要となった場合には翌事業年度の繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があります。

２. 固定資産の減損

(1)財務諸表に計上した金額

		(単位：千円)
	前事業年度	当事業年度
有形固定資産	12,939,702	12,486,190
無形固定資産	22,531	16,272
減損損失	―	―

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、事業用資産についてはホテル施設(ホテルオークラ京都、からすま京都ホテル)ごとに、共用資産については共用資産を含むより大きな単位で資産のグルーピングを行っております。

当社は、減損の兆候のある資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額が回収可能価額を超える部分を減損損失として計上することとしております。

割引前将来キャッシュ・フローは、使用価値については経営者により承認された事業計画に基づき算定しており、事業計画の最終年度以降の期間については、経営環境を考慮して見積もった成長率を用いてキャッシュ・フローを算定しております。また、正味売却価額については不動産鑑定士から入手した不動産鑑定書に基づき算定しています。

当事業年度においては、事業用資産についてはホテル需要の回復等の影響により減損の兆候はないものと判断しておりますが、共用資産については減損の兆候が生じております。ただし、保有する不動産の不動産鑑定評価士による鑑定評価に基づく正味売却価額が共用資産を含むより大きな単位の帳簿価額を十分に上回っているため、減損損失は認識しておりません。

なお、減損の兆候の把握、減損損失の認識判定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業環境の変化により当初想定した収益が見込めなくなった場合には、減損損失が発生する可能性があります。 

(貸借対照表関係)

※１　顧客との契約から生じた債権及び契約負債

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）(3)①契約負債の残高等」に記載しております。 ##### ※２　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
	13,646,787	千円	14,153,348	千円

減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。  ##### ※３  担保に供している資産及び担保に係る債務

委託者、受益者を当社とする信託受益権を担保に供しております。

①担保に供している資産は以下のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
建物等	6,322,327千円	5,882,730千円
土地	3,959,692	3,959,692

②担保に係る債務は以下のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
短期借入金	1,000,000千円	―千円
1年内償還予定の社債	―	2,000,000
1年内返済予定の長期借入金	448,000	10,616,000
社債	2,000,000	―
長期借入金	9,616,000	―

保険金等で取得した有形固定資産の取得原価から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
建物	3,362千円	3,362千円

(損益計算書関係)

※１  顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。 ##### ※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自  2022年4月1日 至  2023年3月31日)		当事業年度 (自  2023年4月1日 至  2024年3月31日)
給与及び賞与	2,045,204	千円	2,187,564	千円
賞与引当金繰入額	55,920		71,520
賃借料	326,102		323,928
業務委託費	556,391		657,017
水道光熱費	382,075		373,817
消耗品費	324,802		368,048
減価償却費	757,616		704,296
退職給付費用	63,184		64,009

おおよその割合

販売費	18.9％	22.6％
一般管理費	81.1％	77.4％

	前事業年度 (自  2022年4月1日 至  2023年3月31日)	当事業年度 (自  2023年4月1日 至  2024年3月31日)
雇用調整助成金	190,114千円	―千円
京都府協力金(新型コロナウイルス感染防止等)	53,718	―
その他	6,374	3,714
計	250,206	3,714

	前事業年度 (自  2022年4月1日 至  2023年3月31日)	当事業年度 (自  2023年4月1日 至  2024年3月31日)
建物及び構築物	45千円	134千円
機械装置及び運搬具	0	0
器具及び備品	0	0
電話加入権	-	87
撤去費用	7,342	8,795
計	7,387	9,016

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当事業年度末(株)
発行済株式
普通株式	12,065,400	―	―	12,065,400
Ａ種優先株式	1,000	―	―	1,000
合計	12,066,400	―	―	12,066,400
自己株式
普通株式(注)	201	41	―	242
合計	201	41	―	242

(注)　普通株式の自己株式の増加41株は、単元未満株式の買取りによるものです。 

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月22日 定時株主総会	Ａ種優先株式	20,054	20,054.79	2022年3月31日	2022年6月23日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月28日 定時株主総会	Ａ種優先株式	資本剰余金	40,000	40,000.00	2023年3月31日	2023年6月29日

