Interim / Quarterly Report • Aug 9, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年８月９日 |
| 【中間会計期間】 | 第116期中(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
| 【会社名】 | 片倉工業株式会社 |
| 【英訳名】 | Katakura Industries Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 上 甲 亮 祐 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区明石町６番４号 |
| 【電話番号】 | 03-6832-1873(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 片 倉 義 則 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区明石町６番４号 |
| 【電話番号】 | 03-6832-1873(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 片 倉 義 則 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00524 30010 片倉工業株式会社 Katakura Industries Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2024-01-01 2024-06-30 Q2 2024-12-31 2023-01-01 2023-06-30 2023-12-31 1 false false false E00524-000 2024-08-09 E00524-000 2024-08-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00524-000 2024-06-30 E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00524-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00524-000 2024-01-01 2024-06-30 E00524-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E00524-000:MachineryBusinessReportableSegmentsMember E00524-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E00524-000:PharmaceuticalsBusinessReportableSegmentsMember E00524-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E00524-000:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember E00524-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E00524-000:TextilesBusinessReportableSegmentsMember E00524-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00524-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00524-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00524-000 2023-06-30 E00524-000 2023-01-01 2023-12-31 E00524-000 2023-12-31 E00524-000 2023-01-01 2023-06-30 E00524-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E00524-000:MachineryBusinessReportableSegmentsMember E00524-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E00524-000:PharmaceuticalsBusinessReportableSegmentsMember E00524-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E00524-000:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember E00524-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E00524-000:TextilesBusinessReportableSegmentsMember E00524-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00524-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00524-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00524-000 2022-12-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第115期
中間連結会計期間 | 第116期
中間連結会計期間 | 第115期 |
| 会計期間 | | 自 2023年１月１日
至 2023年６月30日 | 自 2024年１月１日
至 2024年６月30日 | 自 2023年１月１日
至 2023年12月31日 |
| 売上高 | （百万円） | 20,616 | 19,651 | 39,972 |
| 経常利益 | （百万円） | 2,726 | 2,856 | 5,068 |
| 親会社株主に帰属する
中間（当期）純利益 | （百万円） | 1,982 | 1,840 | 3,045 |
| 中間包括利益又は包括利益 | （百万円） | 4,942 | 2,587 | 4,755 |
| 純資産額 | （百万円） | 89,792 | 89,962 | 89,365 |
| 総資産額 | （百万円） | 141,791 | 138,555 | 139,611 |
| １株当たり中間（当期）
純利益 | （円） | 59.79 | 55.76 | 91.91 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 52.5 | 55.3 | 53.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | 3,052 | 2,712 | 3,576 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | 5 | 3,224 | 606 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △1,982 | △2,636 | △4,062 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 | （百万円） | 11,792 | 14,139 | 10,837 |
(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
３．株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託（BBT及びBBT-RS）」に残存する自社の株式は、１株当たり中間(当期)純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 ### ２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
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当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、資源価格の高止まりや円安などによる物価上昇の影響で個人消費の回復が鈍化したものの、企業収益の堅調さや雇用・所得環境の改善に支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、今後の国内景気については、欧米及び日本の金融政策の動向や中国経済の不透明性に加え、地政学的リスクの高まりなど、不安定な国際情勢が影響を及ぼす可能性が高く、依然として先行きは不透明な状況にあります。
このような環境の中、当社グループはさらなる構造改革を進め、事業の安定化と採算性の改善に向けた取り組みを強化してまいりました。また、並行して既存事業における成長分野の伸長や新しい事業の柱の創出に向けて、積極的に経営資源を配分することで企業価値の向上を目指してまいりました。
