TURCAS PETROL A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	12.05.2014 17:54:28
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	12.05.2014 17:58:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		10.675.452	11.603.029
Dönem Karı/Zararı		20.252.797	17.580.246
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.986.160	-399.022
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	528.611	344.622
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı karşılığı		47.729	-40.853
Kullanılmamış izin karşılığı		101.742	88.496
Gerçekleşmemiş kur farkı geliri / gideri		12.350.242	-791.287
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-8.042.164	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-6.613.952	-6.320.330
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.742.177	-5.205.865
Finansal yatırımlardaki değişim		-185.482	-1.065.213
Diğer alacaklardaki değişim		-1.374.995	-2.600.810
Peşin ödenmiş gider ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-4.497.927	166.882
Peşin ödenmiş gider ve diğer duran varlıklardaki değişim		-26.299	0
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		-1.883.835	-1.972.338
Ticari boçlar ve ilişkili kuruluşlara olan borçlardaki değişim		-2.387.591	4.357.014
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		18.625.005	10.860.894
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		3.839.801	2.919.589
Alınan Faiz		-11.757.868	-2.078.680
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-31.486	-98.774
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		769.784	-21.168.827
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		91.527	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-215.101	-5.767.957
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		15.000.000	0
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		11.937.367	1.114.834
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir		-26.044.009	-16.515.704
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-824.612	3.512.614
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	11.750.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-21.341	-7.236.506
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-803.271	-1.001.809
Sermaye artışı azınlık payı		0	486
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		10.620.624	-6.053.184
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		10.620.624	-6.053.184
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		81.421.815	117.987.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		92.042.439	111.934.518