Interim Report • Aug 6, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年８月６日 |
| 【中間会計期間】 | 第75期中(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
| 【会社名】 | カンロ株式会社 |
| 【英訳名】 | Kanro Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 村 田 哲 也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿３丁目20番２号 東京オペラシティビル |
| 【電話番号】 | 03(3370)8811 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 ＣＦＯ 財務・経理本部長 阿 部 一 博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿３丁目20番２号 東京オペラシティビル |
| 【電話番号】 | 03(3370)8811 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 ＣＦＯ 財務・経理本部長 阿 部 一 博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00378 22160 カンロ株式会社 Kanro Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2024-01-01 2024-06-30 Q2 2024-12-31 2023-01-01 2023-06-30 2023-12-31 1 false false false E00378-000 2024-08-06 E00378-000 2024-08-06 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00378-000 2024-06-30 E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00378-000 2024-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00378-000 2024-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00378-000 2024-01-01 2024-06-30 E00378-000 2024-01-01 2024-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2023-01-01 2023-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2023-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2023-01-01 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
0101010_honbun_0146047253607.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第74期
中間会計期間 | 第75期
中間会計期間 | 第74期 |
| 会計期間 | | 自 2023年１月１日
至 2023年６月30日 | 自 2024年１月１日
至 2024年６月30日 | 自 2023年１月１日
至 2023年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 14,292,430 | 15,563,157 | 29,015,855 |
| 経常利益 | (千円) | 1,791,047 | 2,355,714 | 3,432,788 |
| 中間(当期)純利益 | (千円) | 1,236,834 | 1,767,498 | 2,462,532 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益 | (千円) | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 2,864,249 | 2,864,249 | 2,864,249 |
| 発行済株式総数 | (株) | 15,315,604 | 15,315,604 | 15,315,604 |
| 純資産額 | (千円) | 13,578,900 | 15,843,102 | 14,533,900 |
| 総資産額 | (千円) | 23,620,435 | 25,796,038 | 25,839,244 |
| １株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | 89.05 | 126.34 | 177.09 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額 | (円) | － | － | － |
| １株当たり配当額 | (円) | 20.00 | 35.00 | 58.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 57.5 | 61.4 | 56.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 2,307,884 | 2,450,605 | 3,935,829 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △720,171 | △1,454,924 | △1,839,717 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 230,602 | △483,307 | △585,117 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (千円) | 4,069,122 | 4,274,177 | 3,761,803 |
(注) １．「持分法を適用した場合の投資利益」については、関連会社がないため記載しておりません。
２．「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額」については、潜在株式がないため記載しておりません。
３．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
当中間会計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
0102010_honbun_0146047253607.htm
当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の状況及び分析
当中間会計期間におけるわが国経済は、個人消費等の持ち直しに足踏みが見られながらも緩やかに回復しています。しかしながら、欧米における高い金利水準の継続に伴う影響や中国経済の先行き懸念などから海外景気の下振れが景気下押しのリスクとなっており、物価上昇や中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等、先行きは依然不透明な状態が継続しています。
キャンディ市場におきましては、価格改定の浸透もあり、各カテゴリー並びに市場全体でも販売金額は前年を上回って推移しています。当社の主要ドメインについては、飴カテゴリーは、セルフケアの高まり継続によりのど飴が堅調に推移し、グミカテゴリーは、ハード系商品が牽引し高い成長を続けております。
このような事業環境において、当社は企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、「中期経営計画2024」の最終年度である当期においても３つの事業戦略（「価値創造」・「ＥＳＧ経営」・「事業領域の拡大」）を着実に推し進めており、当中間会計期間の売上高は、前中間会計期間比12億70百万円（8.9％）増収の155億63百万円となりました。
飴は、商品アイテムの絞り込みと人員増強等の生産体制整備によりのど飴需要の高まりに対応し、前中間会計期間比１億３百万円（1.4％）増収の74億49百万円となりました。製品別では、休売・終売商品の減少を、のど飴群と２月から価格改定を実施している「金のミルクキャンディ」シリーズがカバーしました。グミは、前中間会計期間比11億21百万円（16.9％）増収の77億74百万円となり、中間会計期間として初めて飴の売上高を上回りました。製品別では、「マロッシュ」の伸び悩みや輸入商品販売の減少があるものの、主力ブランドである「ピュレグミ」シリーズが、「ピュレグミプレミアム」の伸長やＴＶＣＭによるプロモーション効果と３月からの価格改定が相俟って大きく販売増となりました。更に、直営店舗ヒトツブカンロ（４月に２店舗目の常設店を東急プラザ原宿「ハラカド」にオープン）・デジタルプラットフォーム「Kanro POCKeT」での高付加価値商品「グミッツェル」も依然好評を博しています。素材菓子は、前中間会計期間比40百万円（13.9％）増収の３億31百万円となりました。
利益面では、原材料価格の値上がり基調は円安と共に継続しておりますが、上述の通り一部商品の価格改定及び内容量の変更を実施することで対応し、グミを中心とする販売・生産増による限界利益の増加により、売上総利益は前中間会計期間比６億21百万円（10.5％）増益の65億41百万円となりました。
営業利益は、業容拡大等に向けた人件費・一般費の増加に対し、施策時期のズレにより広告宣伝費が減少し、前中間会計期間比５億70百万円（32.2％）増益の23億43百万円、経常利益は、前中間会計期間比５億64百万円（31.5％）増益の23億55百万円となりました。
また、中間純利益は、政策保有株式の縮減による特別利益の計上により、前中間会計期間比５億30百万円（42.9％）増益の17億67百万円となりました。
(2) 財政状態の分析
当中間会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ43百万円（0.2％）減少し、257億96百万円となりました。
これは主に現金及び預金が５億12百万円、有形固定資産が８億17百万円増加しましたが、売掛金が10億30百万円、繰延税金資産が２億74百万円減少したことによるものです。
負債の部は、前事業年度末に比べ13億52百万円（12.0％）減少し、99億52百万円となりました。
これは主に未払費用が３億17百万円増加しましたが、買掛金が１億75百万円、未払金が２億90百万円、未払法人税等が３億58百万円、賞与引当金が５億40百万円減少したことによるものです。
純資産の部は、前事業年度末に比べ13億９百万円（9.0％）増加し、158億43百万円となりました。
