Quarterly Report • Feb 13, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書(2025年２月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第55期第２四半期(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日) |
| 【会社名】 | 東海リース株式会社 |
| 【英訳名】 | TOKAI LEASE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塚 本 博 亮 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号 |
| 【電話番号】 | 06(6352)0001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 大 西 泰 史 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号 |
| 【電話番号】 | 06(6352)0001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 大 西 泰 史 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 東海リース株式会社東京支店 (東京都港区虎ノ門５丁目１番５号) 東海リース株式会社千葉支店 (佐倉市大作２丁目２番２号) 東海リース株式会社横浜支店 (横浜市中区弁天通４丁目59番) 東海リース株式会社名古屋支店 (名古屋市中区栄３丁目32番20号) 東海リース株式会社神戸支店 (神戸市中央区栄町通３丁目６番７号) |
E04800 97610 東海リース株式会社 TOKAI LEASE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2022-04-01 2022-09-30 Q2 2023-03-31 2021-04-01 2021-09-30 2022-03-31 2 true S100PLPO true false E04800-000 2025-02-13 E04800-000 2025-02-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04800-000 2022-07-01 2022-09-30 E04800-000 2022-09-30 E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04800-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04800-000 2022-04-01 2022-09-30 E04800-000 2021-07-01 2021-09-30 E04800-000 2021-09-30 E04800-000 2021-04-01 2022-03-31 E04800-000 2022-03-31 E04800-000 2021-04-01 2021-09-30 E04800-000 2021-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第54期
第２四半期
連結累計期間 | 第55期
第２四半期
連結累計期間 | 第54期 |
| 会計期間 | | 自 2021年４月１日
至 2021年９月30日 | 自 2022年４月１日
至 2022年９月30日 | 自 2021年４月１日
至 2022年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 8,612,540 | 7,723,653 | 16,420,559 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 457,573 | △32,782 | 593,165 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | 249,779 | △67,278 | 324,538 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 400,029 | 62,836 | 523,747 |
| 純資産額 | (千円) | 15,545,747 | 15,458,906 | 15,526,490 |
| 総資産額 | (千円) | 32,979,998 | 30,946,322 | 31,776,699 |
| １株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失(△) | (円) | 72.44 | △19.49 | 94.07 |
| 潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 46.8 | 49.5 | 48.4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,966,478 | 906,696 | 2,421,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △153,179 | △999,238 | △1,020,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 33,861 | △102,399 | △624,123 |
| 現金及び現金同等物の
四半期期末(期末)残高 | (千円) | 3,493,220 | 2,332,808 | 2,449,172 |
| 回次 | 第54期 第２四半期 連結会計期間 |
第55期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2021年７月１日 至 2021年９月30日 |
自 2022年７月１日 至 2022年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 68.91 | 64.48 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第２四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績の状況
当社は、2022年９月22日付「外部調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社連結子会社である東海ハウス株式会社において、不適切な取引（原価の水増し請求行為）および当該不適切取引とは別に、簿外資金およびその一部が費消された事実が発見された事を受け、外部調査委員会を設置し調査を行い、2022年11月11日付で同委員会より「調査報告書」を受領し、その内容を公表しています。
当社は、本調査結果を真摯に受け止め、再発防止策を策定のうえ着実に実行してまいります。なお、具体的な再発防止策については、決定次第改めてお知らせいたします。
株主、投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申しあげますとともに、信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、資源価格の上昇や円安に伴い原材料コストが増加し、また海外においてはウクライナ情勢の緊迫化や中国の都市封鎖によるサプライチェーンの停滞など、先行きが極めて不透明な状況となっています。
このような状況のなか、当社グループは一層のお得意先様満足を獲得すべく、安全衛生管理の徹底を図っております。その一方で、原材料を含む原価が上昇しており、外注工事のリース商品化を継続推進するなど原価低減に努めております。
以上の結果、受注活動はおおむね計画どおりに進捗しておりますが、受注額の期首繰越が前期より7億円減少しており、かつ当第２四半期までの完成予定の案件が前期より少ないこともあり、売上高は7,723百万円（前年同四半期比10.3%減）となりました。
損益面につきましては、外注工事などの原価が上昇したことに加えて、リース用資産減価償却費などの固定費が利益を圧迫したことにより、営業損失は43百万円（前年同四半期は461百万円の営業利益）、経常損失は32百万円（前年同四半期は457百万円の経常利益）となりました。営業外費用に貸倒引当金繰入額58百万円を計上しておりますが、これは不適切な取引などに対する損害賠償請求見込み額である長期未収入金に対する計上であり、特別利益の役員退職慰労引当金戻入額24百万円は同不適切な取引などに関与した取締役に対する役員退職慰労金の不支給に伴う計上であります。
以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は67百万円（前年同四半期は249百万円の四半期純利益）となりました。
なお、当社グループは仮設建物リース業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)財政状態の分析
① 資産の部
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末より830百万円減少し、30,946百万円となりました。理由の主なものは受取手形、売掛金及び契約資産の減少888百万円であります。
② 負債の部
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より762百万円減少し、15,487百万円となりました。理由の主なものは支払手形及び買掛金の減少706百万円であります。
③ 純資産の部
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末より67百万円減少し、15,458百万円となりました。理由の主なものは配当金の支払い138百万円であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、906百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,059百万円収入が減少いたしました。主な理由は、仕入債務の増減額が1,069百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、999百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ846百万円支出が増加いたしました。主な理由は、定期預金の払戻しによる収入が1,144百万円減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、102百万円の支出（前年同期は33百万円の収入）となりました。主な理由は、短期借入金および長期借入金の純増額が110百万円減少したことによるものであります。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ116百万円減少し、2,332百万円となりました。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,000,000 |
