MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Selim SAYILGAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	09.05.2014 19:34:57

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		108.817	312.684
Dönem Karı/Zararı		52.498	-335.890
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-556.988	-1.898.630
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	52.769	82.610
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları	13	825	2.710
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15		172
- Şüpheli Alacak Karşılığı	6		2.418
- Stoklar değer düşüş karşılığı / (iptali)	8	-31.950
- Alacak Reeskontu	6-27	38.657	24.406
- Borçlar Reeskontu	16-27	-111.746	-65.525
- Ertelenmiş vergi gelir / gideri	21	-21.673	-2.922
- Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların net etkisi	14	-452.290	-1.918.173
- Ana ortaklık dışı kar/zarar	23	-1.075	-25.642
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	29	-30.505	1.316
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		613.307	2.547.204
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	301.993	88.239
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-28.325	1.833.939
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-35.462	788.247
- Diğer Dönen Varlıklardaki (artış) / azalış	11	52.337	327.042
- Peşin Ödenmiş Giderler (artış) / azalış	9	12.561	511.853
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	16	120.241	-634.788
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	17	142.124	-285.791
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (azalış)		47.838	-81.537
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		108.817	312.684
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.395	-169.787
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-13		-176.867
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Azınlık payındaki değişim		2.395	7.080
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-117.073	-464.103
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Finansal Borçlardaki Değişim	8	-4.811	-223.576
- Satış amacıyla elde tutulan varlıklara sınıflanan nakit ve nakit benzerleri		-112.262	-240.527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.861	-321.206
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.861	-321.206
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.394	331.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	4.533	10.394