Interim / Quarterly Report • Nov 1, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年11月１日 |
| 【中間会計期間】 | 第184期中 （自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社帝国ホテル |
| 【英訳名】 | IMPERIAL HOTEL，LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 定 保 英 弥 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03－3504－1111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 鈴 木 龍 太 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03－3504－1111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 鈴 木 龍 太 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04539 97080 株式会社帝国ホテル IMPERIAL HOTEL, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2024-04-01 2024-09-30 Q2 2025-03-31 2023-04-01 2023-09-30 2024-03-31 1 false false false E04539-000 2024-11-01 E04539-000 2024-11-01 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04539-000 2024-09-30 E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:Row2Member E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:Row3Member E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04539-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04539-000 2024-04-01 2024-09-30 E04539-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-q2r_E04539-000:HotelReportableSegmentsMember E04539-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-q2r_E04539-000:LeasingReportableSegmentsMember E04539-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04539-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04539-000 2023-09-30 E04539-000 2023-04-01 2024-03-31 E04539-000 2024-03-31 E04539-000 2023-04-01 2023-09-30 E04539-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E04539-000:HotelReportableSegmentsMember E04539-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E04539-000:LeasingReportableSegmentsMember E04539-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04539-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04539-000 2023-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第183期
中間連結会計期間 | 第184期
中間連結会計期間 | 第183期 |
| 会計期間 | | 自 2023年４月１日
至 2023年９月30日 | 自 2024年４月１日
至 2024年９月30日 | 自 2023年４月１日
至 2024年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 24,238 | 24,739 | 53,335 |
| 経常利益 | (百万円) | 951 | 277 | 3,296 |
| 親会社株主に帰属する
中間（当期）純利益 | (百万円) | 927 | 260 | 3,377 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,193 | 289 | 3,748 |
| 純資産額 | (百万円) | 40,718 | 42,850 | 43,036 |
| 総資産額 | (百万円) | 61,276 | 68,007 | 65,706 |
| １株当たり中間（当期）純利益 | (円) | 7.82 | 2.20 | 28.46 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 66.5 | 63.0 | 65.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 912 | 5,802 | 4,201 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,075 | △7,061 | △3,073 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △475 | △477 | △718 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (百万円) | 25,691 | 26,002 | 27,738 |
(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
３．2023年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間(当期)純利益を算定しております。
当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社）が判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善する中で内需を中心に緩やかな回復基調が継続しました。
このような環境下、当社グループにおきましては、国内個人消費や円安による訪日外国人客数の増加を的確に捉えた価格設定に加え、客室アメニティの更新や各種付帯サービスの拡充など顧客満足度の向上に取り組みました。また、ホテルショップ「ガルガンチュワ」を本館正面ロビーに移転し、開放的な空間でお客様がゆっくりとお買い物をお楽しみいただけるようリニューアルオープンしました。
タワー館の営業縮小に伴い不動産賃貸収入が大きく減少したことや、再開発に向けた費用の計上等により利益面では昨年を下回りましたが、売上面ではホテル事業で販売を強化した結果、昨年実績を上回ることができました。
これらの結果、当中間連結会計期間における売上高は前年同期比2.1％増の24,739百万円となりました。営業利益は前年同期比90.5％減の72百万円、経常利益は前年同期比70.8％減の277百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比71.9％減の260百万円となりました。
加えて、「中長期経営計画2036」でも定量目標のひとつにしておりますＥＢＩＴＤＡ（経常利益＋支払利息＋減価償却費）においても、前年同期比38.9％減の1,348百万円となりました。
セグメントの業績におきましては、ホテル事業の売上高は前年同期比7.2％増の24,604百万円、営業利益は前年同期比14.2％増の1,630百万円となり、不動産賃貸事業の売上高は前年同期比89.4％減の137百万円、営業損失は239百万円となりました。
(2) 財政状態の状況
当中間連結会計期間末における総資産は、68,007百万円（前連結会計年度末65,706百万円）となり、2,300百万円増加いたしました。
流動資産は、33,663百万円（同35,606百万円）と、1,943百万円減少いたしました。これは有価証券の減少などによるものであります。固定資産は、34,344百万円（同30,100百万円）と、4,243百万円増加いたしました。これは建設仮勘定の増加などによるものであります。
流動負債は、8,516百万円（同12,394百万円）と、3,877百万円減少いたしました。これは預り金の減少などによるものであります。固定負債は、16,640百万円（同10,276百万円）と、6,364百万円増加いたしました。これは長期前受収益を計上したことなどによるものであります。
