TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MUHARREM KARAPINAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.04.2014 11:42:52
2	ABDULKADİR ÇAKIR	YÖN.KRL.BAŞKANI-GENEL MÜDÜR	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.04.2014 11:46:28

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		651.979	-3.437.924
Dönem Karı/Zararı		513.893	-667.725
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-192.179	31.741
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14-15	28.258	19.000
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı	8	12.497	12.491
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminat Karşılığı	19		250
Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılık İptali	19	-4.833
İzin Karşılıkları	19	-10.464
Gider Karşılıkları	19	-217.637
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		330.265	-2.801.940
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-2.357.956	-2.901.499
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	27.603
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	2.856.029	99.559
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	36.539
Peşin Ödenen Giderler Değişim	13	-319.448
Diğer Varlıklardaki Değişim	21	2.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim	17	85.247
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		651.979	-3.437.924
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-114.001	-50.778
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlıklardaki Değişim	14	-107.438	-32.344
Maddi Olamayan Varlılardaki Değişim	15	-4.041	-7.333
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finansal Yatırımlar	8	-2.522	-11.101
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.125	521
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Aktüeryal Kazanç / (Kayıp)	22	3.125	521
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		541.103	-3.488.181
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		541.103	-3.488.181
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.785.784	10.984.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.326.887	7.495.867