Interim / Quarterly Report • Nov 11, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年11月11日 |
| 【中間会計期間】 | 第26期中(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
| 【会社名】 | さくらインターネット株式会社 |
| 【英訳名】 | SAKURA internet Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 田中 邦裕 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区大深町６番38号 （2024年９月１日から本店所在地「大阪市北区梅田一丁目12番12号」が上記のように移転しております。） |
| 【電話番号】 | 06（6476）8790（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 川田 正貴 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区大深町６番38号 |
| 【電話番号】 | 06（6476）8790（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 川田 正貴 |
| 【縦覧に供する場所】 | さくらインターネット株式会社 東京支社 （東京都新宿区西新宿七丁目20番１号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E05518 37780 さくらインターネット株式会社 SAKURA internet Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2024-04-01 2024-09-30 Q2 2025-03-31 2023-04-01 2023-09-30 2024-03-31 1 false false false E05518-000 2024-11-11 E05518-000 2024-11-11 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E05518-000 2024-09-30 E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E05518-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05518-000 2024-04-01 2024-09-30 E05518-000 2023-09-30 E05518-000 2023-04-01 2024-03-31 E05518-000 2024-03-31 E05518-000 2023-04-01 2023-09-30 E05518-000 2023-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第25期
中間連結会計期間 | 第26期
中間連結会計期間 | 第25期 |
| 会計期間 | | 自 2023年４月１日
至 2023年９月30日 | 自 2024年４月１日
至 2024年９月30日 | 自 2023年４月１日
至 2024年３月31日 |
| 売上高 | （千円） | 10,343,168 | 13,271,670 | 21,826,794 |
| 経常利益 | （千円） | 172,680 | 1,102,108 | 764,080 |
| 親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益 | （千円） | 175,138 | 710,071 | 651,716 |
| 中間包括利益又は包括利益 | （千円） | 336,627 | 636,680 | 769,605 |
| 純資産額 | （千円） | 8,889,500 | 27,961,457 | 9,321,209 |
| 総資産額 | （千円） | 27,248,899 | 62,257,085 | 30,224,447 |
| １株当たり中間(当期)純利益 | （円） | 4.91 | 18.64 | 18.26 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 32.0 | 44.6 | 30.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | 1,377,093 | 487,292 | 2,884,133 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △775,520 | 317,375 | △2,025,638 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △927,780 | 23,581,816 | △410,590 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | （千円） | 4,483,819 | 29,648,927 | 5,257,805 |
(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．当社は、株式給付信託(J-ESOP)を導入しており、１株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎となる期中平均株式数の計算において控除する自己株式数には、当該信託が保有する当社株式を含めております。 ### ２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれる事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、景気の緩やかな回復が続くことが期待されますが、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっております。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある状況となっております。
当社グループの属するクラウド・インターネットインフラ市場は、デジタルトランスフォーメーションが進むなか、すべての企業で第３のプラットフォーム（クラウド、モビリティ、ビッグデータ、ソーシャル技術）の利用が加速し、企業ITインフラのクラウドへの移行の本格化が予想されており、当社グループの属する市場は、国産パブリッククラウドへの期待も高まっているなかで、今後も拡大が継続すると見込んでおります。
こうした状況のもと、当社グループはシステムインテグレーションから開発、インターネットインフラサービスの提供、保守、運用、お客様サポート等をグループ内においてワンストップで提供することで、お客様の「やりたいこと」の実現を支援することを目指しております。現在の48万を超える顧客と新たな顧客にとってのカスタマーサクセスの実現に注力することで、今後も高い市場成長が見込まれるクラウドサービスの拡大に注力しております。
売上高につきましては、2024年１月からサービス提供を開始したGPUクラウドサービス売上の計上およびクラウドサービス売上の順調な成長等により、13,271,670千円(前年同期比28.3％増）となりました。
営業利益につきましては、クラウドサービスの機能開発強化の一層の加速や販売促進に向けた人材採用・マーケティング強化等の投資の積極的な実施等による費用の増加がありましたが、売上の増加により、1,295,887千円(前年同期比419.4％増）となりました。
経常利益につきましては、公募による新株発行に伴う株式交付費を計上いたしましたが、営業利益の増加により、1,102,108千円(前年同期比538.2％増）となりました。
親会社株主に帰属する中間純利益につきましては、経常利益の増加などにより、710,071千円(前年同期比305.4％増）となりました。
サービスカテゴリー別の売上状況は以下のとおりです。なお、当中間連結会計期間より、2024年１月からサービス提供を開始したGPUクラウドサービスを新しくサービスカテゴリーとして追加しております。
さくらのクラウド、さくらのVPSの売上が順調に推移したこと等から、クラウドサービスの売上高は6,813,126千円(前年同期比9.0％増)となりました。