これは主に中間純利益17億67百万円の計上と配当金５億46百万円の支払によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）の期末残高は、前事業年度末に比べ５億12百万円増加し、42億74百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億50百万円の資金増(前年同期は23億７百万円の資金増)となりました。
これは法人税等の支払などがあったものの、営業収入などにより資金が増加したことによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億54百万円の資金減(前年同期は７億20百万円の資金減)となりました。
これは設備投資などの支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、４億83百万円の資金減(前年同期は２億30百万円の資金増)となりました。
これは配当金の支払などによるものです。
(4) 研究開発活動
当中間会計期間における研究開発費の総額は３億71百万円であります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年６月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年８月６日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 15,315,604 | 15,315,604 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数100株 |
| 計 | 15,315,604 | 15,315,604 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年６月30日 | ― | 15,315,604 | ― | 2,864,249 | ― | 2,141,805 |
（2024年６月30日現在）
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 三菱商事株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ | 4,253 | 29.55 |
| 株式会社榎本武平商店 | 東京都江東区新大橋２丁目５－２ | 901 | 6.26 |
| カンロ共栄会 | 東京都新宿区西新宿３丁目２０－２ | 852 | 5.92 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１－２ | 692 | 4.81 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） |
東京都中央区晴海１丁目８－１２ | 506 | 3.52 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区大手町２丁目６－４ | 297 | 2.06 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/ JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/ UCITS ASSETS （常任代理人 香港上海銀行） |
33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG （東京都中央区日本橋３丁目１１－１） |
230 | 1.60 |
| 三井住友信託銀行株式会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） |
東京都千代田区丸の内１丁目４－１ （東京都中央区晴海１丁目８－１２） |
200 | 1.39 |
| 多根 嘉宏 | 京都府京都市左京区 | 187 | 1.30 |
| 株式会社山口銀行 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
山口県下関市竹崎町４丁目２－３６ （東京都港区赤坂１丁目８－１） |
160 | 1.11 |
| 計 | ― | 8,280 | 57.53 |
(注) １．上記のほか当社所有の自己株式922千株があります。
２．当社は、役員向け株式交付信託を導入しております。
当該信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する346千株は、上記（注）１．の自己株式に含めておりません。
（2024年６月30日現在）
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | ― |
| 922,500 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 143,577 | ― |
| 14,357,700 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 35,404 | |||
| 発行済株式総数 | 15,315,604 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 143,577 | ― |
(注) １．株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式346,500株（議決権の数3,465個）につきましては、「完全議決権株式（その他）」に含めております。
２．「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式86株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
（2024年６月30日現在）
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式） カンロ株式会社 |
東京都新宿区西新宿 ３丁目２０－２ |
922,500 | ― | 922,500 | 6.02 |
| 計 | ― | 922,500 | ― | 922,500 | 6.02 |
(注) 株式交付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する346,500株（2.26％）は、上記自己株式数に含めておりません。
該当事項はありません。
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１．中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、第一種中間財務諸表であります。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2024年１月１日から2024年６月30日まで)に係る中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) |
当中間会計期間 (2024年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,821,803 | 4,334,177 | |||||||||
| 売掛金 | 8,558,076 | 7,527,274 | |||||||||
| 商品及び製品 | 959,854 | 960,526 | |||||||||
| 仕掛品 | 33,684 | 128,211 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 374,154 | 384,174 | |||||||||
| その他 | 188,752 | 272,780 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,936,325 | 13,607,144 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,531,136 | 7,570,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,270,912 | △4,415,578 | |||||||||
| 建物（純額） | 3,260,224 | 3,155,335 | |||||||||
| 機械及び装置 | 13,798,759 | 14,999,630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,999,499 | △10,349,362 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 3,799,259 | 4,650,268 | |||||||||
| 土地 | 1,497,829 | 1,497,829 | |||||||||
| その他 | 2,946,768 | 2,993,031 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,153,736 | △2,207,665 | |||||||||
| その他（純額） | 793,031 | 785,366 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 392,169 | 471,213 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,742,515 | 10,560,013 | |||||||||
| 無形固定資産 | 375,009 | 444,812 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 226,856 | 161,292 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,125,951 | 851,342 | |||||||||
| その他 | 432,586 | 171,433 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,785,394 | 1,184,068 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,902,919 | 12,188,893 | |||||||||
| 資産合計 | 25,839,244 | 25,796,038 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) |
当中間会計期間 (2024年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,729,338 | 2,553,675 | |||||||||
| 未払金 | 1,123,393 | 832,732 | |||||||||
| 未払費用 | 2,438,952 | 2,756,091 | |||||||||
