Tokai Kisen Co., Ltd.

Interim / Quarterly Report • Aug 14, 2024

 0000000_header_0444047253607.htm

【表紙】
【提出書類】	半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年８月14日
【中間会計期間】	第200期中 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
【会社名】	東海汽船株式会社
【英訳名】	Tokai Kisen Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山　﨑　潤　一
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目16番１号
【電話番号】	03(3436)1131
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長　倉　﨑　嘉　典
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目16番１号
【電話番号】	03(3436)1131
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長　倉　﨑　嘉　典
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04256 91730 東海汽船株式会社 Tokai Kisen Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true wat 2024-01-01 2024-06-30 Q2 2024-12-31 2023-01-01 2023-06-30 2023-12-31 1 false false false E04256-000 2024-08-14 E04256-000 2024-08-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04256-000 2024-06-30 E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04256-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:CommercialCookingDrinkingAndEatingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:DevelopmentOfShippingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:HotelReportableSegmentsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:TransportationOfPassengerCarBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04256-000 2024-01-01 2024-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04256-000 2023-06-30 E04256-000 2023-01-01 2023-12-31 E04256-000 2023-12-31 E04256-000 2023-01-01 2023-06-30 E04256-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:CommercialCookingDrinkingAndEatingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:DevelopmentOfShippingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:HotelReportableSegmentsMember E04256-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E04256-000:TransportationOfPassengerCarBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04256-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04256-000 2022-12-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

 0101010_honbun_0444047253607.htm

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第199期

中間連結会計期間 | 第200期

中間連結会計期間 | 第199期 |
| 会計期間 | | 自  2023年１月１日

至  2023年６月30日 | 自  2024年１月１日

至  2024年６月30日 | 自  2023年１月１日

至  2023年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 6,098,421 | 6,553,707 | 13,176,318 |
| 経常損失(△) | (千円) | △734,535 | △606,767 | △579,501 |
| 親会社株主に帰属する

中間(当期)純損失(△) | (千円) | △629,616 | △390,187 | △580,622 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | △633,863 | △322,307 | △462,185 |
| 純資産額 | (千円) | 5,704,698 | 5,548,084 | 5,876,376 |
| 総資産額 | (千円) | 23,032,959 | 22,838,183 | 22,480,199 |
| １株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △286.88 | △177.79 | △264.56 |
| 潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 18.6 | 17.9 | 19.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 710,513 | 1,029,260 | 388,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △103,005 | △307,944 | △147,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △768,479 | △98,245 | △744,407 |
| 現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 | (千円) | 4,362,521 | 4,642,771 | 4,019,701 |

(注) １　当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中間(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。 ### ２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

 0102010_honbun_0444047253607.htm

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

(a)経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益や個人消費は総じて改善し、景気は緩やかに回復しています。先行きについては、雇用・所得環境が改善する中で、景気が本格的に回復していくことが期待されます。ただし、中東情勢等による不透明感が見られる中で、原油価格の高止まり、物価上昇、為替変動、供給面での制約等による影響に十分注意する必要があります。

当中間連結会計期間における当社グループの事業環境として、コロナ５類移行後、本年５月で１年が経過し観光需要は回復傾向にありますが、事業を営む東京諸島においては都心部に比して回復のスピードが緩慢であり、前期比では、乗船客数及び関連する大島島内のホテルやバスなどの利用客数は増加しましたが、コロナ禍以前との比較ではいまだ国内の他の離島航路事業者と同様の約８割の水準に留まり、経営に大きな影響を与えております。また、貨物輸送量においては、前期と比べ微減で推移しています。

前連結会計年度においては、純損失５億８千万円を余儀なくされました。このため、本年５月より主力の伊豆諸島航路の運賃改定を行い、抜本的な経営改善を図ることと致しました。具体的には、２７年ぶりに旅客運賃を１５％、また２６年ぶりに貨物運賃を１０％それぞれ引き上げる改定を行いました。このほかにも旅客運賃のインターネット割引の割引率を４月から引き下げるなどの改善策を実施しました。

この結果、当中間連結会計期間の業績は、運賃改定の効果や乗船客数の増加等により売上高は６５億５千３百万円（前年同期６０億９千８百万円）、費用面で船舶修繕費や燃料費の増加があり、営業損失は５億８千３百万円（前年同期営業損失８億２千３百万円）、経常損失は６億６百万円（前年同期経常損失７億３千４百万円）、親会社株主に帰属する中間純損失は３億９千万円（前年同期純損失６億２千９百万円）となりました。

