AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Aug 14, 2019
3092_rns_2019-08-14_3d0b8a7e-ea4b-4a25-a6b8-1719cb7bcf1b.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2019
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2019
| Antal aktier | värde, Mkr 3 | Kr/aktie | Andel, % | |
|---|---|---|---|---|
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 5 400 000 | 808 | 18 | 13,7 |
| Bilia | 8 500 000 | 728 | 16 | 12,4 |
| Svolder | 4 030 036 | 501 | 11 | 8,5 |
| Scandi Standard | 7 797 497 | 481 | 11 | 8,2 |
| Ovzon | 5 009 426 | 366 | 8 | 6,2 |
| Catena Media | 4 863 047 | 287 | 6 | 4,9 |
| Insr Insurance Group | 33 530 000 | 273 | 6 | 4,6 |
| Attendo | 5 400 000 | 238 | 5 | 4,0 |
| Bahnhof | 10 000 000 | 232 | 5 | 3,9 |
| NRC Group | 2 750 000 | 192 | 4 | 3,3 |
| Övriga noterade värdepapper | 1 089 | 24 | 18,5 | |
| Summa noterade värdepapper | 5 194 | 114 | 88,1 | |
| Onoterade värdepapper | - | - | - | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto4 | 701 | 15 | 11,9 | |
| Totalt | 5 895 | 130 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2019 var 123,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – september 2019 11 oktober 2019, klockan 08.00 CET Bokslutskommuniké 2019 24 januari 2020, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2019 redovisas den 14 augusti 2019. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 14 augusti 2019
Nicklas Paulson Verkställande direktör
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2019 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (58.100 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie.
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
2 Avser SIX Return Index.
3 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
4 Varav likvida medel uppgick till 708 Mkr.