| 未払法人税等 | 803,236 | 444,714 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,022,376 | 482,141 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 165,500 | 64,150 | |||||||||
| その他 | 348,858 | 232,192 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,631,655 | 7,365,697 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,291,931 | 2,317,218 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 205,534 | 131,253 | |||||||||
| その他 | 176,222 | 138,765 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,673,688 | 2,587,237 | |||||||||
| 負債合計 | 11,305,344 | 9,952,935 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,864,249 | 2,864,249 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,577,892 | 2,577,892 | |||||||||
| 利益剰余金 | 9,845,310 | 11,065,871 | |||||||||
| 自己株式 | △841,285 | △741,387 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,446,167 | 15,766,626 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 87,723 | 76,515 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | △39 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 87,733 | 76,476 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,533,900 | 15,843,102 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,839,244 | 25,796,038 |
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(2) 【中間損益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前中間会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日) | 当中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | 14,292,430 | 15,563,157 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | 8,372,001 | 9,021,461 |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | 5,920,428 | 6,541,695 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | ※1 4,147,839 | ※1 4,198,337 |
| 営業利益 | | | | | | | | | | 1,772,589 | 2,343,358 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息 | | | | | | | | | 27 | 33 |
| | 受取配当金 | | | | | | | | | 3,005 | 1,881 |
| | 売電収入 | | | | | | | | | 5,477 | 4,437 |
| | 受取ロイヤリティー | | | | | | | | | 5,399 | 3,333 |
| | その他 | | | | | | | | | 8,734 | 6,695 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 22,644 | 16,380 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | | | 650 | 790 |
| | 売電費用 | | | | | | | | | 2,802 | 3,055 |
| | その他 | | | | | | | | | 732 | 179 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 4,185 | 4,025 |
| 経常利益 | | | | | | | | | | 1,791,047 | 2,355,714 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | | | | | － | 75,720 |
| | 会員権売却益 | | | | | | | | | － | 713 |
| | 特別利益合計 | | | | | | | | | － | 76,433 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損 | | | | | | | | | 224 | 0 |
| | 固定資産除却損 | | | | | | | | | 13,591 | 201 |
| | 減損損失 | | | | | | | | | 5,206 | 2,105 |
| | 会員権売却損 | | | | | | | | | 200 | － |
| | 特別損失合計 | | | | | | | | | 19,222 | 2,306 |
| 税引前中間純利益 | | | | | | | | | | 1,771,825 | 2,429,841 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | 304,822 | 382,771 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | | | | 230,168 | 279,571 |
| 法人税等合計 | | | | | | | | | | 534,991 | 662,342 |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 1,236,834 | 1,767,498 |
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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 1,771,825 | 2,429,841 | |||||||||
| 減価償却費 | 591,915 | 728,250 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △452,469 | △540,234 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △53,124 | △101,350 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △35,151 | 25,287 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △13,659 | △74,280 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,032 | △1,914 | |||||||||
| 支払利息 | 650 | 790 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △75,720 | |||||||||
| 会員権売却損益（△は益） | 200 | △713 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | 224 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,591 | 201 | |||||||||
| 減損損失 | 5,206 | 2,105 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 922,337 | 1,030,802 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △337,773 | △105,219 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,422 | △175,663 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 209,287 | 317,138 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △50,436 | △12,519 | |||||||||
| その他 | △259,505 | △266,830 | |||||||||