専用サーバサービスの利用増加等により、物理基盤サービスの売上高は1,867,873千円(前年同期比4.5％増)となりました。
GPUクラウドサービスは「高火力PHY」を2024年１月から一部サービス提供を開始し、2024年６月から本格提供を開始しており、GPUクラウドサービスの売上高は2,018,498千円となりました。
④ その他サービス
グループ会社売上の増加等により、その他サービスの売上高は2,572,171千円(前年同期比11.5％増）となりました。
当中間連結会計期間末における資産・負債及び純資産の状況とそれらの要因は次のとおりです。
当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ32,032,637千円増加し、62,257,085千円(前連結会計年度末比106.0％増）となりました。主な要因は、公募増資による新株発行に伴う現金及び預金の増加、GPUクラウドサービス等向けのサービス機材調達による有形固定資産の増加等によるものです。
当中間連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ13,392,389千円増加し、34,295,627千円(前連結会計年度末比64.1％増）となりました。主な要因は、サービス機材に係る借入金の増加等によるものです。
当中間連結会計期間末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ18,640,248千円増加し、27,961,457千円(前連結会計年度末比200.0％増）となりました。主な要因は、公募増資による新株発行に伴う資本金、資本剰余金の増加等によるものです。
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ24,391,121千円増加し、29,648,927千円（前連結会計年度末比463.9％増）となりました。
各キャッシュ・フローの状況と主な要因は、次のとおりです。
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ収入が889,800千円減少し、487,292千円（前年同期比64.6％減）となりました。主な要因は、グループ会社の大口案件用棚卸資産の増加等によるものです。
当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ支出が1,092,896千円減少し、317,375千円の収入（前年同期は775,520千円の支出）となりました。主な要因は、GPUクラウドサービス用機材に対する助成金の入金等によるものです。
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ支出が24,509,596千円減少し、23,581,816千円の収入（前年同期は927,780千円の支出）となりました。主な要因は、株式の発行による収入、並びにGPUクラウドサービス用機材投資用およびグループ会社の大口案件用の借入によるものです。
当社グループにおける資金の配分につきまして、適正な手元資金として月商の約２ケ月分程度を目安とし、緊急の資金需要や当社を取り巻く様々な環境変化に伴うリスク等については借入等の資金調達枠を確保いたします。
当社グループの資金需要は主にサービス提供にかかる設備投資資金です。当社グループが属するクラウド・インターネットインフラ市場は今後も拡大が見込まれており、当社が事業運営において重視するカスタマーサクセスの実現にはサーバなどの機材に関する継続的な投資が不可欠なものであると認識しております。株主還元につきましては、当社グループは成長フェーズにあると考えており、持続的成長と収益力確保のため原資を確保しつつ、株主様への一定の利益還元を両立させたいと考えております。
資金調達につきましては、賞与・納税等の短期運転資金は自己資金及び借入を基本とし、設備投資資金や長期運転資金は自己資金、借入及びリースを基本とすることで、事業運営上必要な資金の安定的な確保に努めており、設備効率の向上によるキャッシュ・フローのさらなる創出と、財務の安全性を確保しながらの成長投資を見極めてまいります。
なお、当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は18,926,130千円、資金の残高は29,648,927千円となっております。
当中間連結会計期間の研究開発費の総額は92,188千円であります。
なお、当中間連結会計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当中間連結会計期間において、会社および事業の成長に向け、エンジニア・企画・営業の採用を強化したため、前連結会計年度末から88名増加しております。
なお、従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
記載すべき事項はありません。
記載すべき事項はありません。
当中間連結会計期間の販売実績をサービスカテゴリー別に示すと、次のとおりであります。
| サービスカテゴリー | 販売高（千円） | 前年同期比(％) |
| クラウドサービス | 6,813,126 | ＋9.0 |
| 物理基盤サービス | 1,867,873 | ＋4.5 |
| GPUクラウドサービス | 2,018,498 | － |
| その他サービス | 2,572,171 | ＋11.5 |
| 合計 | 13,271,670 | ＋28.3 |
(注) 当中間連結会計期間における販売実績の著しい変動の要因は、「(1)財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 帳簿価額（千円） | ||||
| 建物及び構築物 | 工具、器具及び備品 | 有形リース資産 | その他 | 合計 | |||
| 提出 会社 |
石狩データセンター （北海道石狩市） |
GPU機材、ネットワーク機器、ストレージ機器等 | 189,554 | 7,807,133 | 730,650 | 6,288 | 8,733,626 |
(注) 帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウェアであり、建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定は含まれておりません。なお、金額には消費税等は含まれておりません。
② 当中間連結会計期間末において継続中の当社グループの重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 |
|
| 総額 (百万円) |
既支払額 (百万円) |
||||||
| 提出 会社 |
石狩データセンター （北海道石狩市）他 |
GPU機材、ネットワーク機器、ストレージ機器等 | 21,400 | ― | 増資資金、補助金、借入等 | 2024年４月 | 2025年４月以降（予定） |
| 6,800 | ― | 2024年９月 | 2024年12月（予定） | ||||
| 石狩データセンター コンテナ型データセンター |
2,950 | ― | 増資資金、補助金、自己資金等 | 2024年１月 | 2025年２月以降（予定） | ||
| 17,000 | ― | 補助金、借入、自己資金等 | 2024年６月 | 2026年10月（予定） | |||
| 石狩データセンター ３号棟Ａゾーン |
2,500 | ― | リース等 | 2024年１月 | 2025年５月（予定） |
(注)完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当社は、2024年6月25日の取締役会において、固定資産を取得することを決議し、以下のとおり契約を締結いたしました。
| 会社名 | 相手方の名称 | 契約締結日 | 契約内容 | 竣工予定年月 |
| 提出会社 | 鹿島建設 株式会社 |
2024年７月31日 | コンテナ型データセンター建設に係る設計施工契約 | 2026年11月末 |
| 提出会社 | 株式会社 日立システムズ |
2024年９月25日 | コンテナ型データセンター建設に係る工事請負契約 | 2025年10月末 |
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 99,200,000 |
