NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	AYDIN KAYA	MUH.MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 18:45:10
2	AYŞIN CAN	HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 18:50:08

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		27.070.553	29.330.690
Dönem Karı/Zararı		30.532.261	27.228.204
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		20.050.776	30.132.726
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		14.347.509	14.364.383
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		8.980.117	9.050.748
- Reeskont gelir giderleri ile ilgili düzeltmeler		2.905.469	3.131.371
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	81.495	9.762.589
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	19	-645.600	-3.268.549
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Karlarındaki Payı		-3.379.641	-2.318.941
- İştirak Satış Karı		23.920	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-1.403.097	-797.514
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-859.396	208.639
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-15.843.424	-26.725.290
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		9.198.344	-3.952.115
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-24.919.761	-20.086.630
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-19.652.516	-16.907.885
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.586.930	9.272.413
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		18.116.202	2.714.131
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen Kıdem Tazminatları ve Kıdeme Teşvik Primleri		-2.172.623	2.234.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		34.739.613	30.635.640
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-7.669.060	-1.304.950
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.727.714	-27.008.234
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		859.396	-62.909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-7.956.163	-4.995.754
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul İçin Yapılan Harcamalar		-3.437.398	-16.340.082
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		669.136	8.413
Finansal Yatırımlardaki Değişim		-2.484.365	-326.635
Verilen Yatırım Avanslardaki Değişim		0	-2.022.718
Bağlı Ortaklık Satışından Elde Edilen Nakit		-23.920	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		645.600	-3.268.549
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		25.820.258	9.356.449
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		33.511.481	47.519.005
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-7.609.728	-26.946.594
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	19	-81.495	-11.215.962
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		41.163.097	11.678.905
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		41.163.097	11.678.905
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	35.891.779	24.212.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	77.054.876	35.891.779