BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	OĞUZ KAĞAN DAĞ	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:11:32
2	ASIM OKAN ERDEM	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:19:24

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.362.915	5.150.458
Dönem Karı/Zararı		4.570.818	1.770.076
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.200.194	2.252.858
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8	2.350.648	1.877.763
- Şüpheli Alacak Karşılığı	4	8.591	-1.240
- Kıdem Tazminatı Giderleri		258.091	215.290
- Faiz Gelirleri	20	-311.161	-132.605
- Faiz Giderleri	20	596.914	275.332
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı		0	-36.821
- Kullanılmamış izn Karşılığı		109.713	0
- Diğer Borç Karşılıkları		89.946	55.139
- Dava Karşılıkları		97.452	0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.408.097	1.127.524
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.042.592	-1.106.420
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.194.769	-2.305.829
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış		-32.385	0
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalış		-2.887.809	-1.441.218
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler		2.641.317	2.064.207
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler		0	-09
- Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	-6.687
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış		-401.560	-26.739
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış		94.742	557.516
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklardaki Artış/Azalış		224.362	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış		-93.996	-598.953
- Ödenen Kıdem Tazminatı	15	-116.161	-380.761
- Ödenen Vergi		-52.749	-40.731
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.368.319	4.413.148
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.362.915	5.150.458
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.576.780	-3.902.141
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	0	89.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-7.887.941	-3.992.104
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		311.161
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.431.470	-352.906
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Finansal Borçlardaki Artış/(Geri Ödeme)		-1.832.336	-77.574
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-599.134	-275.332
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.645.335	895.411
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.645.335	895.411
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	24.728.941	10.049.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	21.083.606	10.944.944