TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Capital/Financing Update • May 12, 2014

Bilanço

1	ÖMER TOKER	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	12.05.2014 17:19:41
2	MURAT LEVENT ÖZER	GENEL MÜDÜR YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	12.05.2014 17:29:14

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide	Konsolide
DÖNEM		31/03/2014	31/12/2013
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		317.108.636	262.045.017
Kasa	14	13.465
Alınan Çekler
Bankalar	14	199.332.550	185.320.996
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	117.752.425	76.717.274
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	10.196	6.747
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR		11.648.977	12.218.197
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	11.648.977	12.218.197
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		382.271.444	401.916.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	336.470.149	356.408.552
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-2.112.490	-2.461.415
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	42.678.792	38.884.975
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	110.260.598	86.836.895
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-105.025.605	-77.752.933
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		10.188.067
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar		10.188.067
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		2.786.883	3.483.774
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar	46	2.786.883	3.483.774
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		81.474.520	71.937.877
Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	78.782.020	70.154.696
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	2.692.500	1.783.181
DİĞER CARİ VARLIKLAR		3.831.887	2.527.792
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	12	2.686.120	1.988.837
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları		3.000	16.000
Personele Verilen Avanslar	44	210.839	47.768
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	46	931.928	475.187
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		809.310.414	754.128.731
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR		139.437	137.512
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar	12	139.437	137.512
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR		106.299.896	117.101.450
Bağlı Menkul Kıymetler		73.977.910	76.176.386
İştirakler	9	52.960.350	61.563.428
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar	9
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-20.638.364	-20.638.364
MADDİ VARLIKLAR		199.630.976	200.622.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	82.959.280	82.767.120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	115.510.000	115.510.000
Makine Ve Teçhizatlar	6	8.480.805	8.452.200
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	5.650.573	5.645.883
Motorlu Taşıtlar	6	649.890	649.890
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.522.296	1.522.296
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	1.910.853	1.910.853
Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-17.052.721	-15.835.628
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	6
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		13.888.307	14.465.958
Haklar	8	4.177.203	3.675.849
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	16.507.653	16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-6.796.549	-6.183.954
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar			466.410
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		31.615.373	31.625.843
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	31.615.373	31.625.843
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		351.573.989	363.953.377
TOPLAM VARLIKLAR		1.160.884.403	1.118.082.108
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		979.413	183.640
Kredi Kuruluşlarına Borçlar	20	979.413
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20,44		186.992
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20,44		-3.352
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		152.349.134	148.229.378
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	152.349.134	148.229.378
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		117.601	213.143
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar	19,44	117.601	213.143
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		23.187.009	15.486.189
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	10.909.914	4.494.418
Diğer Çeşitli Borçlar	19	12.461.656	11.054.539
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	19	-184.561	-62.768
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		655.107.580	624.020.204
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	338.134.913	308.279.599
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17	22.889.298	28.692.245
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17	282.572.602	275.694.884
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	11.510.767	11.353.476
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		10.292.784	14.584.045
Ödenecek Vergi Ve Fonlar	19	8.966.445	13.315.512
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19	1.326.339	1.268.533
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		2.265.565	2.241.199
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı	23	2.265.565	2.241.199
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		55.953.768	52.380.925
Ertelenmiş Üretim Gelirleri	19	55.953.768	52.380.925
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		900.252.854	857.338.723
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		1.532.906	1.367.953
Alınan Depozito ve Teminatlar	19	1.532.906	1.367.953
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		12.092.173	11.161.464
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	12.092.173	11.161.464
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		8.517.504	8.218.248
Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	8.517.504	8.218.248
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		22.142.583	20.747.665
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		150.000.000	150.000.000
(Nominal) Sermaye	2.13,15	150.000.000	150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ		17.793.828	17.793.828
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri	15	17.793.828	17.793.828
KAR YEDEKLERİ		152.013.891	153.993.756
Yasal Yedekler	15	10.840.222	9.764.140
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		12.511.853	12.146.080
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	31.302.425	34.245.154
Diğer Kar Yedekleri	15	97.359.391	97.838.382
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-82.729.518	-30.466.853
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-82.729.518	-30.466.853
Net Dönem Karı/Zararı		1.410.765	-51.325.011
Dönem Net Karı		1.410.765
Dönem Net Zararı (-)			-51.325.011
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		238.488.966	239.995.720
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		1.160.884.403	1.118.082.108