| 計 | 99,200,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年11月11日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 41,890,700 | 41,890,700 | 東京証券取引所 （プライム市場） |
単元株式数は100株 であります。 |
| 計 | 41,890,700 | 41,890,700 | － | － |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年６月21日 (注)１ |
4,270,000 | 41,890,700 | 9,026,246 | 11,283,167 | 9,026,246 | 10,388,109 |
(注) １．有償一般募集
発行価格 4,468円
発行価額 4,227.75円
資本組入額 2,113.875円 #### (5) 【大株主の状況】
2024年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 双日株式会社 | 東京都千代田区内幸町２丁目１番１号 | 10,585,600 | 26.28 |
| 田中 邦裕 | 沖縄県那覇市 | 5,565,355 | 13.81 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂１丁目８番１号 赤坂インターシティAIR |
2,094,300 | 5.20 |
| 鷲北 賢 | 東京都目黒区 | 1,096,000 | 2.72 |
| MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. （東京都千代田区大手町１丁目９番７号 大手町フィナンシャルシティサウスタワー） |
431,900 | 1.07 |
| さくらインターネット従業員持株会 | 大阪市北区大深町６番38号 グラングリーン大阪北館 JAMBASE３階 |
427,200 | 1.06 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 272,700 | 0.67 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山２丁目６番21号 | 228,100 | 0.56 |
| 株式会社 SBI証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 215,710 | 0.53 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都千代田区大手町１丁目９番７号 大手町フィナンシャルシティサウスタワー |
202,348 | 0.50 |
| 計 | － | 21,119,213 | 52.44 |
(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,094,300株
２ 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）保有の272,700株は、株式給付信託（J-ESOP）によるものであります。
３ 上記の当社代表取締役社長田中邦裕の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社田中邦裕事務所が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
2024年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 1,618,200 |
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
401,731
―
40,173,100
単元未満株式
普通株式
―
―
99,400
発行済株式総数
41,890,700
―
―
総株主の議決権
―
401,731
―
(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式58株が含まれております。
２ 「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する株式272,700株（議決権の数2,727個）が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2024年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) さくらインターネット 株式会社 |
大阪市北区大深町 ６番38号 |
1,618,200 | ― | 1,618,200 | 3.86 |
| 計 | ― | 1,618,200 | ― | 1,618,200 | 3.86 |
(注) 従業員インセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行
（信託Ｅ口）が保有する当社株式272,700株は、上記の自己株式等には含まれておりません。
前事業年度の定時株主総会終了後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,257,805 | 29,648,927 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,241,165 | 2,892,986 | |||||||||
| 商品及び製品 | 16,747 | 2,886,899 | |||||||||
| 仕掛品 | － | 10,479 | |||||||||
| 貯蔵品 | 508,314 | 432,392 | |||||||||
| その他 | 1,564,390 | 2,659,475 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,223 | △15,263 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,574,200 | 38,515,896 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 6,369,459 | 6,517,002 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,764,895 | 6,264,253 | |||||||||
| リース資産（純額） | 6,841,909 | 6,927,598 | |||||||||
| その他（純額） | 680,429 | 694,938 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,656,693 | 20,403,792 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 505,262 | 688,015 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 505,262 | 688,015 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 2,493,775 | 2,654,743 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,484 | △5,364 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,488,291 | 2,649,379 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,650,247 | 23,741,188 | |||||||||
| 資産合計 | 30,224,447 | 62,257,085 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 628,323 | 701,133 | |||||||||
| 短期借入金 | 417,668 | 3,969,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 740,210 | 601,105 | |||||||||