不動産事業では、中核不動産であるコクーンシティ（さいたま新都心駅前社有地）において、テナント入替や環境整備等に継続的に取り組み、集客魅力と施設鮮度の維持向上に努めてまいりました。また、その他地方不動産では、物件ごとに経年による老朽化等を踏まえた維持管理を行い、収益物件としての価値の持続を図ってまいりました。
医薬品事業では、毎年の薬価改定に加え、ジェネリック医薬品市場における品質や安定供給に関する様々な問題の発生により、これまでにない厳しい事業環境に直面しております。これらの環境に適応するため、構造改革に加えて希少疾病医薬品の開発や海外展開への取り組み等を推進してまいりました。しかし、現在開発中の希少疾病医薬品の臨床試験の状況等を踏まえ、持続的に安定した収益を確保するためには、更なる抜本的な組織体制の見直しが必要不可欠と判断し、希望退職者の募集を実施することとしました。
機械関連事業では、車載用半導体不足に伴うシャシ入庫遅延の影響が未だ解消に至らず、繰越生産が継続している状況であります。そのため、シャシの確保に努めるとともに、先行・見込み生産を行うほか、仕様の集約化・標準化を進めることで効率化を図り、併せて高単価製品の販売及び営業体制を強化するなどの収益性向上に向けた取り組みを進めてまいりました。
繊維事業の機能性繊維部門では、素材特性を生かした用途開発を進めるほか、海外市場も含む新規顧客の獲得に努め、更なる収益力の拡大に取り組んでまいりました。また、実用衣料部門では、機能性製品の開発及び営業活動の強化に加え、組織統合による共通機能の集約化を進め、更なる収益性改善に取り組んでまいりました。
この結果、当中間連結会計期間の売上高は、不動産事業で増収となったものの、繊維事業及び機械関連事業の減収により、196億51百万円（前年同期比4.7％減）となりました。営業利益は不動産事業の増収により、21億10百万円（同0.3％増）、経常利益は受取配当金の計上等により、28億56百万円（同4.8％増）となりました。また、親会社株主に帰属する中間純利益は減損損失の計上もあり、18億40百万円（同7.1％減）となりました。
セグメント毎の業績は次のとおりです。
不動産事業は、当社運営のショッピングセンター「コクーンシティ」におけるテナントからの賃料収入の増加等により増収となりました。この結果、不動産事業の売上高は54億84百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益は22億76百万円（同5.4％増）となりました。
医薬品事業は、2024年２月に発売した「ベプリジル塩酸塩錠」が売上に寄与したものの、薬価改定の影響により減収となりました。この結果、医薬品事業の売上高は60億66百万円（同3.8％減）、営業損益は33百万円の損失（前年同期は１億97百万円の損失）となりました。
機械関連事業は、車載用半導体の不足や法規制に伴うモデルチェンジによるシャシの入庫遅れの影響により減収となりました。この結果、機械関連事業の売上高は33億98百万円（前年同期比10.1％減）、営業損益は０百万円の損失（前年同期は１億85百万円の利益）となりました。
繊維事業は、耐熱性繊維等の機能性繊維で需要回復の遅れや実用衣料の肌着で一部商流の剥落があったこと等により減収となりました。この結果、繊維事業の売上高は32億94百万円（前年同期比15.2％減）、営業利益は３億64百万円（同14.3％減）となりました。
その他の区分は、ビル管理サービス、ITサービス、印刷紙器の製造・販売及び訪花昆虫の販売等により構成しております。その他の売上高は14億７百万円（同8.0％増）、営業利益は94百万円（同12.6％減）となりました。
（総資産）
当中間連結会計期間末における総資産は1,385億55百万円（前連結会計年度末比10億55百万円減、同0.8％減）となりました。
これは、投資有価証券が増加したものの、現金及び預金、建物及び構築物が減少したことが主因であります。
（資産の部）
流動資産は、557億79百万円（前連結会計年度末比13億72百万円減、同2.4％減）となりました。増減の主要な項目は、現金及び預金、受取手形及び売掛金であり、それぞれ９億99百万円、６億67百万円減少しました。
固定資産は、827億76百万円（前連結会計年度末比３億16百万円増、同0.4％増）となりました。増減の主要な項目は、建物及び構築物、投資有価証券であり、建物及び構築物が７億10百万円減少し、投資有価証券が８億42百万円増加しました。
（負債の部）
流動負債は、163億65百万円（前連結会計年度末比13億60百万円減、同7.7％減）となりました。増減の主要な項目は、支払手形及び買掛金、その他であり、それぞれ７億４百万円、６億23百万円減少しました。
固定負債は、322億27百万円（前連結会計年度末比２億92百万円減、同0.9％減）となりました。増減の主要な項目は、繰延税金負債、退職給付に係る負債、役員株式給付引当金、その他であり、繰延税金負債が２億60百万円増加し、退職給付に係る負債、役員株式給付引当金、その他がそれぞれ95百万円、１億26百万円、１億34百万円減少しました。
（純資産の部）
純資産は、899億62百万円（前連結会計年度末比５億97百万円増、同0.7％増）となりました。増減の主要な項目は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金であり、それぞれ11億77百万円、７億円増加しました。また、自己資本比率は55.3％となりました。
当中間連結会計期間末における連結ベースの「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、141億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億１百万円の増加（前連結会計年度末比30.5％増）となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は、27億12百万円（前年同期は30億52百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益（27億45百万円）、非資金項目である減価償却費（13億57百万円）、法人税等の支払額（６億91百万円）を計上したことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果得られた資金は、32億24百万円（前年同期は５百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（10億19百万円）があったものの、定期預金の純減少額（43億円）があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は、26億36百万円（前年同期は19億82百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出（12億47百万円）、配当金の支払額（６億63百万円）によるものであります。
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当中間連結会計期間の研究開発費の総額は12億23百万円であります。
(6) 生産、受注及び販売の実績
当中間連結会計期間において、機械関連セグメントの受注残高が著しく増加しております。
受注残高は63億79百万円（前年同期比61.8％増）となりました。これは、消防自動車事業でシャシの入庫遅れにより繰り越しが継続していること等によるものです。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 140,000,000 |
| 計 | 140,000,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年８月９日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 35,215,000 | 35,215,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 35,215,000 | 35,215,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2024年１月１日～ 2024年６月30日 |
― | 35,215 | ― | 1,817 | ― | 332 |
| 2024年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の割合(％) |
| ASO GROUP Limited | 3RD FLOOR, J&C BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS | 3,490 | 10.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂一丁目８番１号 赤坂インターシティＡＩＲ |
2,239 | 6.75 |
| 三井物産株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 | 2,200 | 6.63 |
| みずほ信託銀行株式会社（信託口） | 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 | 2,043 | 6.16 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 | 1,715 | 5.17 |
