TURCAS PETROL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	12.05.2014 17:54:24
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	12.05.2014 17:58:03

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		155.708.638	140.820.253
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	92.133.198	81.692.069
Finansal Yatırımlar	5	7.196.558	7.011.076
Ticari Alacaklar		8.293.185	12.035.362
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	16	461.680	4.052
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		7.831.505	12.031.310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		39.249.358	35.743.335
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16	38.538.203	35.464.589
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		711.155	278.746
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		2.983.747	1.490.266
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	314.692
Diğer Dönen Varlıklar		5.605.639	2.286.500
ARA TOPLAM		155.461.685	140.573.300
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		246.953	246.953
DURAN VARLIKLAR		1.062.596.095	1.036.678.749
Finansal Yatırımlar	5	13.240	13.240
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		296.890.813	299.021.841
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16	296.795.661	298.933.788
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		95.152	88.053
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	724.351.972	696.777.036
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar		18.440.133	18.851.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.734	1.880
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.734	1.880
Peşin Ödenmiş Giderler		0	6.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	18.932.590	18.080.411
Diğer Duran Varlıklar		3.959.613	3.926.610
TOPLAM VARLIKLAR		1.218.304.733	1.177.499.002
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		67.415.276	66.045.199
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Finansal Borçlanmalar	6	57.601.258	52.122.787
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		57.601.258	52.122.787
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		7.461.923	9.849.514
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16	278.155	368.340
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		7.183.768	9.481.174
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		787.133	3.497.124
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16	331.072	222.992
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		456.061	3.274.132
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14	61.356	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		677.474	575.732
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		427.474	325.732
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	250.000	250.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		826.132	42
ARA TOPLAM		67.415.276	66.045.199
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		414.668.358	404.755.669
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	413.054.887	403.167.922
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		491.251	443.522
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		491.251	443.522
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	29.715	51.786
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.092.505	1.092.439
Ö Z K A Y N A K L A R		736.221.099	706.698.134
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		736.213.056	706.690.171
Ödenmiş Sermaye	9	225.000.000	225.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	9	41.247.788	41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-4.280.400	-4.280.400
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-4.280.400	-4.280.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-14.362.156	-22.850.916
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		8.488.760	0
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-)	9	-22.850.916	-22.850.916
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	34.823.299	34.823.299
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		432.750.400	407.493.623
Net Dönem Karı/Zararı		21.034.125	25.256.777
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		8.043	7.963
TOPLAM KAYNAKLAR		1.218.304.733	1.177.499.002