| 未払法人税等 | 204,779 | 592,636 | |||||||||
| 前受金 | 4,984,218 | 5,628,605 | |||||||||
| 賞与引当金 | 451,171 | 500,877 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,500 | － | |||||||||
| その他 | 3,167,494 | 8,931,995 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,598,366 | 20,925,354 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,617,408 | 6,646,052 | |||||||||
| リース債務 | 5,935,858 | 5,956,715 | |||||||||
| 資産除去債務 | 683,136 | 684,338 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 59,329 | 75,550 | |||||||||
| その他 | 9,139 | 7,616 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,304,872 | 13,370,273 | |||||||||
| 負債合計 | 20,903,238 | 34,295,627 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,256,921 | 11,283,167 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,478,896 | 10,577,023 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,372,974 | 6,950,300 | |||||||||
| 自己株式 | △1,119,643 | △1,107,704 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,989,147 | 27,702,787 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 133,781 | 66,618 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 11,890 | 9,941 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 183 | △2,182 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 145,855 | 74,376 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 186,206 | 184,293 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,321,209 | 27,961,457 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,224,447 | 62,257,085 |
0104020_honbun_0214947253610.htm
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | 10,343,168 | 13,271,670 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | 7,703,923 | 8,922,447 |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | 2,639,245 | 4,349,223 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | | |
| | 貸倒引当金繰入額 | | | | | | | | | 1,258 | 1,316 |
| | 給料及び手当 | | | | | | | | | 695,959 | 918,054 |
| | 賞与引当金繰入額 | | | | | | | | | 155,495 | 181,937 |
| | その他 | | | | | | | | | 1,537,039 | 1,952,027 |
| | 販売費及び一般管理費合計 | | | | | | | | | 2,389,752 | 3,053,335 |
| 営業利益 | | | | | | | | | | 249,492 | 1,295,887 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息 | | | | | | | | | 20 | 1,767 |
| | 貸倒引当金戻入額 | | | | | | | | | 454 | 396 |
| | 補助金収入 | | | | | | | | | 6,943 | 45,358 |
| | その他 | | | | | | | | | 32,234 | 28,401 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 39,653 | 75,923 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 株式交付費 | | | | | | | | | 1,459 | 109,528 |
| | 支払利息 | | | | | | | | | 84,163 | 113,459 |
| | 持分法による投資損失 | | | | | | | | | 6,292 | 12,414 |
| | その他 | | | | | | | | | 24,550 | 34,300 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 116,465 | 269,703 |
| 経常利益 | | | | | | | | | | 172,680 | 1,102,108 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | | － | 34 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | | | | | 61,318 | － |
| | 国庫補助金等収入 | | | | | | | | | － | 3,709,381 |
| | 特別利益合計 | | | | | | | | | 61,318 | 3,709,415 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産除却損 | | | | | | | | | 1,334 | 128 |
| | 投資有価証券評価損 | | | | | | | | | － | 29,999 |
| | リース解約損 | | | | | | | | | 114 | － |
| | 固定資産圧縮損 | | | | | | | | | － | 3,709,381 |
| | 特別損失合計 | | | | | | | | | 1,449 | 3,739,509 |
| 税金等調整前中間純利益 | | | | | | | | | | 232,548 | 1,072,013 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | 130,872 | 494,726 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | | | | △49,372 | △130,872 |
| 法人税等合計 | | | | | | | | | | 81,500 | 363,854 |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 151,047 | 708,158 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失（△） | | | | | | | | | | △24,091 | △1,912 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | | | | | | | | | | 175,138 | 710,071 |