純資産は、42,850百万円（同43,036百万円）と、185百万円減少いたしました。これは親会社株主に帰属する中間純利益の計上、及び剰余金の配当などによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は26,002百万円となり、前連結会計年度末より1,736百万円減少いたしました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果、得られた資金は、前年同期と比べ4,889百万円増加し、5,802百万円となりました。これは主に、長期前受収益の計上などによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果、使用した資金は、前年同期と比べ4,985百万円増加し、7,061百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出などによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果、使用した資金は、前年同期と比べ2百万円増加し、477百万円となりました。これは配当金の支払いなどによるものであります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
該当事項はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 384,000,000 |
| 計 | 384,000,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年11月１日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 118,800,000 | 118,800,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は100株 であります。 |
| 計 | 118,800,000 | 118,800,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2024年４月１日～ 2024年９月30日 |
― | 118,800,000 | ― | 1,485 | ― | 1,378 |
2024年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 三井不動産株式会社 | 東京都中央区日本橋室町２－１－１ | 39,400 | 33.20 |
| アサヒビール株式会社 | 東京都墨田区吾妻橋１－23－１ | 6,816 | 5.74 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内１－９－１ | 6,091 | 5.13 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１－６－６ | 5,544 | 4.67 |
| 富国生命保険相互会社 | 東京都千代田区内幸町２－２－２ | 5,252 | 4.42 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１－５－５ | 4,132 | 3.48 |
| 清水建設株式会社 | 東京都中央区京橋２－16－１ | 3,500 | 2.94 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町１－13－１ | 3,471 | 2.92 |
| 鹿島建設株式会社 | 東京都港区元赤坂１－３－１ | 3,220 | 2.71 |
| 三機工業株式会社 | 東京都中央区明石町８－１ | 2,163 | 1.82 |
| 計 | ― | 79,591 | 67.06 |
2024年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
| 普通株式 | 125,900 |
―
―
（相互保有株式）
| 普通株式 | 52,100 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 118,604,500 |
1,186,045
―
単元未満株式
| 普通株式 | 17,500 |
―
―
発行済株式総数
118,800,000
―
―
総株主の議決権
―
1,186,045
―
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、㈱ニューサービスシステム所有の相互保有株式28株及び当社所有の自己株式12株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2024年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) ㈱帝国ホテル |
東京都千代田区内幸町 １－１－１ |
125,900 | ― | 125,900 | 0.11 |
| (相互保有株式) ㈱帝国ホテルキッチン |
東京都千代田区内幸町 ２－２－２ |
40,000 | ― | 40,000 | 0.03 |
| (相互保有株式) ㈱ニューサービスシステム |
東京都港区新橋 ４－９－１ |
12,100 | ― | 12,100 | 0.01 |
| 計 | ― | 178,000 | ― | 178,000 | 0.15 |
該当事項はありません。
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１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年４月１日から2024年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,739 | 13,005 | |||||||||
| 売掛金 | 3,524 | 2,665 | |||||||||
| 有価証券 | 18,599 | 16,434 | |||||||||
| 貯蔵品 | 931 | 780 | |||||||||
| その他 | 815 | 778 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,606 | 33,663 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 7,369 | 7,693 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,062 | 10,862 | |||||||||
| その他（純額） | 3,475 | 3,682 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,907 | 22,239 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,525 | 1,676 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,950 | 5,703 | |||||||||
| その他 | 5,716 | 4,725 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,667 | 10,428 | |||||||||
| 固定資産合計 | 30,100 | 34,344 | |||||||||
| 資産合計 | 65,706 | 68,007 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,190 | 920 | |||||||||
| 未払法人税等 | 159 | 81 | |||||||||
| 未払費用 | 2,888 | 3,566 | |||||||||
| 前受金 | 819 | 889 | |||||||||
| 預り金 | 1,218 | 285 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,184 | 1,000 | |||||||||
| その他 | 4,932 | 1,773 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,394 | 8,516 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,696 | 6,571 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,028 | 1,029 | |||||||||
| 長期前受収益 | - | 6,359 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,738 | 1,860 | |||||||||
| その他 | 812 | 819 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,276 | 16,640 | |||||||||
| 負債合計 | 22,670 | 25,156 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,485 | 1,485 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,378 | 1,378 | |||||||||