なお、当社グループは、乗船客が夏場の多客期に集中するため利益が下半期に集中する傾向があり、また今回の運賃改定も５月からであることから、改定効果は第３四半期において本格的に発現する計画であり、黒字転換を図ります。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

《海運関連事業》 

主力の伊豆諸島航路の旅客部門は、大島の最大イベント「椿まつり」において、個人向け商品の営業を強化したほか、高速ジェット船の臨時運航（千葉～大島、横浜～千葉、東京～松崎、田子の浦～大島～式根島、東京湾周遊クルーズ）、横浜～東京の夜景クルーズや行先当日告知の「ミステリーきっぷ」をはじめとした企画商品や、自然環境型観光をテーマとした新たなツアーを実施し集客に努め、また二次元バーコードによる自動発券機を導入しピーク時の混雑緩和を図りました。小笠原航路については、前年５月初めまで実施していた事前のＰＣＲ検査や２等和室の席数制限がなくなり、また募集団体の増加等もあり乗船客数は増加しました。この結果、乗船客数は３０万１千人（前期２９万１千人）と増加しましたが、コロナ禍以前との比較ではやはり８割程度の水準に留まっています。

貨物部門は、引き続きお客様の利便性と集荷効率の引き上げを図り、集荷に遺漏がないように取り組み、国等の補助金を得て製作した冷凍・冷蔵コンテナを最大限活用し、貨物輸送の品質向上に努めました。貨物取扱量は、工事関連品目においてやや増加したものの、生活関連品目はやや減少し、全島で１４万６千トン（前期１５万１千トン）と微減となりましたが、貨物船チャーター事業が収益向上に寄与しました。

このように前期以来、厳しい状況が続いていることから、本年５月より主力の伊豆諸島航路について２７年ぶりに旅客運賃を１５％、２６年ぶりに貨物運賃を１０％それぞれ改定し、また４月より旅客運賃のインターネット割引の割引率を引き下げる等で、抜本的な経営改善を図りました。

この結果、当事業の売上高は、５７億５千３百万円（前年同期５２億９千７百万円）、営業損失は４億１百万円（前年同期営業損失６億２千９百万円）となりました。

なお、当社グループは、乗船客が夏場の多客期に集中するため利益が下半期に集中する傾向があり、また今回の運賃改定も５月からであることから、改定効果は第３四半期において本格的に発現する計画であり、黒字転換を図ります。

《商事料飲事業》

商事部門は、関係先と連携を密にし工事情報を積極的に収集するなど販売強化に取り組みましたが、公共工事等の遅れから主力の島しょ向けセメント販売が減少しました。料飲部門は、自販機やレストラン等の委託先との連携強化に努め、新たに直営売店の委託化を行うなど、収益向上を図りました。なお、商事部門は、島しょ向け生活通販「ショップ東海」と島産品の全国向け販売「島ぽち」のＥＣサイトにより、島民の皆さまの利便性向上と物流の活性化に取り組み、またコンテナやワークウェア販売等の新規ビジネスにも注力しています。

この結果、当事業の売上高は５億８千５百万円（前年同期６億１千５百万円）とやや減収となりましたが、営業利益は３千７百万円（前年同期３千８百万円）と略横ばいとなりました。

昨年４月に、商事料飲事業を担当する事業本部を組織改編し、自販機、レストラン、売店等の委託化を通じたビジネス変革と新規事業創出によるビジネスの裾野拡大を進めており、旅客部門・貨物部門に続く第三の収益の柱となるべく取り組んでいます。

《ホテル事業》

大島温泉ホテル事業は、大島の豊富な海の幸の料理・高品質の源泉掛け流し温泉・露天風呂からの三原山の眺望など、「島の魅力」を前面に押し出した営業活動を行いました。また、バリアフリー化を始め、館内外の整備を継続して行っております。大島の最大イベント「椿まつり」において観光客が回復傾向にあることから、個人向け宿泊プランを中心に集客に努め、またお客様のニーズの多様化に合わせた１泊朝食付プランなどにより宿泊客は増加し、客室稼働率は上昇しました。

この結果、当事業の売上高は１億６千８百万円（前年同期１億４千７百万円）、費用面において労務費等の見直しを進めた結果、営業利益は９百万円（前年同期営業損失１千３百万円）と増収増益となりました。