0104035_honbun_0214947253610.htm
【中間連結包括利益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日) |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 151,047 | 708,158 |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | |
| | その他有価証券評価差額金 | | | | | | | | | 174,760 | △63,812 |
| | 繰延ヘッジ損益 | | | | | | | | | 214 | △2,366 |
| | 為替換算調整勘定 | | | | | | | | | 4,348 | △1,948 |
| | 持分法適用会社に対する持分相当額 | | | | | | | | | 6,255 | △3,350 |
| | その他の包括利益合計 | | | | | | | | | 185,579 | △71,478 |
| 中間包括利益 | | | | | | | | | | 336,627 | 636,680 |
| （内訳） | | | | | | | | | | | |
| | 親会社株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | 360,718 | 638,593 |
| | 非支配株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | △24,091 | △1,912 |
0104050_honbun_0214947253610.htm
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 232,548 | 1,072,013 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,497,152 | 2,029,509 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,919 | － | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 804 | 920 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,848 | 49,706 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,750 | △4,500 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,195 | 16,221 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △1,767 | |||||||||
| 支払利息 | 84,163 | 113,459 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,459 | 109,528 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,292 | 12,414 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,334 | 128 | |||||||||
| 国庫補助金等収入 | － | △3,709,381 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | － | 3,709,381 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △34 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △61,318 | － | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △15,859 | △261,093 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △163,961 | △26,887 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,791 | 348,179 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,439 | 490,323 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △105,749 | △2,804,709 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28,826 | 72,810 | |||||||||
| その他 | 28,256 | △478,697 | |||||||||
| 小計 | 1,662,720 | 767,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 1,540 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84,078 | △115,423 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △201,569 | △166,349 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,093 | 487,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △668,633 | △8,555,366 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,827 | △246,997 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | － | 9,132,483 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △11,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90,378 | △1,834 | |||||||||
| その他 | 61,318 | 91 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △775,520 | 317,375 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 4,097,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △460,000 | △545,668 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △402,790 | △2,710,461 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | － | 17,942,964 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | － | △317 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △762,796 | △888,509 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 149,114 | 214,765 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △5,044 | △5,400 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,041 | － | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,305 | △124,587 | |||||||||