| 農林中央金庫 | 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 | 1,690 | 5.10 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 | 1,655 | 4.99 |
| 大成建設株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 | 1,400 | 4.22 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 | 999 | 3.01 |
| 東京建物株式会社 | 東京都中央区八重洲一丁目４番16号 | 980 | 2.96 |
| 計 | ― | 18,412 | 55.52 |
(注) １．当社は、自己株式2,052,033株を取得しておりますが、上記大株主から除いております。なお、持株比率は自己株式2,052,033株を控除して計算しております。また、自己株式には、「株式給付信託（BBT-RS）」に基づき株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当社株式（194,897株）を含んでおりません。
２．三井物産株式会社の所有株式数は、同社が退職給付信託の信託財産として拠出しているものであります。
| 2024年６月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 |
― | 権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株式 |
| 2,052,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 331,094 | 同上 |
| 33,109,400 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | １単元(100株)未満の株式 |
| 53,600 | |||
| 発行済株式総数 | 35,215,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 331,094 | ― |
(注) １．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、「株式給付信託（BBT-RS）」が保有する当社株式
194,800株（議決権1,948個）が含まれております。
２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式33株及び「株式給付信託（BBT-RS）」が保有する
当社株式97株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2024年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 片倉工業株式会社 |
東京都中央区明石町６番４号 | 2,052,000 | － | 2,052,000 | 5.83 |
| 計 | ― | 2,052,000 | － | 2,052,000 | 5.83 |
(注) 「株式給付信託（BBT-RS）」が保有する当社株式194,897株は、上記の自己株式には含まれておりません。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
| 新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 取締役 執行役員 不動産開発事業部長 |
取締役 執行役員 不動産事業部長 |
栗原 修 | 2024年６月１日 |
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１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
当社の中間連結財務諸表は、第一種中間連結財務諸表であります。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2024年１月１日から2024年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 29,743 | 28,743 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※１ 8,566 | ※１ 7,899 | |||||||||
| リース投資資産 | 5,588 | 5,462 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,812 | 6,010 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,984 | 2,527 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,886 | 2,911 | |||||||||
| その他 | 1,571 | 2,224 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 57,151 | 55,779 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 23,275 | 22,564 | |||||||||
| 土地 | 16,104 | 15,972 | |||||||||
| その他（純額） | 2,193 | 2,528 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 41,573 | 41,066 | |||||||||
| 無形固定資産 | 632 | 620 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 35,657 | 36,499 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 3,825 | 3,845 | |||||||||
| その他 | 790 | 758 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △12 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 40,253 | 41,089 | |||||||||
| 固定資産合計 | 82,459 | 82,776 | |||||||||
| 資産合計 | 139,611 | 138,555 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※１ 4,279 | 3,574 | |||||||||
| 短期借入金 | ※２ 2,856 | ※２ 2,851 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,266 | 2,096 | |||||||||
| 未払法人税等 | 648 | 813 | |||||||||
| 賞与引当金 | 276 | 266 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 11 | 0 | |||||||||
| その他 | 7,386 | 6,762 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,726 | 16,365 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,983 | 5,896 | |||||||||
| 長期未払金 | 881 | 831 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 10,306 | 10,566 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 49 | － | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 216 | 89 | |||||||||
| 土壌汚染処理損失引当金 | 62 | 60 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,372 | 2,277 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 9,075 | 9,064 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,370 | 2,373 | |||||||||
| その他 | 1,201 | 1,067 | |||||||||
| 固定負債合計 | 32,519 | 32,227 | |||||||||
| 負債合計 | 50,246 | 48,593 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,817 | 1,817 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,107 | 6,249 | |||||||||
| 利益剰余金 | 52,160 | 53,337 | |||||||||
| 自己株式 | △3,046 | △3,162 | |||||||||
