Interim Report • Nov 12, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年11月12日 |
| 【中間会計期間】 | 第10期中(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
| 【会社名】 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松井 秀正 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区音羽二丁目１番４号 |
| 【電話番号】 | (03)6892局0710番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山岡 研一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区音羽二丁目１番４号 |
| 【電話番号】 | (03)6892局0710番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山岡 研一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E31624 34170 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2024-04-01 2024-09-30 Q2 2025-03-31 2023-04-01 2023-09-30 2024-03-31 1 false false false E31624-000 2024-11-12 E31624-000 2024-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E31624-000 2024-09-30 E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:Row2Member E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E31624-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31624-000 2024-04-01 2024-09-30 E31624-000 2023-09-30 E31624-000 2023-04-01 2024-03-31 E31624-000 2024-03-31 E31624-000 2023-04-01 2023-09-30 E31624-000 2023-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第９期
中間連結会計期間 | 第10期
中間連結会計期間 | 第９期 |
| 会計期間 | | 自 2023年４月１日
至 2023年９月30日 | 自 2024年４月１日
至 2024年９月30日 | 自 2023年４月１日
至 2024年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 167,240 | 175,028 | 334,661 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,782 | 1,453 | 3,259 |
| 親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益 | (百万円) | 1,333 | 988 | 2,210 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | 2,655 | 2,336 | 4,084 |
| 純資産額 | (百万円) | 26,622 | 29,908 | 27,899 |
| 総資産額 | (百万円) | 143,028 | 136,733 | 138,576 |
| １株当たり中間(当期)純利益
金額 | (円) | 96.69 | 72.44 | 160.45 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 18.54 | 21.84 | 20.08 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 7,752 | △7,917 | 7,548 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △228 | △915 | △496 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,481 | 2,942 | △1,996 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (百万円) | 8,295 | 2,418 | 8,308 |
(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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当中間連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、社会・経済活動の正常化に伴い、サービス需要やインバウンド需要が堅調に推移しているものの、物価の高止まりや金利先高観の影響から、景気は足踏みしながらも緩やかに回復基調にあります。一方、ウクライナ情勢の長期化と中東情勢の不安定化、あるいは、円安基調の定着などの影響から、エネルギー・原材料価格を始めとする輸入物価は上昇ないし高止まりするなど、個人の消費環境は依然として厳しく、先行きは不透明な状況が続いております。
このような状況のなか、当社グループは「医薬品スタンディングの美と健康と快適な生活にウイングを持つ需要創造型の新しい中間流通業」として、医薬品・健康食品・化粧品・衛生用品・日用雑貨品で構成されるヘルスケア・カテゴリーについて、世の中に埋もれている多種多様な潜在需要を顕在化させることを目指して、生活者に対して積極的に商品を提案するとともに、その取り扱いと供給に努めてまいりました。
当社グループの属するヘルスケア業界におきましては、マスクや抗原検査キット、消毒液等の感染症予防対策関連商品の需要は減少したものの、社会・経済活動の正常化やインバウンド需要の回復に伴って、風邪薬や解熱鎮痛剤等の医薬品や、健康食品・化粧品等の需要が前年を上回っております。
しかしながら、人口減少による総需要の減退、大手ドラッグストアの業界再編による規模拡大、人件費・物流コストの上昇、電気・ガス代の高騰、販売競争の激化等、当社グループを取り巻く経営環境の厳しさは継続しております。
このような状況のもと、未来に向けてチャレンジし続ける企業文化を醸成するとともに、健康寿命延伸産業の中核流通の機能を果たすべく、企業価値の向上に取組んでまいりました。
具体的には、当社と考え方や目指すところを共有する小売店及びメーカーとパートナーシップを組み、医薬品・健康食品・化粧品・衛生用品・日用雑貨品に至る幅広いヘルスケア用品について、生活者の潜在需要の顕在化、すなわち「新しい売上を作る！新しいお客様を作る！」を目的に、新しいカテゴリーの提案や新しい商品の開発の支援を積極的に行うとともに、インストア・マーチャンダイジングの展開による店頭における販売力の強化などに取り組み、中長期的な企業価値向上、持続的な成長を目指してまいりました。
また、非価格競争力の向上に向けた取り組みとして、引き続き流通限定品の売上構成を高めるとともに、物流部門を始めとする間接部門の生産性向上による経費抑制や、デジタル化を進めることにより、業務効率の改善に取組んでまいりました。
以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は175,028百万円(前年同期比4.7％増)、連結経常利益は1,453百万円(前年同期比18.4％減)、親会社株主に帰属する中間純利益は988百万円(前年同期比25.9％減)となりました。
当中間連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が5,890百万円減少した事等により、結果として1,842百万円減少の136,733百万円となりました。また、負債は、仕入債務が7,388百万円減少した事等により、3,851百万円減少の106,825百万円となり、純資産は、その他有価証券評価差額金が1,364百万円増加した事等により、2,009百万円増加の29,908百万円となりました。
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首残高よりも5,890百万円減少し2,418百万円となりました。
当中間連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、7,917百万円(前年同期は7,752百万円の獲得)となりました。これは主として、仕入債務の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、915百万円(前年同期は228百万円の使用)となりました。これは主として、固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、2,942百万円(前年同期は2,481百万円の使用)となりました。これは主として、借入によるものであります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年11月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 14,072,100 | 14,072,100 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は100株です。 |
| 計 | 14,072,100 | 14,072,100 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2024年４月１日～ 2024年９月30日 |
― | 14,072 | ― | 2,486 | ― | 1,475 |
| 2024年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ロート製薬株式会社 | 大阪府大阪市生野区巽西１丁目８－１ | 1,759 | 12.89 |
| 東邦ホールディングス株式会社 | 東京都世田谷区代沢４丁目43－11 | 1,413 | 10.35 |
| 国分グループ本社株式会社 | 東京都中央区日本橋１丁目１－１ | 1,000 | 7.33 |
| 大木ヘルスケアホールディングス取引先持株会 | 東京都文京区音羽２丁目１－４ | 641 | 4.70 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目４－５ | 567 | 4.15 |
| 第一三共ヘルスケア株式会社 | 東京都中央区日本橋３丁目14－10 | 510 | 3.74 |
