Quarterly Report • Feb 21, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書(2025年２月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年８月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第38期第３四半期(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社イメージ ワン |
| 【英訳名】 | ImageONE Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 新 井 智 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 |
| 【電話番号】 | 03-6233-3410 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 菊 本 雅 文 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 |
| 【電話番号】 | 03-6233-3413 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 菊 本 雅 文 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02922 26670 株式会社イメージ ワン ImageONE Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2020-10-01 2021-06-30 Q3 2021-09-30 2019-10-01 2020-06-30 2020-09-30 2 true S100M61Y true false E02922-000 2025-02-21 E02922-000 2025-02-21 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02922-000 2021-04-01 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02922-000 2021-06-30 E02922-000 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02922-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02922-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02922-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02922-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E02922-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02922-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02922-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02922-000 2020-10-01 2021-06-30 E02922-000 2020-10-01 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02922-000 2020-10-01 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02922-000:GlobalEnvironmentSolutionBusinessReportableSegmentMember E02922-000 2020-10-01 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02922-000:HealthcareSolutionReportableSegmentMember E02922-000 2020-10-01 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02922-000 2020-10-01 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02922-000 2020-04-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02922-000 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02922-000 2019-10-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02922-000 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02922-000 2019-10-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02922-000 2019-10-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02922-000:GlobalEnvironmentSolutionBusinessReportableSegmentMember E02922-000 2019-10-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02922-000:HealthcareSolutionReportableSegmentMember E02922-000 2019-10-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02922-000 2019-10-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第37期
第3四半期
累計期間 | 第38期
第3四半期
累計期間 | 第37期 |
| 会計期間 | | 自 2019年10月１日
至 2020年６月30日 | 自 2020年10月１日
至 2021年６月30日 | 自 2019年10月１日
至 2020年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 1,108,541 | 1,712,459 | 1,979,825 |
| 経常損失（△） | (千円) | △417,628 | △107,413 | △583,378 |
| 四半期(当期)純損失（△） | (千円) | △443,683 | △134,132 | △777,021 |
| 持分法を適用した場合の
投資損失（△） | (千円) | △12,181 | △22,626 | △19,069 |
| 資本金 | (千円) | 1,992,531 | 2,624,632 | 1,992,531 |
| 発行済株式総数 | (株) | 8,303,600 | 10,303,600 | 8,303,600 |
| 純資産額 | (千円) | 2,042,725 | 2,838,799 | 1,709,388 |
| 総資産額 | (千円) | 2,872,081 | 3,158,296 | 2,073,338 |
| １株当たり四半期(当期)純損失（△） | (円) | △62.37 | △15.42 | △105.42 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| １株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 71.1 | 89.9 | 82.4 |
| 回次 | 第37期 第3四半期 会計期間 |
第38期 第3四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 |
自 2021年４月１日 至 2021年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 又は１株当たり四半期純損失（△） |
(円) | △22.54 | 3.73 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益につきましては、第37期第３四半期累計期間及び第37期は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期(当期)純損失であるため、第38期第３四半期累計期間は、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において、当社が判断したものであります。
当第３四半期累計期間（2020年10月１日～2021年６月30日）におけるわが国経済は、政府の各種経済対策による効果を背景に、景気は一部緩やかに持ち直していたものの、新型コロナウイルス感染症罹患者の増加から一部地域において４度目の緊急事態宣言が発出される等、依然として先行きは不透明な状況が続いております。今後、新型コロナウイルスのワクチン接種が進むことにより感染拡大が抑制されれば、経済も回復していくものと思われますが、流行前の経済水準までの完全回復には時間を要するものと考えられます。
当社を取り巻く事業環境といたしましては、主要分野であるヘルスケア領域において、政府・総務省が推進する医療ICT政策にて「ネットワーク化による情報の共有・活用」、「医療等データの利活用」が挙げられており、また、新設されたデジタル庁の医療分野構想においても「オンライン診療の原則解禁」等も発表されております。これらの実現の為には当社主要販売商品であるクラウド型電子カルテ、医療用画像管理システムは必須アイテムとなっております。また、昨今のコロナ状況から、PCR検査関連システム・商品等の新型コロナウイルス関連商品の需要も一層高まっております。
