VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	08.05.2014 21:07:58
2	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	08.05.2014 21:10:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.041.029	113.050
Dönem Karı/Zararı		8.165.858	392.636
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-8.993.880	-1.629.392
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		20.121	15.459
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler		24.336	-4.116
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	-4.650	-556.778
- Konusu Kalmayan Karşılıklar		-21.661	-8.802
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler		45.449	40.712
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Elde Edilen (Gelirler) / Giderler		569.330	741.685
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	-1.362.171	-216.545
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	13	-8.559.262	-1.094.815
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	14	294.628	-113.966
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	13		-432.226
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-232.049	1.187.909
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-8.592	285
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-19.872	-1.842.070
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-80.498	1.300.800
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		50.569	1.877.936
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış		1.722.865	447.892
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.471.456	1.303.960
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.812	-1.885.604
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-424.804	-20.022
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.551	4.732
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.060.071	-48.847
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		35.117	168.907
Ödenen Kıdem Tazminatları		-16.075	-7.010
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		27.556.149	-899.712
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.750	-9.690
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-81.372	-220.973
Alınan Faiz		1.443.543	437.518
İştirak Alımı Azınlık Payı Etkisi		-3.921
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı		26.207.649	-1.106.567
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.717.003
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-12.717.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		13.798.117	-786.662
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		13.798.117	-786.662
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		43.153.020	24.976.108
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		56.951.137	24.189.446