Interim / Quarterly Report • May 9, 2025
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_7105647253704.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年５月９日 |
| 【中間会計期間】 | 第10期中(自 2024年10月１日 至 2025年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY |
| 【英訳名】 | Global Kids Company Corp. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中正 雄一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区富士見二丁目14番36号 |
| 【電話番号】 | 03-3221-3770(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 CFO 福田 修司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区富士見二丁目14番36号 |
| 【電話番号】 | 03-3221-3770(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 CFO 福田 修司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E32156 61890 株式会社グローバルキッズCOMPANY Global Kids Company Corp. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2024-10-01 2025-03-31 Q2 2025-09-30 2023-10-01 2024-03-31 2024-09-30 1 false false false E32156-000 2025-05-09 E32156-000 2025-05-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E32156-000 2025-03-31 E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E32156-000 2025-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32156-000 2024-10-01 2025-03-31 E32156-000 2024-03-31 E32156-000 2023-10-01 2024-09-30 E32156-000 2024-09-30 E32156-000 2023-10-01 2024-03-31 E32156-000 2023-09-30 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_7105647253704.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第９期
中間連結会計期間 | 第10期
中間連結会計期間 | 第９期 |
| 会計期間 | | 自 2023年10月１日
至 2024年３月31日 | 自 2024年10月１日
至 2025年３月31日 | 自 2023年10月１日
至 2024年９月30日 |
| 売上高 | (百万円) | 13,809 | 13,969 | 26,448 |
| 経常利益 | (百万円) | 330 | 285 | 820 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | (百万円) | 190 | 150 | 256 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | 186 | 150 | 279 |
| 純資産額 | (百万円) | 8,021 | 7,956 | 8,115 |
| 総資産額 | (百万円) | 20,156 | 19,672 | 15,461 |
| １株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 20.27 | 15.89 | 27.20 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 | (円) | 20.19 | 15.88 | 27.14 |
| 自己資本比率 | (％) | 39.8 | 40.4 | 52.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 695 | 499 | 1,488 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △128 | △9 | △265 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 3,119 | 3,617 | △1,340 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (百万円) | 5,044 | 5,348 | 1,241 |
(注) 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
0102010_honbun_7105647253704.htm
当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
子育て支援事業を取り巻く状況につきましては、共働き世帯数の増加や女性の就業率上昇により保育所利用者数及び保育施設数の増加が続いていましたが、2024年４月時点で全国の待機児童数が2,567人と前年比113人減少したほか、2023年の出生数が72万7,277人と前年比4万3,482人減少するなど、外部環境が変化しております。一方、当社グループが集中的に展開している東京都では2024年４月の待機児童数が361人と前年比75人増加し、また定員充足率は直近５ヶ年は90％超の高水準が続くなど、保育需要の地域的な偏在が浮き彫りになっております。
政府は子どもに関する政策を一元化し社会の中心に据える「こどもまんなか社会」を掲げ、家庭を取り巻く諸問題に本格的に取り組む「こども家庭庁」を2023年４月に設置するなど、関連施策を推進しています。また、2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」には、76年ぶりとなる保育士の配置基準の見直しや保育士の処遇改善を進めることなどが盛り込まれています。さらに2023年12月には「こども大綱」が閣議決定され、2024年５月には同大綱に基づく「こどもまんなか実行計画2024」が決定されました。これは幅広いこども政策の具体的な取り組みを一元的に示した初のアクションプランであり、児童手当の拡充や「こども誰でも通園制度」の創設、保育士等の処遇改善やICT化の推進などその政策は多岐にわたっております。
このように子育て支援事業を取り巻く外部環境が大きく変化する中、当社グループは2024年11月14日に『「2030トリプルトラスト」実現に向けた経営戦略』を公表しており、当社のビジョン「2030トリプルトラスト」（2030年に職員と親子と地域に最も信頼される存在になり、子ども達の育ちと学びの社会インフラになる）を実現するため以下の経営戦略を推進してまいります。
・保育事業
保育事業については、「安心安全の担保」を最優先課題として位置づけ安心安全確保の仕組みの整備を図ります。また、保育の質向上を目指しイエナプランの導入を進めます。収支改善の取り組みとしては、①マーケティング強化による入所率向上に伴う売上増加、②職員配置適正化による利益率改善、③生産性向上によるコスト削減を引き続き推進します。さらに東京都及び横浜市を中心にM&Aによる規模拡大を目指します。
・新規事業
複数ある新規事業施策の位置づけを明確化したうえで、収益ソースの多様化を目的に保育周辺事業の開拓・拡大を進めます。具体的には、習いごと教室、当社グループ独自の体操プログラム等の展開を推進します。
・ICT戦略
従業員エンゲージメントの高い企業、保護者と園児に選ばれる施設、保育業界におけるリーダーシップを目指しデジタル基盤の活用を強化します。業界トップレベルのデジタル活用で業務効率化、品質向上を追求します。
・人事戦略
「経営戦略と連動した人事戦略」を打ち出し「2030トリプルトラスト」に向けた経営戦略の施策実行に必要なスキル・経験を持った人財の確保を目指します。人的資源充足のために、メンター制度の導入等による育成、ミスマッチを回避した採用を進めるほか、生産性向上による働きやすい環境を整備するなど選ばれる組織にしてまいります。
・資本戦略
安定的な事業運営、成長投資に耐えうる財務健全性に一定の目処がつき、今後は財務健全性を維持したうえで資本コストを意識した収益性の向上を進め、資本効率改善及び株主還元の充実を図ります。なお、『「2030トリプルトラスト」実現に向けた経営戦略』において「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示を開始しております。
当中間連結会計期間末時点における運営施設数は、認可保育所148施設（東京都114施設、神奈川県29施設、その他認可保育所５施設）、認証保育所・その他保育所７施設、学童クラブ・児童館10施設の計165施設となります。