| 利益剰余金 | 39,018 | 38,805 | |||||||||
| 自己株式 | △89 | △89 | |||||||||
| 株主資本合計 | 41,792 | 41,578 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,388 | 1,404 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △145 | △132 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,243 | 1,271 | |||||||||
| 純資産合計 | 43,036 | 42,850 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 65,706 | 68,007 |
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | ※1 24,238 | ※1 24,739 |
| 材料費 | | | | | | | | | | 4,693 | 4,889 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | ※2 18,777 | ※2 19,776 |
| 営業利益 | | | | | | | | | | 767 | 72 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息 | | | | | | | | | 14 | 18 |
| | 受取配当金 | | | | | | | | | 21 | 30 |
| | 受取手数料 | | | | | | | | | 118 | 124 |
| | 持分法による投資利益 | | | | | | | | | 5 | 1 |
| | その他 | | | | | | | | | 27 | 36 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 186 | 211 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払手数料 | | | | | | | | | 2 | 6 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 2 | 6 |
| 経常利益 | | | | | | | | | | 951 | 277 |
| 税金等調整前中間純利益 | | | | | | | | | | 951 | 277 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | 20 | 11 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 法人税等合計 | | | | | | | | | | 24 | 16 |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 927 | 260 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | | | | | | | | | | 927 | 260 |
0104035_honbun_0428047253610.htm
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日) |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 927 | 260 |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | |
| | その他有価証券評価差額金 | | | | | | | | | 251 | 16 |
| | 退職給付に係る調整額 | | | | | | | | | 9 | 12 |
| | 持分法適用会社に対する持分相当額 | | | | | | | | | 5 | △0 |
| | その他の包括利益合計 | | | | | | | | | 266 | 28 |
| 中間包括利益 | | | | | | | | | | 1,193 | 289 |
| （内訳） | | | | | | | | | | | |
| | 親会社株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | 1,193 | 289 |
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 951 | 277 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,253 | 1,070 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224 | △183 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △83 | △124 | |||||||||
| 支払手数料 | 2 | 6 | |||||||||
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | △15 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △49 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △5 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | 858 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △84 | 155 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △104 | △270 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 599 | 676 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | △651 | △933 | |||||||||
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △49 | 121 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | 6,359 | |||||||||
| その他 | △1,256 | △2,195 | |||||||||
| 小計 | 842 | 5,764 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 85 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36 | △48 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912 | 5,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △5,007 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,471 | △7,128 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △291 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 400 | |||||||||
| その他 | △81 | △32 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,075 | △7,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △473 | △473 | |||||||||
| その他 | △1 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,637 | △1,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,329 | 27,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 25,691 | ※ 26,002 |
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(会計方針の変更)
当社グループでは、ホテル事業（ホテル製品等の販売）において、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しておりましたが、前連結会計年度下期に、製品等を顧客に納品した時点で収益を認識する方法に変更いたしました。
この会計方針の変更による影響は軽微であるため、遡及適用はしておりません。
(中間連結貸借対照表関係)
貸出コミットメントライン契約
京都新規事業計画における建築資金等に充当することを目的として、取引金融機関２行との間にシンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
