ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 15:34:37
2	Mehmet Tekin SALT	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 15:42:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-17.683.266	-2.523.482
Dönem Karı/Zararı		2.741.305	-744.700
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.919.643	1.716.439
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.646.871	1.600.345
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		202.220	124.409
- İştirak zararından Alınan Pay		15.481	16.253
- Kullanılmamış izin karşılığı		52.410	46.128
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		62.661	-70.352
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-60.000	-344
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-22.052.055	-3.121.180
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.751.917	295.912
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-20.147.811	-1.114.755
- Diğer Alacaklar		-167.088	-126.956
- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar			60.000
- Diğer Dönen Varlıklar		-865.527	-790.730
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim		296.254	541.625
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-300.750	-2.250.837
- Ertelenmiş Gelirdeki Değişim		1.757.439	300.418
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		4.295	48.264
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		75.029
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler		48.021	-84.121
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-17.391.107	-2.149.441
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-207.479	-148.870
Ödenen Kıdem Tazminatı		-84.680	-225.171
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.513.640	-1.515.552
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.710.000	3.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-390.057	-1.705.048
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		193.697	186.180
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		16.112.862	-364.356
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Artış/ (Geri Ödeme), Net		-2.664.169	-185.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-222.677	-115.828
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Faktoringe Verilen Alacaklar, Net		18.999.708	-63.298
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-56.764	-4.403.390
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-56.764	-4.403.390
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	21.044.382	19.644.376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	20.987.618	15.240.986