KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	LÜTFİ YENEL	Yönetim Kurulu Başkanı	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	27.10.2014 18:26:01
2	HALİS OSMAN ERKAN	Genel Müdür	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	27.10.2014 18:31:37

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		569.993	-463.239
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		1.791.281	2.473.681
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
-Dönem Karı/Zararı		837.017	1.281.336
-Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	12-13	688.801	425.431
-Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		321.810	776.332
-Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler		-39.635	-12.232
-Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler		-154.563	-97.321
-Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	17-18	146.627	54.486
-Tahakkuk etmemiş Fin. gideri/geliri(Reeskont)		-8.776	45.649
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.071.366	-2.888.146
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	8	-119.191	-171.930
-Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler(kv)	6	-353.313	-3.745.992
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzelt.		9.843	203.251
-Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	6	177.207	759.649
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzelt.		74.239	150.078
-Devlet teşvik ve yardımları	10	-171.814	-141.339
-Peşin ödenmiş giderler	9	50.976	-172.388
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	7	-275.310	-2.116
-Ertelenmiş gelirler		-464.003	232.641
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		719.915	-414.465
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	18	-149.428	-69.855
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-494	21.081
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.834.529	-1.769.907
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri			-1.840
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-13		1.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-1.837.330	-1.785.284
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		2.801	15.369
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		885.300	1.301.424
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	3.776.677	1.702.031
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-2.946.992	-728.396
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-Kur farklarının etkisi	5	55.615	327.789
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-379.236	-931.722
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-379.236	-931.722
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	956.631	2.421.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	577.395	1.489.982