| 計 | 8,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2022年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2022年11月11日) |
上場金融商品取引所名 または登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 3,494,322 | 3,494,322 | 東京証券取引所 （スタンダード市場） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 3,494,322 | 3,494,322 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年７月１日～ 2022年９月30日 |
― | 3,494,322 | ― | 8,032,668 | ― | 2,828,787 |
2022年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 塚本 博亮 | 奈良県奈良市 | 239,546 | 6.94 |
| 株式会社オーガスト・エイト | 奈良県奈良市鳥見町１丁目９－13 | 211,400 | 6.12 |
| 塚本 四女子 | 奈良県奈良市 | 126,503 | 3.66 |
| 渡邉 俊雄 | 千葉県松戸市 | 99,700 | 2.89 |
| 塚本 幸司 | 奈良県奈良市 | 97,273 | 2.82 |
| デイエフエイ インターナショナル スモール キャップ バリュー ポートフォリオ （常任代理人 シティバンク銀行） |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US （東京都千代田区丸の内一丁目５番１号） |
61,799 | 1.79 |
| 東海リース従業員持株会 | 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北２番６号 | 58,975 | 1.71 |
| ＪＰモルガン証券 株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ | 45,000 | 1.30 |
| 中島 和信 | 東京都国分寺市 | 42,700 | 1.24 |
| 小野 好昭 | 新潟県村上市 | 39,700 | 1.15 |
| 計 | ― | 1,022,596 | 29.61 |
2022年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ─ | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ─ | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ─ | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） | ― | ― | |
| 普通株式 | 40,700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,434,000 | 34,340 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 19,622 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 3,494,322 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ─ | 34,340 | ― |
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権５個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2022年９月30日現在
| 所有者の氏名 または名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 東海リース株式会社 |
大阪市北区天神橋 ２丁目北２番６号 |
40,700 | ― | 40,700 | 1.16 |
| 計 | ― | 40,700 | ― | 40,700 | 1.16 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2022年７月１日から2022年９月30日まで)および第２四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,488,384 | 2,402,508 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 7,257,235 | 6,368,882 | |||||||||
| 電子記録債権 | 553,725 | 771,579 | |||||||||
| 商品及び製品 | 199,466 | 186,198 | |||||||||
| 仕掛品 | 589,193 | 556,400 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 482,866 | 465,899 | |||||||||
| その他 | 535,932 | 499,807 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △55,013 | △61,125 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,051,791 | 11,190,150 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース用資産（純額） | 10,780,224 | 10,895,560 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,921,945 | 1,874,458 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,372,237 | ※1 5,372,237 | |||||||||
| リース資産（純額） | 308,567 | 264,664 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 30,024 | 71,481 | |||||||||
| その他（純額） | 340,866 | 321,470 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,753,864 | 18,799,872 | |||||||||
| 無形固定資産 | 205,398 | 224,249 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 198,699 | 162,790 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 368,883 | 370,550 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 31,658 | 29,749 | |||||||||
| その他 | 166,402 | 227,735 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △58,776 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 765,644 | 732,050 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,724,907 | 19,756,172 | |||||||||
| 資産合計 | 31,776,699 | 30,946,322 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,848,850 | 1,142,472 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,721,801 | 1,966,955 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,587,177 | 3,428,934 | |||||||||
| リース債務 | 109,757 | 106,961 | |||||||||
| 未払法人税等 | 144,979 | 110,390 | |||||||||
| 賞与引当金 | 263,525 | 89,124 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 21,960 | 5,555 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 12,600 | 3,629 | |||||||||
| その他 | 533,336 | 460,894 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,243,988 | 7,314,915 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 6,609,459 | 7,873,100 | |||||||||
| リース債務 | 198,809 | 157,532 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 102,754 | 69,317 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 44,500 | 26,700 | |||||||||
| 長期未払金 | 50,697 | 45,850 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,006,220 | 8,172,500 | |||||||||
| 負債合計 | 16,250,209 | 15,487,416 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,032,668 | 8,032,668 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,731,230 | 5,730,739 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,338,250 | 1,132,894 | |||||||||
