Interim / Quarterly Report • Aug 9, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年８月９日 |
| 【中間会計期間】 | 第99期中(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
| 【会社名】 | サンデン株式会社 |
| 【英訳名】 | SANDEN CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 ジュウ ダン |
| 【本店の所在の場所】 | 群馬県伊勢崎市寿町20番地 |
| 【電話番号】 | 伊勢崎(0270)-24-1211 |
| 【事務連絡者氏名】 | 副社長執行役員 ジャン ニン |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区東上野２丁目１－11 サンフィールドビル７Ｆ |
| 【電話番号】 | 東京(03)-5828-5582 |
| 【事務連絡者氏名】 | 副社長執行役員 ジャン ニン |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01913 64440 サンデン株式会社 SANDEN CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2024-01-01 2024-06-30 Q2 2024-12-31 2023-01-01 2023-06-30 2023-12-31 1 false false false E01913-000 2024-08-09 E01913-000 2024-08-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01913-000 2024-06-30 E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01913-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01913-000 2024-01-01 2024-06-30 E01913-000 2023-06-30 E01913-000 2023-01-01 2023-12-31 E01913-000 2023-12-31 E01913-000 2023-01-01 2023-06-30 E01913-000 2022-12-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第98期
中間連結会計期間 | 第99期
中間連結会計期間 | 第98期 |
| 会計期間 | | 自 2023年１月１日
至 2023年６月30日 | 自 2024年１月１日
至 2024年６月30日 | 自 2023年１月１日
至 2023年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 87,489 | 94,177 | 179,279 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (百万円) | △984 | 1,409 | △8,382 |
| 親会社株主に帰属する
中間純利益又は
親会社株主に帰属する
中間（当期）純損失（△） | (百万円) | △315 | 500 | △3,359 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | △417 | 4,619 | △2,530 |
| 純資産額 | (百万円) | 22,949 | 25,456 | 20,836 |
| 総資産額 | (百万円) | 170,740 | 172,974 | 162,539 |
| １株当たり中間純利益又は
１株当たり中間（当期）純損失（△） | (円) | △2.83 | 4.49 | △30.15 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 12.9 | 14.2 | 12.4 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 4,425 | △3,772 | 9,371 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △4,473 | △4,568 | △11,602 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 6,681 | 614 | 5,794 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 | (百万円) | 24,816 | 15,214 | 21,620 |
(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．第99期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第98期及び第98期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．１株当たり中間純利益又は１株当たり中間（当期）純損失の算定に用いられた「普通株式の期中平均株式数」の算出にあたり、「役員報酬ＢＩＰ信託」が保有する当社株式数を控除する自己株式数に含めております。 ### ２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
（１）経営成績の状況
当社グループは「自動車用コンプレッサーと統合熱マネジメントシステムのグローバルリーダーになる」というビジョンに基づき、本年発表した中期経営計画にて、コンポーネントサプライヤーから 「フルソリューション・システム・サプライヤー」への変化を遂げ、統合熱マネジメントシステムのリーディングカンパニーとして持続的成長の実現と定めております。大転換期を迎えている自動車業界において、NEV（新エネルギー車）市場に焦点を当て、常にカスタマーファーストの視点で、電動コンプレッサーの製品力を軸に、競争力と柔軟性を兼ね備えた統合熱マネジメントシステムソリューションの提供を進めてまいります。
当中間連結会計期間の世界経済は緩やかな回復基調となりました。一方で混迷が長期化するウクライナ情勢や中東での軍事衝突、円の独歩安や金融引き締め政策等により、一部の地域で景気減速の兆候がみられました。
当社グループにおいては、世界の自動車生産台数が前年同期と同水準で推移したものの、主力の欧州地域では前年同期比で減少しました。しかし、為替相場が大きく円安になった影響により、当中間連結会計期間の売上高は、94,177百万円（前年同期比7.6％増）となりました。営業損失については、円安による為替影響、生産性改善活動等の諸施策により収益性は改善に向かっているものの、原材料価格の高騰に加え、中長期的な成長に向けた新規商権の獲得による研究開発費用の増加（前年同期比11.0％増）等があり、3,396百万円（前年同期は営業損失4,415百万円）となりました。経常利益は持分法による投資利益、外貨建債権の評価益等により、1,409百万円（前年同期は経常損失984百万円）となりました。税金等調整前中間純利益は1,396百万円（前年同期比954.4％増）となりました。上記の結果、親会社株主に帰属する中間純利益は、500百万円（前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失315百万円）となりました。
なお、当社グループの報告セグメントは「自動車機器事業」のみであるため、セグメント別の記載を省略しております。
（２）財政状態の状況
当中間連結会計期間末における総資産は、設備投資による有形固定資産の増加及び持分法適用会社の利益計上に伴う投資有価証券の増加を主因に、前連結会計年度末に比べて10,434百万円増加し、172,974百万円となりました。
負債については、未払費用等を含むその他流動負債や短期借入金の増加を主因に、前連結会計年度末に比べて5,814百万円増加し、147,517百万円となりました。
純資産については、円安による為替換算調整勘定の増加を主因に、前連結会計年度末に比べて4,620百万円増加し、25,456百万円となりました。
（３）キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,405百万円減少し、15,214百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益は増加したものの、売上債権・棚卸資産の増加や配当金受取額の期ずれによる減少等により、△3,772百万円（前年同期比8,197百万円の収入減）となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4,236百万円等により、△4,568百万円（前年同期比94百万円の支出増）となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の実行額の減少等により、614百万円（前年同期比6,067百万円の収入減）となりました。
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
（５）研究開発活動
当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、3,713百万円であります。
なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 112,200,000 |
| 計 | 112,200,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年８月９日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 111,693,313 | 111,693,313 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 111,693,313 | 111,693,313 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2024年１月１日～ 2024年６月30日 |
