ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	12.05.2014 18:00:07
2	KORAY ÖZBAY	GENEL MÜDÜR	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	12.05.2014 18:09:21

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		191.152.431	163.847.561
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	79.469.695	60.306.285
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		67.437.901	65.019.429
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	11.115.533	10.673.681
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	56.322.368	54.345.748
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		5.283.650	7.018.641
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	5.283.650	7.018.641
Türev Araçlar		970.650
Stoklar		8.707.333	8.499.388
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	8.252.976	8.650.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	23	2.152.274	2.524.731
Diğer Dönen Varlıklar	13	18.877.952	11.828.967
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		367.078.738	351.408.858
Finansal Yatırımlar	5	1.544.695	1.458.860
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		12.474.195	11.465.300
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	12.474.195	11.465.300
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	13.930.827	13.160.780
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	146.020.805	145.532.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		140.488.291	130.294.290
- Şerefiye	11	30.605.411	24.088.247
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	109.882.880	106.206.043
Peşin Ödenmiş Giderler	14	21.322.458	21.619.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	22.186.393	20.348.294
Diğer Duran Varlıklar	13	9.111.074	7.529.467
TOPLAM VARLIKLAR		558.231.169	515.256.419
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		179.623.819	168.642.079
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	9.225.883	4.759.407
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	90.703.062	84.133.917
Diğer Finansal Yükümlülükler	7		2.380.650
Ticari Borçlar		45.383.817	43.959.083
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	4.499.681	5.282.601
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	40.884.136	38.676.482
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	16.136.801	11.310.553
Diğer Borçlar	9	3.905.188	7.700.859
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.905.188	7.700.859
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	15	7.978.080	8.192.306
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.409.945	3.039.290
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	3.409.945	3.039.290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	2.881.043	3.166.014
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		330.732.185	299.773.042
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	261.300.546	236.222.341
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		4.558.798	4.299.463
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	4.558.798	4.299.463
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		8.624.552	9.256.100
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	8.624.552	9.256.100
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	7.204.498	6.478.794
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	13	49.043.791	43.516.344
Ö Z K A Y N A K L A R		47.875.165	46.841.298
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		37.622.889	40.519.086
Ödenmiş Sermaye	17	24.300.000	24.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-826.854	-880.179
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-826.854	-880.179
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.099.574	3.578.298
- Yabancı Para Çevirim Farkları		4.099.574	3.578.298
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	28.274.456	28.274.456
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-14.753.489	-17.808.255
Net Dönem Karı/Zararı		-3.470.798	3.054.766
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		10.252.276	6.322.212
TOPLAM KAYNAKLAR		558.231.169	515.256.419