AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Quarterly Report • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12.05.2014 16:29:17
2	ALİ FECRİ BAYÜSTÜN	MUHASEBE GRUP MÜDÜRÜ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12.05.2014 17:08:46

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-35.878.894	237.277.023
Dönem Karı/Zararı		-89.621.743	-3.779.792
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		82.277.972	29.851.910
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4,5	13.362.599	15.071.853
- Şüpheli alacak karşılığı	11	68.349	2.207.807
- Kıdem tazminatı karşılığı		-23.452	-185.138
- İzin karşılığı		156.232	-109.195
- Borç karşılıkları		2.330.388	336.103
- DSİ faiz gideri / (geliri)	13	6.844.623	576.837
- Durdurulan faaliyetler karı		0	-13.049.787
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.540	15.467
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		43.243.709	19.105.188
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		16.206.054	5.453.035
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		87.930	429.740
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-51.920.266	198.971.726
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-9.105.638	-114.542
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		4.931.499	21.863.530
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		444.740	-163.266
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış		-14.272.980	3.122.928
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki (azalış) / artış		-8.557.417	699.678
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış		5.057.803	149.842.401
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-23.843.603	-16.011.600
- Türev finansal araçlardaki azalış	7	1.655.504	33.874.839
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış		-2.886.259	3.312.862
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.142.892	2.398.567
- Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış		-201.023	146.329
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-59.264.037	225.043.844
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen borç karşılıkları		-1.268.723	0
Ödenen Faiz	13	26.905.668	15.168.666
Alınan Faiz	13	-1.751.483	-944.633
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-500.319	-1.990.854
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-51.396.417	-369.341.113
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.704.448	175.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4,5	-63.009.482	-367.672.721
Özkaynak yöntemi ile değerlenen varlıklar sermaye artışı			-2.750.159
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		1.908.617	906.174
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.531.241	86.689.949
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	3	195.335.075	143.007.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	3	-207.105.336	-37.189.805
Finansal riskten korunma fonundaki değişim		10.382.285	-5.273.084
Sermaye artışı		0	314.128
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		2.642.877	-4.111.410
Payların geri alım işlemleri nedeniyle elde edilen nakit		0	264.816
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Bloke mevduatlardaki değişim		8.276.340	-10.322.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-77.744.070	-45.374.141
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-77.744.070	-45.374.141
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		207.458.325	146.765.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		129.714.255	101.390.912