| その他 | － | 2,031 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △927,780 | 23,581,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △601 | △692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △326,808 | 24,385,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,810,628 | 5,257,805 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,483,819 | ※ 29,648,927 |
0104100_honbun_0214947253610.htm
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
従来、非連結子会社であった株式会社Tellusに対し、2024年4月1日付で増資払込を行ったことに伴い、重要性が増したため、当中間連結会計期間より、同社を連結範囲に含めております。 (追加情報)
(重要な当座貸越契約等)
当社は、2024年９月30日付の取締役会において、特別当座貸越契約等を締結することを決議いたしました。契約の内容は以下のとおりであります。
１．特別当座貸越契約等の概要
① 資金使途: GPUクラウドサービス用機材等にかかる投資資金
② 借入先: 取引銀行３行(予定)
③ 借入極度額: 10,000,000千円
④ 契約期間: 2024年12月～2025年11月(予定)
(中間連結貸借対照表関係)
保証債務
石狩データセンター３号棟の増床に伴い当社が将来負うべき債務について、リース会社が立替えている代金に対し、債務を保証しております。
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
|||
| 三菱HCキャピタル株式会社 | ― | 千円 | 758,425 | 千円 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 4,483,819 | 千円 | 29,648,927 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,483,819 | 千円 | 29,648,927 | 千円 |
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年６月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 125,777 | 3.50 | 2023年３月31日 | 2023年６月23日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金959千円が含まれております。
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 当中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 125,939 | 3.50 | 2024年３月31日 | 2024年６月26日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金958千円が含まれております。
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当社は、2024年６月５日開催の取締役会決議に基づき、公募による新株発行（一般公募）を行いました。 2024年６月21日を払込期日とする公募による 4,270,000株の新株発行により、資本金及び資本剰余金が9,026,246千円ずつ増加しております。
この結果、当中間連結会計期間末において資本金が11,283,167千円、資本剰余金が10,577,023千円となっております。 (セグメント情報等)
当社グループの事業セグメントは、インターネットインフラ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位：千円) | ||||
| サービスカテゴリー別 | 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
||
| クラウドサービス | 6,248,620 | 6,813,126 | ||
| 物理基盤サービス | 1,787,851 | 1,867,873 | ||
| GPUクラウドサービス | － | 2,018,498 | ||
| その他サービス | 2,306,696 | 2,572,171 | ||
| 顧客との契約から生じる収益 | 10,343,168 | 13,271,670 | ||
| 外部顧客への売上高 | 10,343,168 | 13,271,670 |
（注）当中間連結会計期間より、2024年１月からサービス提供を開始した「GPUクラウドサービス」を新しく追加しております。 (１株当たり情報)
１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
| １株当たり中間純利益 | 4円91銭 | 18円64銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 175,138 | 710,071 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 175,138 | 710,071 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 35,684,328 | 38,098,328 |
(注)１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり中間純利益の算定の基礎となる期中平均株式数の計算において控除する自己株式数には、信託が保有する当社株式を含めております。 (重要な後発事象)
(重要な設備投資)
当社は、2024年10月28日開催の取締役会において、GPUクラウドサービス用のGPUサーバ等に対する追加投資を決議いたしました。
１.設備投資の目的
当社は、2024年４月19日付で固定資産取得を公表しております「NVIDIA HGX B200システム」（以下「B200」）につきまして、納期が当初想定より延期となる見込みであることから、市場の需要に応えるためB200の納品を待たずに現時点での最新モデルであるH200搭載のGPUサーバ（GPU：1,072基）を調達することを決議いたしました。
なお、発注済みのB200については発注を取り下げることはせず、納入があり次第、サービス提供を進める予定です。
また、GPUクラウドサービスのコンテナー版および現在開発中の仮想マシン版でのサービス提供用にH100搭載サーバ（GPU：40基）の追加調達についても合わせて決議いたしました。
２.設備投資の内容
① 所在地 石狩データセンター(北海道石狩市)
② 内容 GPUサーバ等
③ 投資予定額 8,690,000千円
H200搭載GPUサーバ:8,430,000千円
H100搭載GPUサーバ: 260,000千円
３.設備の導入時期
① 納入予定時期：2024年12月(予定)
H200搭載GPUサーバ:2024年12月(予定)
H100搭載GPUサーバ:2024年12月(予定)
② 機材サービス利用開始予定時期：2024年12月以降
H200搭載GPUサーバ:2025年2月以降(予定)
H100搭載GPUサーバ:2024年12月末～2025年1月(予定)
４.当該設備が営業・生産活動等に及ぼす重要な影響
2025年3月期の連結業績に及ぼす影響は軽微です。 ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0214947253610.htm
該当事項はありません。
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