| 小計 | 2,570,508 | 3,179,970 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,033 | 1,914 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △790 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265,635 | △730,488 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,884 | 2,450,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △669,892 | △1,729,925 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,114 | △104,182 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | － | 250,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △565 | △555 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,690 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 450 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 4,800 | 3,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △720,171 | △1,454,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,952 | △24,285 | |||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 19,097 | 85,385 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △271,543 | △544,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,602 | △483,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,818,314 | 512,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250,808 | 3,761,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※１ 4,069,122 | ※１ 4,274,177 |
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（取締役等に対する株式報酬制度）
当社は、2017年３月29日開催の第67期定時株主総会決議に基づき、当社取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員（以下、「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当社株式を取得し、役位等一定の基準に応じて当社が取締役等に付与するポイント数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて取締役等に対して交付する制度です。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時（取締役等の退任後、監査役に就任した場合は監査役退任時）です。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用を除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度378,592千円、471,000株、当中間会計期間278,494千円、346,500株であります。
コミットメントライン契約
当社は、2022年２月10日に「中期経営計画2024」を推進する上での機動的かつ安定的な資金調達を目的として、取引金融機関５行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年12月31日) |
当中間会計期間 (2024年６月30日) |
|
| コミットメントラインの総額 | 2,000,000千円 | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | ― | ― |
| 差引額 | 2,000,000千円 | 2,000,000千円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
|||
| 運賃・保管料 | 847,247 | 千円 | 895,835 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 231,949 | 千円 | 242,825 | 千円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 68,625 | 千円 | 64,150 | 千円 |
| 退職給付費用 | 85,142 | 千円 | 82,940 | 千円 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 25,747 | 千円 | 20,304 | 千円 |
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 4,129,122 | 千円 | 4,334,177 | 千円 |
| 預入期間が３ヶ月超の定期預金 | △60,000 | 千円 | △60,000 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,069,122 | 千円 | 4,274,177 | 千円 |
前中間会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年２月７日 取締役会 |
普通株式 | 273,471 | 19.00 | 2022年12月31日 | 2023年３月10日 | 利益剰余金 |
(注) １．１株当たり配当額には、110周年記念配当5.00円が含まれております。
２．配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金9,952千円が含まれております。
２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年７月27日 取締役会 |
普通株式 | 287,864 | 20.00 | 2023年６月30日 | 2023年８月25日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金9,420千円が含まれております。
当中間会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年２月８日 取締役会 |
普通株式 | 546,937 | 38.00 | 2023年12月31日 | 2024年３月11日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金17,898千円が含まれております。
２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年７月29日 取締役会 |
普通株式 | 503,755 | 35.00 | 2024年６月30日 | 2024年８月26日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金12,127千円が含まれております。
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【セグメント情報】
当社の事業は菓子食品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、菓子食品事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
|||
| 金額（千円） | 構成比（％） | 金額（千円） | 構成比（％） | |
| 飴 | 7,346,628 | 51.4 | 7,449,755 | 47.9 |
| グミ | 6,652,828 | 46.6 | 7,774,320 | 50.0 |
| 素材菓子 | 290,898 | 2.0 | 331,265 | 2.1 |
| その他 | 2,075 | 0.0 | 7,815 | 0.0 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 14,292,430 | 100.0 | 15,563,157 | 100.0 |
| 外部顧客への売上高 | 14,292,430 | 100.0 | 15,563,157 | 100.0 |
（注）「その他」は、食品以外の雑貨類であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
当中間会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) |
||
| １株当たり中間純利益金額 | 89.05円 | 126.34円 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 中間純利益 | (千円) | 1,236,834 | 1,767,498 |
| 普通株主に帰属しない金額 | (千円) | － | － |
| 普通株式に係る中間純利益 | (千円) | 1,236,834 | 1,767,498 |
| 普通株式の期中平均株式数 | (千株) | 13,889 | 13,990 |
（注) １．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり中間純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり中間純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前中間会計期間503千株、当中間会計期間402千株であります。
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2024年２月８日開催の取締役会において、2023年12月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
１ 配当金の総額 546,937千円
２ １株当たりの金額 38.00円
３ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年３月11日
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金17,898千円が含まれております。
また、第75期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）中間配当について、2024年７月29日開催の取締役会において、2024年６月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
１ 配当金の総額 503,755千円
２ １株当たりの金額 35.00円
３ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年８月26日
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金12,127千円が含まれております。
0201010_honbun_0146047253607.htm
該当事項はありません。
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