当事業年度(自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当事業年度末(株)
発行済株式
普通株式	12,065,400	―	―	12,065,400
Ａ種優先株式	1,000	―	―	1,000
合計	12,066,400	―	―	12,066,400
自己株式
普通株式	242	―	―	242
合計	242	―	―	242

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

###### ３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月28日 定時株主総会	Ａ種優先株式	40,000	40,000.00	2023年3月31日	2023年6月29日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月18日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	60,325	5.00	2024年3月31日	2024年6月19日
2024年6月18日 定時株主総会	Ａ種優先株式	利益剰余金	40,000	40,000.00	2024年3月31日	2024年6月19日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自  2022年4月1日 至  2023年3月31日)	当事業年度 (自  2023年4月1日 至  2024年3月31日)
現金及び預金	2,305,746千円	2,973,447千円
預入期間が3ケ月を超える 定期預金	―	―
現金及び現金同等物	2,305,746	2,973,447

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転ファイナンス・リース取引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・リース資産の内容　

（有形固定資産）

カードキーシステム(器具及び備品)等であります。

・リース資産の減価償却の方法

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・リース資産の内容　

（有形固定資産）

ハロンボンベ庫貯蔵容器(建物付属設備)等であります。

（無形固定資産）

全社にわたる、財務・収入等のシステム更新におけるコンピュータソフト（ソフトウエア）であります。

・リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

２  オペレーティング・リース取引(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
1年内	1,170	240,814
1年超	1,501	720,687
合計	2,671	961,501

(注)未経過リース料の主な増加要因は、ホテル設備(からすま京都ホテル)の賃貸借契約に基づく賃借料の支払によるものであります。なお、当該賃貸借契約については、2023年4月1日から2028年3月31日までを期間として更新しております。  ###### (金融商品関係)

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、資金調達については銀行借入及び社債発行により行っております。売掛債権は必要な与信管理を行い、早期回収に努めており、ほとんどの債権は1ヶ月以内の入金期日であります。投資有価証券については非上場株式であり、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。借入金及び社債等の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。

営業債務である買掛金、未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。社債、借入金、リース債務及び割賦未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。また、変動金利の借入金は、金利の変動リスクにさらされております。

差入保証金は、ホテル関連施設等の賃貸借取引に伴うものであり、差入先の信用リスクにさらされております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、売掛債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における管理担当が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

②  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理担当が適時に資金繰り計画を作成・更新することなどの方法により、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

２  金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度(2023年3月31日)

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 差入保証金	52,037	50,814	△1,222
資産計	52,037	50,814	△1,222
(1) 社債	2,000,000	1,987,369	△12,630
(2) 長期借入金(注３)	10,064,000	10,052,821	△11,178
(3) リース債務(注４)	88,816	87,989	△826
(4) 長期割賦未払金(注５)	146,131	144,697	△1,434
(5) 長期預り保証金	521,928	440,230	△81,698
負債計	12,820,876	12,713,108	△107,767

(注１)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分	前事業年度(千円)
非上場株式	10,300

(注３)貸借対照表の流動負債に計上されている「1年以内返済予定の長期借入金」を含めております。

(注４)貸借対照表の流動負債に計上されている「リース債務」を含めております。

(注５)貸借対照表の流動負債に計上されている「割賦未払金」を含めております。

当事業年度(2024年3月31日)

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 差入保証金	52,334	50,095	△2,239
資産計	52,334	50,095	△2,239
(1) 1年内償還予定の社債	2,000,000	1,993,879	△6,120
(2) 1年内返済予定の長期借入金	10,616,000	10,609,212	△6,787
(3) リース債務(注３)	74,630	74,849	219
(4) 長期割賦未払金(注４)	66,313	66,454	140
(5) 長期預り保証金	512,284	404,368	△107,915
負債計	13,269,228	13,148,764	△120,463

(注１)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分	当事業年度(千円)
非上場株式	5,314

(注３)貸借対照表の流動負債に計上されている「リース債務」を含めております。

(注４)貸借対照表の流動負債に計上されている「割賦未払金」を含めております。

３　金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2023年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	2,305,746	―	―	―
売掛金	554,461	―	―	―
差入保証金	―	862	51,175	―
合計	2,860,208	862	51,175	―

