Interim / Quarterly Report • Jan 14, 2025
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| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 北海道財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年1月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第71期中（自 2024年６月１日 至 2024年11月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社テーオーホールディングス |
| 【英訳名】 | T.O. Holdings CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小笠原 康正 |
| 【本店の所在の場所】 | 北海道函館市港町三丁目18番15号 |
| 【電話番号】 | （0138）45－3911（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 小笠原 亨 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 北海道函館市港町三丁目18番15号 |
| 【電話番号】 | （0138）45－3911（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 小笠原 亨 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03169 98120 株式会社テーオーホールディングス T.O. Holdings CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2024-06-01 2024-11-30 Q2 2025-05-31 2023-06-01 2023-11-30 2024-05-31 1 false false false E03169-000 2025-01-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03169-000 2024-06-01 2024-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:DistributionBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2024-06-01 2024-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:TimberBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:ConstructionBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:TimberBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:Row1Member E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03169-000 2024-11-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:AutomobileRelatedBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03169-000 2024-06-01 2024-11-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03169-000 2024-06-01 2024-11-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03169-000 2024-06-01 2024-11-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03169-000 2024-06-01 2024-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:AutomobileRelatedBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2024-06-01 2024-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2024-06-01 2024-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:ConstructionBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 jpcrp040300-q2r_E03169-000:DistributionBusinessReportableSegmentsMember E03169-000 2025-01-14 E03169-000 2024-11-30 E03169-000 2024-06-01 2024-11-30 E03169-000 2023-11-30 E03169-000 2023-06-01 2023-11-30 E03169-000 2024-05-31 E03169-000 2023-06-01 2024-05-31 E03169-000 2023-05-31 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
第２四半期報告書_20250110191939
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第70期
中間連結会計期間 | 第71期
中間連結会計期間 | 第70期 |
| 会計期間 | | 自2023年６月１日
至2023年11月30日 | 自2024年６月１日
至2024年11月30日 | 自2023年６月１日
至2024年５月31日 |
| 売上高 | （千円） | 12,520,178 | 12,671,192 | 25,605,236 |
| 経常利益 | （千円） | 219,638 | 155,674 | 221,871 |
| 親会社株主に帰属する中間（当期）純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失（△） | （千円） | △91,753 | 69,321 | 111,535 |
| 中間包括利益又は包括利益 | （千円） | △65,283 | 81,728 | 147,285 |
| 純資産額 | （千円） | 393,039 | 658,824 | 605,596 |
| 総資産額 | （千円） | 20,072,224 | 18,457,405 | 17,830,338 |
| １株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失（△） | （円） | △14.32 | 10.82 | 17.40 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 1.2 | 2.8 | 2.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | 92,899 | △241,154 | 734,642 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | 207,185 | △204,502 | 616,395 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △203,975 | 695,644 | △2,019,251 |
| 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 | （千円） | 1,239,085 | 724,748 | 474,761 |
（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．第70期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第71期中間連結会計期間及び第70期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第２四半期報告書_20250110191939
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
（1）経営成績の状況
当中間連結会計期間（2024年６月１日～2024年11月30日）におけるわが国経済は、経済活動の正常化に伴い雇用・所得環境の改善が見られたことで景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、中東・ウクライナ紛争による地政学リスク、世界的な資源・エネルギー及び原材料価格の高騰などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような状況のなか、当社グループは中期経営計画「TO PLAN 2026」の目標達成に向け、コア事業を中心に業績の回復および財務体質の強化に取り組みました。