| 株主資本合計 | 57,039 | 58,242 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,995 | 17,695 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △16 | 65 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 704 | 660 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 17,683 | 18,422 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 14,641 | 13,298 | |||||||||
| 純資産合計 | 89,365 | 89,962 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 139,611 | 138,555 |
0104020_honbun_0121047253607.htm
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | 20,616 | 19,651 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | 12,650 | 12,134 |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | 7,966 | 7,517 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | ※１ 5,861 | ※１ 5,406 |
| 営業利益 | | | | | | | | | | 2,104 | 2,110 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取配当金 | | | | | | | | | 592 | 690 |
| | その他 | | | | | | | | | 112 | 132 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 705 | 822 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | | | 56 | 49 |
| | その他 | | | | | | | | | 26 | 27 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 83 | 76 |
| 経常利益 | | | | | | | | | | 2,726 | 2,856 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | | － | 17 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | | | | | 671 | － |
| | 特別利益合計 | | | | | | | | | 671 | 17 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| | 減損損失 | | | | | | | | | － | ※２ 128 |
| | 割増退職金 | | | | | | | | | ※３ 567 | － |
| | 特別損失合計 | | | | | | | | | 567 | 128 |
| 税金等調整前中間純利益 | | | | | | | | | | 2,829 | 2,745 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | 724 | 813 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | | | | 10 | △0 |
| 法人税等合計 | | | | | | | | | | 735 | 813 |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 2,093 | 1,932 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | | | | | | | | | | 111 | 91 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | | | | | | | | | | 1,982 | 1,840 |
0104035_honbun_0121047253607.htm
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日) |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 2,093 | 1,932 |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | |
| | その他有価証券評価差額金 | | | | | | | | | 2,517 | 605 |
| | 繰延ヘッジ損益 | | | | | | | | | 126 | 82 |
| | 退職給付に係る調整額 | | | | | | | | | 205 | △32 |
| | その他の包括利益合計 | | | | | | | | | 2,848 | 655 |
| 中間包括利益 | | | | | | | | | | 4,942 | 2,587 |
| （内訳） | | | | | | | | | | | |
| | 親会社株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | 4,576 | 2,579 |
| | 非支配株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | 366 | 8 |
0104050_honbun_0121047253607.htm
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,829 | 2,745 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,302 | 1,357 | |||||||||
| 減損損失 | － | 128 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | △9 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | △11 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 52 | |||||||||
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △44 | △25 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △125 | △136 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △593 | △691 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 49 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △671 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,456 | 667 | |||||||||
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 93 | 114 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △123 | 233 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80 | △521 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 182 | △55 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △581 | △749 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | △872 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 348 | 482 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | △773 | △76 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 19 | △13 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △73 | △72 | |||||||||
| その他 | △94 | 190 | |||||||||