《旅客自動車運送事業》

当事業の中心となる大島島内におけるバス部門は、お客様に安心してご乗車いただくため、「安全運行」と「良質のサービスの提供」を基本理念とした安全方針に基づき、全社一丸となって安全運行に取り組んでおり、貸切バスにおいては、日本バス協会の安全性評価制度における最高評価となる三ッ星を更新するなど長期優良事業者として認定を受けております。また、バス乗務員が不足する中、バス業界における２０２４年問題（本年４月から厚生労働省より適用されたバス運転者の労務に関するルール改正）にも適切に対応しております。

大島の最大イベント「椿まつり」において観光客が回復傾向にあることから、路線バスや貸切バスの需要も前年を上回り、また島内の学校関係の貸切バス需要や昨年の貸切バス運賃改定も寄与しました。

この結果、当事業の売上高は１億４千８百万円（前年同期１億４千万円）、営業利益は１千７百万円（前年同期７百万円）と増収増益となりました。なお、定期路線バスにおいては大島町から継続的な支援を受けております。

(b)財政状態

当中間連結会計期間末の総資産は２２８億３千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億５千７百万円増加しました。その主な要因は、現金及び預金が６億２千３百万円、繰延税金資産が１億９千９百万円増加した一方で、船舶の減価償却などにより有形固定資産が４億３千２百万円減少したことによるものです。

負債は１７２億９千万円となり、前連結会計年度末に比べ６億８千６百万円増加しました。その主な要因は、船舶検査費用などの営業未払金が４億２千７百万円、前受金などのその他流動負債が３億３百万円増加した一方で、借入金が９千万円減少したことによるものです。

純資産は５５億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億２千８百万円減少しました。その主な要因は、利益剰余金が３億９千万円減少したことによるものです。

(c)キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、１０億２千９百万円のキャッシュ・イン（前年同期７億１千万円のキャッシュ・イン）となりました。その主な要因は、資金増加項目である減価償却費６億４千１百万円、仕入債務の増加額４億２千７百万円、その他の増加額４億１千３百万円、売上債権の減少額１億３千５百万円が、資金減少項目である税金等調整前中間純損失６億５百万円を上回ったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億７百万円のキャッシュ・アウト（前年同期１億３百万円のキャッシュ・アウト）となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出４億７千３百万円、無形固定資産の取得による支出３千６百万円が、補助金の受入による収入２億２百万円を上回ったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、９千８百万円のキャッシュ・アウト（前年同期７億６千８百万円のキャッシュ・アウト）となりました。その主な要因は、借入金の返済によるものです。

以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ６億２千３百万円増加し、４６億４千２百万円となりました。

(2) 経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

(5) 従業員数

当中間連結会計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

(6) 生産、受注及び販売の実績

当中間連結会計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

(7) 主要な設備

前連結会計年度末における新設、除却等の計画について、著しい変動はありません。また、当中間連結会計期間に完了したものは次のとおりであります。

会社名	事業所名 （所在地）	セグメントの 名称	設備の内容	投資額 （千円）	完了年月
小笠原海運㈱	芝浦 （東京都港区）	海運関連事業	船舶の改修	55,200	2024年5月

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 0103010_honbun_0444047253607.htm

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	8,800,000
計	8,800,000

種類	中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年６月30日)	提出日現在 発行数(株) (2024年８月14日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	2,200,000	2,200,000	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式数100株
計	2,200,000	2,200,000	―	―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額   (千円)	資本金残高   (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2024年６月30日	―	2,200,000	―	1,100,000	―	89,300

2024年６月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
藤田観光株式会社	東京都文京区関口２丁目10番８号	396	18.04
ＤＯＷＡホールディングス株式会社	東京都千代田区外神田４丁目14番１号	150	6.83
東京汽船株式会社	神奈川県横浜市中区山下町２番地	75	3.45
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町１丁目５番５号	52	2.39
株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・京浜急行電鉄株式会社退職給付信託口)	東京都中央区晴海１丁目８番12号	51	2.32
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社	東京都千代田区大手町１丁目１番２号	50	2.27
東海汽船従業員持株会	東京都港区海岸１丁目16番１号	42	1.93
みずほ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内１丁目３番３号	35	1.59
内海造船株式会社	広島県尾道市瀬戸田町沢226番地６	33	1.50
株式会社アイ・エス・ビー	千葉県富津市新富41番地２	30	1.36
計	－	916	41.73

