SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	DİYAP METİN AKYÜZ	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30.04.2014 17:25:09
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30.04.2014 17:30:23

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-38.038	48.147
Dönem Karı/Zararı		16.364	123
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		14.202	11.697
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,13,14	5.350	5.254
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı	6	267	0
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net-	9	3.300	-535
-Ayrılan Prim Karşılığı	17	850	0
- Borç Karşılıklarındaki Değişim	15	548	1.863
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Mevduat Faiz Geliri	25	-34	0
- Reeskont Faiz Geliri -net-	6	-501	-110
- Faiz Gideri	26	3.318	3.340
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim	17	1.104	1.885
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-66.494	39.803
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	4.013	44.545
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-41.098	-59.211
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim	6,8	94	-4.148
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Alacaklardaki Değişim	8	22	-3.328
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim	10	-5.562	0
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	18	-23.831	-8.128
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	18	8.894	7.514
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-7.557	62.156
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim	6,8	-2.336	2.080
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim	7	524	0
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	8	-306	-133
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	8	649	-1.544
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-35.928	51.623
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları	17	-892	-1.040
Ödenen Vergi Borçları	8	-1.218	-2.436
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-593	-33
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11,12,13,14	0	820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,13	-593	-853
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		41.698	-48.499
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	95.466	369.358
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-51.687	-413.558
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	0	-47
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	25	34	0
Ödenen Faiz	26	-2.115	-4.252
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.067	-385
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.067	-385
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	600	3.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.667	3.400