| アリナミン製薬株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目８－２ | 500 | 3.66 |
| 株式会社ツムラ | 東京都港区赤坂２丁目17－11 | 486 | 3.56 |
| 久光製薬株式会社 | 佐賀県鳥栖市田代大官町408 | 412 | 3.02 |
| 株式会社明治 | 東京都中央区京橋２丁目２－１ | 318 | 2.33 |
| 計 | ― | 7,609 | 55.78 |
2024年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 430,700 |
―
―
(相互保有株式)
| 普通株式 | 3,300 |
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
136,218
―
13,621,800
単元未満株式
普通株式
―
―
16,300
発行済株式総数
14,072,100
―
―
総株主の議決権
―
136,218
―
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式等20株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2024年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 |
東京都文京区音羽 ２丁目１－４ |
430,700 | ― | 430,700 | 3.06 |
| (相互保有株式) 大木化粧品株式会社 |
大分県大分市大道町 ５丁目１－10 |
3,300 | ― | 3,300 | 0.02 |
| 計 | ― | 434,000 | ― | 434,000 | 3.08 |
該当事項はありません。
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当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年４月１日から2024年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,308 | 2,418 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※２ 74,876 | 73,915 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※１ 23,890 | ※１ 26,139 | |||||||||
| その他 | 11,757 | 11,937 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18 | △16 | |||||||||
| 流動資産合計 | 118,814 | 114,394 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 5,518 | 6,205 | |||||||||
| 無形固定資産 | 162 | 247 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,284 | 12,295 | |||||||||
| その他 | 3,821 | 3,613 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25 | △23 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,080 | 15,885 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,761 | 22,339 | |||||||||
| 資産合計 | 138,576 | 136,733 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※２ 64,965 | 59,228 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※２ 25,713 | 24,061 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,421 | 8,841 | |||||||||
| 引当金 | 316 | 362 | |||||||||
| その他 | 9,976 | 9,638 | |||||||||
| 流動負債合計 | 106,393 | 102,132 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,524 | 1,378 | |||||||||
| 引当金 | 236 | 246 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 852 | 867 | |||||||||
| その他 | 1,669 | 2,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,283 | 4,692 | |||||||||
| 負債合計 | 110,677 | 106,825 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,486 | 2,486 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,430 | 1,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | 18,547 | 19,208 | |||||||||
| 自己株式 | △405 | △405 | |||||||||
| 株主資本合計 | 22,058 | 22,718 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,772 | 7,137 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 6 | 6 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,779 | 7,143 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 61 | 45 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,899 | 29,908 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 138,576 | 136,733 |
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | 167,240 | 175,028 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | 158,480 | 166,337 |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | 8,759 | 8,691 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | ※１ 7,578 | ※１ 7,870 |
| 営業利益 | | | | | | | | | | 1,181 | 821 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息 | | | | | | | | | 11 | 7 |
| | 受取配当金 | | | | | | | | | 90 | 105 |
| | 仕入割引 | | | | | | | | | 148 | 156 |
| | 情報手数料 | | | | | | | | | 229 | 244 |
| | その他 | | | | | | | | | 154 | 164 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 634 | 679 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | | | 18 | 23 |
| | 売上債権売却損 | | | | | | | | | 13 | 21 |
| | その他 | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 33 | 47 |
| 経常利益 | | | | | | | | | | 1,782 | 1,453 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | | | | | ― | 22 |
| | 受取補償金 | | | | | | | | | 206 | ― |
| | 特別利益合計 | | | | | | | | | 206 | 22 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産除却損 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損 | | | | | | | | | 1 | ― |
| | 特別損失合計 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 税金等調整前中間純利益 | | | | | | | | | | 1,986 | 1,476 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | 907 | 602 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | | | | △217 | △98 |
| 法人税等合計 | | | | | | | | | | 690 | 503 |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 1,296 | 972 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失（△） | | | | | | | | | | △37 | △15 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | | | | | | | | | | 1,333 | 988 |
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【中間連結包括利益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日) |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 1,296 | 972 |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | |
| | その他有価証券評価差額金 | | | | | | | | | 1,348 | 1,364 |
| | 退職給付に係る調整額 | | | | | | | | | 10 | △0 |
| | その他の包括利益合計 | | | | | | | | | 1,359 | 1,363 |
| 中間包括利益 | | | | | | | | | | 2,655 | 2,336 |
| （内訳） | | | | | | | | | | | |
| | 親会社株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | 2,692 | 2,352 |
| | 非支配株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | △36 | △15 |
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,986 | 1,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 179 | 190 | |||||||||
| 受取補償金 | △206 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △22 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 45 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △113 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 23 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,329 | 961 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △540 | △2,249 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △596 | 117 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,695 | △7,388 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 346 | △6 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | △288 | |||||||||
| その他 | △579 | 110 | |||||||||
| 小計 | 7,985 | △7,124 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 123 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 206 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,752 | △7,917 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115 | △763 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △109 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △48 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 25 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50 | △20 | |||||||||
| その他 | △26 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228 | △915 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,996 | 3,450 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5 | △6 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △175 | △175 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △302 | △325 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,481 | 2,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,054 | △5,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,240 | 8,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※１ 8,295 | ※１ 2,418 |
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（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
※１ 棚卸資産の内訳
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
|||
| 商品及び製品 | 23,305 | 百万円 | 25,715 | 百万円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 559 | 393 | ||
| 仕掛品 | 25 | 30 |
中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
|||
| 受取手形 | 102 | 百万円 | ― | 百万円 |
| 支払手形 | 5 | ― | ||
| 電子記録債務 | 2,200 | ― |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|||
| 荷造運搬費 | 3,296 | 百万円 | 3,592 | 百万円 |
| 販売費 | 709 | 456 | ||
| 給与手当及び賞与 | 1,750 | 1,827 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 297 | 325 | ||
| 退職給付費用 | 60 | 43 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9 | 9 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | △1 | △3 |
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 8,295 | 百万円 | 2,418 | 百万円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
― | ― | ||
| 現金及び現金同等物 | 8,295 | 2,418 |
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年５月12日 取締役会 |
普通株式 | 304 | 22 | 2023年３月31日 | 2023年６月８日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年５月17日 取締役会 |
普通株式 | 327 | 24 | 2024年３月31日 | 2024年６月６日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
当社グループは医薬品等の製造・販売を事業内容としており、事業区分が単一セグメントのため、記載しておりません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
当社グループは医薬品等の製造・販売を事業内容としており、事業区分が単一セグメントのため、記載しておりません。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
| (単位：百万円) | |
| 財又はサービスの種類 | 顧客との契約から生じる収益 |
| 医薬品 | 63,099 |
| 健康食品 | 40,395 |
| 衛生医療・介護・オーラル用品 | 15,066 |
| ベビー用品 | 6,959 |
| 日用品・軽衣料 | 10,333 |
| 菓子・食品 | 5,463 |
| 化粧品 | 22,018 |
| その他分類 | 3,904 |
| 合計 | 167,240 |
当中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
| (単位：百万円) | |
| 財又はサービスの種類 | 顧客との契約から生じる収益 |
| 医薬品 | 64,367 |
| 健康食品 | 42,215 |
| 衛生医療・介護・オーラル用品 | 14,523 |
| ベビー用品 | 6,865 |
| 日用品・軽衣料 | 11,552 |
| 菓子・食品 | 5,890 |
| 化粧品 | 24,911 |
| その他分類 | 4,701 |
| 合計 | 175,028 |
１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|
| １株当たり中間純利益金額 | 96.69円 | 72.44円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円) | 1,333 | 988 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益金額(百万円) |
1,333 | 988 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 13,791 | 13,641 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2024年５月17日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 327百万円
② １株当たりの金額 24円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年６月６日
（注）2024年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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該当事項はありません。
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