― | 111,693,313 | ― | 21,741 | ― | 15,158 |
| 2024年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田１丁目１-２ 新川崎三井ビルディングウエストタワー |
83,627 | 74.95 |
| BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC POOL（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行） | 2A RUE ALBERT BORS CHETTE LUXEMBOURG L-1246 |
2,150 | 1.93 |
| サンデン取引先持株会 | 群馬県伊勢崎市寿町20番地 | 1,619 | 1.45 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂１丁目８番１号 赤坂インターシティAIR | 819 | 0.73 |
| 李 秀礼 | 東京都品川区 | 459 | 0.41 |
| サンデン従業員持株会 | 群馬県伊勢崎市寿町20番地 | 449 | 0.40 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A.（常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部） | 42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG | 425 | 0.38 |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS（常任代理人香港上海銀行東京支店） | 5 ALLEE SCHEFFER, L-2520 LUXEMBOURG | 331 | 0.30 |
| 住友生命保険相互会社 | 東京都中央区八重洲２丁目２-１ | 309 | 0.28 |
| 公益財団法人牛久保・天田育英財団 | 群馬県伊勢崎市寿町20番地 | 240 | 0.22 |
| 計 | ― | 90,431 | 81.05 |
(注) 上記大株主のうち、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は全て信託業務に係る株式であります。
| (2024年６月30日現在) | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
119,900 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 111,501,400 | 1,115,014 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 72,013 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 111,693,313 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 1,115,014 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権の数４個)が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| (2024年６月30日現在) | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) | |||||
| サンデン株式会社 | 群馬県伊勢崎市寿町20番地 | 119,900 | ― | 119,900 | 0.11 |
| 計 | ― | 119,900 | ― | 119,900 | 0.11 |
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口・75837口）が保有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
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１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
当社の中間連結財務諸表は、第一種中間連結財務諸表であります。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年１月１日から2024年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、Mazars有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,749 | 16,602 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※２ 47,008 | ※２ 51,550 | |||||||||
| 商品及び製品 | 13,450 | 14,190 | |||||||||
| 仕掛品 | 9,450 | 10,442 | |||||||||
| 原材料 | 7,235 | 8,451 | |||||||||
| その他の棚卸資産 | 1,204 | 1,275 | |||||||||
| 未収入金 | 3,451 | 3,018 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,443 | 3,412 | |||||||||
| その他 | 6,917 | 7,809 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,262 | △19,025 | |||||||||
| 流動資産合計 | 96,647 | 97,727 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 13,782 | 14,408 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,828 | 14,783 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,374 | 3,179 | |||||||||
| 土地 | 6,600 | 6,727 | |||||||||
| リース資産（純額） | 1,779 | 1,717 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,291 | 5,853 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,657 | 46,670 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 1,435 | 1,735 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,435 | 1,735 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 20,276 | 25,311 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 100 | 100 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 430 | 544 | |||||||||
| その他 | 3,684 | 3,959 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,693 | △3,076 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 21,799 | 26,840 | |||||||||
| 固定資産合計 | 65,892 | 75,246 | |||||||||
| 資産合計 | 162,539 | 172,974 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 38,099 | 38,987 | |||||||||
| 短期借入金 | 56,102 | 58,655 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 377 | |||||||||
| 未払金 | 8,680 | 9,166 | |||||||||
| リース債務 | 1,498 | 1,329 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,267 | 960 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,966 | 1,705 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 6,738 | 6,657 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金 | 2,130 | 2,167 | |||||||||
| 構造改革引当金 | 3,364 | 3,824 | |||||||||
| その他 | 11,285 | 13,350 | |||||||||
| 流動負債合計 | 131,434 | 137,181 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 822 | 852 | |||||||||
