AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Dec 4, 2019
3092_rns_2019-12-04_ad0b0c3e-c185-4789-8221-e98d8e128492.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 30 november 2019
- Substansvärdet1 ökade med 2,9 procent till 129 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 30,4 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2019
| Antal aktier | Marknads värde, Mkr 2 |
Kr/aktie | Andel, % | |
|---|---|---|---|---|
| Noterade värdepapper Bilia |
8 800 000 | 854 | 19 | 14,6 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 727 | 16 | 12,4 |
| Fabege | 4 500 000 | 676 | 15 | 11,6 |
| Ovzon | 5 009 426 | 312 | 7 | 5,3 |
| Storebrand | 4 500 000 | 309 | 7 | 5,3 |
| Attendo | 6 136 824 | 292 | 6 | 5,0 |
| Insr Insurance Group | 36 882 371 | 266 | 6 | 4,6 |
| Bahnhof | 10 000 000 | 255 | 6 | 4,4 |
| SEB | 2 700 000 | 221 | 5 | 3,8 |
| Catena Media | 5 200 000 | 220 | 5 | 3,8 |
| Övriga noterade värdepapper | 1 203 | 26 | 20,6 | |
| Summa noterade värdepapper | 5 336 | 117 | 91,3 | |
| Onoterade värdepapper | - | - | - | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | 511 | 11 | 8,7 | |
| Totalt | 5 847 | 129 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 november 2019 var 129,20 kronor.
KALENDER
| Bokslutskommuniké 2019 | 24 januari 2020, klockan 08.00 CET |
|---|---|
| Årsstämma | 31 mars 2020, klockan 14.00 CET i Stockholm |
| Delårsrapport, januari - mars | 16 april 2020, klockan 08.00 CET |
| Delårsrapport, januari - juni | 9 juli 2020, klockan 08.00 CET |
| Delårsrapport, januari - september | 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 4 december 2019
Nicklas Paulson Verkställande direktör
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2019 klockan 08.30 CET.
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 november 2019 hade totalt 391.755 aktier syntetiskt återköpts till en genomsnittlig köpkurs om 124 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Varav likvida medel uppgick till 517 Mkr.