EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 24, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24.04.2014 15:52:05
2	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24.04.2014 15:58:09

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		967.396	588.806
Dönem Karı/Zararı		511.941	301.137
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		133.222	166.293
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11/12	104.416	104.335
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		13.247	11.202
Kıdem Teşvik Prim Karşılığı Gideri		903	956
Sabit Kıymet Satışlarından Kaynaklanan (Kar)/Zarar	12	-560	-573
Sabit Kıymet İhraç Zararı	12	11	543
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış		666	855
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Azalış	4	-961	-2.186
Birikmiş İzin Karşılığındaki Artış/(Azalış)		1.491	-92
Dava Karşılığındaki Artış	8	4.448	15.264
Engelli İstihdamı Eksikliği Ceza Karşılığındaki Artış	8	300	301
Devlet Hakkı için Ayrılan Karşılıktaki Artış	8	695	679
Faiz Giderleri	13	39.580	56.725
Banka Mevduatlarından Faiz Gelirleri	13	-11.161	-20.009
Vadeli Satış Faiz Gelirleri	12	-11.177	-11.956
Finansal Yükümlülüklerin Gerçekleşmemiş Kur Farkı Zararları		756	19.909
Türev Finansal Araçların Değer. Kaynaklanan Karlar		-9.432	-9.660
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		322.233	121.376
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	16	365.077	145.601
Tahsil Edilen Vadeli Satış Faiz Gelirleri		14.036	3.636
Ödenen Dava Tutarları	8	-2.332	-2.677
Ödenen Engelli İstihdam Eksikliği Ceza Tutarı	8	-892
Ödenen Kurumlar Vergisi	10	-47.462	-14.702
Ödenen Kıdem Tazminatı		-4.963	-9.020
Ödenen Birikmiş İzin Tutarı		-1.231	-1.462
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		967.396	588.806
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-73.103	-53.942
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Finansal Yatırımlardaki Değişim			-08
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		-1.508
Maddi Duran Varlık Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	5	-77.180	-57.653
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	5	-1.014	-874
Sabit Kıymet Satışından Elde Edilen Nakit		6.599	4.593
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		433.069	-377.346
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Alınan Krediler		766.176	1.665.172
Kredilerin Geri Ödemesi		-312.090	-2.002.615
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-21.645	-43.545
Banka Mevduatlarından Tahsil Edilen Faiz Gelirleri		9.151	17.973
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü		-11.840	-17.442
Vadeli Mevduat Faiz Tahakkukları		3.317	3.111
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.327.362	157.518
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		26.367	145
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.353.729	157.663
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		759.804	1.827.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.113.533	1.985.361