AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Feb 5, 2020
3092_rns_2020-02-05_c20d031b-6b8c-4a01-a2e2-ee124df5c1b6.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2020
- Substansvärdet1 minskade med 1,0 procent till 133 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 1,0 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2020
| Antal aktier | Marknads värde, Mkr 2 |
Kr/aktie | Andel, % | |
|---|---|---|---|---|
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 8 986 215 | 951 | 21 | 15,7 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 744 | 16 | 12,3 |
| Fabege | 3 988 272 | 658 | 14 | 10,8 |
| SEB | 4 500 000 | 429 | 9 | 7,1 |
| Storebrand | 5 000 000 | 372 | 8 | 6,1 |
| Ovzon | 5 009 426 | 339 | 7 | 5,6 |
| Attendo | 6 136 824 | 325 | 7 | 5,4 |
| Bahnhof | 10 000 000 | 245 | 5 | 4,0 |
| Insr Insurance Group | 36 882 371 | 236 | 5 | 3,9 |
| Bulten | 2 900 000 | 208 | 5 | 3,4 |
| Övriga noterade värdepapper | 1 135 | 25 | 18,7 | |
| Summa noterade värdepapper | 5 641 | 124 | 93,0 | |
| Onoterade värdepapper | - | - | - | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | 426 | 9 | 7,0 | |
| Totalt | 6 067 | 133 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2020 var 133,60 kronor.
KALENDER
Årsredovisning för 2019 Vecka 10, 2020 Årsstämma 31 mars 2020, klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Delårsrapport, januari - mars 2020 16 april 2020, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari - juni 2020 9 juli 2020, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari - september 2020 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2020 redovisas den 14 augusti 2020. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 februari 2020
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2020 klockan 08.30 CET.
Investment AB Öresund (publ) Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 [email protected] www.oresund.se
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").
Den 31 januari 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 400.754 till en genomsnittlig köpkurs om 124 kronor per aktie. 2
Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. 3 Varav likvida medel uppgick till 429 Mkr.