PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 17:33:25
2	ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN	GENEL MÜDÜR	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 17:38:59

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		71.558.535	79.840.362
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	7.986.155	9.873.866
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		17.230.083	15.052.654
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	17.230.083	15.052.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		264.809	227.595
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	264.809	227.595
Türev Araçlar
Stoklar	7	32.543.752	41.154.369
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	5.509.587	3.791.085
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	15	8.024.149	9.740.793
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		103.905.733	104.914.316
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	40.824.667	40.824.667
Maddi Duran Varlıklar	10	62.536.545	63.175.209
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		87.872	98.000
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	87.872	98.000
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	456.649	816.440
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		175.464.268	184.754.678
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		54.142.925	59.333.074
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	15.603.900	15.216.196
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	4.822.890	6.697.644
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		12.273.873	17.810.741
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	12.273.873	17.810.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		6.153.933	1.601.359
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21	5.372.288	102.084
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	781.645	1.499.275
Türev Araçlar	23	6.704.320	9.634.410
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	7.542.270	6.476.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	1.041.739	1.896.148
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		53.780.365	56.716.084
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	43.290.410	43.206.554
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	8.446.009	11.480.567
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.043.946	2.028.963
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	2.043.946	2.028.963
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		67.540.978	68.705.520
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		67.540.547	68.704.978
Ödenmiş Sermaye	16	55.600.000	55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	23.412.213	23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	16	1.199.850	1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		12.753.427	12.763.572
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	10	12.947.069	12.947.069
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	14	-193.642	-183.497
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	110.959	110.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	16	-24.381.616	177.202
Net Dönem Karı/Zararı		-1.154.286	-24.558.818
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		431	542
TOPLAM KAYNAKLAR		175.464.268	184.754.678