ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 6, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06.05.2014 19:18:36

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		77.935.568	-56.073.802
Dönem Karı/Zararı		61.333.995	55.706.536
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		38.750.140	14.752.238
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı	12	13.313.711	12.510.089
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	13	93.637	120.944
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Şüpheli alacak karşılığı	8	185.531	30.166
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı	8	-28.573	-314.364
Kıdem tazminatı karşılığı		7.182.890	3.633.728
Kullanılmamış izin tahakkuku		1.568.919	1.302.346
Performans prim tahakkuku		1.489.900	565.710
Dava Karşılığı / (iptali)		297.279	-1.054.845
İade karşılıkları		4.155.182	705.937
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kredi faiz tahakkukundaki değişim		2.601.703	-2.356.380
Reeskont gideri		1.056.410	2.108.634
Finansal borçlarlar kur değişimi ve faiz gideri		31.133.217	8.398.764
Türev enstrüman satış geliri		0	-409.549
Sabit kıymet satış karı (net)		-42.386	-1.215.805
Stok değer düşüklüğü iptali	10	-1.199.310	-1.308.717
Kira Gelirleri		-1.453.327	-1.867.865
Yatırım faaliyetlerinden kur farkı		-26.371.509	-4.628.376
Faiz gelirleri		-11.814.699	-15.634.643
Vergi karşılığı	19	16.581.565	14.166.464
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.668.895	-119.421.588
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-20.059.670	14.111.597
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artış		-5.664.300	-1.963.441
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış)		738.720	-60.472.769
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki azalış / (artış)		31.721.027	-26.766.963
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-37.045.872	-13.388.431
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)		13.903.745	-53.066.930
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış		8.737.455	22.125.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		92.415.240	-48.962.814
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı		-3.095.439	-1.977.246
Ödenen yıllık izin		-752.103	-692.046
Ödenen dava karşılıkları		-46.483	0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	19	-10.591.147	-4.448.176
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar	8	5.500	6.480
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		30.335.464	29.921.258
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık alımları	12	-10.976.771	-17.113.478
Maddi olmayan duran varlık alımları	13	-298.325	-21.266
Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		153.387	2.896.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		28.290.588	25.701.828
Kiralamadan elde edilen nakit		1.453.327	1.867.865
Finansal varlıklardaki değişim		-101.441	955.002
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		11.814.699	15.634.643
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-74.104.937	-154.585.511
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ödenen krediler		-240.811.866	-158.038.259
Alınan yeni krediler		176.389.749	13.061.862
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.588.905	-2.658.759
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-9.374.981	-8.928.825
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		1.281.066	1.978.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		34.166.095	-180.738.055
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		34.166.095	-180.738.055
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.164.383.158	1.267.728.071
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.198.549.253	1.086.990.016