この結果、当中間連結会計期間の経営成績は、売上高が12,671百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益211百万円（前年同期比20.1％減）、経常利益155百万円（前年同期比29.1％減）、親会社株主に帰属する中間純利益69百万円（前年同期は91百万円の損失）となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
(木材事業)
需要の減退基調は住宅・非住宅ともに継続しており、建築資材等の荷動きが低調に推移するなど厳しい状況となっております。新規取扱商材を模索するなど販売強化に努めましたが、売上高は前年同期を下回りました。利益面においては、販売管理費の削減に取り組んでおりますが、売上高減少に伴う売上総利益の低下により前年同期を下回りました。
この結果、売上高は1,798百万円(前年同期比19.4％減)、営業利益は７百万円(前年同期比88.0％減)となりました。
(流通事業)
物価上昇による消費者マインドの低下に加え、天候不順の影響も重なり季節商品が伸び悩み、特売施策等の販売強化を実施したものの、売上高及び営業利益とも前年同期を下回る結果となりました。
この結果、売上高は4,161百万円(前年同期比8.7％減)、営業利益は120百万円(前年同期比27.8％減)となりました。
(建設事業)
民間建築において資材価格の高騰から厳しい受注環境が続いておりますが、当中間連結会計期間においては土木・建築工事が順調に進捗し売上高及び営業利益は前年同期を上回りました。
この結果、売上高は1,685百万円（前年同期比193.4％増）、営業利益は53百万円（前年同期は40百万円の損失）となりました。
(不動産賃貸事業)
賃貸物件の稼働率は堅調に推移しております。販管費等も概ね計画通り推移しており、売上高は前年同期を若干下回りましたが営業利益は前年同期を上回りました。
この結果、売上高は142百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は64百万円（前年同期比0.8％増）となりました。
（自動車関連事業）
当中間連結会計期間においても新型車投入は少なく、車両価格の上昇傾向により新車販売台数が伸び悩む結果となりました。一方、顧客ニーズが中古車に流れたことで中古車販売は引き続き堅調に推移しましたが、売上高及び営業利益とも前年同期を下回りました。
この結果、売上高は4,730百万円（前年同期比2.2％減）、営業利益は70百万円（前年同期比38.7％減）となりました。
（2）財政状態の状況
当中間連結会計期間末の財政状態は、次のとおりであります。
当中間連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ627百万円増加し18,457百万円となりました。主な要因としましては、商品及び製品が130百万円減少した一方、受取手形、売掛金及び契約資産が734百万円増加したことなどによるものであります。
負債合計は前連結会計年度末に比べ573百万円増加し17,798百万円となりました。主な要因としましては、短期借入金が488百万円、長期借入金が305百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は前連結会計年度末に比べ53百万円増加し658百万円となりました。
（3）キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ249百万円増加し724百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により使用した資金は241百万円（前年同期は92百万円の獲得）で、主に棚卸資産が239百万円減少したものの、仕入債務が68百万円減少及び売上債権が624百万円増加したことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により使用した資金は204百万円（前年同期は207百万円の獲得）で、主に有形固定資産の取得による支出が226百万円あったことなどによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により獲得した資金は695百万円（前年同期は203百万円の使用）で、主に長期借入金の返済による支出が703百万円あったものの、短期借入金の増加額が168百万円及び長期借入れによる収入が1,330百万円あったことなどによるものであります。
（4）経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
（5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
（6）研究開発活動
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20250110191939
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|---|---|
| 普通株式 | 22,000,000 |
| 計 | 22,000,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数（株） （2024年11月30日） |
提出日現在発行数（株） （2025年１月14日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 8,926,896 | 8,926,896 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 8,926,896 | 8,926,896 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月３日 （注） |
－ | 8,926,896 | － | 100,000 | △1,167,443 | － |
（注）会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
| 2024年11月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 小笠原 康正 | 北海道函館市 | 863 | 13.48 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿１丁目26-1 | 485 | 7.57 |
| 小笠原 勇人 | 北海道函館市 | 369 | 5.76 |
| 小笠原 正 | 北海道函館市 | 365 | 5.70 |
| 株式会社北海道銀行 | 北海道札幌市中央区大通西４丁目１ | 313 | 4.89 |
| テーオー取引先持株会 | 北海道函館市港町３丁目18-15 | 306 | 4.77 |
| 株式会社エイチ・アンド・エイ | 北海道檜山郡江差町字南が丘7-222 | 300 | 4.68 |
| 一般財団法人小笠原アカデミー教育振興財団 | 北海道函館市海岸町９-18 | 196 | 3.06 |
| 稲田 仁美 | 神奈川県川崎市 | 100 | 1.56 |
| 小笠原 聖華 | 北海道函館市 | 100 | 1.56 |
| 計 | － | 3,399 | 53.04 |
（注）上記の所有株式数のほか、テーオー役員持株会の名義により所有している株式数は、次のとおりであります。
小笠原 康正 13千株
| 2024年11月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 2,518,200 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 6,405,100 | 64,051 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,596 | － | － |
| 発行済株式総数 | 8,926,896 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 64,051 | － |
（注）単元未満株式欄の普通株式には、当社所有の自己株式19株が含まれております。
| 2024年11月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 株式会社テーオーホールディングス | 北海道函館市港町三丁目 18番15号 |
2,518,200 | － | 2,518,200 | 28.21 |
| 計 | － | 2,518,200 | － | 2,518,200 | 28.21 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20250110191939
１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2024年６月１日から2024年11月30日まで）に係る中間連結財務諸表について、監査法人銀河による期中レビューを受けております。
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年５月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年11月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 474,761 | 724,748 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,903,359 | 2,637,993 |