当中間連結会計期間の経営成績は、売上高13,969百万円(前年同期比1.2％増)、EBITDA713百万円(同4.9％減)、営業利益298百万円(同12.2％減)、経常利益285百万円(同13.5％減)、親会社株主に帰属する中間純利益150百万円(同21.2％減)となりました。
売上高は、人事院勧告改定に伴う公定価格の上昇等により前年同期に比べ増加しました。利益面では、利用定員見直しや施設譲渡が寄与したものの、ICT費用等の積み増しによる販売管理費増加や写真販売サービスの採算低下が影響いたしました。
①資産、負債及び純資産の状況
（資産）
当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ4,210百万円増加し19,672百万円となりました。これは主に現金及び預金が増加したことによるものです。
（負債）
当中間連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末と比べ4,368百万円増加し11,715百万円となりました。これは主に短期借入金が増加したことによるものです。
（純資産）
当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ158百万円減少し7,956百万円となりました。これは主に繰越利益剰余金が減少したことによるものです。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ、12.0ポイント下降し、40.4％となりました。
②キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、5,348百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動による資金の増加は、499百万円（前中間連結会計期間は695百万円の増加）となりました。これは、非資金損益項目である減価償却費415百万円の計上が主因です。
また、前中間連結会計期間と比較して196百万円減少しております。これは、未収入金及び契約資産の増加により474百万円減少したこと等によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動による資金の減少は、９百万円（前中間連結会計期間は128百万円の減少）となりました。これは有形固定資産の取得による支出が16百万円発生したことが主因です。
また、前中間連結会計期間と比較して119百万円増加しております。これは、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動による資金の増加は、3,617百万円（前中間連結会計期間は3,119百万円の増加）となりました。これは、短期借入金が純額で4,397百万円増加したことが主因です。
また、前中間連結会計期間と比較して497百万円増加しております。これは、長期借入金の返済による支出の減少等によるものです。
当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
0103010_honbun_7105647253704.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年５月９日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 9,519,707 | 9,519,707 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) |
単元株式数 100株 |
| 計 | 9,519,707 | 9,519,707 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年１月16日 (注)１ |
32,955 | 9,499,707 | 11 | 1,320 | 11 | 2,589 |
| 2024年10月１日～ 2025年３月31日 (注)２ |
20,000 | 9,519,707 | 0 | 1,321 | 0 | 2,589 |
(注)１.譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当によるものです。
発行価額 673円
資本組入額 336円50銭
割当先 社外取締役を除く取締役、執行役員及び従業員、子会社の従業員
２.新株予約権の行使による増加であります。 #### (5) 【大株主の状況】
2025年３月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式数の割合(％) |
| 株式会社なかや | 東京都中央区月島１丁目15番10－505号 | 3,929 | 41.34 |
| 中正雄一 | 東京都中央区 | 553 | 5.83 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 | 460 | 4.84 |
| 株式会社こどもの森 | 東京都国分寺市光町２丁目５－１ | 427 | 4.49 |
| 株式会社カナモリコーポレーション | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町４丁目８－５ | 370 | 3.89 |
| 宇田川三郎 | 東京都板橋区 | 272 | 2.86 |
| ベル投資事業有限責任組合１ | 東京都千代田区九段北１丁目４－５ | 179 | 1.89 |
| 生川雅也 | 東京都中央区 | 150 | 1.58 |
| グローバルキッズ従業員持株会 | 東京都千代田区富士見２丁目14－36 | 134 | 1.41 |
| 田浦秀一 | 千葉県大網白里市 | 125 | 1.32 |
| 計 | ― | 6,601 | 69.46 |
2025年３月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
| (自己保有株式) | |
| 普通株式 | 15,800 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 9,494,500 |
94,945
―
単元未満株式
| 普通株式 | 9,407 |
―
―
発行済株式総数
9,519,707
―
―
総株主の議決権
―
94,945
―
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式23株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2025年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社グローバルキッズCOMPANY |
東京都千代田区富士見二丁目14番36号 | 15,800 | ― | 15,800 | 0.17 |
| 計 | ― | 15,800 | ― | 15,800 | 0.17 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_7105647253704.htm
１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年10月１日から2025年３月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
0104010_honbun_7105647253704.htm
１ 【中間連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (2025年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,241 | 5,348 | |||||||||
| 未収入金及び契約資産 | 2,536 | 3,128 | |||||||||
| 前払費用 | 674 | 703 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 77 | ― | |||||||||
| その他 | 40 | 7 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,569 | 9,188 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 692 | 692 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 7,228 | 6,906 | |||||||||
| その他（純額） | 360 | 327 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,281 | 7,925 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 284 | 281 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 39 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 324 | 289 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 27 | 27 | |||||||||
| 長期前払費用 | 211 | 181 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,777 | 1,756 | |||||||||