| 自己株式 | △73,637 | △65,490 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,028,512 | 14,830,813 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 75,512 | 50,081 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 274,262 | 419,560 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 11,736 | 9,571 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 361,511 | 479,212 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 136,466 | 148,880 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,526,490 | 15,458,906 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,776,699 | 30,946,322 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 8,612,540 | 7,723,653 | |||||||||
| 売上原価 | 7,009,946 | 6,762,293 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,602,593 | 961,359 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,141,314 | ※1 1,005,214 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 461,279 | △43,855 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 16,939 | 7,371 | |||||||||
| 為替差益 | - | 370 | |||||||||
| スクラップ売却益 | 10,020 | 67,246 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 25,920 | 43,877 | |||||||||
| その他 | 9,462 | 13,076 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 62,341 | 131,943 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 21,222 | 24,459 | |||||||||
| 支払手数料 | 29,715 | 9,868 | |||||||||
| 賃貸収入原価 | 9,857 | 12,071 | |||||||||
| 為替差損 | 3,751 | 14,662 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 58,776 | |||||||||
| その他 | 1,500 | 1,032 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 66,047 | 120,870 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 457,573 | △32,782 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 15 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | ※2 24,800 | |||||||||
| 特別利益合計 | 15 | 24,800 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 4,010 | 6,519 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 80 | - | |||||||||
| 災害による損失 | ※3 3,204 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 7,295 | 6,519 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 450,294 | △14,502 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 168,213 | 68,987 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 29,188 | △19,374 | |||||||||
| 法人税等合計 | 197,401 | 49,612 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 252,892 | △64,115 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 3,112 | 3,163 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 249,779 | △67,278 |
0104035_honbun_0447547003702.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 252,892 | △64,115 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,350 | △25,432 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 151,484 | 154,549 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △10,697 | △2,165 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 147,137 | 126,951 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 400,029 | 62,836 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 384,327 | 50,423 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 15,702 | 12,413 |
0104050_honbun_0447547003702.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 450,294 | △14,502 | |||||||||
| 減価償却費 | 875,736 | 875,743 | |||||||||
| 災害による損失 | 3,204 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,010 | 6,519 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 58,776 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,649 | △174,401 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | △16,405 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | △17,800 | |||||||||
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △17,482 | △4,786 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,317 | △11,567 | |||||||||
| 支払利息 | 21,222 | 24,459 | |||||||||
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 19,841 | 4,140 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | - | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | - | 14,291 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,404,995 | 628,077 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,845 | 72,917 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | △44,044 | △36,405 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642,395 | △427,355 | |||||||||
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △3,219 | △4,847 | |||||||||
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | △5,237,950 | - | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △72,990 | 36,438 | |||||||||
| その他 | △30,114 | 11,422 | |||||||||
| 小計 | 2,043,048 | 1,024,715 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,317 | 11,567 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,027 | △24,454 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △75,860 | △105,132 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,478 | 906,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △176,233 | △69,699 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,188,802 | 44,224 | |||||||||
