EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 24, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24.04.2014 15:51:59
2	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24.04.2014 15:58:07

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		7.088.497	6.008.498
Nakit ve Nakit Benzerleri		2.113.533	761.111
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		1.651.716	1.708.538
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	41.246	36.694
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.610.470	1.671.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		4.240	4.181
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.240	4.181
Türev Araçlar		6.471	7.374
Stoklar	4	3.186.254	3.383.087
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		24.708	18.115
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		101.575	126.092
ARA TOPLAM		7.088.497	6.008.498
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		8.207.827	8.025.986
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		22.711	22.711
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		22.711	22.711
Türev Araçlar		65.395	72.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		54.480	51.647
Maddi Duran Varlıklar	5	7.843.977	7.673.556
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		159.048	159.150
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5	159.048	159.150
Peşin Ödenmiş Giderler		33.989	28.429
Ertelenmiş Vergi Varlığı		28.227	17.836
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		15.296.324	14.034.484
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.876.094	2.475.406
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	385.570	198.608
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.715.639	1.281.188
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		388.062	504.186
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	11.619	14.443
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		376.443	489.743
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar	7	808.492	6.256
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	808.492	6.256
Türev Araçlar		5.856	14.582
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		108.349	92.988
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	10	62.871	44.990
Kısa Vadeli Karşılıklar		209.136	205.026
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	209.136	205.026
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		71.684	18.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Borçlar		120.435	108.794
ARA TOPLAM		3.876.094	2.475.406
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.857.089	2.852.259
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.953.578	2.020.283
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar		13.276	12.290
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		401.734	392.232
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		401.734	392.232
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	10	488.146	427.102
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		355	352
Ö Z K A Y N A K L A R		8.563.141	8.706.819
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		8.311.533	8.466.789
Ödenmiş Sermaye		3.500.000	3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.613	156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-116.232	-116.232
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		106.447	106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-44.438	-43.554
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonları		24.047	23.255
Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Fonu		-68.485	-66.809
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1.043.305	835.319
- Yabancı Para Çevirim Farkları		1.053.429	844.663
Finansal Riskten Korunma Fonu		-10.124	-9.344
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		617.355	500.949
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		2.616.106	2.607.273
Net Dönem Karı/Zararı		432.377	919.974
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		251.608	240.030
TOPLAM KAYNAKLAR		15.296.324	14.034.484