| 建設協力金 | 197 | 189 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 71 | 112 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,285 | 2,269 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,891 | 10,484 | |||||||||
| 資産合計 | 15,461 | 19,672 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ― | 4,397 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 798 | 671 | |||||||||
| 未払金 | 1,478 | 1,700 | |||||||||
| 未払法人税等 | 119 | 186 | |||||||||
| 前受金 | 159 | 45 | |||||||||
| 賞与引当金 | 603 | 595 | |||||||||
| その他 | 259 | 479 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,418 | 8,076 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,120 | 1,798 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 497 | 527 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 922 | 924 | |||||||||
| 資産除去債務 | 384 | 385 | |||||||||
| その他 | 2 | 2 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,928 | 3,639 | |||||||||
| 負債合計 | 7,346 | 11,715 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (2025年３月31日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,309 | 1,321 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,997 | 2,009 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,811 | 4,630 | |||||||||
| 自己株式 | △12 | △12 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,106 | 7,948 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 8 | 8 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 8 | 8 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,115 | 7,956 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,461 | 19,672 |
0104037_honbun_7105647253704.htm
(2) 【中間連結損益及び包括利益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間連結会計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年３月31日) | 当中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | 13,809 | 13,969 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | 12,555 | 12,734 |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | 1,253 | 1,235 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | ※１ 913 | ※１ 937 |
| 営業利益 | | | | | | | | | | 339 | 298 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息及び配当金 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 補助金収入 | | | | | | | | | 4 | ― |
| | 雑収入 | | | | | | | | | 1 | 3 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 6 | 5 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | | | 11 | 16 |
| | 雑損失 | | | | | | | | | 4 | 1 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 経常利益 | | | | | | | | | | 330 | 285 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取保険金 | | | | | | | | | ― | 76 |
| | 特別利益合計 | | | | | | | | | ― | 76 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| | 閉園に伴う損失 | | | | | | | | | 19 | 0 |
| | 事業譲渡関連費用 | | | | | | | | | ― | 3 |
| | 損害賠償損失 | | | | | | | | | ― | 74 |
| | 特別損失合計 | | | | | | | | | 19 | 78 |
| 税金等調整前中間純利益 | | | | | | | | | | 310 | 283 |
| 法人税等 | | | | | | | | | | 119 | 133 |
| 中間純利益 | | | | | | | | | | 190 | 150 |
| （内訳） | | | | | | | | | | | |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | | | | | | | | | | 190 | 150 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | | | | | | | | | | ― | ― |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | |
| | 退職給付に係る調整額 | | | | | | | | | △4 | △0 |
| | その他の包括利益合計 | | | | | | | | | △4 | △0 |
| 中間包括利益 | | | | | | | | | | 186 | 150 |
| （内訳） | | | | | | | | | | | |
| | 親会社株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | 186 | 150 |
| | 非支配株主に係る中間包括利益 | | | | | | | | | ― | ― |
0104050_honbun_7105647253704.htm
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年10月１日 至 2025年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 310 | 283 | |||||||||
| 減価償却費 | 410 | 415 | |||||||||
| 閉園に伴う損失 | 18 | 0 | |||||||||
| 事業譲渡関連費用 | ― | 3 | |||||||||
| 損害賠償損失 | ― | 74 | |||||||||
| 補助金収入 | △4 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △66 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 16 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △76 | |||||||||
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | △117 | △592 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | △6 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 210 | 218 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △81 | △113 | |||||||||
| その他 | 62 | 286 | |||||||||