| 小計 | 3,317 | 2,758 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 691 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △45 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △803 | △691 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,052 | 2,712 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | 4,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △534 | △1,019 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △13 | △16 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △56 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 836 | － | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △355 | － | |||||||||
| その他 | △1 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | 3,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | △4 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,247 | △1,247 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 990 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △299 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △532 | △663 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △1,171 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △38 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △91 | △91 | |||||||||
| その他 | △126 | △108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,982 | △2,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075 | 3,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,462 | 10,837 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 | － | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※１ 11,792 | ※１ 14,139 |
0104100_honbun_0121047253607.htm
※１ 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日及び当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高及び当中間連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
|||
| 受取手形 | 29 | 百万円 | 46 | 百万円 |
| 支払手形 | 1 | 百万円 | － | 百万円 |
おります。
当中間連結会計期間末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
|||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 20,160 | 百万円 | 20,160 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 2,856 | 百万円 | 2,851 | 百万円 |
| 差引額 | 17,303 | 百万円 | 17,308 | 百万円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
|||
| 販売諸掛費 | 481 | 百万円 | 373 | 百万円 |
| 広告宣伝費 | 344 | 百万円 | 306 | 百万円 |
| 給料及び手当 | 1,704 | 百万円 | 1,567 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 141 | 百万円 | 132 | 百万円 |
| 退職給付費用 | △36 | 百万円 | △72 | 百万円 |
| 福利厚生費 | 321 | 百万円 | 304 | 百万円 |
| 減価償却費 | 133 | 百万円 | 123 | 百万円 |
| 研究開発費 | 1,205 | 百万円 | 1,223 | 百万円 |
当中間連結会計期間（自 2024年１月１日 至 2024年６月30日）
| 用途 | 場所 | 種類 | 金額（百万円） |
| 医薬品事業資産 | 埼玉県さいたま市 | 土地 | 128 |
（資産グルーピングの方法）
主に管理会計上の区分を基に、他の資産又は資産グループから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にてグルーピングをしております。
（減損損失の認識に至った経緯）
医薬品事業の遊休資産について、投資額の回収が見込まれないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
（回収可能価額の算定方法等）
回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額に合理的な調整を行って算出した金額をもとに算定しております。 ※３ 割増退職金
前中間連結会計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
連結子会社であるトーアエイヨー株式会社における希望退職者への割増退職金等であります。
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 31,698 | 百万円 | 28,743 | 百万円 |
| 預入期間が３ケ月を超える定期預金 | △19,900 | 百万円 | △14,600 | 百万円 |
| 株式給付信託（BBT及びBBT-RS）別段預金 | △5 | 百万円 | △4 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 11,792 | 百万円 | 14,139 | 百万円 |
前中間連結会計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年３月30日 定時株主総会 |
普通株式 | 532 | 16.00 | 2022年12月31日 | 2023年３月31日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれて
おります。
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当中間連結会計期間（自 2024年１月１日 至 2024年６月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年３月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 663 | 20.00 | 2023年12月31日 | 2024年３月29日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式に対する配当金３百万円が含まれて
おります。
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
（単位：百万円）
| 不動産 | 医薬品 | 機械関連 | 繊維 | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
中間 連結損益 計算書 計上額 (注)３ |
|
| 売上高 | ||||||||
| 不動産賃貸に付随 するサービス |
276 | － | － | － | － | 276 | － | 276 |
| 医療用医薬品販売 | － | 6,306 | － | － | － | 6,306 | － | 6,306 |
| 消防自動車販売 | － | － | 3,760 | － | － | 3,760 | － | 3,760 |
| 実用衣料販売 | － | － | － | 2,509 | － | 2,509 | － | 2,509 |
| 機能性繊維販売 | － | － | － | 1,315 | － | 1,315 | － | 1,315 |