当事業年度(2024年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	2,973,447	―	―	―
売掛金	592,794	―	―	―
差入保証金	―	1,159	51,175	―
合計	3,566,242	1,159	51,175	―

４　社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度(2023年3月31日)

(単位：千円) 

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	1,000,000	―	―	―	―	―
社債	―	2,000,000	―	―	―	―
長期借入金	448,000	9,616,000	―	―	―	―
リース債務	64,129	22,609	742	757	577	―
長期割賦未払金	104,323	39,637	2,170	―	―	―
合計	1,616,453	11,678,246	2,913	757	577	―

当事業年度(2024年3月31日)

(単位：千円)  

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	―	―	―	―	―	―
社債	2,000,000	―	―	―	―	―
長期借入金	10,616,000	―	―	―	―	―
リース債務	33,177	11,510	11,728	11,643	6,569	―
長期割賦未払金	44,471	7,125	5,077	5,204	4,435	―
合計	12,693,648	18,635	16,806	16,848	11,004	―

５　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

② 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2023年3月31日)

(単位：千円) 

区分
レベル1				レベル2
差入保証金
社債
長期借入金
リース債務
長期割賦未払金
長期預り保証金

当事業年度(2024年3月31日)

(単位：千円) 

区分
レベル1				レベル2
差入保証金
1年内償還予定の社債
1年内返済予定の長期借入金
リース債務
長期割賦未払金
長期預り保証金

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

差入保証金

差入保証金については、償還予定時期を見積り、リスクフリー・レートを基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

社債(1年内償還予定の社債)、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金)、リース債務及び長期割賦未払金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期預り保証金

長期預り保証金については、償還予定時期を見積り、リスクフリー・レートを基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。

確定給付企業年金制度(積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。

２　確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（千円）
	前事業年度 (自　2022年4月1日 　至　2023年3月31日)	当事業年度 (自　2023年4月1日 　至　2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高	867,939	830,813
勤務費用	56,620	52,048
利息費用	5,815	5,566
数理計算上の差異の発生額	△11,107	△5,085
退職給付の支払額	△88,453	△78,036
退職給付債務の期末残高	830,813	805,307

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（千円）
	前事業年度 (自　2022年4月1日 　至　2023年3月31日)	当事業年度 (自　2023年4月1日 　至　2024年3月31日)
年金資産の期首残高	958,568	918,088
期待運用収益	19,171	18,361
数理計算上の差異の発生額	△13,176	122,575
事業主からの拠出額	41,978	39,734
退職給付の支払額	△88,453	△78,036
年金資産の期末残高	918,088	1,020,723

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

（千円）
	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	830,813	805,307
年金資産	△918,088	△1,020,723
未積立退職給付債務	△87,274	△215,416
未認識数理計算上の差異	66,729	175,859
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△20,544	△39,556
退職給付引当金	―	―
前払年金費用	△20,544	△39,556
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△20,544	△39,556

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（千円）
	前事業年度 (自　2022年4月1日 　至　2023年3月31日)	当事業年度 (自　2023年4月1日 　至　2024年3月31日)
勤務費用	56,620	52,048
利息費用	5,815	5,566
期待運用収益	△19,171	△18,361
数理計算上の差異の費用処理額	△20,002	△18,530
確定給付制度に係る退職給付費用	23,261	20,722

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
債券	32.5%	30.8%
株式	34.9%	41.1%
保険一般勘定	31.5%	26.7%
その他	1.1%	1.5%
合計	100.0%	100.0%

（注）年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前事業年度68.5％、当事業年度73.3％含まれております。

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	前事業年度 (自　2022年4月1日 　至　2023年3月31日)	当事業年度 (自　2023年4月1日 　至　2024年3月31日)
割引率	0.67%	0.67%
長期期待運用収益率	2.00%	2.00%
予想昇給率	5.30%	5.20%

３　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度46,324千円、当事業年度44,826千円であります。

(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	990,925千円	724,570千円
減損損失	14,931	14,336
賞与引当金	19,292	24,674
ギフト券	8,276	―
未払事業所税	9,689	9,854
その他	21,333	21,398
繰延税金資産小計	1,064,449	794,833
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△990,925	△627,925
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△73,524	△18,966
評価性引当額小計(注)1	△1,064,449	△646,892
繰延税金資産合計	―	147,940