(注)　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式は、次のとおりであります。

株式会社日本カストディ銀行 51千株 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年６月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―

―

―

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式	5,200

―

―

完全議決権株式(その他)

普通株式

21,854

―

2,185,400

単元未満株式

普通株式

―

―

9,400

発行済株式総数

2,200,000

―

―

総株主の議決権

―

21,854

―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。  ##### ② 【自己株式等】

2024年６月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) 東海汽船株式会社	東京都港区海岸１丁目16番１号	5,200	―	5,200	0.23
計	―	5,200	―	5,200	0.23

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 0104000_honbun_0444047253607.htm

第４ 【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成しております。

当社の中間連結財務諸表は、第一種中間連結財務諸表であります。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年１月１日から2024年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、東陽監査法人により期中レビューを受けております。

 0104010_honbun_0444047253607.htm

１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間

(自 2023年１月１日

　至 2023年６月30日) | 当中間連結会計期間

(自 2024年１月１日

　至 2024年６月30日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | | |
| | 海運業収益 | | | | | | | | | 5,257,155 | 5,712,242 |
| | その他事業収益 | | | | | | | | | 841,266 | 841,464 |
| | 売上高合計 | | | | | | | | | 6,098,421 | 6,553,707 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | | |
| | 海運業費用 | | | | | | | | | 5,399,342 | 5,622,969 |
| | その他事業費用 | | | | | | | | | 816,706 | 789,565 |
| | 売上原価合計 | | | | | | | | | 6,216,049 | 6,412,535 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | | | | | | | | | | △117,627 | 141,171 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | ※1 705,895 | ※1 724,735 |
| 営業損失（△） | | | | | | | | | | △823,523 | △583,564 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息 | | | | | | | | | 67 | 63 |
| | 受取配当金 | | | | | | | | | 8,357 | 8,323 |
| | 補助金収入 | | | | | | | | | 122,040 | 14,878 |
| | 賃貸料 | | | | | | | | | 7,279 | 7,089 |
| | 貸倒引当金戻入額 | | | | | | | | | 5,000 | 4,000 |
| | その他 | | | | | | | | | 11,799 | 12,489 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 154,544 | 46,844 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | | | 61,158 | 65,436 |
| | その他 | | | | | | | | | 4,399 | 4,611 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 65,557 | 70,047 |
| 経常損失（△） | | | | | | | | | | △734,535 | △606,767 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | | － | 116 |
| | 国庫補助金 | | | | | | | | | － | 187,748 |
| | 特別利益合計 | | | | | | | | | － | 187,865 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産圧縮損 | | | | | | | | | － | 186,705 |
| | 特別損失合計 | | | | | | | | | － | 186,705 |
| 税金等調整前中間純損失（△） | | | | | | | | | | △734,535 | △605,608 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | 49,430 | 19,469 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | | | | △110,165 | △225,468 |
| 法人税等合計 | | | | | | | | | | △60,735 | △205,999 |
| 中間純損失（△） | | | | | | | | | | △673,800 | △399,608 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失（△） | | | | | | | | | | △44,184 | △9,421 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失（△） | | | | | | | | | | △629,616 | △390,187 | 

 0104035_honbun_0444047253607.htm

【中間連結包括利益計算書】

                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間

(自 2023年１月１日

　至 2023年６月30日) | 当中間連結会計期間

(自 2024年１月１日

　至 2024年６月30日) |
| 中間純損失（△） | | | | | | | | | | △673,800 | △399,608 |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | |
| | その他有価証券評価差額金 | | | | | | | | | 39,937 | 77,301 |
| | その他の包括利益合計 | | | | | | | | | 39,937 | 77,301 |
| 中間包括利益 | | | | | | | | | | △633,863 | △322,307 |
| （内訳） | | | | | | | | | | | |
| | 親会社株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | △589,569 | △312,980 |
| | 非支配株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | △44,294 | △9,327 | 