| その他 | － | － | 20 | － | 1,303 | 1,323 | － | 1,323 |
| 顧客との契約から 生じる収益 |
276 | 6,306 | 3,780 | 3,824 | 1,303 | 15,491 | － | 15,491 |
| その他の収益(注)４ | 5,064 | － | － | 60 | － | 5,125 | － | 5,125 |
| 外部顧客への売上高 | 5,341 | 6,306 | 3,780 | 3,884 | 1,303 | 20,616 | － | 20,616 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
14 | － | － | 0 | 183 | 199 | △199 | － |
| 計 | 5,356 | 6,306 | 3,780 | 3,885 | 1,486 | 20,816 | △199 | 20,616 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
2,160 | △197 | 185 | 425 | 107 | 2,681 | △576 | 2,104 |
(注) １．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理サービス、印刷紙器の製造・販売及び訪花昆虫の販売等であります。
２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△576百万円には、セグメント間の取引消去△４百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△571百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４．その他の収益の主なものは、不動産賃貸収入であります。
Ⅱ 当中間連結会計期間（自 2024年１月１日 至 2024年６月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
（単位：百万円）
| 不動産 | 医薬品 | 機械関連 | 繊維 | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
中間 連結損益 計算書 計上額 (注)３ |
|
| 売上高 | ||||||||
| 不動産賃貸に付随 するサービス |
338 | － | － | － | － | 338 | － | 338 |
| 医療用医薬品販売 | － | 6,066 | － | － | － | 6,066 | － | 6,066 |
| 消防自動車販売 | － | － | 3,398 | － | － | 3,398 | － | 3,398 |
| 実用衣料販売 | － | － | － | 1,950 | － | 1,950 | － | 1,950 |
| 機能性繊維販売 | － | － | － | 1,275 | － | 1,275 | － | 1,275 |
| その他 | － | － | － | － | 1,407 | 1,407 | － | 1,407 |
| 顧客との契約から 生じる収益 |
338 | 6,066 | 3,398 | 3,226 | 1,407 | 14,438 | － | 14,438 |
| その他の収益(注)４ | 5,145 | － | － | 67 | － | 5,213 | － | 5,213 |
| 外部顧客への売上高 | 5,484 | 6,066 | 3,398 | 3,294 | 1,407 | 19,651 | － | 19,651 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
14 | － | － | 1 | 186 | 202 | △202 | － |
| 計 | 5,498 | 6,066 | 3,398 | 3,295 | 1,594 | 19,853 | △202 | 19,651 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
2,276 | △33 | △0 | 364 | 94 | 2,701 | △590 | 2,110 |
(注) １．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理サービス、ITサービス、印刷紙器の製造・販売及び訪花昆虫の販売等であります。
２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△590百万円には、セグメント間の取引消去２百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△593百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４．その他の収益の主なものは、不動産賃貸収入であります。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
セグメントごとの固定資産の減損損失の計上額は、「医薬品事業」において128百万円であります。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
| １株当たり中間純利益 | 59円79銭 | 55円76銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益(百万円) |
1,982 | 1,840 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益(百万円) |
1,982 | 1,840 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 33,155,224 | 33,008,414 |
(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託（BBT及びBBT-RS）」に残存する当社株式は、
１株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
１株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均総数は、前中間連結会計期間151,500株、当中間連結会計期間154,671株であります。 ###### (重要な後発事象)
(希望退職者の募集)
当社は、2024年７月25日開催の取締役会において、当社連結子会社であるトーアエイヨー株式会社（以下、「トーアエイヨー」という。）にて希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。
１．希望退職者の募集を行う理由
医薬品業界は、毎年の薬価改定に加え、ジェネリック医薬品市場における品質や安定供給に関する各種問題の発生等により、これまでにない厳しい事業環境に直面しております。
このような環境の下、トーアエイヨーでは、希少疾病用医薬品の開発や海外展開への取り組みとともに、自販化体制への切り替えをはじめとする各種コスト削減のための施策を進めて参りました。
しかしながら、現在開発中の希少疾病用医薬品の臨床試験の状況等に鑑み、将来に向けて持続的に安定した収益基盤を構築するためには、更なる抜本的な組織体制の見直しが必要不可欠と判断いたしました。また、これを機に、自らの生涯設計に基づき転進を図ろうとする従業員に対する支援策として、希望退職者の募集を行うことといたしました。
２．希望退職者の募集の内容
① 対 象 者：2024年11月30日現在で勤続３年以上の従業員
② 募集人数：100名程度
③ 募集期間：2024年９月17日から、2024年10月11日まで（予定）
④ 退 職 日：2024年11月30日（予定）
⑤ 優遇措置：所定の社内規程に基づく退職金に加え、割増退職金を支給します。
さらに、退職者に対しては再就職支援を行います。
なお、今回の募集に伴う連結業績への影響は、現時点では応募者数等を見積もることが出来ないため未定です。
(自己株式の取得)
当社は、2024年８月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、取得を完了いたしました。
１．自己株式の取得を行った理由
株主還元及び資本効率の向上をはかるため
２．取得の方法
2024年８月８日の東京証券取引所における終値（最終特別気配を含む）1,859円で、2024年８月９日午前８時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行っております。
３．取得の内容
（１）取得した株式の種類 当社普通株式
（２）取得した株式の総数 700,000株
（３）取得価格の総額 1,301,300,000円
（４）取得日 2024年８月９日
（参考）
自己株式の取得に関する決議内容
・ 取得する株式の種類 当社普通株式
・ 取得する株式の総数 700,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.11％）
・ 取得価格の総額 1,301,300,000円（上限） #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0121047253607.htm
該当事項はありません。
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