ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 18:30:12
2	Alişan ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 18:34:43

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		63.073.358	59.670.794
Nakit ve Nakit Benzerleri		1.719.530	4.671.465
Finansal Yatırımlar		18.282	18.282
Ticari Alacaklar		23.970.824	23.883.046
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	14	2.984.447	1.320.514
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	20.986.377	22.562.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		610.982	653.332
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	14	497.348	497.048
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		113.634	156.284
Türev Araçlar
Stoklar	6	32.965.527	27.238.633
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		822.789	1.235.440
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		2.965.424	1.970.596
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		146.880.873	137.611.941
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.617.515	13.478.202
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	14	14.617.515	13.478.202
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	11.195.617	7.644.975
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		60.457.000	60.457.000
Maddi Duran Varlıklar	8	60.439.972	55.840.524
-Finansal kiralama yoluyla edinilenler		9.543.421	4.551.429
-Diğer maddi duran varlıklar		50.896.551	51.289.095
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		115.922	136.393
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		115.922	136.393
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar		54.847	54.847
TOPLAM VARLIKLAR		209.954.231	197.282.735
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		63.435.575	61.748.780
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	49.672.622	46.514.470
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		7.324.951	9.346.665
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	14	818.053	1.115.817
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	6.506.898	8.230.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.117.004	1.780.409
Diğer Borçlar		512.476	461.226
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	14	512.476	461.226
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.764.161	1.554.154
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		565.408	585.342
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.198.753	968.812
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.044.361	2.091.856
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		28.941.518	20.652.431
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	27.248.404	18.822.249
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.624.226	1.761.986
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.624.226	1.761.986
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		68.888	68.196
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		117.577.138	114.881.524
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		114.169.816	111.388.227
Ödenmiş Sermaye	11	70.575.000	58.812.500
Sermaye Düzeltme Farkları		65.993.140	56.167.769
Geri Alınmış Paylar (-)		-299.598	-299.598
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-4.113.643	-5.603.325
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-5.603.325	-5.603.325
-Gayrimenkul satış karı		1.489.682
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	645.994	645.994
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-21.412.666	-8.287.064
Net Dönem Karı/Zararı		2.781.589	9.951.951
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		3.407.322	3.493.297
TOPLAM KAYNAKLAR		209.954.231	197.282.735