 0104040_honbun_0444047253607.htm

(2) 【中間連結貸借対照表】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								4,355,304	4,978,374
		受取手形、営業未収金及び契約資産								※1 1,645,812	※1 1,509,829
		商品及び製品								72,401	69,796
		原材料及び貯蔵品								802,115	805,659
		その他								227,949	208,840
		流動資産合計								7,103,583	7,572,499
	固定資産
		有形固定資産
			船舶							※2 21,330,138	※2 21,367,455
				減価償却累計額						△9,070,083	△9,625,629
				船舶（純額）						12,260,054	11,741,826
			建物及び構築物							※2 2,589,838	※2 2,644,071
				減価償却累計額						△1,314,542	△1,337,060
				建物及び構築物（純額）						1,275,295	1,307,011
			土地							296,272	296,272
			建設仮勘定							40,738	61,887
			その他							※2 1,977,333	※2 2,010,177
				減価償却累計額						△1,801,691	△1,801,873
				その他（純額）						175,642	208,303
			有形固定資産合計							14,048,003	13,615,301
		無形固定資産								※2 72,122	※2 86,998
		投資その他の資産
			投資有価証券							431,365	534,190
			繰延税金資産							694,123	894,068
			その他							135,000	135,124
			貸倒引当金							△4,000	－
			投資その他の資産合計							1,256,490	1,563,383
		固定資産合計								15,376,616	15,265,683
	資産合計									22,480,199	22,838,183

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金								1,009,775	1,437,374
		短期借入金								3,826,827	4,315,700
		未払法人税等								11,308	27,000
		賞与引当金								39,893	40,654
		その他								615,825	919,247
		流動負債合計								5,503,631	6,739,979
	固定負債
		長期借入金								8,981,684	8,401,980
		退職給付に係る負債								1,573,452	1,522,207
		特別修繕引当金								486,000	569,060
		その他								59,054	56,871
		固定負債合計								11,100,192	10,550,119
	負債合計									16,603,823	17,290,098
純資産の部
	株主資本
		資本金								1,100,000	1,100,000
		資本剰余金								693,565	697,733
		利益剰余金								2,452,736	2,062,549
		自己株式								△10,424	△10,424
		株主資本合計								4,235,877	3,849,858
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								154,641	231,848
		その他の包括利益累計額合計								154,641	231,848
	非支配株主持分									1,485,856	1,466,377
	純資産合計									5,876,376	5,548,084
負債純資産合計										22,480,199	22,838,183

 0104050_honbun_0444047253607.htm

(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2023年１月１日 　至 2023年６月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 　至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純損失（△）									△734,535	△605,608
	減価償却費									651,174	641,905
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△5,000	△4,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,891	761
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									18,367	△51,245
	特別修繕引当金の増減額（△は減少）									62,760	83,060
	有形固定資産除却損									10	857
	有形固定資産売却損益（△は益）									△163	△470
	投資有価証券売却損益（△は益）									△542	－
	受取利息及び受取配当金									△8,424	△8,387
	支払利息									61,158	65,436
	補助金収入									△119,637	△14,490
	有形固定資産圧縮損									－	175,365
	無形固定資産圧縮損									－	11,340
	国庫補助金									－	△187,748
	売上債権の増減額（△は増加）									401,246	135,983
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△21,524	△938
	仕入債務の増減額（△は減少）									472,477	427,599
	未払又は未収消費税等の増減額									△175,503	△4,083
	その他									277,458	413,147
	小計									881,213	1,078,484
	利息及び配当金の受取額									8,590	8,405
	利息の支払額									△62,994	△65,228
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△116,296	7,599
	営業活動によるキャッシュ・フロー									710,513	1,029,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△328,679	△473,490
	有形固定資産の売却による収入									163	470
	無形固定資産の取得による支出									△3,380	△36,868
	投資有価証券の売却による収入									3,458	－
	貸付けによる支出									△1,000	△1,809
	貸付金の回収による収入									1,795	1,869
	定期預金の預入による支出									－	△100,000
	定期預金の払戻による収入									－	100,000
	補助金の受入による収入									224,637	202,238
	有形固定資産の除却による支出									－	△355
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△103,005	△307,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△127,011	496,723
	長期借入金の返済による支出									△640,004	△587,554
	リース債務の返済による支出									△1,405	△1,405
	配当金の支払額									△58	△9
	子会社の自己株式の取得による支出									－	△6,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△768,479	△98,245
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△160,971	623,069
現金及び現金同等物の期首残高										4,523,493	4,019,701
現金及び現金同等物の中間期末残高										※1 4,362,521	※1 4,642,771