| リース債務 | 3,403 | 2,748 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,821 | 2,269 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,118 | 2,331 | |||||||||
| 環境費用引当金 | 512 | 541 | |||||||||
| その他 | 1,589 | 1,592 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,269 | 10,336 | |||||||||
| 負債合計 | 141,703 | 147,517 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 21,741 | 21,741 | |||||||||
| 資本剰余金 | 14,081 | 14,069 | |||||||||
| 利益剰余金 | △20,125 | △19,625 | |||||||||
| 自己株式 | △531 | △531 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,165 | 15,653 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 60 | 108 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △19 | △63 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,138 | 7,863 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 847 | 1,021 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,027 | 8,929 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 643 | 872 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,836 | 25,456 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 162,539 | 172,974 |
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | 87,489 | 94,177 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | 77,465 | 80,821 |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | 10,024 | 13,356 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | ※１ 14,439 | ※１ 16,753 |
| 営業損失（△） | | | | | | | | | | △4,415 | △3,396 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息 | | | | | | | | | 45 | 176 |
| | 受取配当金 | | | | | | | | | 28 | 27 |
| | 為替差益 | | | | | | | | | 1,451 | 2,216 |
| | 持分法による投資利益 | | | | | | | | | 2,445 | 2,605 |
| | 受取賃貸料 | | | | | | | | | 401 | 406 |
| | その他 | | | | | | | | | 426 | 748 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 4,798 | 6,181 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | | | 738 | 653 |
| | その他 | | | | | | | | | 629 | 722 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 1,367 | 1,375 |
| 経常利益又は経常損失（△） | | | | | | | | | | △984 | 1,409 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | | 72 | 17 |
| | 貸倒引当金戻入額 | | | | | | | | | 1,050 | 20 |
| | 構造改革引当金戻入額 | | | | | | | | | 1,277 | - |
| | その他 | | | | | | | | | 19 | 13 |
| | 特別利益合計 | | | | | | | | | 2,420 | 50 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| | 減損損失 | | | | | | | | | ※２ 1,179 | - |
| | 固定資産処分損 | | | | | | | | | 29 | 15 |
| | その他 | | | | | | | | | 94 | 48 |
| | 特別損失合計 | | | | | | | | | 1,303 | 63 |
| 税金等調整前中間純利益 | | | | | | | | | | 132 | 1,396 |
| 法人税等 | | | | | | | | | | 471 | 800 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | | | | | | | | | | △338 | 595 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益又は
非支配株主に帰属する中間純損失（△） | | | | | | | | | | △23 | 95 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は
親会社株主に帰属する中間純損失（△） | | | | | | | | | | △315 | 500 |
0104035_honbun_0236947253607.htm
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日) |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | | | | | | | | | | △338 | 595 |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | |
| | その他有価証券評価差額金 | | | | | | | | | 62 | 36 |
| | 繰延ヘッジ損益 | | | | | | | | | △3 | △44 |
| | 為替換算調整勘定 | | | | | | | | | △1,145 | 1,611 |
| | 退職給付に係る調整額 | | | | | | | | | 138 | 174 |
| | 持分法適用会社に対する持分相当額 | | | | | | | | | 868 | 2,246 |
| | その他の包括利益合計 | | | | | | | | | △79 | 4,024 |
| 中間包括利益 | | | | | | | | | | △417 | 4,619 |
| （内訳） | | | | | | | | | | | |
| | 親会社株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | △444 | 4,402 |
| | 非支配株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | 26 | 216 |
0104050_honbun_0236947253607.htm
（３） 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 132 | 1,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,252 | 2,819 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △311 | △361 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 643 | △499 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △291 | △234 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | △224 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △203 | |||||||||
| 支払利息 | 738 | 653 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,445 | △2,605 | |||||||||
| 構造改革引当金戻入額 | △1,277 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,179 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,025 | 148 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,545 | △354 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 144 | 535 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 77 | △920 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | △1,262 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △32 | 1,073 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 500 | 922 | |||||||||