地球環境領域においては、日本国内において、2050年までに温暖化ガスの排出量を全体として実質ゼロにする政府目標が示されております。再生可能エネルギーの積極的活用を図るため規制の緩和や普及促進を見込んだ制度変更、またエネルギー基本計画において再生可能エネルギーの主力電源化の検討が開始されていることにより、当社再生可能エネルギー分野の社会的需要は今後も高まるものと考えられます。また、トリチウム除去事業においては、東京電力からトリチウム除去技術に関する公募が公表されたため、応募に向けての準備を進めている状況でございます。
当第３四半期累計期間における当社の業績は、売上高1,712百万円（前年同期比54.5％増）、営業損失78百万円（前年同期は382百万円の損失）、経常損失107百万円（同417百万円の損失）、四半期純損失134百万円（同443百万円の損失）となりました。売上高については、ヘルスケアソリューション事業では前年同期比２倍以上の計上となり前期のコロナの影響により悪化した業況からは脱した状況にあります。再生可能エネルギー分野では風力発電、太陽光発電案件売買により売上高は前年同期比でプラスの状況となっております。損益面においては、現状はマイナスの状況が続いておりますが、期末に向けてヘルスケアソリューション事業は利益確保を目指し、地球環境ソリューション事業は現状水準を維持していくことから、最終的には通期業績予想に変更はございません。
セグメント別の概況は以下のとおりです。
ヘルスケアソリューション事業
ヘルスケアソリューション事業の当第３四半期累計期間は、売上高789百万円（前年同期比107.6％増）、セグメント損失20百万円（前年同期は73百万円の損失）となりました。
当セグメントの業況といたしましては、主要販売先である医療機関への営業活動のコロナによる影響は和らぎ、前期及び第１・第２四半期に受注した『i-HIS』（クラウド型電子カルテ）も検収完了により売上高が計上され始めている状況です。セグメント利益はマイナスとなっているものの、現在の受注残は308百万円となっており今後の売上高・利益に寄与していくものと考えております。PCR検出試薬等の新型コロナウイルス関連商品の受注に関しては依然として活発な状況でございます。期初計画からかなり上振れしている状況であり、今期業績回復とともに社会貢献に寄与していくと思われます。
地球環境ソリューション事業
地球環境ソリューション事業の当第３四半期累計期間は、売上高923百万円（前年同期比26.8％増）、セグメント利益142百万円（前年同期は60百万円の損失）となりました。
再生可能エネルギー分野では、太陽光発電案件３件、風力発電案件１件の売買により売上高・利益とも確保出来ている状況です。利益面では弊社初の風力発電案件売買により得られた利益が大きく寄与しており、今後も開発中の風力発電案件の資金化に向けての活動を加速させていきます。
GEOソリューション分野では、当社が国内代理店として販売するPix4D社製のドローン測量等の三次元画像処理ソフトウエア『Pix4Dmapper』の販売は堅調に推移しております。また、ドローンによる地理空間情報や三次元画像処理を用いた大型設備の保守メンテナンスや、AIを活用したソリューションサービス事業については、多種多様な業界からあらゆる要望がきております。現状人員増加にて対応している状況であり、成長の見込めるマーケットとなります。
トリチウム除去分野では、トリチウム分離・濃縮実証試験が成功し、技術的に確信を持てる状況に至りました。2021年５月27日に東京電力からトリチウム除去技術に関する公募が公表され、現在は、応募に向けての書面準備を進めております。現状、応募条件等に対して障害となる課題は見当たらない状況であり、応募期限内に書類提出の見込みです。既に準備を進めている1/100スケールのパイロットプラントの建設着手、実際のALPUS処理水での試験を重ねて実稼働プラントの早期完成を目指しております。ALPUS処理水での試験は東京電力及び政府関係各所の協力が必須であり、これまでも折衝を重ねてきましたが、今後もトリチウムは分離ができることを世界に伝達し、あらゆる角度から関係各所に折衝を続けてまいります。
（資産）
当第３四半期会計期間末における流動資産は、2,658百万円(前事業年度末比79.8％増)となりました。これは、現金及び預金が791百万円、販売用不動産が248百万円が増加した一方で、前渡金が42百万円減少したこと等によります。
固定資産は、500百万円(同15.9％減)となりました。これは、関係会社株式が22百万円、その他の関係会社有価証券が58百万円減少したこと等によります。
この結果、当第３四半期会計期間末における総資産は、3,158百万円(同52.3％増)となりました。
（負債）
当第３四半期会計期間末における流動負債は、263百万円(前事業年度末比7.8％減)となりました。これは、その他が31百万円減少したこと等によります。
固定負債は、56百万円(同28.2％減)となりました。これは、長期借入金が21百万円減少したこと等によります。
この結果、当第３四半期会計期間末における負債合計は、319百万円(同12.2％減)となりました。
（純資産）
当第３四半期会計期間末における純資産合計は、2,838百万円(前事業年度末比66.1％増)となりました。これは、新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ632百万円増加したことによります。
前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り」に記載した新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
(7) 経営成績に重要な影響を与える要因
当第３四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
(8) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第３四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当社の資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 14,000,000 |
| 計 | 14,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年６月30日) |
提出日現在発行数(株) (2021年８月11日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 10,303,600 | 10,303,600 | 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 10,303,600 | 10,303,600 | ― | ― |
（注） 発行済普通株式のうち22,500株は譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権（15,502千円）を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第３四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
第10回新株予約権
| 第３四半期会計期間 (2021年４月１日から2021年６月30日まで) |
|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） | 15,950 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） | 1,595,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） | 641 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） | 1,022,652 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個） | 20,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株） | 2,000,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円） | 630 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（千円） | 1,260,792 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年４月１日～ 2021年６月30日(注) |
1,595,000 | 10,303,600 | 512,685 | 2,624,632 | 512,685 | 1,237,298 |
（注）新株予約権の行使による増加であります。 #### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】
| 2021年６月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 |
― | ― |
| 74,500 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 86,279 | ― |
| 8,627,900 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 6,200 | |||
| 発行済株式総数 | 8,708,600 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 86,279 | ― |
（注）１「完全議決権株式(その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。