(繰延税金負債)

前払年金費用	△7,088	△13,647
繰延税金負債合計	△7,088	△13,647
繰延税金資産純額	△7,088	134,293

(注) １．評価性引当額が417,556千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金が

減少したことに伴うものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度（2023年3月31日）

	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	―	―	―	―	―	990,925	990,925千円
評価性引当額	―	―	―	―	―	△990,925	△990,925〃
繰延税金資産	―	―	―	―	―	―	―

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当事業年度（2024年3月31日）

	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超	合計
税務上の繰越欠損金(b)	―	―	―	―	―	724,570	724,570千円
評価性引当額	―	―	―	―	―	△627,925	△627,925〃
繰延税金資産	―	―	―	―	―	96,644	96,644〃

(b)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(C)税務上の繰越欠損金724,570千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産96,644千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	34.5％		34.5％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3％		―％
住民税均等割	5.1％		0.6％
役員報酬(損金不算入分)	―％		0.1％
評価性引当額の増減	△25.9％		△52.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	14.0％		△17.1％

賃貸不動産等の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 (収益認識関係)

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自　2022年4月1日 至　2023年3月31日）

					(単位:千円)
	宿泊部門	宴会部門	レストラン 部門	その他	合計
室料売上	2,432,957	293,637	14,173	-	2,740,768
料理売上	-	902,086	1,632,514	1,404	2,536,005
飲料売上	6,279	192,241	233,156	-	431,677
雑貨売上	23,110	255,610	37,366	36,602	352,690
その他	265,091	391,608	175,121	108,317	940,139
顧客との契約から生じる収益	2,727,438	2,035,184	2,092,333	146,323	7,001,280
その他の収益	-	-	-	348,997	348,997
外部顧客への売上高	2,727,438	2,035,184	2,092,333	495,321	7,350,277

当事業年度（自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）

					(単位:千円)
	宿泊部門	宴会部門	レストラン 部門	その他	合計
室料売上	3,246,147	362,800	13,240	-	3,622,188
料理売上	-	1,331,612	1,663,390	1,629	2,996,633
飲料売上	6,057	303,187	244,974	-	554,218
雑貨売上	31,815	274,201	31,133	47,862	385,014
その他	425,854	445,454	228,063	116,423	1,215,795
顧客との契約から生じる収益	3,709,874	2,717,255	2,180,803	165,916	8,773,849
その他の収益	-	-	-	364,237	364,237
外部顧客への売上高	3,709,874	2,717,255	2,180,803	530,153	9,138,086

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）５　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

① 契約負債の残高等　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度
期首残高	期末残高	期首残高	期末残高
顧客との契約から生じた債権
売掛金	287,241	554,461	554,461	592,794
合計	287,241	554,461	554,461	592,794
契約負債
前受金	65,354	76,221	76,221	61,730
前受収益	18,830	19,319	19,319	21,480
合計	84,185	95,540	95,540	83,211

契約負債は、宿泊、宴会、レストラン及びこれらに付随するホテルサービスについて、顧客から受け取った前受金及び顧客に販売したギフト券等であり、貸借対照表における「流動負債」の「前受金」及び「前受収益」に含まれております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、67,518千円であります。また、前事業年度において、契約負債が減少した主な要因は宴会前受金及びギフト券の収益認識によるものであり、契約負債が増加した主な要因は新たな宴会前受金の受け取り及びギフト券の発行によるものであります。過去の期間に充足した履行義務から、前事業年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。

当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、80,486千円であります。また、当事業年度において、契約負債が減少した主な要因は宴会前受金及びギフト券の収益認識によるものであり、契約負債が増加した主な要因は新たな宴会前受金の受け取り及びギフト券の発行によるものであります。過去の期間に充足した履行義務から、当事業年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。

前事業年度末において未充足の履行義務(ギフト券等)は、24,530千円であり、期末日後1年以内に50％、残り50％がその後1年以内に収益として認識されると見込んでおります。

