PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:19:25
2	GÖKHAN SERDAR	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:24:32

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.038.040	-7.696.091
Dönem Karı/Zararı		-2.613.553	-772.953
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.477.166	1.509.425
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.621.936	1.226.745
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		5.311	106.300
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	16	576.221	655.826
- Temettü geliri	3	-172.523	-528.157
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	13	-65.922	-128.179
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	13	585.183	137.255
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		12.741	-49.594
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-63.356	89.229
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-22.425	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.272.586	-7.167.739
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		402.883	-1.073.964
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-13.330.320	-8.477.541
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler		-945.927	483.997
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.570.629	-3.129.589
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler		6.462.182	921.187
- İlişkili taraflara borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler		-396.373	396.282
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.105.598	3.711.889
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-7.408.973	-6.431.267
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
- Ödenen kıdem tazminatı		-44.067	-29.824
- Ödenen dava bedelleri ve harçlar	16	-585.000	-1.235.000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-203.895	9.343.523
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		49.185	33.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-797.662	-1.174.884
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		172.523	528.157
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		65.922	128.179
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış/(azalış)		306.137	9.828.167
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.575.171	-1.856.470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		8.099.228	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	-2.367.646
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-585.183	-137.255
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış		61.126	648.431
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-666.764	-209.038
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-666.764	-209.038
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.157.012	561.129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		490.248	352.091