２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式38株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2021年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 株式会社イメージ ワン |
東京都新宿区新宿六丁目27番30号 | 74,500 | ― | 74,500 | 0.86 |
| 計 | ― | 74,500 | ― | 74,500 | 0.86 |
（注）当第３四半期会計期間末日現在の当社所有の自己名義所有株式数は、74,538株です。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)及び第３四半期累計期間(2020年10月１日から2021年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、フロンティア監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期財務諸表については、フロンティア監査法人による四半期レビューを受けております。
当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年９月30日) |
当第３四半期会計期間 (2021年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 945,134 | 1,736,266 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 288,120 | 315,879 | |||||||||
| 商品 | 22,808 | 25,532 | |||||||||
| 仕掛品 | 28,161 | 60,316 | |||||||||
| 貯蔵品 | 761 | 855 | |||||||||
| 販売用不動産 | ― | 248,024 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産 | ― | 89,240 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 6,768 | ― | |||||||||
| 前渡金 | 198,824 | 156,566 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| その他 | 47,893 | 85,236 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △71,837 | △71,767 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,478,635 | 2,658,152 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 112,944 | 112,944 | |||||||||
| その他（純額） | 54,411 | 58,541 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 167,355 | 171,485 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 72,077 | 68,299 | |||||||||
| その他 | 6,510 | 7,488 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 78,588 | 75,787 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 46,726 | 24,099 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 163,285 | 105,171 | |||||||||
| 長期前払費用 | 20,265 | 15,975 | |||||||||
| 長期貸付金 | 153,000 | 144,000 | |||||||||
| その他 | 47,434 | 45,576 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △81,953 | △81,953 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 348,758 | 252,870 | |||||||||
| 固定資産合計 | 594,702 | 500,143 | |||||||||
| 資産合計 | 2,073,338 | 3,158,296 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年９月30日) |
当第３四半期会計期間 (2021年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 61,849 | 62,266 | |||||||||
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,500 | 29,735 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,480 | 14,609 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 2,698 | 3,882 | |||||||||
| その他 | 133,956 | 102,680 | |||||||||
| 流動負債合計 | 285,485 | 263,173 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 73,910 | 52,050 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,554 | 4,273 | |||||||||
| 固定負債合計 | 78,464 | 56,323 | |||||||||
| 負債合計 | 363,949 | 319,496 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,992,531 | 2,624,632 | |||||||||
| 資本剰余金 | 605,197 | 1,237,298 | |||||||||
| 利益剰余金 | △777,021 | △911,153 | |||||||||
| 自己株式 | △111,949 | △111,977 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,708,758 | 2,838,799 | |||||||||
| 新株予約権 | 630 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 1,709,388 | 2,838,799 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,073,338 | 3,158,296 |
0104320_honbun_0052147503702.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年６月30日) |
当第３四半期累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,108,541 | 1,712,459 | |||||||||
| 売上原価 | 884,779 | 1,271,815 | |||||||||
| 売上総利益 | 223,762 | 440,643 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 606,714 | 519,397 | |||||||||
| 営業損失（△） | △382,952 | △78,754 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,503 | 3,279 | |||||||||
| 受取配当金 | 150 | 75 | |||||||||
| 匿名組合投資利益 | 467 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | 2,865 | ― | |||||||||
| その他 | 1,862 | 686 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 6,848 | 4,041 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 17,446 | 1,853 | |||||||||
| 為替差損 | 185 | 1,019 | |||||||||
| 支払手数料 | 20,535 | 10,977 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 3,357 | 1,400 | |||||||||
| 匿名組合投資損失 | ― | 16,379 | |||||||||
| その他 | ― | 1,070 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 41,524 | 32,701 | |||||||||