| 営業貸付金 | 488,332 | 466,506 |
| 商品及び製品 | 4,147,117 | 4,016,618 |
| 販売用不動産 | 1,186,109 | 1,181,313 |
| 原材料及び貯蔵品 | 37,349 | 36,899 |
| 未成工事支出金 | 3,222 | 13,914 |
| その他 | 387,961 | 342,902 |
| 貸倒引当金 | △69,925 | △65,731 |
| 流動資産合計 | 8,558,287 | 9,355,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,102,356 | 2,036,829 |
| 賃貸用資産（純額） | 2,320,840 | 2,294,821 |
| 土地 | 3,014,517 | 3,012,571 |
| その他（純額） | 939,894 | 909,704 |
| 有形固定資産合計 | 8,377,609 | 8,253,926 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 93,981 | 85,225 |
| 無形固定資産合計 | 93,981 | 85,225 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 99,324 | 94,356 |
| その他 | 987,451 | 810,441 |
| 貸倒引当金 | △286,316 | △141,711 |
| 投資その他の資産合計 | 800,459 | 763,086 |
| 固定資産合計 | 9,272,050 | 9,102,238 |
| 資産合計 | 17,830,338 | 18,457,405 |
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年５月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年11月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,899,415 | ※２ 2,831,094 |
| 短期借入金 | 6,361,189 | 6,849,726 |
| 未払法人税等 | 52,253 | 63,181 |
| 債務保証損失引当金 | 290,000 | 290,000 |
| その他の引当金 | 163,925 | 144,548 |
| その他 | 1,216,660 | 1,151,350 |
| 流動負債合計 | 10,983,444 | 11,329,901 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,862,939 | 5,168,430 |
| 退職給付に係る負債 | 394,516 | 380,927 |
| 引当金 | 53,684 | 57,419 |
| 資産除去債務 | 194,187 | 197,345 |
| その他 | 735,971 | 664,556 |
| 固定負債合計 | 6,241,298 | 6,468,679 |
| 負債合計 | 17,224,742 | 17,798,581 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,642,682 | 1,541,190 |
| 利益剰余金 | △228,560 | △57,747 |
| 自己株式 | △1,169,717 | △1,169,717 |
| 株主資本合計 | 344,404 | 413,725 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40 | 41 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 108,922 | 104,391 |
| その他の包括利益累計額合計 | 108,963 | 104,432 |
| 非支配株主持分 | 152,228 | 140,665 |
| 純資産合計 | 605,596 | 658,824 |
| 負債純資産合計 | 17,830,338 | 18,457,405 |
| | | |
| --- | --- | --- |
| | | （単位：千円） |
| | 前中間連結会計期間
(自 2023年６月１日
至 2023年11月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日) |
| 売上高 | 12,520,178 | 12,671,192 |
| 売上原価 | 9,389,662 | 9,713,786 |
| 売上総利益 | 3,130,516 | 2,957,406 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 2,865,474 | ※ 2,745,754 |
| 営業利益 | 265,041 | 211,651 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 6,307 | 2,187 |
| 受取配当金 | 1,443 | 1,676 |
| 受取手数料 | 6,591 | 6,439 |
| 受取保険金 | 7,217 | 18,727 |
| その他 | 19,812 | 17,719 |
| 営業外収益合計 | 41,372 | 46,749 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 70,235 | 74,978 |
| その他 | 16,539 | 27,747 |
| 営業外費用合計 | 86,775 | 102,726 |
| 経常利益 | 219,638 | 155,674 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 85,694 | 1,601 |
| 投資有価証券売却益 | 10,500 | - |
| 特別利益合計 | 96,194 | 1,601 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 1,977 | - |
| 固定資産除却損 | 88 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 54 | - |
| 関係会社清算損 | 3,488 | - |
| 事業撤退損 | 22,367 | - |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 290,000 | - |
| 特別損失合計 | 317,975 | 0 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △2,142 | 157,276 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 57,951 | 63,018 |
| 法人税等調整額 | 8,941 | 8,498 |
| 法人税等合計 | 66,892 | 71,517 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △69,035 | 85,758 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 22,718 | 16,437 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失（△） | △91,753 | 69,321 |
| | | |
| --- | --- | --- |
| | | （単位：千円） |
| | 前中間連結会計期間
(自 2023年６月１日
至 2023年11月30日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日) |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △69,035 | 85,758 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 0 |
| 退職給付に係る調整額 | 3,721 | △4,031 |
| その他の包括利益合計 | 3,752 | △4,030 |
| 中間包括利益 | △65,283 | 81,728 |
| （内訳） | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △88,708 | 64,791 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 23,425 | 16,936 |
| （単位：千円） | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年６月１日 至 2023年11月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年６月１日 至 2024年11月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △2,142 | 157,276 |
| 減価償却費 | 262,982 | 245,934 |