当事業年度末において未充足の履行義務(ギフト券等)は、25,250千円であり、期末日後1年以内に50％、残り50％がその後1年以内に収益として認識されると見込んでおります。 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、内外顧客の宿泊、宴会、レストラン等を中心とするホテル経営及びホテル付随業務を事業内容としております。経営資源の配分の決定及び業績評価は当社全体で行っていること等から判断して、報告セグメントが単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

【関連情報】

１．製品及びサービスごとの情報

ホテル事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

1. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 ３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

###### 【関連当事者情報】

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度(自  2022年4月1日  至  2023年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合(％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の関係会社の 子会社	㈱オークラニッコーホテルマネジメント (㈱ホテルオークラの子会社)	東京都 港区	4,272	国内及び海外のホテル運営・管理	なし	業務提携契約	業務提携報酬の支払	121,644	未払金	92,271

(注)　業務提携報酬につきましては、契約に基づく計算方法により算出しております。

当事業年度(自  2023年4月1日  至  2024年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合(％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の関係会社の 子会社	㈱オークラニッコーホテルマネジメント (㈱ホテルオークラの子会社)	東京都 港区	4,272	国内及び海外のホテル運営・管理	なし	業務提携契約	業務提携報酬の支払	170,447	未払金	103,408

(注)　業務提携報酬につきましては、契約に基づく計算方法により算出しております。 ###### (1株当たり情報)

	前事業年度 (自  2022年4月 1日 至  2023年3月31日)	当事業年度 (自  2023年4月 1日 至  2024年3月31日)
1株当たり純資産額	4.51円	78.66円
1株当たり当期純利益	5.16円	74.15円

(注) １　潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自  2022年4月 1日 至  2023年3月31日)	当事業年度 (自  2023年4月 1日 至  2024年3月31日)
当期純利益	62,220千円	934,632千円
普通株主に帰属しない金額	－千円	40,000千円
(うち優先配当額)	(－千円)	(40,000千円)
普通株式に係る当期純利益	62,220千円	894,632千円
普通株式の期中平均株式数	12,065,167株	12,065,158株

該当事項はありません。 

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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高(千円)
有形固定資産
建物	19,331,280	183,406	26,215	19,488,470	12,211,938	618,211	7,276,532
構築物	318,452	―	174	318,277	304,212	1,379	14,064
機械装置及び運搬具	523,820	3,831	8,061	519,590	430,808	20,248	88,782
器具及び備品	1,315,014	8,942	12,477	1,311,479	1,149,637	37,175	161,841
土地	4,890,314	―	―	4,890,314	―	―	4,890,314
リース資産	207,609	45,227	141,429	111,406	56,750	17,770	54,655
有形固定資産計	26,586,490	241,407	188,358	26,639,539	14,153,348	694,784	12,486,190
無形固定資産
ソフトウエア	74,201	444	―	74,646	67,763	3,767	6,883
リース資産	47,228	2,895	30,089	20,034	14,846	5,694	5,187
電話加入権	4,284	―	87	4,197	―	―	4,197
商標権	500	―	―	500	495	50	4
無形固定資産計	126,214	3,340	30,176	99,378	83,105	9,512	16,272
長期前払費用	41,929	4,674	38,393	8,211	3,922	9,131	4,288

(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	ホテルオークラ京都	空調自動制御リモート更新工事	28,264	千円
リース資産	ホテルオークラ京都	ハロンボンベ庫貯蔵容器等更新工事	24,000	千円
建物	ホテルオークラ京都	客室FCU用アクチュエータ40室交換	22,869	千円

２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

記載すべき減少事項はありません。

３ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。 ###### 【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
第3回無担保社債(株式会社池田泉州銀行保証付及び適格機関投資家限定)	2020年 3月31日	1,000,000	1,000,000 (1,000,000)	0.20	―	2025年 3月31日
第4回無担保社債(株式会社日本政策投資銀行保証付及び適格機関投資家限定)	2020年 3月31日	1,000,000	1,000,000 (1,000,000)	0.00	―	2025年 3月31日
合計	―	2,000,000	2,000,000 (2,000,000)	―	―	―