 0104100_honbun_0444047253607.htm

【注記事項】

(中間連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自  2023年１月１日 至  2023年６月30日)		当中間連結会計期間 (自  2024年１月１日 至  2024年６月30日)
役員報酬及び従業員給与	366,612	千円	367,606	千円
賞与引当金繰入額	9,304	千円	11,537	千円
退職給付費用	14,236	千円	15,298	千円

(中間連結貸借対照表関係)

※１　期末日満期手形の会計処理

前連結会計年度末日及び当中間連結会計期間末日は銀行休業日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

前連結会計年度末日満期手形及び当中間連結会計期間末日満期手形は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
受取手形	2,817	千円	1,148	千円

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
船舶	4,064,933	千円	4,087,870	千円
建物及び構築物	106,995	千円	210,447	千円
その他（器具及び備品）	70,331	千円	120,351	千円
無形固定資産（ソフトウエア）	75,500	千円	86,840	千円

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前中間連結会計期間 (自  2023年１月１日 至  2023年６月30日)		当中間連結会計期間 (自  2024年１月１日 至  2024年６月30日)
現金及び預金中間期末残高	4,698,124	千円	4,978,374	千円
預入期間が３か月を超える定期預金等	△335,602	千円	△335,602	千円
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,362,521	千円	4,642,771	千円

(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自  2023年１月１日  至  2023年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自  2024年１月１日  至  2024年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 0104110_honbun_0444047253607.htm

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前中間連結会計期間(自  2023年１月１日  至  2023年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額 （注）1	中間連結 損益計算書 計上額 （注）2
海運 関連事業	商事 料飲事業	ホテル 事業	旅客自動車 運送事業	合計
売上高
顧客との契約から生じる収益	4,741,131	558,487	146,889	103,182	5,549,691	－	5,549,691
その他の収益（注）3	516,024	－	－	32,706	548,730	－	548,730
外部顧客への売上高	5,257,155	558,487	146,889	135,888	6,098,421	－	6,098,421
セグメント間の 内部売上高又は振替高	40,074	56,839	187	5,031	102,132	△102,132	－
計	5,297,229	615,326	147,077	140,920	6,200,554	△102,132	6,098,421
セグメント利益又は損失(△)	△629,050	38,028	△13,682	7,114	△597,589	△225,933	△823,523

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額△225,933千円には、セグメント間取引消去△2,448千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△223,485千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３　「その他の収益」は、事業活動の維持に必要な補助金収入等であり、「収益認識会計基準」で定める顧客との契約から生じる収益の額に含まれない収益であります。 

Ⅱ  当中間連結会計期間(自  2024年１月１日  至  2024年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額 （注）1	中間連結 損益計算書 計上額 （注）2
海運 関連事業	商事 料飲事業	ホテル 事業	旅客自動車 運送事業	合計
売上高
顧客との契約から生じる収益	5,146,449	531,879	167,782	107,699	5,953,810	－	5,953,810
その他の収益（注）3	565,793	－	－	34,103	599,896	－	599,896
外部顧客への売上高	5,712,242	531,879	167,782	141,802	6,553,707	－	6,553,707
セグメント間の 内部売上高又は振替高	41,746	53,563	258	7,089	102,658	△102,658	－
計	5,753,989	585,442	168,041	148,892	6,656,365	△102,658	6,553,707
セグメント利益又は損失(△)	△401,351	37,081	9,813	17,322	△337,133	△246,430	△583,564

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額△246,430千円には、セグメント間取引消去△6,617千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△239,812千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３　「その他の収益」は、事業活動の維持に必要な補助金収入等であり、「収益認識会計基準」で定める顧客との契約から生じる収益の額に含まれない収益であります。  (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「１　中間連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 ###### (１株当たり情報)

１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前中間連結会計期間 (自  2023年１月１日 至  2023年６月30日)	当中間連結会計期間 (自  2024年１月１日 至  2024年６月30日)
１株当たり中間純損失(△)	△286円88銭	△177円79銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円)	△629,616	△390,187
普通株主に帰属しない金額(千円)	該当事項はありません	該当事項はありません
普通株式に係る親会社株主に帰属する   中間純損失(△)(千円)	△629,616	△390,187
普通株式の期中平均株式数(株)	2,194,709	2,194,709

(注)  潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。 ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。 

２ 【その他】

該当事項はありません。

 0201010_honbun_0444047253607.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。