| 小計 | 811 | 531 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △16 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4 | ― | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 76 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | ― | △74 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109 | △18 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695 | 499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △7 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15 | △2 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 1 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 48 | 8 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 7 | |||||||||
| その他 | 18 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,050 | 4,397 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,276 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,924 | △449 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △282 | △330 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,119 | 3,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,685 | 4,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359 | 1,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 5,044 | ※ 5,348 |
0104100_honbun_7105647253704.htm
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しています。法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項（2）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しています。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっています。なお、当該会計方針の変更による前中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(中間連結損益及び包括利益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年10月１日 至 2025年３月31日) |
|||
| 役員報酬 | 32 | 百万円 | 34 | 百万円 |
| 給与手当 | 297 | 百万円 | 310 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 39 | 百万円 | 38 | 百万円 |
| 租税公課 | 32 | 百万円 | 28 | 百万円 |
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年10月１日 至 2025年３月31日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 5,044 | 百万円 | 5,348 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,044 | 百万円 | 5,348 | 百万円 |
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力 発生日 |
| 2023年12月19日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 282百万円 | 30.00円 | 2023年９月30日 | 2023年12月20日 |
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年10月１日 至 2025年３月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力 発生日 |
| 2024年12月19日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 330百万円 | 35.00円 | 2024年９月30日 | 2024年12月20日 |
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力 発生日 |
| 2025年４月30日取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 190百万円 | 20.00円 | 2025年３月31日 | 2025年６月２日 |
【セグメント情報】
当社グループは、「子育て支援事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
前中間連結会計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
当社グループは、子育て支援事業の単一セグメントでありますが、売上の区分別に分解した金額及び収益認識の時期は以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 | |||
| 一時点で認識する収益 （百万円） |
一定期間にわたって認識する収益 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| 認可保育所等 | 11,308 | 1,607 | 12,915 |
| 認可外保育施設 | 383 | 68 | 451 |
| 学童・児童館 | 25 | 329 | 355 |
| その他 | 86 | ― | 86 |
| 合計 | 11,804 | 2,004 | 13,809 |
当中間連結会計期間(自 2024年10月１日 至 2025年３月31日)
当社グループは、子育て支援事業の単一セグメントでありますが、売上の区分別に分解した金額及び収益認識の時期は以下のとおりであります。
| 当中間連結会計期間 | |||
| 一時点で認識する収益 （百万円） |
一定期間にわたって認識する収益 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| 認可保育所等 | 11,807 | 1,638 | 13,445 |
| 認可外保育施設 | 79 | 22 | 102 |
| 学童・児童館 | 24 | 336 | 361 |
| その他 | 60 | ― | 60 |
| 合計 | 11,972 | 1,997 | 13,969 |
１株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年10月１日 至 2025年３月31日) |
|
| (1) １株当たり中間純利益 | 20円27銭 | 15円89銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) | 190 | 150 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益(百万円) |
190 | 150 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,422,446 | 9,471,982 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益 | 20円19銭 | 15円88銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 38,453 | 3,857 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
当社の連結子会社である株式会社グローバルキッズは、2024年７月31日開催の当社取締役会決議に基づき、同日付で社会福祉法人すくすくどろんこの会との間で事業譲渡契約を締結し、認可保育所３施設を譲渡いたしました。
社会福祉法人すくすくどろんこの会
埼玉県認可保育所１施設（戸田市）、千葉県認可保育所２施設（鎌ケ谷市及び市川市）
2025年４月１日
無償 #### ２ 【その他】
（剰余金の配当）
2025年４月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
１．中間配当による配当金の総額 190百万円
２．１株当たり金額 20.00円
３．支払請求の効力発生日及び支払開始日 2025年６月２日
（注）2025年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
0201010_honbun_7105647253704.htm
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.