| その他 | △3,763 | △3,802 | |||||||||
| 小計 | 1,886 | △2,694 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,284 | 205 | |||||||||
| 利息の支払額 | △737 | △561 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8 | △721 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,425 | △3,772 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,080 | △4,236 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 33 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △158 | △155 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △12 | |||||||||
| その他 | △332 | △198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,473 | △4,568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,455 | 1,708 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 435 | 130 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △165 | △164 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,042 | △1,061 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,681 | 614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,081 | 1,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,714 | △6,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,102 | 21,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 24,816 | ※1 15,214 |
0104100_honbun_0236947253607.htm
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。 ##### (第一種中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
|
| 税金費用の計算 | 税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ただし、当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 |
１ 偶発債務
(１）債権流動化に伴う買戻義務
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
|
| 債権流動化に伴う買戻義務 | －百万円 | 984百万円 |
中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形等が、中間連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
|||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 255 | 百万円 | 362 | 百万円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、下記のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
|||
| 給与 | 5,320 | 百万円 | 6,239 | 百万円 |
| 運賃 | 745 | 842 | ||
| 減価償却費 | 627 | 591 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 678 | 766 | ||
| 製品保証引当金繰入額 | 87 | 272 | ||
| 退職給付費用 | 210 | 237 |
前中間連結会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
日本の拠点において、固定資産の減損損失を1,179百万円計上しております。
当中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
該当事項はありません。
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 26,532 | 百万円 | 16,602 | 百万円 |
| 預入期間が３カ月を超える定期預金 | △1,715 | △1,387 | ||
| 現金及び現金同等物 | 24,816 | 15,214 |
（注）イラン市場向けの製品販売取引に関する売上債権等について、イランに対する金融制裁等の影響により大幅な回収遅延が発生していることから、その一部についてイラン国内での回収を行っております。前中間連結会計期間末及び当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物には、当社グループが同国内で保有している外貨建普通預金が含まれております。
前中間連結会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
配当金支払額
該当事項はありません。 当中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
配当金支払額
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
当社グループの報告セグメントは「自動車機器事業」のみであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
当社グループの報告セグメントは「自動車機器事業」のみであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
当社グループの売上高は、顧客との契約から認識された収益であり、主たる地域市場別に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。
前中間連結会計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
（単位：百万円）
| 自動車機器事業 | |
| 日本 欧州 米州 アジア |
6,759 31,842 12,215 36,671 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 87,489 |
（注）当社グループの報告セグメントは、自動車機器事業のみであります。
当中間連結会計期間（自 2024年１月１日 至 2024年６月30日）
（単位：百万円）
| 自動車機器事業 | |
| 日本 欧州 米州 アジア |
6,969 34,007 13,082 40,118 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 94,177 |
（注）当社グループの報告セグメントは、自動車機器事業のみであります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
|
| １株当たり中間純利益又は １株当たり中間純損失（△） |
△2円83銭 | 4円49銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は 親会社株主に帰属する中間純損失（△）(百万円) |
△315 | 500 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は 親会社株主に帰属する中間純損失（△）(百万円) |
△315 | 500 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 111,450,498 | 111,450,134 |
(注) １．当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．「役員報酬ＢＩＰ信託」として保有する当社株式を「１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失（△）」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（前中間連結会計期間123,315株、当中間連結会計期間123,315株）
0104110_honbun_0236947253607.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0236947253607.htm
該当事項はありません。
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