|||
| 貸出コミットメントの総額 | 3,500 | 百万円 | 7,500 | 百万円 |
| 借入実行残高 | ― | ― | ||
| 差引額 | 3,500 | 百万円 | 7,500 | 百万円 |
※１ 売上高の季節的変動
前中間連結会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）及び当中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
当社グループが営むホテル事業は、下期に宿泊及び宴会需要が強く、売上高が多く計上される傾向があります。 ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|||
| 人件費 | 6,681 | 百万円 | 7,076 | 百万円 |
| 賃借料 | 1,870 | 〃 | 1,991 | 〃 |
| 業務委託費 | 1,574 | 〃 | 1,686 | 〃 |
| 減価償却費 | 1,253 | 〃 | 1,070 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,109 | 〃 | 1,000 | 〃 |
| 退職給付費用 | 282 | 〃 | 292 | 〃 |
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 11,692 | 百万円 | 13,005 | 百万円 |
| 有価証券 | 16,908 | 〃 | 16,434 | 〃 |
| 計 | 28,600 | 百万円 | 29,440 | 百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △2,000 | 〃 | △1,000 | 〃 |
| 償還期間が３ヶ月を超える債券等 | △909 | 〃 | △2,438 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 25,691 | 百万円 | 26,002 | 百万円 |
前中間連結会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 474 | 8 | 2023年３月31日 | 2023年６月28日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年10月27日 取締役会 |
普通株式 | 237 | 4 | 2023年９月30日 | 2023年12月１日 | 利益剰余金 |
(注) １株当たり配当額については、基準日が2023年９月30日であるため、2023年10月１日付の株式分割（1：2）
については加味しておりません。 当中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 474 | 4 | 2024年３月31日 | 2024年６月26日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年10月30日 取締役会 |
普通株式 | 237 | 2 | 2024年９月30日 | 2024年12月３日 | 利益剰余金 |
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【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
|||||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 22,943 | 1,295 | 24,238 | ― | ||
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | 4 | 4 | △4 | ||
| 計 | 22,943 | 1,300 | 24,243 | △4 | ||
| セグメント利益 | 1,427 | 402 | 1,830 | △1,062 |
（注）１ セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。
全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２ セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
|||||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 24,604 | 134 | 24,739 | ― | ||
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | 2 | 2 | △2 | ||
| 計 | 24,604 | 137 | 24,741 | △2 | ||
| セグメント利益又は損失（△） | 1,630 | △239 | 1,390 | △1,318 |
（注）１ セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。
全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２ セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
（単位：百万円）
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| ホテル事業 | 不動産 賃貸事業 |
|||||
| 客室 | 食堂 | 宴会 | その他 | |||
| 帝国ホテル本社 | 4,517 | 3,008 | 4,551 | 4,506 | ― | 16,583 |
| 帝国ホテル大阪 | 906 | 589 | 1,603 | 723 | ― | 3,823 |
| その他 | 511 | 550 | ― | 497 | ― | 1,559 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 5,935 | 4,148 | 6,154 | 5,727 | ― | 21,966 |
| その他の収益 | ― | ― | ― | 976 | 1,295 | 2,272 |
| 外部顧客への売上高 | 5,935 | 4,148 | 6,154 | 6,704 | 1,295 | 24,238 |
（注）その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
当中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
（単位：百万円）
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| ホテル事業 | 不動産 賃貸事業 |
|||||
| 客室 | 食堂 | 宴会 | その他 | |||
| 帝国ホテル本社 | 5,128 | 2,929 | 5,053 | 4,735 | ― | 17,846 |
| 帝国ホテル大阪 | 1,156 | 627 | 1,589 | 769 | ― | 4,143 |
| その他 | 585 | 609 | ― | 543 | ― | 1,738 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 6,870 | 4,166 | 6,642 | 6,049 | ― | 23,728 |
| その他の収益 | ― | ― | ― | 875 | 134 | 1,010 |
| 外部顧客への売上高 | 6,870 | 4,166 | 6,642 | 6,924 | 134 | 24,739 |
（注）その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
| １株当たり中間純利益 | 7円82銭 | 2円20銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) | 927 | 260 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益(百万円) |
927 | 260 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 118,648 | 118,648 |
(注）１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 2023年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり中間純利益を算定しております。
第184期(2024年４月１日から2025年３月31日まで)中間配当について、2024年10月30日開催の取締役会において、2024年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 237百万円
② １株当たりの金額 2円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年12月３日
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該当事項はありません。
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