ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12.05.2014 17:29:13
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12.05.2014 17:33:10

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.706.205	147.656.947
Dönem Karı/Zararı		24.247.043	18.871.165
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-12.983.826	-11.841.081
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		12.845.550	10.785.071
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.920.956	-6.071.460
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.275.046	-3.464.845
- Kredilere İlişkin Kur Düzeltmeleri		1.247.288	697.849
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-1.699.201	-3.393.979
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-29.632.745	-10.279.827
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		59.280	-113.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-9.811.902	140.179.157
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		33.723.296	-26.782.877
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		86.776.519	-16.965.943
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		11.794.549	-4.393.901
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-89.544.968	7.815.512
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		12.621.989	-7.364.953
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-65.183.287	187.871.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.451.315	147.209.241
Ödenen Temettüler		0	0
Kıdem Tazminatı Ödemeleri		683.743	601.114
Alınan Temettüler		0	0
Dava Karşılıkları Ödemeleri		15.569	3.066.815
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		5.071.161	4.529.124
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-3.515.583	-7.749.347
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-34.295.269	-43.025.220
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-13.170.200	-1.921.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.725.748	3.356.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-26.371.250	-45.540.815
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		6.424	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		1.514.009	1.080.377
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.792.645	31.625.570
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.155	38.303
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.396.854	33.349.395
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.247.288	-697.849
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-12.869	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-7.346.207	-1.064.279
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-23.796.419	136.257.297
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		22.492.852	-1.586.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.303.567	134.670.523
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	379.367.056	321.792.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	378.063.489	456.462.581