| リース用資産取得による支出 | △1,155,241 | △835,081 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △12,586 | △140,418 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 834 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △665 | △724 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,909 | 2,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,179 | △999,238 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △450,000 | △900,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,560,000 | 2,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,794,444 | △1,894,602 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,825 | △57,281 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △89,745 | △7,965 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △132 | △146 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △110,657 | △142,404 | |||||||||
| 有償減資に伴う少数株主への支出 | △25,332 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,861 | △102,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,750 | 78,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,879,911 | △116,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,309 | 2,449,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,493,220 | ※1 2,332,808 |
0104100_honbun_0447547003702.htm
当第２四半期連結会計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
該当事項はありません。 ##### (連結の範囲または持分法適用の範囲の変更)
当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
該当事項はありません。 ##### (会計方針の変更等)
当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号） 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。 ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
該当事項はありません。 (追加情報)
当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は、経済活動や生活行動等に広範な影響を与える事象であり、当社グループは現状、当連結会計年度においてもその影響が一定程度続くものと想定しております。
当該仮定に基づき、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行った結果、影響はありませんでした。なお、この仮定には不確実性があるため、収束が遅延し、影響が長期化した場合には、将来において財政状態・経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※１ 圧縮記帳額
補助金の受入れにより、有形固定資産の取得価額から直接減額された圧縮記帳額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日) |
|
| 土地 | 10,000千円 | 10,000千円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
|||
| 給料 | 425,283 | 千円 | 425,563 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 145,511 | 千円 | 37,525 | 千円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 26,400 | 千円 | 5,555 | 千円 |
| 退職給付引当金繰入額 | 3,504 | 千円 | 8,911 | 千円 |
| 退職給付費用 | 14,881 | 千円 | 15,458 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,100 | 千円 | 2,300 | 千円 |
| 減価償却費 | 30,886 | 千円 | 31,644 | 千円 |
当第２四半期連結累計期間(自2022年４月１日 至2022年９月30日)
一部の役員に対する退職慰労金の不支給を決議した事によるものであります。 ※３ 災害による損失
前第２四半期連結累計期間(自2021年４月１日 至2021年９月30日)
2021年９月23日に当社の連結子会社である東海ハウス株式会社の綾川工場において発生した火災事故における損失額3,204千円であります。当第２四半期連結累計期間までに確定した損失を計上しており、建物の除却損、仕掛品や原材料等の被害額を計上しております。今後発生する費用および火災保険による補償額についての見積は困難であるため、合理的な見積りが可能となった時点で計上いたします。
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 3,669,453千円 | 2,402,508千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △176,233千円 | △69,699千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,493,220千円 | 2,332,808千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 103,381 | 30 | 2021年３月31日 | 2021年６月30日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年10月29日 取締役会 |
普通株式 | 138,084 | 40 | 2021年９月30日 | 2021年12月10日 | 利益剰余金 |
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 138,077 | 40 | 2022年３月31日 | 2022年６月30日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 138,141 | 40 | 2022年９月30日 | 2022年12月９日 | 利益剰余金 |
３ 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
0104110_honbun_0447547003702.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期連結累計期間(自2021年４月１日 至2021年９月30日)
| 仮設建物 | 什器備品 | ユニットハウス | 合計 | |
| リースに係る工事費 | 3,868,321千円 | 734,749千円 | 1,073,204千円 | 5,676,276千円 |
| 販売 | 328,023千円 | 34,250千円 | 9,652千円 | 371,926千円 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,196,345千円 | 769,000千円 | 1,082,856千円 | 6,048,202千円 |
| リース料 | 1,111,410千円 | 786,789千円 | 666,137千円 | 2,564,337千円 |
| 外部顧客への売上高 | 5,307,756千円 | 1,555,790千円 | 1,748,993千円 | 8,612,540千円 |
当第２四半期連結累計期間(自2022年４月１日 至2022年９月30日)
| 仮設建物 | 什器備品 | ユニットハウス | 合計 | |
| リースに係る工事費 | 3,350,112千円 | 668,233千円 | 1,073,239千円 | 5,091,586千円 |
| 販売 | 222,260千円 | 14,726千円 | 13,274千円 | 250,260千円 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,572,373千円 | 682,960千円 | 1,086,513千円 | 5,341,847千円 |
| リース料 | 927,131千円 | 765,764千円 | 688,908千円 | 2,381,805千円 |
| 外部顧客への売上高 | 4,499,504千円 | 1,448,725千円 | 1,775,422千円 | 7,723,653千円 |
１株当たり四半期純利益または１株当たり四半期純損失および算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）(円) |
72.44 | △19.49 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) |
249,779 | △67,278 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) | 249,779 | △67,278 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,448,062 | 3,451,868 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第２四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 #### ２ 【その他】
2022年11月11日開催の取締役会において、当期の中間配当に関し、次のとおり決議しております。
(1)中間配当による配当金の総額 138,141千円
(2)１株当たりの金額 40円
(3)支払請求の効力発生日および支払開始日 2022年12月９日
(注)2022年９月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払を行う。
0201010_honbun_0447547003702.htm
該当事項はありません。
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