TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.05.2014 18:33:42
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.05.2014 18:35:18

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.422.118	3.291.454
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	1.329.561	1.055.153
Finansal Yatırımlar		0	49.119
Ticari Alacaklar	8	684.495	789.689
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		9.775	9.081
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		674.720	780.608
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		9.883	2.999
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		5.729	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.154	2.999
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	477.748	521.174
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	10	618.597	558.960
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		161.659	151.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		33.565	44.299
Diğer Dönen Varlıklar		92.969	105.597
ARA TOPLAM		3.408.477	3.278.142
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		13.641	13.312
DURAN VARLIKLAR		1.485.434	1.405.966
Finansal Yatırımlar		77.852	63.593
Ticari Alacaklar	8	73.207	84.225
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		73.207	84.225
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		6.902	6.733
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.902	6.733
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	122.125	120.547
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	78.415	78.775
Maddi Duran Varlıklar	12	984.785	904.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	4.077	3.311
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.077	3.311
Peşin Ödenmiş Giderler	4(b)	52.833	69.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı		44.020	38.359
Diğer Duran Varlıklar		41.218	36.617
TOPLAM VARLIKLAR		4.907.552	4.697.420
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.435.905	2.326.434
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	676.743	555.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		51.761	58.029
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	1.091.551	1.145.610
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		350	444
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.091.201	1.145.166
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		43.521	38.389
Diğer Borçlar		26.077	16.478
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		26.077	16.478
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Alınan Avanslar		279.894	255.196
Ertelenmiş Gelirler		8.210	5.278
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		47.731	48.327
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	10	145.405	135.906
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	63.576	66.988
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		23.983	36.296
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		39.593	30.692
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.436	997
ARA TOPLAM		2.435.905	2.326.434
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		389.962	448.789
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	223.616	297.662
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	26.948	23.651
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		26.948	23.651
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		20.165	20.662
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		20.165	20.662
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	48.844	45.160
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		48.774	45.090
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		70	70
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		70.389	61.654
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R	5	2.081.685	1.922.197
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		2.048.742	1.890.154
Ödenmiş Sermaye		370.000	370.000
Sermaye Düzeltme Farkları		3.475	3.475
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		300.984	300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1.888	2.470
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		1.888	2.470
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		210.557	194.274
- Yabancı Para Çevirim Farkları		151.822	149.095
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		58.735	45.179
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		130.952	120.830
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		888.504	962.382
Net Dönem Karı/Zararı		142.382	-64.261
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		32.943	32.043
TOPLAM KAYNAKLAR		4.907.552	4.697.420