| 経常損失（△） | △417,628 | △107,413 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 短期売買利益受贈益 | 1,217 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | 630 | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,217 | 630 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 関係会社株式評価損 | 12,181 | 22,626 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,976 | 612 | |||||||||
| 特別損失合計 | 22,157 | 23,239 | |||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △438,569 | △130,022 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,114 | 4,109 | |||||||||
| 法人税等合計 | 5,114 | 4,109 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △443,683 | △134,132 |
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該当事項はありません。 ##### (会計方針の変更等)
該当事項はありません。 ##### (四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。 (追加情報)
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り」に記載した新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
１ 保証債務
保証債務残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年９月30日) |
当第３四半期会計期間 (2021年６月30日) |
|||
| 557,142 | 千円 | 525,000 | 千円 |
（注）借入金への連帯保証であります。なお相手先については、契約上の守秘義務により開示を控えさせていただきます。 ###### (四半期損益計算書関係)
該当事項はありません。
当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
| 前第３四半期累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年６月30日) |
当第３四半期累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 減価償却費 | 49,683千円 | 33,456千円 |
Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 2019年10月１日 至 2020年６月30日）
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当社は、2019年12月23日開催の定時株主総会において、今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保すること等及び欠損補填を目的とする資本準備金の額の減少及び剰余金処分について決議し、当該決議について、2019年12月23日に効力が発生しております。この結果、当第３四半期累計期間において、資本剰余金が530,332千円減少、利益剰余金が530,332千円増加しております。
同じく、定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬決定について決議し、2020年１月22日に払込が完了しております。この結果、当第３四半期累計期間において、資本金が7,751千円増加、資本剰余金が7,751千円増加しております。
また、当第３四半期累計期間において、新株予約権の行使により資本金が198,751千円、資本剰余金が198,751千円増加しております。
この結果、当第３四半期累計期間末において資本金が1,992,531千円、資本剰余金が605,197千円、利益剰余金が△443,683千円となっております。 Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 2020年10月１日 至 2021年６月30日）
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当第３四半期累計期間において、新株予約権の行使により資本金が632,100千円、資本剰余金が632,100千円増加しております。
この結果、当第３四半期累計期間末において資本金が2,624,632千円、資本剰余金が1,237,298千円となっております。 (持分法損益等)
| 前事業年度 (2020年９月30日) |
当第３四半期会計期間 (2021年６月30日) |
|||
| 関連会社に対する投資の金額 | 399,000 | 千円 | 399,000 | 千円 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額 | 46,726 | 千円 | 24,099 | 千円 |
| 前第３四半期累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年６月30日) |
当第３四半期累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年６月30日) |
|||
| 持分法を適用した場合の投資損失（△）の金額 | △12,181 | 千円 | △22,626 | 千円 |
0104410_honbun_0052147503702.htm
Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 2019年10月１日 至 2020年６月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注）１ |
四半期 損益計算書計上額 （注）２ |
|||
| ヘルスケアソリューション事業 | 地球環境ソリューション事業 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 380,214 | 728,327 | 1,108,541 | - | 1,108,541 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
- | - | - | - | - |
| 計 | 380,214 | 728,327 | 1,108,541 | - | 1,108,541 |
| セグメント損失(△) | △73,378 | △60,487 | △133,865 | △249,086 | △382,952 |
(注) １ 調整額に記載されているセグメント損失には各報告セグメントに配分していない全社費用249,086千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
２ セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 2020年10月１日 至 2021年６月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注）１ |
四半期 損益計算書計上額 （注）２ |
|||
| ヘルスケアソリューション事業 | 地球環境ソリューション事業 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 789,146 | 923,312 | 1,712,459 | - | 1,712,459 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
- | - | - | - | - |
| 計 | 789,146 | 923,312 | 1,712,459 | - | 1,712,459 |
| セグメント利益又は損失(△) | △20,627 | 142,287 | 121,659 | △200,414 | △78,754 |
(注) １ 調整額に記載されているセグメント損失には各報告セグメントに配分していない全社費用200,414千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
２ セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年６月30日) |
当第３四半期累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年６月30日) |
| １株当たり四半期純損失（△） | △62円37銭 | △15円42銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失（△）(千円) | △443,683 | △134,132 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) | △443,683 | △134,132 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 7,113,600 | 8,698,328 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、前第３四半期累計期間は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため、当第３四半期累計期間は、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0052147503702.htm
該当事項はありません。
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