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
2,000,000	―	―	―	―

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,000,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	448,000	10,616,000	1.32	―
1年以内に返済予定のリース債務	64,129	33,177	1.79	―
1年以内に返済予定のその他有利子負債(割賦未払金)	104,323	44,471	2.16	―
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)	9,616,000	―	―	―
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)	24,686	41,452	1.90	2025年～2029年
その他有利子負債(長期割賦未払金) (1年以内に返済予定のものを除く)	41,808	21,842	2.30	2025年～2029年
合計	11,298,947	10,756,943	―	―

(注) １　平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　1年以内に返済予定のものを除く長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(長期割賦未払金)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	11,510	11,728	11,643	6,569
その他有利子負債 (長期割賦未払金)	7,125	5,077	5,204	4,435

【引当金明細表】

				(単位:千円)
区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	378	210	―	378	210
賞与引当金	55,920	71,520	55,920	―	71,520

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52,319
預金	2,921,128
当座預金	1,797,942
普通預金	1,042,009
別段預金	951
振替貯金	16,836
預金(信託)	63,387
合計	2,973,447

②　売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	68,778
㈱日本旅行	32,356
㈱ＪＴＢ	29,607
㈱ＪＴＢＧＭＴ	28,231
Booking.com B.V.	26,919
その他	406,901
合計	592,794

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(Ａ)

当期発生高

(千円)

(Ｂ)

当期回収高

(千円)

(Ｃ)

当期末残高

(千円)

(Ｄ)

回収率

(％)

(Ｃ)	×	100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間

(日)

(Ａ)＋(Ｄ)	÷	(Ｂ)
2	366

554,461

8,057,727

8,019,393

592,794

93.1

26.1

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③　原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
飲料品	24,282
食料品	35,862
その他	3,963
計	64,108
貯蔵品
客室用消耗品	778
その他	3,877
計	4,656
合計	68,765

④　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストリネンサプライ㈱	12,041
㈱マルヤマ	8,238
㈱松浦食器店	7,381
㈲浅見水産	6,246
㈱トーホーフードサービス	5,950
その他	102,630
合計	142,489

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第1四半期	第2四半期	第3四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,305,912	4,234,784	6,933,270	9,138,086
税引前四半期(当期)純利益	(千円)	283,397	277,527	768,818	798,242
四半期(当期)純利益	(千円)	280,526	271,679	760,089	934,632
1株当たり四半期(当期)純利益	(円)	22.42	20.86	60.50	74.15

(会計期間)		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)	(円)	22.42	△1.57	39.65	13.65

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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

6月中

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

3月31日、9月30日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り

取扱場所

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社

取次所

────────

買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により、当社ホームページ(https://www.kyotohotel.co.jp/)に掲載。

ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載。

株主に対する特典

3月末日現在の株主に対し、「ホテルオークラ京都」「からすま京都ホテル」でご利用いただける「株主優待券」を発行しております。

ご所有株式数	ご宿泊 (30%割引)	ご宿泊 (20%割引)	ご宿泊 (10%割引)	ご飲食 (20%割引)	ご婚礼 (10%割引)	通販 (20%割引)
100株～999株	─	─	5枚	5枚	─	クーポン コード
1,000株～4,999株	1枚	5枚	15枚	20枚	2枚	クーポン コード
5,000株以上	2枚	10枚	20枚	30枚	4枚	クーポン コード

ご利用可能期間　2024年6月18日～2025年6月30日（ご利用除外日有り）

(注)１．当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

２．「株主に対する特典」に記載の事項は、2024年3月末日現在の株主に対し発行している株主優待の内容であります。

３．Ａ種優先株式についての剰余金の配当の内容及び1単元の株式数は「第４　提出会社の状況　１株式等の状況　(1)株式の総数等　②発行済株式」に記載しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。 ### ２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第104期(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)2023年6月30日近畿財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2023年6月30日近畿財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第105期第1四半期(自　2023年4月1日　至　2023年6月30日)2023年8月14日近畿財務局長に提出。

第105期第2四半期(自　2023年7月1日　至　2023年9月30日)2023年11月10日近畿財務局長に提出。

第105期第3四半期(自　2023年10月1日　至　2023年12月31日)2024年2月14日近畿財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

2023年6月30日近畿財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。