| のれん償却額 | 7,029 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,640 | △148,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20,489 | △16,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,750 | △3,863 |
| 支払利息 | 70,235 | 74,978 |
| 受取保険金 | △7,217 | △18,727 |
| 補助金収入 | △1,408 | △1,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △83,716 | △1,601 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10,500 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,488 | - |
| 事業撤退損 | 22,367 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 290,000 | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | △50,064 | △15,640 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △205,740 | △624,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △519,147 | 239,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △182,841 | △68,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 713,269 | △365 |
| 預り保証金の返還による支出 | △33,970 | △40,038 |
| その他 | △58,517 | 61,644 |
| 小計 | 180,366 | △160,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,748 | 3,863 |
| 利息の支払額 | △70,158 | △74,814 |
| 保険金の受取額 | 7,217 | 16,156 |
| 補助金の受取額 | 1,408 | 1,429 |
| 法人税等の支払額 | △50,080 | △52,090 |
| 法人税等の還付額 | 44,203 | 25,208 |
| 事業撤退による支払額 | △27,806 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,899 | △241,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,473 | △226,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332,716 | 3,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,500 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 409 | 2,057 |
| その他 | △8,950 | 11,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,185 | △204,502 |
| （単位：千円） | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年６月１日 至 2023年11月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年６月１日 至 2024年11月30日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △351,000 | 168,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △692,183 | △703,972 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △76,732 | △69,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,060 | △28,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,975 | 695,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,109 | 249,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,976 | 474,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,239,085 | ※ 724,748 |
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項（2）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、これによる中間連結財務諸表への影響はありません。
１ 受取手形割引高
| 前連結会計年度 （2024年５月31日） |
当中間連結会計期間 （2024年11月30日） |
|
| 受取手形割引高 | 479,024千円 | 464,946千円 |
※２ 中間連結会計期間末日満期手形
中間連結会計期間末日満期手形の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が、中間連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 （2024年５月31日） |
当中間連結会計期間 （2024年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 支払手形 | －千円 | 41,424千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 （自 2023年６月１日 至 2023年11月30日） |
当中間連結会計期間 （自 2024年６月１日 至 2024年11月30日） |
|
| 給料手当 | 1,017,240千円 | 981,204千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 981千円 | △2,655千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 50,501千円 | 41,627千円 |
| 退職給付費用 | 31,969千円 | 22,109千円 |
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 （自 2023年６月１日 至 2023年11月30日） |
当中間連結会計期間 （自 2024年６月１日 至 2024年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 1,239,085千円 | 724,748千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | － | － |
| 現金及び現金同等物 | 1,239,085 | 724,748 |
Ⅰ 前中間連結会計期間（自 2023年６月１日 至 2023年11月30日）
１．配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
２．株主資本の金額の著しい変動
当社は、2023年８月24日開催の第69回定時株主総会決議により、その他資本剰余金を2,303,547千円減少し、繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を行っております。なお、株主資本の合計額には著しい変動はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間（自 2024年６月１日 至 2024年11月30日）
１．配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
２．株主資本の金額の著しい変動
当社は、2024年８月28日開催の第70回定時株主総会決議により、資本準備金1,167,443千円を減少し、同額をその他資本剰余金に振替えております。また、別途積立金20,500千円、その他資本剰余金101,492千円を減少し、繰越利益剰余金に振替えることで欠損填補を行っております。なお、株主資本の合計額には著しい変動はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間（自 2023年６月１日 至 2023年11月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注） |
合計 | ||||||
