AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Nov 5, 2019
3092_rns_2019-11-05_ef0ed488-e652-4e03-abdd-9e9a9fcc8e2a.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2019
- Substansvärdet1 ökade med 3,3 procent till 129 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 27,9 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2019
| Antal aktier | Marknads värde, Mkr 2 |
Kr/aktie | Andel, % | |
|---|---|---|---|---|
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 8 800 000 | 848 | 19 | 14,4 |
| Fabege | 5 000 000 | 720 | 16 | 12,3 |
| Scandi Standard | 10 000 000 | 711 | 16 | 12,1 |
| Ovzon | 5 009 426 | 346 | 8 | 5,9 |
| Insr Insurance Group | 36 882 371 | 311 | 7 | 5,3 |
| Storebrand | 4 500 000 | 307 | 7 | 5,2 |
| Attendo | 5 955 472 | 293 | 6 | 5,0 |
| Bahnhof | 10 000 000 | 226 | 5 | 3,8 |
| Catena Media | 5 200 000 | 225 | 5 | 3,8 |
| NRC Group | 4 000 000 | 223 | 5 | 3,8 |
| Övriga noterade värdepapper | 1 181 | 26 | 20,1 | |
| Summa noterade värdepapper | 5 392 | 119 | 91,8 | |
| Onoterade värdepapper | - | - | - | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | 481 | 11 | 8,2 | |
| Totalt | 5 873 | 129 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2019 var 127,20 kronor.
KALENDER
Bokslutskommuniké 2019 24 januari 2020, klockan 08.00 CET Årsstämma 31 mars 2020, klockan 14.00 CET i Stockholm
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 november 2019
Nicklas Paulson Verkställande direktör
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2019 klockan 08.30 CET.
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (295.400 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Varav likvida medel uppgick till 487 Mkr.