| 木材 | 流通 | 建設 | 不動産賃貸 | 自動車関連 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 2,232,017 | 4,560,480 | 574,379 | 149,537 | 4,836,595 | 12,353,010 | 167,168 | 12,520,178 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 33 | 1,980 | 2,301 | 138,301 | 2,157 | 144,772 | 63,559 | 208,332 |
| 計 | 2,232,050 | 4,562,460 | 576,680 | 287,838 | 4,838,752 | 12,497,783 | 230,727 | 12,728,511 |
| セグメント利益又は損失（△） | 58,887 | 167,321 | △40,873 | 63,973 | 115,491 | 364,800 | 16,568 | 381,368 |
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業、持株会社である
当社の経営指導料等が含まれます。
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
| 利益 | 金額（千円） |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 364,800 |
| 「その他」の区分の利益 | 16,568 |
| 全社費用（注） | △116,685 |
| セグメント間取引消去 | 358 |
| 中間連結損益計算書の営業利益 | 265,041 |
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当中間連結会計期間（自 2024年６月１日 至 2024年11月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注） |
合計 | ||||||
| 木材 | 流通 | 建設 | 不動産賃貸 | 自動車関連 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,798,863 | 4,161,607 | 1,685,274 | 142,038 | 4,730,424 | 12,518,207 | 152,984 | 12,671,192 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 11 | 816 | 163 | 120,475 | 1,791 | 123,257 | 69,733 | 192,990 |
| 計 | 1,798,874 | 4,162,423 | 1,685,437 | 262,513 | 4,732,215 | 12,641,464 | 222,718 | 12,864,183 |
| セグメント利益 | 7,040 | 120,745 | 53,498 | 64,482 | 70,815 | 316,581 | 10,767 | 327,348 |
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業、持株会社である
当社の経営指導料等が含まれます。
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
| 利益 | 金額（千円） |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 316,581 |
| 「その他」の区分の利益 | 10,767 |
| 全社費用（注） | △115,983 |
| セグメント間取引消去 | 286 |
| 中間連結損益計算書の営業利益 | 211,651 |
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間（自 2023年６月１日 至 2023年11月30日）
（単位：千円）
| 顧客との契約から 生じる収益 |
その他の収益 | 外部顧客に対する 売上高 |
||
| 木材事業セグメント | 2,232,017 | － | 2,232,017 | |
| 流通事業セグメント | 4,506,411 | 54,068 | 4,560,480 | |
| 商品販売 | 4,457,726 | |||
| リフォーム工事 | 11,309 | |||
| レンタル業 | 37,375 | |||
| 建設事業セグメント | 572,447 | 1,932 | 574,379 | |
| 建築 | 554,577 | |||
| 土木 | 17,870 | |||
| 不動産賃貸事業セグメント | － | 149,537 | 149,537 | |
| 自動車関連事業セグメント | 4,836,595 | － | 4,836,595 | |
| 新車 | 2,747,302 | |||
| 中古車 | 738,131 | |||
| 整備等サービス | 1,119,363 | |||
| その他 | 231,798 | |||
| 報告セグメント | 12,147,472 | 205,537 | 12,353,010 | |
| その他 | 157,939 | 9,228 | 167,168 | |
| 合計 | 12,305,411 | 214,766 | 12,520,178 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、損害保険代理店業、販売用不動産の売上高、持株会社である当社の経営指導料等が含まれます。
２．その他の収益のセグメントごとの内容は、次のとおりであります。
(1) 流通事業及びその他事業
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく利息収入等及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等
(2) 建設事業及び不動産賃貸事業
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入
当中間連結会計期間（自 2024年６月１日 至 2024年11月30日）
（単位：千円）
| 顧客との契約から 生じる収益 |
その他の収益 | 外部顧客に対する 売上高 |
||
| 木材事業セグメント | 1,798,863 | － | 1,798,863 | |
| 流通事業セグメント | 4,116,891 | 44,715 | 4,161,607 | |
| 商品販売 | 4,082,480 | |||
| リフォーム工事 | 3,842 | |||
| レンタル業 | 30,568 | |||
| 建設事業セグメント | 1,683,342 | 1,932 | 1,685,274 | |
| 建築 | 1,508,302 | |||
| 土木 | 175,040 | |||
| 不動産賃貸事業セグメント | － | 142,038 | 142,038 | |
| 自動車関連事業セグメント | 4,730,424 | － | 4,730,424 | |
| 新車 | 2,643,166 | |||
| 中古車 | 758,058 | |||
| 整備等サービス | 1,123,402 | |||
| その他 | 205,796 | |||
| 報告セグメント | 12,329,521 | 188,685 | 12,518,207 | |
| その他 | 143,900 | 9,084 | 152,984 | |
| 合計 | 12,473,422 | 197,769 | 12,671,192 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、損害保険代理店業、販売用不動産の売上高、持株会社である当社の経営指導料等が含まれます。
２．その他の収益のセグメントごとの内容は、次のとおりであります。
(1) 流通事業及びその他事業
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく利息収入等及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等
(2) 建設事業及び不動産賃貸事業
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入
１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 （自 2023年６月１日 至 2023年11月30日） |
当中間連結会計期間 （自 2024年６月１日 至 2024年11月30日） |
|
|---|---|---|
| １株当たり中間純利益又は １株当たり中間純損失（△） |
△14円32銭 | 10円82銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は 親会社株主に帰属する中間純損失（△） （千円） |
△91,753 | 69,321 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失（△）（千円） | △91,753 | 69,321 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 6,408,701 | 6,408,677 |
（注）前中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20250110191939
該当事項はありません。
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